Anda sedang offline saat ini, menunggu internet Anda untuk menyambung kembali

Cek saldo dan buku besar tunai akun tidak seimbang di Microsoft Dynamics GP

PENTING: Artikel ini diterjemahkan oleh perangkat lunak penerjemahan mesin Microsoft, dan mungkin telah diedit oleh Masyarakat Microsoft melalui teknologi CTF dan bukan oleh seorang penerjemah profesional. Microsoft menawarkan baik artikel yang diterjemahkan oleh manusia maupun artikel hasil editan terjemahan oleh mesin/komunitas, sehingga Anda dapat mengakses semua artikel di Sentra Pengetahuan yang kami miliki dalam berbagai bahasa. Namun artikel hasil editan mesin atau bahkan komunitas tidak selalu sempurna. Artikel ini dapat mengandung kesalahan dalam hal kosa kata, sintaksis atau tatabahasa, sangat mirip dengan penutur asing yang membuat kekeliruan ketika berbicara dalam bahasa Anda. Microsoft tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan, kesalahan atau kerugian apa pun akibat dari kekeliruan dalam penerjemahan isi atau penggunaannya oleh pelanggan kami. Microsoft juga akan senantiasa memperbarui perangkat lunak penerjemahan mesin dan alat untuk menyempurnakan Editan Hasil Penerjemahan Mesin.

Klik disini untuk melihat versi Inggris dari artikel ini: 864652
PENDAHULUAN
Artikel ini menjelaskan alasan mengapa keseimbangan cek dalam rekonsiliasi Bank mungkin tidak cocok umum buku kas akun di Microsoft Dynamics GP.
Informasi lebih lanjut
Salah satu keadaan berikut ini dapat menyebabkan perbedaan keseimbangan cek dalam rekonsiliasi Bank dan umum buku kas akun.


Catatan Untuk informasi selengkapnya tentang cara memperbaiki situasi ini dan teknis untuk mengikat rekonsiliasi Bank Umum buku kas akun, hubungi dukungan untuk Microsoft Dynamics GP.
  • Informasi yang biasa (ie. cek saldo) adalah salah ketika Anda mulai menggunakan rekonsiliasi Bank.
  • Deposito diposting pada rekonsiliasi Bank (yang tidak memiliki tanda terima), dan tidak dikirim ke buku besar.
  • Tanda terima telah dikirim ke buku besar. Namun, Penyimpanan tidak telah dibuat untuk rekonsiliasi Bank.
  • A'Deposit untuk Hapus ' tanda terima deposito dikirimkan untuk rekonsiliasi Bank, dan penerimaan tersebut berasal dari manajemen piutang atau modul lain. Dalam situasi ini, buku besar mungkin telah diperbarui. Namun, cek saldo mungkin tidak telah diperbarui.
  • Buku besar transaksi masih akan duduk di batch keuangan menunggu untuk dikirim. Namun, Penyimpanan dibuat di rekonsiliasi Bank.
  • Buku besar tunai akun yang sama digunakan untuk lebih dari satu cek.
  • Posting interruptionsoccurred.
  • Setelah terjadi gangguan posting, modul yang telah gangguan posting telah dipulihkan. Namun, berkas rekonsiliasi Bank tidak disimpan.
  • Transaksi non-tunai telah dikirim ke akun tunai buku besar.
  • Posting setup tidak ditetapkan ke posting ke buku besar untuk rekonsiliasi Bank asal.
  • Rekonsiliasi Bank tidak terdaftar.
  • Modul lain tidak posting ke buku besar. Namun, modul memperbarui rekonsiliasi Bank.
  • Anda memasukkan transaksi ke akun tunai di buku besar. Namun, Anda tidak memasuki transaksi di rekonsiliasi Bank.
  • Rekening kas berasal dari pelanggan, dari vendor, atau dari karyawan bukan dari cek.
  • Thestarting cek saldo tidak sama dengan keseimbangan disesuaikan terakhir.
  • Deposito disimpan. Namun, Penyimpanan tidak dikirim.
  • Transaksi diedit batch keuangan sebelum postedto buku besar.
  • Rekening kas sama debit dan dikreditkan. Dalam situasi ini, cek saldo diperbarui. Namun, Umum buku kas account yang memiliki $0 dikirim ke sana.
  • Perbedaan waktu; transaksi di rekonsiliasi Bank dikirim ke buku besar dengan tanggal yang berbeda.


