Kolom Anda harus peta ketika Anda mengatur berkas Brankas bank di Microsoft Dynamics GP

PENTING: Artikel ini diterjemahkan oleh perangkat lunak penerjemahan mesin Microsoft, dan mungkin telah diedit oleh Masyarakat Microsoft melalui teknologi CTF dan bukan oleh seorang penerjemah profesional. Microsoft menawarkan baik artikel yang diterjemahkan oleh manusia maupun artikel hasil editan terjemahan oleh mesin/komunitas, sehingga Anda dapat mengakses semua artikel di Sentra Pengetahuan yang kami miliki dalam berbagai bahasa. Namun artikel hasil editan mesin atau bahkan komunitas tidak selalu sempurna. Artikel ini dapat mengandung kesalahan dalam hal kosa kata, sintaksis atau tatabahasa, sangat mirip dengan penutur asing yang membuat kekeliruan ketika berbicara dalam bahasa Anda. Microsoft tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan, kesalahan atau kerugian apa pun akibat dari kekeliruan dalam penerjemahan isi atau penggunaannya oleh pelanggan kami. Microsoft juga akan senantiasa memperbarui perangkat lunak penerjemahan mesin dan alat untuk menyempurnakan Editan Hasil Penerjemahan Mesin.

Klik disini untuk melihat versi Inggris dari artikel ini: 858289
PENDAHULUAN
Artikel ini menjelaskan kolom yang harus Anda memetakan ketika Anda mengatur berkas Brankas bank di Microsoft Dynamics GP.
Informasi lebih lanjut
Jendela pemeliharaan Brankas digunakan untuk mengatur pemetaan spesifikasi bank Brankas berkas. Anda dapat menggunakan jendela ini untuk memetakan setiap kolom dalam bank file ke bidang yang sesuai di Microsoft Dynamics GP.


Langkah 1. Menyiapkan informasi LockboxID. Untuk mengakses jendela pemeliharaan Brankas, arahkan kepenjualan pada menu Kartu Bisnis , dan kemudian klik Brankas.

-Brankas ID - masukkan nama ID Brankas untuk referensi Anda.

-Deskripsi - masukkan Deskripsi untuk ID Brankas untuk referensi.

Pilih -Cek ID - ID cek deposito tunai untuk.



Langkah 2. Menunjukkan apa Brankas berkas untuk membaca dan memberitahu sistem untuk membaca dan menerapkannya.

-Lokasi berkas Brankas - menavigasi ke berkas tanda terima kas bank yang Anda akan mengimpor untuk Microsoft Dynamics GP. Berkas harus ketik .csv atau .txt.

Pilih -Jenis Format berkas - jika berkas akan tetap panjang, terbatas Tab atau koma didasarkan pada tipe berkas yang diterima dari bank. Jenis ini akan memberitahu sistem untuk membaca kolom di setiap baris dalam berkas.

-Tipe Format Brankas - tergantung pada tipe berkas yang Anda terima dari bank Anda, Anda harus memilih apakah berkas menggunakan baris satu atau beberapa baris format. Berkastunggal-baris akan memiliki satu centang baris di berkas mana satu centang diterapkan ke hanya satu faktur. Jenis format berkasMulti-baris akan memiliki satu centang headerrow yang akan diterapkan ke multi detail baris atau beberapa faktur. Untuk jenis multi-baris, kolom indikator baris dan Detail baris indikator theHeader akan menjadi tersedia. Masukkan indikator nilai sebagai definedby bank Anda, whichwill memberitahu sistem baris mana catatan header dan baris mana detail baris. (Berdasarkan format kami NACHA, indikator untuk baris awal akan '6', dan nilai indikator baris detail akan '4'.)

-Desimal pada jumlah- masukkan hingga 5 desimal yang akan ditambahkan ke jumlah yang tercantum dalam berkas Brankas akan diimpor. (Biasanya '0' dimasukkan, seperti '2' akan meletakkan.00 akhir jumlah yang tercantum dalam berkas.)

