Anda sedang offline saat ini, menunggu internet Anda untuk menyambung kembali

Mengubah jenis posting pada akun setelah Anda menutup tahun buku besar untuk Microsoft Dynamics GP

PENTING: Artikel ini diterjemahkan oleh perangkat lunak penerjemahan mesin Microsoft, dan mungkin telah diedit oleh Masyarakat Microsoft melalui teknologi CTF dan bukan oleh seorang penerjemah profesional. Microsoft menawarkan baik artikel yang diterjemahkan oleh manusia maupun artikel hasil editan terjemahan oleh mesin/komunitas, sehingga Anda dapat mengakses semua artikel di Sentra Pengetahuan yang kami miliki dalam berbagai bahasa. Namun artikel hasil editan mesin atau bahkan komunitas tidak selalu sempurna. Artikel ini dapat mengandung kesalahan dalam hal kosa kata, sintaksis atau tatabahasa, sangat mirip dengan penutur asing yang membuat kekeliruan ketika berbicara dalam bahasa Anda. Microsoft tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan, kesalahan atau kerugian apa pun akibat dari kekeliruan dalam penerjemahan isi atau penggunaannya oleh pelanggan kami. Microsoft juga akan senantiasa memperbarui perangkat lunak penerjemahan mesin dan alat untuk menyempurnakan Editan Hasil Penerjemahan Mesin.

Klik disini untuk melihat versi Inggris dari artikel ini: 864913
Gejala
Jenis posting menentukan bagaimana saldo akun akan diperlakukan selama proses penutupan akhir tahun di buku besar di Microsoft Dynamics GP. neraca akun akan digulung maju ke tahun berikutnya, dan keuntungan dan kerugian akun akan digulung ke akun penghasilan dipertahankan.
Penyebab
Masalah ini terjadi jika Anda memilih jenis posting yang benar untuk akun di jendela pemeliharaan Account ketika Anda mengatur buku besar akun di Microsoft Dynamics GP, ada dua pilihan untuk Jenis Posting: neraca atau keuntungan dan kerugian.
Pemecahan masalah
Gunakan metode yang sesuai di bawah ini untuk versi Microsoft Dynamics GP yang Anda gunakan:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ Microsoft Dynamics GP 2015, dan Microsoft Dynamics GP 2013 R2 dan versi yang lebih tinggi ~


Fungsionalitas baru ditambahkan yang akan memungkinkan Anda membuka kembali tahun sendiri yang sudah tertutup berhasil. Dengan fungsionalitas baru ini, Anda dapat buka GL tahun, Ubah jenis posting GL Account setup, dan hanya reclose tahun GL lagi sehingga akun yang ditutup dengan benar. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah berikut:

1. memiliki semua pengguna keluar dari semua perusahaan, dan membuat cadangan pangkalan data perusahaan saat ini.

Catatan: Jika pengguna lain log ke setiap perusahaan di penginstalan Microsoft Dynamics GP ini, Anda akan menerima pesan "Anda tidak dapat membalikkan tahun sejarah karena pengguna lain masuk ke sistem." Semua pengguna harus login dari semua perusahaan.

2. Klik pada Microsoft Dynamics GP, arahkan ke alat, arahkan ke rutinitas, arahkan ke keuangan dan klik Penutupan akhir tahun.

3. di akhir tahun menutup jendela, klik pada tombol tekan Reverse tahun sejarah di bagian bawah.

4. Klikproses buka terakhir tutup tahun sejarah seperti yang ditunjukkan di kolom tahun untuk membuka .

5. Klik Lanjutkan untuk memverifikasi bahwa Anda telah membuat cadangan pangkalan data perusahaan. Jika tidak, klik Batal dan membuat cadangan data perusahaan sebelum melanjutkan.

Catatan: Proses ini akan secara fisik memindahkan semua data historis dari Daftar Tabel Riwayat GL GL membuka transaksi Daftar Tabel, dan memulihkan semua entri saldo awal yang kami dilanjutkan. Proses ini akan membuka kembali tahun GL seperti jika itu tidak pernah tertutup di tempat pertama.

6. setelah tahun dibuka kembali, tahun sejarah berikutnya akan mengisi jendela, sehingga Anda dapat mengulangi untuk sebagai bertahun-tahun yang Anda butuhkan dibuka kembali. Tahun sejarah hanya dapat dibuka dalam urutan menurun berturut-turut dimulai dengan tahun paling sebelumnya tertutup. Hanyakeluar dari jendela ini setelah Anda memiliki tahun yang ingin dibuka.

