Penutupan akhir tahun prosedur untuk modul manajemen aset tetap di Microsoft Dynamics GP

PENTING: Artikel ini diterjemahkan oleh perangkat lunak penerjemahan mesin Microsoft, dan mungkin telah diedit oleh Masyarakat Microsoft melalui teknologi CTF dan bukan oleh seorang penerjemah profesional. Microsoft menawarkan baik artikel yang diterjemahkan oleh manusia maupun artikel hasil editan terjemahan oleh mesin/komunitas, sehingga Anda dapat mengakses semua artikel di Sentra Pengetahuan yang kami miliki dalam berbagai bahasa. Namun artikel hasil editan mesin atau bahkan komunitas tidak selalu sempurna. Artikel ini dapat mengandung kesalahan dalam hal kosa kata, sintaksis atau tatabahasa, sangat mirip dengan penutur asing yang membuat kekeliruan ketika berbicara dalam bahasa Anda. Microsoft tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan, kesalahan atau kerugian apa pun akibat dari kekeliruan dalam penerjemahan isi atau penggunaannya oleh pelanggan kami. Microsoft juga akan senantiasa memperbarui perangkat lunak penerjemahan mesin dan alat untuk menyempurnakan Editan Hasil Penerjemahan Mesin.

Klik disini untuk melihat versi Inggris dari artikel ini: 865653
Catatan Sebelum Anda ikuti petunjuk di artikel ini, pastikan bahwa Anda memiliki kopi rekam cadang lengkap dari pangkalan data yang Anda dapat memulihkan jika masalah terjadi.
Ringkasan
kumpulan dokumen ini menjelaskan prosedur penutupan akhir tahun disarankan untuk manajemen aset tetap di Microsoft Dynamics. Artikel ini berisi daftar langkah-langkah yang harus diikuti untuk menyelesaikan prosedur ini. Bagian "Informasi selengkapnya" berisi informasi rinci tentang setiap langkah. Serangkaian pertanyaan yang sering diajukan (FAQ) berikut Deskripsi prosedur.
PENDAHULUAN
Baca kumpulan dokumen ini sebelum Anda melakukan salah satu dari prosedur berikut ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, hubungi dukungan teknis untuk Microsoft Dynamics.
Informasi lebih lanjut

Daftar Periksa akhir tahun

Langkah 1: Melakukan prosedur penutupan akhir tahun untuk manajemen utang di Microsoft Dynamics GP

Tutup manajemen utang terlebih dahulu. Tindakan ini menjamin bahwa semua transaksi aset tetap beredar kapital. Untuk informasi selengkapnya tentang menutup manajemen utang, klik nomor artikel berikut ini untuk melihat artikel di Pangkalan Pengetahuan Microsoft:
875169 Penutupan akhir tahun prosedur untuk modul manajemen utang di Microsoft Dynamics GP

Langkah 2: Masukkan semua transaksi aset tetap dalam tahun fiskal

Posting semua tambahan, perubahan, transfer, dan pengunduran diri untuk tahun fiskal ini.

Catatan Transfer dan Batalkan pensiun transaksi tidak dapat dilakukan di tahun sejarah.

Langkah 3: Terdepresiasi semua aset melalui hari terakhir dalam tahun fiskal

  1. Di Microsoft Dynamics GP, arahkan kealat pada menu Microsoft Dynamics GP , arahkan ke rutinitas, arahkan ke Aset tetap, dan kemudian klik Depreciate.
  2. Di kotak tanggal Target penyusutan , ketik tanggal terakhir tahun fiskal ini.
  3. Untuk menyisipkan semua buku aset tetap, klik semua.
  4. Klik terdepresiasi.

    CATATAN Hal ini sangat penting untuk terdepresiasi semua aset melalui hari terakhir dari tahun fiskal FA saat ini. Jika semua aset tidak disusutkan melalui hari terakhir dari FA tahun fiskal ini sebelum pemrosesan year akhir tutup, penyusutan jumlah akan salah. Silakan lihat T3 dan A3in bagian FAQ di bawah ini untuk informasi lebih lanjut.

Langkah 4: Melakukan proses Posting GL (GL antarmuka) (langkah ini opsional.)

  1. InMicrosoft Dynamics GP, arahkan kealat pada menu Microsoft Dynamics GP , arahkan ke rutinitas, arahkan ke Aset tetap, dan kemudian klik GL Posting.
  2. Di kotak Periode awal, ketik 2015-012.