- Brankas menerapkan metode - Pilih bagaimana Anda ingin sistem untuk menerapkan tunai untuk faktur:

--None - tunai membawa, tetapi tidak diterapkan sampai Anda secara manual menerapkannya.
--Dokumen Nomor - tunai pertama diterapkan ke nomor kumpulan dokumen yang terendah, terlepas dari jenis.
--Faktur nomor - tunai tanda terima yang pertama toinvoices diterapkan, dimulai dengan angka terendah kumpulan dokumen.
--Karena tanggal Oldest kumpulan dokumen - tunai yang pertama kumpulan dokumen apa pun diterapkan dengan karena tertua tanggal.
--Karena tanggal Oldest faktur - tunai reciepts pertama diterapkan ke faktur jenis kumpulan dokumen dengan karena tertua tanggal.
--Dokumen tanggal-tunai pertama kali diterapkan ke kumpulan dokumen dengan kumpulan dokumen tertua tanggal.
--Faktur khusus - tunai hanya diterapkan nomor faktur yang Anda tentukan. Jika nomor faktur tertentu tidak ditemukan, Anda dapat menentukan menerapkan metode alternatif yang dapat digunakan.

Catatan: Brankas menerapkan metode yang paling umum adalah ' khusus faktur ' dengan menggunakan metode alternatif dari 'None'.


-Abaikan mulai mengimpor data- pilih jumlah baris awal impor berkas yang ingin Anda dapat diabaikan. (Misalnya, jika Anda Petakan kolom hanya untuk rincian baris, Anda dapat sistem untuk Lewati semua header baris pada berkas.) Jika Anda tidak ingin segala baris pada berkas yang akan dilewati, masukkan '0'.

-Abaikan mengimpor catatan akhir - masukkan jumlah baris untuk dilewati di akhir berkas impor. (Misalnya, jika ada berkas kontrol baris atau footer dalam berkas, dan Anda tidak memiliki Petakan kolom untuk baris ini, Anda dapat memilih untuk memiliki sistem Lewati baris ini.) Jika Anda tidak ingin baris mana pun yang akan dilewati, masukkan '0'.



Langkah 3. Di jendela pemeliharaan Brankas, Tinjau tata letak berkas Brankas Anda akan impor.


Di Baris tampilan, gunakan tombol tekan gulir untuk bergulir sepanjang masing-masing baris dalam file impor Brankas.

Tergantung pada jenis format berkas, Anda harus memetakan bidang-bidang berikut ini untuk Brankas proses impor transaksi dengan benar. Sebagai contoh, berikut ini adalah daftar jenis format berkas dan kolom yang mereka harus sesuai:
  • Untuk satu baris mengimpor berkas: memeriksa nomor dan Periksa jumlahkolom, bersama dengan metode penentuan lokasi pelanggan, seperti nama pelanggan, pelanggan ID atau Bank nomor routing dan Nomor Akun.
  • Multi-baris mengimpor berkas: baris awal harus menyertakan Nomor memeriksa dan Memeriksa jumlah kolom. Apabila Anda memetakan kolom Nomor faktur , Anda juga harus peta faktur menerapkan jumlah bersama dengan metode penentuan lokasi pelanggan, seperti nama pelanggan, pelanggan ID atau Bank routing nomor dan bank nomor akun di baris kop. Baris detail hanya perlu berisi nomor faktur Terapkan jumlah dan faktur. Baris awal harus berisi informasi centang dan faktur pertama untuk menerapkan. Baris Thedetail hanya mencakup tambahan faktur untuk menerapkan pemeriksaan, melampaui faktur pertama yang tercantum pada baris awal.
Untuk berkas Mutliple baris, format yang disarankan untuk menggunakan akan:
  • Header: indikator baris (6), faktur menerapkan jumlah, nomor faktur, jumlah pemeriksaan, Periksa nomor, Nomor Akun, Bank Routing nomor, nama pelanggan *
  • Detail: indikator baris (4), faktur menerapkan jumlah, nomor faktur