7. kemudian klik padaKartu Bisnis, arahkan ke keuangan dan klik Account. Pilih akun GL Anda perlu mengubah kolom Jenis Posting neraca atau keuntungan dan kerugian sesuai yang diperlukan dan klik Simpan.

8 setelah Anda selesai mengedit jenis akun GL, klik padaMicrosoft Dynamics GP, arahkan kealat, arahkan kerutinitas,arahkan kekeuangandan klikPenutupan akhir tahun dan reclose tahun GL lagi. Cetak/meninjau laporan penutupan akhir tahun seperti yang diinginkan.

Catatan: Ketika Anda membuka kembali dan reclose tahun GL, pastikan bahwa akun sebagai laba digunakan tidak berubah, dan sejarah data telah dihapus dari tahun.

9. verifikasi akun GL memiliki atau tidak memiliki saldo awal yang diperlukan.


Q: Mengapa tidak awal beberapa saldo berbeda untuk GL accountsin yang saya tidak mengubah jenis posting?
A: sistem memungkinkan Anda untuk mengirim satu tahun sejarah kembali dan membuat entri BBF terpisah untuk transaksi tersebut. Namun, sekarang jika Anda membuka kembali dan reclose tahun, transaksi tersebut akan sekarang disertakan di entri BBF baru sebagai apabila ini benar-benar mengetik tahun terbuka. Sekarang dianggap transaksi tahun saat ini untuk tahun daripada posting tahun sejarah dan akan dimasukkan ke dalam entri BBF yang akan dihitung ulang.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ Microsoft Dynamics GP 2013 SP2, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0 dan semua versi sebelumnya ~

Gunakan salah satu dari metode berikut ini untuk mengoreksi jenis posting tahun berikutnya.

• Jika akun seharusnya akun keuntungan dan kerugian , gunakan metode 1 di bawah ini.

• Jika akun seharusnya akun neraca , gunakan metode 2 di bawah ini.

Catatan Sebelum Anda mengikuti petunjuk di artikel ini, pastikan bahwa Anda memiliki kopi rekam cadang lengkap dari pangkalan data yang Anda dapat memulihkan jika terjadi masalah.

Metode 1: Akun seharusnya akun 'keuntungan-dan-kerugian'
Sebagai akun neraca, akun ini akan memiliki saldo awal setelah proses penutupan akhir tahun selesai. Untuk mengubah account ke akun keuntungan dan kerugian dan reverse saldo awal, ikuti langkah-langkah berikut:
  1. Pada menu Kartu Bisnis , arahkan ke keuangan, dan kemudian klik Account. Di jendela pemeliharaan Account, ketik nomor akun di kolom akun . Pastikan bahwa area Posting jenis ditetapkan ke neraca, dan kemudian klik Simpan. Jenis perlu neraca jenis saat ini sehingga kami offset keseimbangan yang dilakukan maju dan tidak mempengaruhi RE akun sekarang.
  2. Gunakan salah satu dari metode berikut, tergantung pada apakah Anda terdaftar untuk multi mata uang atau tidak terdaftar:
    • Jika Anda mendaftar untuk multi mata uang manajemen di Microsoft Dynamics GP, ikuti langkah-langkah berikut:
      1. Di Microsoft Dynamics GP, arahkan ke alat pada menu Microsoft Dynamics GP , arahkan ke Setup, arahkan ke keuangan, dan kemudian klik multi mata uang.
      2. Di area Mempertahankan Riwayat , klik untuk mengosongkan kotak centang Umum buku akun.
    • Jika Anda tidak terdaftar untuk manajemen multi mata uang, buka SQL Server Management Studio dan jalankan pernyataan berikut terhadap database perusahaan:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0
  3. Ubah mempertahankan Riwayatpengaturan di jendela Ledger Setup umum sehingga kami tidak menyimpan entri jurnal aktual tahun sebelumnya, karena kami hanya ingin offset BBF yang dibuat. Untuk mengubah pengaturan, ikuti langkah-langkah berikut:
    1. Di Microsoft Dynamics GP, arahkan ke alat pada menu Microsoft Dynamics GP , arahkan ke Setup, arahkan ke keuangan, dan kemudian klik Buku besar
    2. Di area Mempertahankan Riwayat , klik untuk mengosongkan kotak centang akun dan kotak centang transaksi .
  4. Di area Izinkan , klik untuk memilih kotak centang Posting sejarah. Kami ingin dapat mengirimkan entri jurnal offsetting menggunakan tanggal tahun sebelumnya. KlikOK.
  5. Buka periode untuk melakukan Year.To fiskal sebelumnya ini, ikuti langkah-langkah berikut.
    1. Di Microsoft Dynamics GP, pointto alat di Microsoft Dynamics GP menu, arahkan ke Setup, arahkan ke perusahaan, dan kemudian klik periode fiskal.
    2. Di jendela Setup periode fiskal, pastikan bahwa Financialperiod tahun baru tertutup terbuka.
  6. Masukkan entri jurnal untuk offset saldo awal salah. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah berikut:
    1. Pada menu transaksi , arahkan ke keuangan, dan kemudian klik umum.
    2. Di jendela entri transaksi, masukkan transaksi yang membalikkan saldo akun keuntungan dan kerugian awal salah.
    3. Di bidang Transaksi tanggal, masukkan tanggal yang ada di tahun fiskal tertutup seperti 12/31/201 x.