RESOLUSI/LANGKAH-LANGKAH UNTUK REKONSILIASI:

Gunakan salah satu dari dua metode yang tercantum di bawah ini untuk rekonsiliasi saldo akun GL tunai cek saldo di rekonsiliasi Bank:


Metode 1: (untuk Microsoft Dynamics GP 2013 ~ fitur baru)

Di Microsoft Dynamics GP 2013, Bank Reconcilation telah ditambahkan ke routineto rekonsiliasi terhadap GL membantu mengotomasi proses pencocokan antara rincian akun GL tunai dan rekonsiliasi Bank rincian. Rutin ini akan menghasilkan lembar kerja Excel yang akan menentukan cocok, kemungkinan cocok, dan tiada banding transaksi antara rekonsiliasi Bank dan buku besar untuk rentang tanggal dan akun GL dimasukkan. Rekonsiliasi ini ke alat GL dapat ditemukan di:

1. Klik alat di Microsoft Dynamics GP, arahkan ke rutinitas, arahkan ke keuangan dan klik rekonsiliasi terhadap GL.

2. menerima nomor rekonsiliasi default.

3. perubahan Tanggal rekonsiliasi jika diinginkan. Kolom ini informasi.

4. Masukkan Rentang tanggal harus disesuaikan. Catatan: Ini bekerja lebih baik untuk rekonsiliasi kisaran tanggal yang lebih kecil seperti setiap bulan.

5. Pilih modulrekonsiliasi Bank.

6. Pilih Cek ID harus disesuaikan.

7. dalam Berkas Keluaran, Jelajahi ke lokasi untuk menyimpan Excel Spreadsheet * untuk dan nama file default akan dihasilkan (terdiri dari ID cek, urutan menurun nomor dan mulai tanggal tanggal berkisar dimasukkan). (Sistem akan menyimpan lokasi ini dan asali di untuk rekonsiliasi berikutnya untuk rekonsiliasi Bank, namun Anda dapat mengabaikan Kapan saja.)

* Dianjurkan untuk makea folder untuk spreadsheet rekonsiliasi Anda, seperti Anda diperbolehkan untuk menyimpan riwayat rekonsiliasi.

8. di bawah account, account tunai default yang ditetapkan pada ID cek akan default di. Anda dapat menambahkan lebih banyak akun GL jika diperlukan atau mengabaikan itu.

9. Klik proses.

10. Excel spreadsheet akan membuka item tampilan dari Daftar Tabel rekonsiliasi Bank di sebelah kiri, dan entri GL di sebelah kanan-atas. Item yang dicantumkan menurut bagian untuk transaksi tiada banding, kemungkinan cocok transaksi dan transaksi yang cocok. Anda akan perlu penelitian transaksi tiada banding untuk menyelidiki mengapa tidak cocok. Alasan untuk item yang tiada banding tercantum di bagian atas artikel KB ini.

Catatan: Kategori disarankan touse spreadsheet ini sebagai 'Bantuan' untuk rekonsiliasi biasa Anda. Fokus terutama pada menyelidiki item dalam bagian tiada banding transaksi untuk membantu Anda rekonsiliasi. Saldo harus diambil dari cek dan saldo percobaan GL, dan tidak mengandalkan dalam spreadsheet ini.


11. kembali ke jendela rekonsiliasi terhadap GL di GP, klik Simpan untuk menyimpan rekonsiliasi ini, jika Anda ingin kembali dan melihat riwayat rekonsiliasi itu, setiap kali. Anda dapat mengklik tombol tekan Excel untuk buka lembar kerja Excel dari rekonsiliasi disimpan apa pun.




METODE 2: (metode Manual untuk semua versi Microsoft Dynamics GP)

Metode ini yang telah Anda mencetak daftar ofunreconciled transaksi Bank Rec dan daftar apa hit GL tunai akun untuk membandingkan saling, untuk melihat apakah satu sisi yang sisi lain tidak. (Ini menganggap Anda telah seimbang sebelumnya dan tidak ditandai item baru sebagai disesuaikan di Bank Rec sejak.) Berikut adalah langkah-langkah untuk mencetak daftar setiap sisi:


1.CHECKBOOK: mencetak Smartlist transaksi unreconciled di rekonsiliasi Bank menggunakan langkah-langkah berikut:

A. diMicrosoft Dynamics GPmenu, klikSmartlist.

B. memperluaskeuangan, dan kemudian klikTransaksi Bank.

C. di jendela Smartlist, klik tombol tekankolomdi atas.

D. di jendela tampilan kolom perubahan, klikTambah.

E. di jendela kolom, klikTanggal dihapus. Tekan terus tombol tekanCNTLdan juga klikReconciled. KlikOK. Kolom kedua sekarang akan ditambahkan ke jendela Ubah tampilan kolom. Anda dapat menggunakan tombol tekan di margin kanan-atas untuk memindahkan urutan menurun kolom di sekitar. Gunakan tombol tekan Tambah untuk menambahkan lebih banyak kolom Kapan saja. Gunakan tombol tekan Hapus untuk menghapus nama kolom apa pun. Atau klik Default untuk mengatur kolom ditampilkan kembali bagaimana awalnya itu.

