Cara pembayaran yang memiliki jumlah nol diperlakukan di manajemen utang di Microsoft Dynamics GP

PENTING: Artikel ini diterjemahkan oleh perangkat lunak penerjemahan mesin Microsoft, dan mungkin telah diedit oleh Masyarakat Microsoft melalui teknologi CTF dan bukan oleh seorang penerjemah profesional. Microsoft menawarkan baik artikel yang diterjemahkan oleh manusia maupun artikel hasil editan terjemahan oleh mesin/komunitas, sehingga Anda dapat mengakses semua artikel di Sentra Pengetahuan yang kami miliki dalam berbagai bahasa. Namun artikel hasil editan mesin atau bahkan komunitas tidak selalu sempurna. Artikel ini dapat mengandung kesalahan dalam hal kosa kata, sintaksis atau tatabahasa, sangat mirip dengan penutur asing yang membuat kekeliruan ketika berbicara dalam bahasa Anda. Microsoft tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan, kesalahan atau kerugian apa pun akibat dari kekeliruan dalam penerjemahan isi atau penggunaannya oleh pelanggan kami. Microsoft juga akan senantiasa memperbarui perangkat lunak penerjemahan mesin dan alat untuk menyempurnakan Editan Hasil Penerjemahan Mesin.

Klik disini untuk melihat versi Inggris dari artikel ini: 861276
PENDAHULUAN
Artikel ini menjelaskan cara pembayaran yang memiliki jumlah nol diperlakukan di manajemen utang saat Anda mencetak batch centang di Microsoft Dynamics GP 9.0 dan Microsoft Dynamics GP 10.0. Ini juga berisi informasi langkah demi langkah tentang cara menghapus pembayaran jumlah nol.
Informasi lebih lanjut

Alasan tentang mengapa pengiriman akan dicetak pembayaran yang memiliki jumlah nol



Ketika Anda membuka faktur vendor sebelum Anda membuat Periksa pembayaran, Microsoft Dynamics GP secara otomatis akan berlaku hanya unapplied sisa pembayaran, kredit memo.
Setelah kumpulan dokumen secara otomatis diterapkan, beberapa vendor mungkin memiliki sejumlah net nol. Microsoft Dynamics GP tidak akan menggunakan nomor check, tetapi malah setiap kumpulan dokumen akan ditetapkan jumlah kumpulan dokumen yang dimulai sebagai "REMITxxxxxxx" dan mencetak pengiriman untuk menampilkan vendor kumpulan dokumen apa saja yang diterapkan.

Catatan
  • Anda tidak dapat mencetak cek untuk pembayaran non-TDE yang memiliki sejumlah nol.
  • Meskipun kotak centang Cetak sebelumnya diterapkan kumpulan dokumen pengiriman jelas di jendela Setup manajemen utang, jumlah nol MENGIRIMKAN kumpulan dokumen masih akan dibuat. Sebelumnya diterapkan informasi mencakup kumpulan dokumen yang diterapkan ke satu sama lain sebelum Anda membuat pemeriksaan dan setelah Anda mengeluarkan periksa terakhir vendor.
Ketika Anda mencetak batch pemeriksaan, pengiriman formulir akan dicetak untuk setiap pembayaran di batch yang memiliki jumlah nol.

Pada pengiriman pertama untuk pembayaran yang memiliki jumlah nol, kolom Memeriksa nomor ditetapkan ke REMIT000000000000001. Angka ini akan secara otomatis menambahkan untuk masing-masing berturut-turut.

Contoh


Pertimbangkan skenario berikut ini. Anda memiliki transaksi berikut ini untuk vendor berikut:
  • Vendor1:
    • Invoice1: 100,00
    • Invoice4: 130,00
  • Vendor2:
    • Invoice2: 23, 00
    • Vendor Return1: 23, 00
  • Vendor3:
    • Invoice3: 55.00
    • Kredit Memo1: 10.00
Ketika Anda membuat batch centang dan mencetak daftar edit, jumlah berikut muncul selama vendor:
  • Vendor1: 230.00
  • Vendor2: 0.00
  • Vendor3: 45.00
Ketika Anda mencetak centang batch, centang tidak dicetak untuk Vendor2. Saat memeriksa vendor1 dan Vendor3 dicetak, proses jendela membuka secara otomatis agar Anda dicetak laporan pengiriman sebelum Anda mengirim batch centang.

Setelah Anda mencetak cek, program cetakan pengiriman untuk Vendor2. Anda dapat mengirim pengiriman ke sebuah vendor untuk menjelaskan mengapa Anda tidak akan mengirim pembayaran ke vendor. Dalam contoh ini, Anda dapat mengirim pengiriman untuk Vendor2 menjelaskan bahwa Invoice2 dan Vendor Return1 membatalkan satu sama lain keluar.

Catatan Pengiriman bukanlah pemeriksaan. Pengiriman tidak menggunakan angka centang. Setelah Anda mencetak penyetoran, Anda dapat mengirim pemeriksaan. Batch centang berikutnya tidak akan menyertakan Vendor2 kecuali kumpulan dokumen baru dimasukkan untuk Vendor2.

Cara mencegah pengiriman dari pencetakan

Untuk melakukannya, gunakan salah satu dari opsi berikut ini.

Opsi 1: Menggunakan jendela Edit memeriksa untuk mengecualikan kumpulan dokumen yang diterapkan di batch centang ini

Catatan kumpulan dokumen ini diterapkan akan ditampilkan lagi dalam batch centang berikutnya Anda.
  1. Buka jendela Edit memeriksa.
  2. Klik batch ID dan vendor yang Anda ingin mengirim penyetoran.
  3. Klik berlaku.
  4. Klik untuk mengosongkan kotak centang untuk kumpulan dokumen yang diterapkan ke vendor yang Anda mengirim penyetoran.

Opsi 2: Ikuti langkah-langkah 3 dan langkah 4 dari artikel Pangkalan Pengetahuan (KB) 855957

Catatan Opsi ini akan menghapus semua nol pemeriksaan dolar dalam Daftar Tabel sehingga mereka tidak termasuk dalam batch centang ini atau batch mendatang centang apa pun.

Untuk informasi selengkapnya, klik nomor artikel berikut ini untuk melihat artikel di Pangkalan Pengetahuan Microsoft:
855957 Cara mencegah nol dolar pengiriman uang dari pencetakan pada manajemen utang di Microsoft Dynamics GP


Alasan bahwa pengiriman uang tidak dikirim ke rekonsiliasi Bank

  • Pengiriman uang pembayaran yang memiliki jumlah nol menggunakan MENGIRIMKAN nomor dan tidak menggunakan pemeriksaan urutan menurun nomor ditetapkan di cek. Angka-angka MENGIRIMKAN memiliki awalan yang berbeda dari awalan centang angka untuk pengiriman uang lainnya.
  • Pengiriman uang pembayaran yang memiliki jumlah nol tidak menggunakan centang berbahasa.

Peringatan: Artikel ini telah diterjemahkan secara otomatis

Properti

ID Artikel: 861276 - Tinjauan Terakhir: 03/28/2016 19:32:00 - Revisi: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2010, Payables Management

  • kbnosurvey kbsurveynew kbhowto kbinfo kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbmt KB861276 KbMtid
Tanggapan