      Sebagai contoh, jika rekening laba dan kehilangan salah debit saldo awal $100,00, membuat transaksi akun kredit keuntungan-dan-kerugian tersebut untuk $100,00, dan kemudian debit penghasilan saldo akun untuk $100,00.
    4. Klik posting. (Jurnal umum Posting akan menampilkan entri yang terdaftar dua kali. Pertama adalah untuk entri asli, tetapi karena pengaturan kami, kami tidak akan menjaga yang, dan set kedua untuk entri BBF yang akan offset keseimbangan.)

      Catatan Transaksi update hanya tahun saat ini karena pengaturan Mempertahankan Riwayat tidak diaktifkan.
  7. Mengubah setelan Riwayat mempertahankandi jendela Ledger Setup umum kembali ke bagaimana mereka awalnya tidak. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah berikut:
    1. Di Microsoft Dynamics GP, arahkan kealat pada menu Microsoft Dynamics GP , arahkan ke Setup, arahkan ke keuangan, dan kemudian klik Buku besar.
    2. Di area Mempertahankan Riwayat , klik untuk memilih kotak centang akun dan kotak centang transaksi .
    3. Untuk mengirimkan transaksi riwayat transaksi, klik untuk memilih Posting sejarah centang kotak di bawah Izinkan. Jika Anda tidak ingin mengirim transaksi riwayat transaksi, klik untuk mengosongkan kotak centang. Kemudian, klik OK.
  8. Gunakan salah satu dari metode berikut ini untuk mengubah pengaturan multi mata uang kembali ke bagaimana awalnya itu, tergantung pada apakah Anda menggunakan multi mata uang atau tidak:
    • Jika Anda mendaftar untuk manajemen multi mata uang, ikuti langkah-langkah berikut:
      1. Di Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics GP menu, arahkan ke alat, arahkan ke Setup, arahkan ke keuangan, dan kemudian klik multi mata uang.
      2. Di area Mempertahankan Riwayat , klik untuk memilih kotak centang Umum buku akun .
    • Jika Anda tidak terdaftar untuk manajemen multi mata uang, buka SQL Server Management Studio dan jalankan pernyataan berikut terhadap database perusahaan:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1
  9. Kembali ke Fiscal Period penataan dan tanda untuk menutup periode fiskal tahun sebelumnya sekali lagi.
  10. Sekarang Anda dapat memverifikasi saldo akun GL adalah $0,00 dan kemudian Anda dapat mengubah jenis akun untuk keuntungan dan kerugian. Untuk melakukannya, pada menuKartu Bisnis , arahkan ke keuangan, dan kemudian klik Account. Di jendela pemeliharaan Account, ketik nomor akun di kolom akun . Di area Jenis Posting , klik keuntungan dan kerugian, dan kemudian klik Simpan.