    Catatan Bagian 2015-012tempat penampung mewakili periode 12 tahun fiskal 2015. Jika Anda tidak menjalankan pada tahun fiskal kalender, atau jika Anda memiliki lebih dari 12 periode, periode yang Anda typewould akan berbeda.
  3. Di kotak Periode berakhir , ketik 2015-012.
  4. Di kotak Tanggal transaksi , ketik tanggal terakhir tahun fiskal ini, atau ketik tanggal ketika Anda membutuhkan posting mempengaruhi buku besar.
  5. Klik Lanjutkan.
  6. Ketika Anda menerima pesan bahwa nomor batch yang dibuat, klik Lanjutkan.
  7. Di jendela tujuan laporan, klik untuk memilih kotak centang Printer , dan kemudian klik OK.

    Catatan Anda mungkin ingin menjaga laporan ini sebagai bagian dari catatan keuangan akhir tahun.

Langkah 5: Jalankan laporan akhir tahun apa pun yang Anda inginkan untuk tetap sebagai bagian dari catatan keuangan akhir tahun

Jumlah penyusutan tahun untuk tanggal untuk tahun fiskal sebelumnya tidak disimpan dalam manajemen aset tetap. Oleh karena itu, Anda harus mencetak laporan yang berisi informasi ini sebelum Anda menutup tahun.

Ada beberapa laporan yang tersedia untuk aset tetap. Kami menyarankan Anda mencetak laporan berikut:
  • Aktivitas tahunan

    Untuk mencetak laporan tahunan aktivitas, arahkan ke Aset tetap pada menu laporan , dan kemudian klik aktivitas.
  • Penambahan

    Untuk mencetak laporan tambahan, arahkan ke Aset tetap pada menu laporan , dan kemudian klik transaksi.
  • Pengunduran diri

    Untuk mencetak laporan pengunduran diri, arahkan ke Aset tetap pada menu laporan , klik transaksi, dan kemudian klik pengunduran diri dalam daftar laporan .
  • Transfer

    Untuk mencetak laporan transfer, arahkan ke Aset tetap pada menu laporan , klik transaksi, dan kemudian klik transfer dalam daftar laporan .
  • Penyusutan buku

    Untuk mencetak laporan buku penyusutan, arahkan ke Aset tetap pada menu laporan , klik penyusutan, dan kemudian klik Penyusutan buku di dalam daftar laporan .
  • Properti buku

    Untuk mencetak laporan properti buku, arahkan ke Aset tetap pada menu laporan , klik inventaris, dan kemudian klik Properti buku dalam daftar laporan .
  • "Aset tetap buku besar rekonsiliasi"

    Untuk mencetak laporan "Tetap aset untuk umum buku rekonsiliasi", arahkan ke Aset tetap pada menu laporan , klik aktivitas, dan kemudian klik Aset tetap umum buku rekonsiliasi dalam daftar laporan .
Jika Anda memiliki lebih dari satu buku aset tetap, sebaiknya Anda juga mencetak laporan berikut:
  • "Untuk buku rekonsiliasi"

    Untuk mencetak laporan "Buku untuk buku rekonsiliasi", arahkan ke Aset tetap pada menu laporan , dan kemudian klik perbandingan.
  • "Untuk buku YTD penyusutan perbandingan"

    Untuk mencetak laporan "Buku untuk buku YTD perbandingan", arahkan ke Aset tetap pada menu laporan , klik perbandingan, dan kemudian klik untuk buku YTD penyusutan perbandingan dalam daftar laporan .

Langkah 6: Jaminan kalender aset tetap dibangun dengan benar (langkah ini opsional.)

  1. Di Microsoft Dynamics GP, arahkan ke alat pada menu Microsoft Dynamics GP , arahkan ke utilitas, arahkan ke Aset tetap, dan kemudian klik Membangun kalender.
  2. Klik Inquire, dan kemudian klik verifikasi. Ketika Anda diminta untuk memverifikasi periode, klik OK.
  3. Di jendela tujuan laporan, klik layar, dan kemudian klik OK.

Langkah 7: Memverifikasi bahwa kuartal ditetapkan dengan benar untuk semua tahun fiskal

  1. Di Microsoft Dynamics GP, arahkan ke alat pada menu Microsoft Dynamics GP , arahkan ke Setup, arahkan ke Aset tetap, dan kemudian klik kuartal.
  2. Pastikan bahwa kotak berikut ini tidak kosong:
    • tanggal mulai
    • Tanggal pertengahan
    • Tanggal akhir
    Catatan Kotak ini harus ada untuk setiap kuartal. Jika semua kotak kosong, ketik tanggal yang sesuai di kotak tersebut.