F. KlikOKuntuk menutup jendela Ubah tampilan kolom.


G. kembali ke jendela primer Smartlist, klik tombol tekanpencariandi bagian atas.

H. di bagian1 definisi pencarianjendela pencarian transaksi Bank, klikCek IDdi dalam kotak nama kolom, klikadalahsama dengandi kotak Filter, dan kemudian ketik ID cek kotak nilai.

I. di bagianpencarian definisi 2, tambahkan pembatasan lain. Di kotak nama kolom, pilihTanggal Posting GL, klikadalah kurang daridi Filter kotak, dan kemudian pilih tanggal. bukti kunci tanggal atau menggunakan ikon kalender untuk memilihnya. Catatan: Filter ' adalah kurang dari ' tidak mencakup tanggal tersebut. Sebagai contoh, jika Anda ingin transaksi kurang dari 31 Juli, Anda harus memasukkan adalah kurang dari tanggal 1 Agustus Anda pembatasan agar 31 Juli transaksi akan disertakan.

J menambahkan pembatasan lain di bagianpencarian definisi 3. KlikReconcileddi kotak nama kolom, pilihsama dengandi kotak Filter, dan kemudian masukkantidak adadi kotak nilai. (Ini akan memberi Anda daftar semua transaksi unreconciled tanggal di Bank Rec. Ini harus daftar yang sama seperti yang Anda lihat di jendela Bank Rec.) Ini menganggap Anda belum ditandai item untuk merekonsiliasi belum untuk bulan ini, atau sejak Anda terakhir didamaikan.

K. KlikOKuntuk menutup jendela pencarian transaksi Bank.


LJendela Smartlist harus me-refresh dan data akan mengisi di kolom.
--Anda dapat mengklik judul setiap kolom agar mengurutkan kembali dengan kolom tersebut. (Klik sekali untuk urutan menurun naik, atau klik lagi untuk urutan menurun menurun.)
--Klik tombol tekan kolom untuk menambah atau menghapus kolom apa pun dari tampilan, atau mengubah urutan menurun kolom.

M. untuk menyimpan Smartlist dimodifikasi ini sebagai favorit, klik tombol tekanfavoritdi bagian atas. Masukkan nama, dan pilih di mana Anda ingin menjadi terlihat. KlikTambah, lalu klikTambahkan favorit. Smartlist harus me-refresh dan Anda akan melihat nama smartlist ini di sebelah kiri bawah transaksi Bank, yang akan digunakan kembali untuk masa mendatang.

N dengan hasil di jendela, Anda dapat juga klikcetak, atau klik tombol tekanExceldi atas jika Anda ingin melihat hasil di lembar kerja Excel sebagai gantinya. (Bekerja dengan baik untuk menempatkan ini di Excel, sehingga Anda bisa menandai item yang disesuaikan, atau warna kode item seperti yang Anda lakukan Anda pencocokan.)


2. kas akun: Mencetak laporan detail akun tunai. Di GP, klik padapermintaan, arahkan kekeuangandan klikrincian. Mencetak laporan detail akun tunai untuk bulan Anda merekonsiliasi. Masukkan nomor akun GL tunai, dan kisaran tanggal dari saat Anda terakhir didamaikan. Thisreport akan mendaftar semua transaksi yang terpengaruh saldo akun kas sejak terakhir kali Anda didamaikan.

ATAU, Anda dapat mencetak daftar ini dari Smartlist jika pilihan. Smartlist,klik padakeuangandanAkun transaksi. KlikCaridan (1) membatasiJumlah akun'sama dengan' nomor akun GL tunai. (2) juga membatasitanggal transaksi 'antara'hari pertama dan terakhir bulan Anda merekonsiliasi. Ini akan menghasilkan daftar yang sama seperti laporan Detail di GP.


3. perbandingan: Anda akan perlu untuk membandingkan dua daftar yang dicetak di atas, dan lintas dari item yang sesuai untuk menentukan apakah item di satu sisi yang hilang dari yang lain. Ini akan membantu Anda menemukan perbedaan.

Peringatan: Artikel ini telah diterjemahkan secara otomatis

Properti

ID Artikel: 864652 - Tinjauan Terakhir: 03/29/2016 16:04:00 - Revisi: 0.3

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 7.5

  • kbhowto kbinfo kbmbsmigrate kbmt KB864652 KbMtid
Tanggapan