* Catatan - berkas akan tetap impor dalam tanpa Nama pelangganseperti yang ditunjukkan di atas dalam format Header baris yang disarankan. Namun, jika ada kemungkinan bahwa beberapa pelanggan mungkin terjadi untuk menggunakan nomor centang yang sama persis dalam berkas ini, maka sistem juga perlu bidang unik lain untuk membawa semua pemeriksaan dengan nomor centang yang sama. Jika Anda tidak menggunakan bidang unik yang lain, kemudian sistem hanya akan membawa memeriksa terlebih dahulu dan Lewati pemeriksaan lain di dalam berkas dengan nomor centang yang sama dan Anda tidak akan diberitahu bahwa pemeriksaan dengan nomor centang yang sama tidak mengimpor dalam. Kolom yang unik, Anda dapat menggunakanSalah satu pelanggan nama atau ID pelanggan, namun, sebagian besar Bank bersedia tidak lulus nilai ID pelanggan. Jadi jika Anda menggunakan nama pelanggan, pastikan bahwa nama akun bank pelanggan adalah bagaimana Anda memiliki nama pada Kartu Bisnis pelanggan pemeliharaan di Microsoft Dynamics GP. Nama pelanggan atau ID Pelanggan yang terdaftar di Brankas impor file harus cocok dengan tepat untuk bagaimana ditulis di Microsoft Dynamics GP agar sistem untuk membuat cocok pada kolom ini.

Catatan: Di format berkas satu baris, tidak diharapkan agar sama Periksa nomor dicantumkan beberapa kali atau diduplikasi. Sebagai contoh, jika pelanggan sama memiliki sama memeriksa nomor terdaftar di baris 1 dan 2 file impor satu baris, sistem akan mengabaikan baris 2 seperti sistem melihatnya sebagai duplikat. Namun, jika pelanggan sama memiliki sama memeriksa nomor terdaftar di baris 1 dan 3 file, maka sistem akan membacanya. Jika mereka tidak terdaftar berturut-turut. Namun, pelanggan yang berbeda dapat memiliki nomor centang yang sama dengan cara lainnya. Jika sama memeriksa nomor bagi pelanggan yang berbeda, akan membaca baris berturut-turut jika 'CUST nama' atau 'CUST ID' juga dipetakan di konfigurator. (Namun ingat, jika bidang ini dipetakan, maka nilai dalam kolom ini pada file impor harus cocok persis apa GP memiliki, sebagai sistem akan memvalidasi pada kolom ini jika mereka disertakan dalam pemetaan.)



Langkah 4. Peta kolom:

Untuk file Panjang tetap , Anda harus Petakan kolom di setiap baris Brankas impor file yang diperlukan ke bidang yang sesuai di Microsoft Dynamics GP. Anda juga harus menunjukkan posisi awal dan akhir setiap bidang. Kolom harus terdaftar dalam urutan menurun yang ditampilkan di baris dalam file impor Brankas. Untuk ruang yang tidak digunakan dalam berkas, peta bidang 'None' sehingga sistem melompati itu. Mutliple baris file, kolom sama antara baris kop dan rincian harus berada di posisi yang sama di baris kedua.

Untuk berkas berbatas tab atau koma terbatas , Anda perlu untuk memetakan fieldsin sama urutan menurun tampilannya di Brankas impor file, tetapi Anda tidak perlu sebutkan setiap posisi awal dan akhir, seperti yang ditentukan oleh tab atau koma dalam file itu sendiri. Untuk bidang kosong atau tidak digunakan, memetakan bidang "None' sehingga sistem melompati bidang dalam file impor.

Ketika Anda Petakan kolom dari berkas Brankas bank, Anda akan menentukan Microsoft Dynamics GP kolom yang sesuai. Anda dapat memetakan bank Brankas file ke Microsoft Dynamics GP bidang-bidang berikut:
  • Nomor akun bank
  • Nomor Routing Bank
  • Periksa jumlah
  • Periksa nomor
  • Cek Bank account tidak
  • ID pelanggan
  • Nama pelanggan
  • Deposito tanggal (MM/DD/YY) - dicatat bahwa ini adalah duadigit tahun. Jika file yang memiliki empat digit tahun, tanyakan bank jika mereka dapat mengubah ke dua digit tahun, atau Anda dapat memetakan hari, bulan dan tahun sebagai bidang yang terpisah.
  • Tanggal penyimpanan-hari
  • Tanggal penyimpanan-bulan
  • Tanggal penyimpanan-tahun- tahun empat digit, peta terakhir dua digit tahun hanya untuk berkas panjang tetap.
  • Faktur menerapkan Amt.
  • Nomor faktur
  • Tidak ada
  • Indikator ketik baris- menggunakan nilai seperti yang disediakan pada spesifikasi bank Anda.
  • Deskripsi transaksi



    Langkah 5. Simpan.