Metode 2: Akun seharusnya akun 'neraca'
Sebagai akun keuntungan dan kerugian, akun ini tidak akan memiliki saldo awal setelah proses penutupan akhir tahun selesai. Untuk mengubah account ke akun neraca dan membuat saldo awal, ikuti langkah-langkah berikut:
  1. Pada menu Kartu Bisnis , arahkan ke keuangan, dan kemudian klik Account. Di jendela pemeliharaan Account, ketik nomor akun di kolom akun . Di area Jenis Posting , klik neraca, dan kemudian klik Simpan. Pilih neraca sehingga mengoreksi entri yang Anda buat di langkah 6 nanti di bagian ini dengan benar akan memperbarui saldo awal untuk tahun saat ini.
  2. Gunakan salah satu dari metode berikut, tergantung pada apakah Anda menggunakan multi mata uang atau tidak:
    • Jika Anda mendaftar untuk multi mata uang manajemen di Microsoft Dynamics GP, ikuti langkah-langkah berikut:
      1. Di Microsoft Dynamics GP, arahkan ke alat pada menu Microsoft Dynamics GP , arahkan ke Setup, arahkan ke keuangan, dan kemudian klik multi mata uang.
      2. Di area Mempertahankan Riwayat , klik untuk mengosongkan kotak centang Umum buku akun .
    • Jika Anda tidak terdaftar untuk manajemen multi mata uang, buka SQL Server Management Studio dan jalankan pernyataan berikut terhadap database perusahaan:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0
  3. Ubah mempertahankan Riwayatpengaturan di jendela Ledger Setup umum menggunakan langkah-langkah berikut:
    1. Di Microsoft Dynamics GP, arahkan ke alat pada menu Microsoft Dynamics GP , arahkan ke Setup, arahkan ke keuangan, dan kemudian klik Buku besar.
    2. Di area Mempertahankan Riwayat , klik untuk mengosongkan kotak centang akun dan kotak centang transaksi .
  4. Di area Izinkan , klik untuk memilih kotak centang Posting sejarah , dan kemudian klik OK.
  5. Verifikasi periode fiskal terbuka sehingga Anda dapat mengirim ke tahun sebelumnya. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah berikut.
    1. Di Microsoft Dynamics GP, arahkan ke alat pada menu Microsoft Dynamics GP , arahkan ke Setup, arahkan ke perusahaan, dan kemudian klik periode fiskal.
    2. Di jendela Setup periode fiskal, pastikan bahwa periode keuangan tahun baru tertutup terbuka.
  6. Masukkan entri jurnal untuk membuat saldo awal untuk account. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah berikut:
    1. Pada menu transaksi , arahkan ke keuangan, dan kemudian klik umum.
    2. Di jendela entri transaksi, masukkan transaksi yang membuat saldo akun neraca awal yang benar.
    3. Di bidang Transaksi tanggal , masukkan tanggal yang ada di tahun fiskal ditutup.

      Sebagai contoh, jika akun neraca harus memiliki debit awal saldo $100,00, membuat transaksi yang kredit akun Saldo laba $100,00 dan yang debits neraca akun untuk $100,00.
    4. Klik posting.

      Catatan Transaksi update hanya tahun saat ini karena pengaturan Mempertahankan Riwayat tidak diaktifkan.
  7. Mengubah setelan Riwayat mempertahankan di jendela Ledger Setup umum kembali ke bagaimana mereka awalnya tidak. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah berikut:
    1. Di Microsoft Dynamics GP, arahkan ke alat pada menu Microsoft Dynamics GP , arahkan ke Setup, arahkan ke keuangan, dan kemudian klik Buku besar.
    2. Di area Mempertahankan Riwayat , klik untuk memilih kotak centang akun dan kotak centang transaksi .
    3. Untuk mengirimkan transaksi riwayat transaksi, klik untuk memilih Posting sejarah centang kotak di bawah Izinkan. Jika Anda tidak ingin mengirim transaksi riwayat transaksi, klik untuk mengosongkan kotak centang. Kemudian, klik OK.
  8. Kembali ke Fiscal Period penataan dan tanda untuk menutup periode fiskal tahun sebelumnya lagi
  9. Gunakan salah satu dari metode berikut ini untuk mengubah pengaturan multi mata uang kembali ke bagaimana awalnya itu, tergantung pada apakah Anda menggunakan multi mata uang atau tidak:
    • Jika Anda mendaftar untuk manajemen multi mata uang, ikuti langkah-langkah berikut:
      1. Di Microsoft Dynamics GP, arahkan ke alat pada menu Microsoft Dynamics GP , arahkan ke Setup, arahkan ke keuangan, dan kemudian klik multi mata uang.
      2. Di area Mempertahankan Riwayat , klik untuk memilih kotak centang Umum buku akun .
    • Jika Anda tidak terdaftar untuk manajemen multi mata uang, buka SQL Server Management Studio dan jalankan pernyataan berikut terhadap database perusahaan:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1
GLYE YEC membatalkan perubahan jenis akun GL

Peringatan: Artikel ini telah diterjemahkan secara otomatis

Properti

ID Artikel: 864913 - Tinjauan Terakhir: 10/14/2015 16:02:00 - Revisi: 0.3

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbmbssqlserver kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbmt KB864913 KbMtid
Tanggapan