Langkah 8: Membuat cadangan

Cadangan ini harus disimpan off-site bersama-sama dengan sisa dokumentasi akhir tahun. Cadangan ini memberikan catatan permanen posisi keuangan perusahaan di akhir tahun. Selain itu, cadangan ini dapat dipulihkan nanti jika diperlukan. Membuat cadangan menjamin bahwa Anda dapat dengan cepat memulihkan apabila fluktuasi daya atau masalah lain terjadi selama prosedur penutupan akhir tahun.

Untuk membuat cadangan di Microsoft Dynamics GP, ikuti langkah-langkah berikut:
  1. Di Microsoft Dynamics GP, arahkan ke pemeliharaan di Microsoft Dynamics GP menu, dan kemudian klik cadangan.
  2. Dalam daftar Nama perusahaan , klik nama perusahaan.
  3. Ubah garis jatuh berseri cadangan jika Anda harus, dan kemudian klik OK.

Langkah 9: Melakukan rutin penutupan akhir tahun aset tetap

  1. Di Microsoft Dynamics GP, arahkan ke alat pada menu Microsoft Dynamics GP , arahkan ke rutinitas, arahkan ke Aset tetap, dan kemudian klik Akhir tahun.
  2. Verifikasikan bahwa tahun fiskal yang ditampilkan untuk setiap buku fiskal saat ini. (Tahun fiskal ini adalah tahun yang Anda menutup.)

    Catatan Jika tahun fiskal yang ditampilkan untuk buku bukan tahun fiskal ini, lihat pertanyaan 1 di bagian "Pertanyaan umum (FAQ)".
  3. Klik buku yang Anda inginkan untuk menutup, dan kemudian kliksisipkan. Ulangi langkah ini sampai semua buku yang Anda inginkan untuk menutup telah dimasukkan.
  4. Klik Lanjutkan untuk memulai proses. Klik Lanjutkan untuk mengkonfirmasi.
  5. Anda akan diminta untuk mengkonfirmasi bahwa Anda memiliki disusutkan aset melalui hari terakhir atau tahun FA saat ini. Jika tidak, pastikan tidak ada klik di sini dan melakukannya sebelum Anda dapat melanjutkan untuk menutup tahun. Jika Anda memiliki, klik Ya.
Catatan Laporan tidak dibuat selama aset tetap penutupan akhir tahun rutin untuk Microsoft Dynamics GP 2013 dan versi sebelumnya. Untuk Microsoft Dynamics GP 2015 dan versi yang lebih tinggi, laporan penutupan akhir tahun aset tetap opsional untuk mencetak. Laporan ini akan menyediakan daftar semua aset yang dipengaruhi oleh proses tutup akhir buku dan status aset tersebut.

Catatan Microsoft Dynamics menjalankan prosedur berikut ini selama penutupan akhir tahun rutin:
  • Di jendela informasi aset umum, jumlah kolom disalin ke kolom Sejumlah mulai memperluas jumlah jendela.
  • Di jendela pemeliharaan terakhir memperluas jumlah YTD pemeliharaan dikosongkan.
  • Di jendela buku aset, YTD penyusutan jumlah dikosongkan.
  • Prosedur berikut ini dijalankan:
    • Kolom Biaya per disalin ke kolom Mulai tahun biaya .
    • Kolom LTD penyusutan disalin ke kolom Cadangan dimulai .
    • Kolom Nilai sisa disalin ke bidang Sisa dimulai .
  • Di jendela buku penataan, kolom tahun fiskal bertambah satu.

pertanyaan yang sering diajukan (FAQ)

Q1: tahun fiskal yang ditampilkan untuk buku saya di jendela akhir tahun aset bukanlah theyear saya ingin menutup. Saya ditutup tahun ditampilkan tahun, dan saya tidak lagi ditutup tahun saat ini. Apa yang harus saya lakukan?

A1: Lihat jawaban untuk pertanyaan 4.

Q2: ditutup buku besar di Microsoft Dynamics GP, dan sekarang saya tahu bahwa saya belum belum ditutup manajemen aset tetap. Saya dapat melakukan aset tetap penutupan akhir tahun rutin pada titik ini?

A2: Kami sarankan Anda menutup buku besar terakhir, setelah semua perusahaan modul telah ditutup. Namun, manajemen aset tetap dapat ditutup setelah buku besar ditutup. Proses Posting GL (GL antarmuka) yang dapat dijalankan, dan kemudian transaksi atau transaksi dapat dikirim ke tahun tertutup atau sejarah tahun buku besar. Untuk informasi selengkapnya tentang proses Posting GL (GL antarmuka), lihat Langkah 4 di bagian "Akhir daftar".