    PETUNJUK BERGUNA LAINNYA DI MENATA FORMAT BERKAS BRANKAS:


    1. Pastikan untuk membaca perbedaan antara Brankas menerapkan metode ' khusus faktur ' dan * nomor faktur untuk memastikan bahwa Anda telah memilih salah satu yang benar. (Biasanya, 'Khusus faktur' yang paling sering digunakan, dengan 'None' sebagai metode alternatif.)

    2. penataan Brankas (kartu | Penjualan | Brankas) akan menunjuk ke satu lokasi tertentu, sehingga Anda harus menyimpan berkas Brankas Anda men-download dari bank ke lokasi yang setiap kali, atau yang lain Anda akan perlu mengedit lokasi di berkas Brankas setiap kali jika Anda tidak.

    3. ketika pengujian mengimpor berkas Brankas, menggunakan ID unik batch. Menggunakan ID batch yang sama berulang-ulang untuk menguji menawarkan brankas impor file yang sama dapat menyebabkan hasil yang tak beraturan setelah beberapa upaya.

    4. jika laporan kesalahan setelah mengimpor berkas menunjukkan 'digunakan baris tipe', ini berarti bahwa ada garis jatuh kosong di akhir berkas yang tidak dihilangkan dan sistem tidak dapat membaca mereka. Pesan ini akan diterima untuk melihat laporan kesalahan.

    5. hanya baris rincian Brankas impor file akan diperlukan untuk mengimpor dalam. Header dan footer baris tidak diperlukan untuk dipetakan. Anda dapat mengabaikan baris ini dengan menggunakan kolom 'Abaikan mulai impor data' dan 'Abaikan impor catatan akhir' pemeliharaan Brankas.

    6. Gunakan format disarankan yang tercantum di atas untuk jenis Brankas multi-berkas. Bank ini biasanya cukup baik tentang membuat file dalam format yang Anda minta. Faktur pertama yang diterapkan ke dianjurkan untuk digunakan dalam catatan header, Periksa informasi (tapi notnecessary).

    7. mengapa bidang data hanya membaca beberapa bidang dalam jendela pemeliharaan Brankas, ketika saya telah dipetakan lebih dari itu? Atau hanya membawa beberapa bidang saat saya telah dipetakan kolom lebih banyak daripada yang? Sistem akan melihat 1 baris dalam file imporadalah sebagai panduan. Sebagai contoh, misalnya baris pertama pada berkas hanya memiliki 2 kolom. Pemeliharaan Brankas, Anda menandai untuk mengabaikan baris 1 dan memetakan 7 kolom. Namun, bidang data hanya menampilkan data di dua kolom. Untuk memperbaiki hal ini, Anda harus menambahkan lebih banyak kolom ke baris 1 dalam file impor (meskipun dilewati). Pastikan bahwa baris pertama pada file impor berisi sama dengan atau lebih banyak kolom daripada Anda telah dipetakan di jendela pemeliharaan Brankas.

    8. metode terbaik untuk memiliki berkas Brankas yang cocok untuk pelanggan adalah cocok dengan nomor nomor Routing Bank dan rekening untuk pelanggan. Tidak semua bank bersedia melewati ID pelanggan, namun akan melewati nama pelanggan. Jika Anda tidak memiliki informasi ini, lihat KB 856094 cara mengimpor informasi bank untuk pelanggan dari berkas Brankas.

    9. galat tidak valid tanggal untuk Brankaslaporan pengecualian disebabkan oleh format tanggal dalam format Brankas tidak cocok dengan format tanggal dalam file impor Brankas. Sebagai contoh, format tanggal penyimpanan adalah MM/DD/YY, dan oleh karena itu tanggal dalam file impor harus 04/12/17 atau 17/4/12, atau 04/12/2017. Jika tanda kurung hilang, hal ini akan menyebabkan pesan ini.

Peringatan: Artikel ini telah diterjemahkan secara otomatis

Properti

ID Artikel: 858289 - Tinjauan Terakhir: 01/22/2016 17:09:00 - Revisi: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0

  • kbexpertiseadvanced kbhowto kbexpertiseinter kbmbsmigrate kbmt KB858289 KbMtid
Tanggapan