Untuk mengirimkan transaksi tahun sejarah di buku besar, pastikan bahwa opsi berikut ini dipilih di jendela Ledger Setup umum:
  • Memungkinkan Posting Riwayat
  • Mempertahankan Riwayat akun
  • Mempertahankan riwayat transaksi
Catatan
  • Untuk mengakses jendela Ledger Setup umum di Microsoft Dynamics GP, arahkan kealat pada menu Microsoft Dynamics GP , arahkan ke Setup, arahkan ke keuangan, dan kemudian klik Buku besar.
Transaksi dikirim akan memperbarui tahun sejarah, dan akan gulung maju sebagai saldo awal tahun terbuka. Jika akun pengeluaran atau akun penghasilan disertakan dalam transaksi, mereka secara otomatis akan menutup akun sebagai laba atau akun.

T3: saya mengoperasikan rutin akhir tetap manajemen aset, dan kemudian saya mengoperasikan penyusutan tahun baru. Saya melihat bahwa penyusutan sangat berlebihan dan bahwa beberapa aset memiliki nomor negatif pada kolom "Net buku nilai". Mengapa sistem menghitung penyusutan begitu?

A3: Masalah ini terjadi jika kondisi berikut benar:
  • Tahun tertutup.
  • Aset tidak disusutkan melalui hari terakhir tahun fiskal.
Pertimbangkan contoh berikut:
  • tahun fiskal ini tahun kalender (Januari 1 hingga 31 Desember).
  • Aset yang disusutkan melalui Desember 28 saat tahun ditutup.
Dalam contoh ini, penyusutan akan salah kali berikutnya penyusutan dijalankan. Sistem ini tidak hitung ulang tingkat tahunan saat penutupan akhir tahun rutin dilakukan. Oleh karena itu, aset tetap mengambil tahun penuh penyusutan dalam beberapa hari terakhir yang tetap di tahun sebelumnya (December 29 hingga 31 Desember). Tingkat penyusutan adalah tingkat tahunan saat ini di setiap aset. Selain itu, apabila ada aset yang berada di dekat akhir kehidupan asli, kolom nilai buku bersih mungkin menjadi negatif.

Ada dua penyelesaian untuk masalah ini:
  • Solusi yang disarankan
    Memulihkan data dari cadangan, jalankan penyusutan melalui hari terakhir tahun, dan kemudian melakukan prosedur penutupan akhir tahun.
  • Pemecahan masalah alternatif
    Reset hidup pada semua aset.
Catatan Jika jumlah pada aset yang sebelumnya telah dimasukkan kolom YTD penyusutan atau kolom LTD penyusutan , mereset kehidupan aset akan mengubah jumlah ini, dan hasil mungkin berbeda. Jika Anda mengubah kolom YTD penyusutan atau kolom LTD penyusutan dengan melakukan reset kehidupan aset, Anda akan menyebabkan inkonsistensi antara manajemen aset tetap dan buku besar. Inkonsistensi ini harus dijelaskan.

T4: Alih-alih menyelesaikan rutin akhir untuk tetap manajemen aset, saya secara manual mengubah kolom "tahun fiskal" di jendela buku penataan untuk tahun berikutnya. Apakah saya harus kembali dan menjalankan rutin penutupan akhir tahun, atau saya dapat melanjutkan ke proses kegiatan manajemen aset tetap tahun baru?

A4: Jika tidak ada aktivitas, seperti penambahan, perubahan, transfer, pengunduran diri atau penyusutan, telah dijalankan untuk tahun baru, tahun fiskal kolom di jendela buku Setup dapat diubah kembali ke tahun sebelumnya, dan kemudian rutin penutupan akhir tahun yang dapat diproses.

Jika aktivitas, seperti penambahan, perubahan, transfer, pengunduran diri atau penyusutan, telah dijalankan untuk tahun baru, memulihkan data dari cadangan, dan kemudian lanjutkan dengan rutin penutupan akhir tahun.

Dalam situasi kedua, rutin penutupan akhir tahun harus dijalankan. Jika rutin penutupan akhir tahun tidak selesai, jumlah kolom YTD penyusutan akan berlebihan laporan yang mencakup aset yang telah dihentikan atau yang sepenuhnya disusutkan tahun sebelumnya. Jika rutin penutupan akhir tahun tidak dijalankan, jumlah di bidang YTD penyusutan tidak akan dihapus. Jumlah di bidang YTD penyusutan tidak dapat memusatkan perhatian keluar. Oleh karena itu, jumlah ini akan salah disertakan dalam laporan untuk tahun baru.

Peringatan: Artikel ini telah diterjemahkan secara otomatis

Properti

ID Artikel: 865653 - Tinjauan Terakhir: 09/18/2016 08:23:00 - Revisi: 0.9

Microsoft Dynamics GP 2016, Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbhowto kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbinfo kbtshoot kbmbsmigrate kbmt KB865653 KbMtid
Tanggapan