Daftar Periksa penutupan akhir tahun buku besar untuk Microsoft Dynamics SL

PENTING: Artikel ini diterjemahkan oleh perangkat lunak penerjemahan mesin Microsoft, dan mungkin telah diedit oleh Masyarakat Microsoft melalui teknologi CTF dan bukan oleh seorang penerjemah profesional. Microsoft menawarkan baik artikel yang diterjemahkan oleh manusia maupun artikel hasil editan terjemahan oleh mesin/komunitas, sehingga Anda dapat mengakses semua artikel di Sentra Pengetahuan yang kami miliki dalam berbagai bahasa. Namun artikel hasil editan mesin atau bahkan komunitas tidak selalu sempurna. Artikel ini dapat mengandung kesalahan dalam hal kosa kata, sintaksis atau tatabahasa, sangat mirip dengan penutur asing yang membuat kekeliruan ketika berbicara dalam bahasa Anda. Microsoft tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan, kesalahan atau kerugian apa pun akibat dari kekeliruan dalam penerjemahan isi atau penggunaannya oleh pelanggan kami. Microsoft juga akan senantiasa memperbarui perangkat lunak penerjemahan mesin dan alat untuk menyempurnakan Editan Hasil Penerjemahan Mesin.

Klik disini untuk melihat versi Inggris dari artikel ini: 868896


PROSEDUR PENUTUPAN AKHIR TAHUN BUKU BESAR

1. sebelum memulai proses penutupan akhir tahun, membuat cadangan pangkalan data yang dapat dipulihkan jika diperlukan.

2. Apabila Anda menjalankan versi Microsoft FRx yang lebih lawas dari Microsoft FRx 6.7 SP4, meningkatkan Microsoft FRx sebelum menutup buku besar untuk tahun.

3. menyelesaikan posting dan menutup prosedur untuk semua sub-modul.

4. verifikasi bahwa semua kumpulan buku besar meluncurkan dan dikirim. Ini dapat dilakukan dengan menjalankan umum buku Batch mendaftarkan laporan (01.800.00) untuk tahun fiskal ditutup menggunakan kriteria pilih bidang = batch.status, Operator = IN, nilai = B, H, U. Batch yang muncul pada laporan akan memerlukan proses lebih lanjut. Untuk B atau H status batch-proses peluncuran dan posting akan diperlukan atau batch dapat dihapus jika jadi diinginkan. Batch status U apa pun, dengan periode posting dalam tahun fiskal tertutup, harus dikirim. U status batch buku besar dapat dipilih dan dihapus dari transaksi jurnal (01.010.00) dalam Mode menginisialisasi.

5. jika alokasi yang digunakan, verifikasi bahwa batch telah dibuat dan dikirim. Ini dapat dilakukan dengan menjalankan umum buku Batch mendaftarkan laporan, format rincian, menggunakan kriteria pilih bidang = batch.battype, Operator = sama, Value = A.

6. menjalankan saldo percobaan (01.610.00) dan buku besar Detail (01.620.00) laporan untuk memverifikasi keakuratan saldo akun. Ketidaksesuaian dapat selanjutnya dianalisis memanfaatkan umum buku integritas Periksa (01.990.00). Masuk dan posting transaksi mengoreksi diperlukan.

7. jika salah satu transaksi mengoreksi mempengaruhi akun/sub rekening digunakan dalam alokasi, jalankan kembali proses menghasilkan alokasi (01.580.00).

8. jika konsolidasi yang digunakan, memproses file dan posting transaksi.

9. saldo percobaan (01.610.00) dan buku besar Detail laporan dapat dijalankan untuk memverifikasi keakuratan saldo akun.

10. cetak dan meninjau laporan keuangan menggunakan FRx atau pernyataan pembuatan aplikasi.

-Pada laporan neraca, verifikasi bahwa jumlah aset sama dengan jumlah kewajiban dan saham.
-Pada laporan pendapatan pernyataan, verifikasi bahwa pendapatan (Loss) sama dengan jumlah yang ditampilkan pada laporan saldo percobaan.
-Verifikasi nomor lainnya bukti kunci pernyataan seperti total pendapatan, keuntungan kotor, aset lancar dan tanggung-jawab saat ini.

11. setelah memverifikasi keakuratan laporan, proses penutupan akhir tahun sudah siap untuk dijalankan.

12. proses Hapus rincian dapat menjalankan dengan penutupan akhir tahun. Sebelum memilih opsi ini, verifikasi bahwa periode retensi dibuat dalam penataan Ledger Umum (01.950.00) mencerminkan pedoman penyimpanan data organisasi Anda.

13. setelah menyelesaikan proses penutupan akhir tahun, buat cadangan pangkalan data.

Proses penutupan akhir tahun akan melakukan hal berikut ini:

-Menetapkan periode saat ini untuk periode pertama tahun fiskal baru.
-Menetapkan saldo awal tahun baru untuk akun aset dan tanggung jawab.
-Nol pendapatan dan pengeluaran akun dan tutup tahun tanggal pendapatan akun ke akun penghasilan dipertahankan.
-Mempertahankan tahun ke tanggal dan tahun tanggal sejarah.
Ye gl akhir tahun

Peringatan: Artikel ini telah diterjemahkan secara otomatis

Properti

ID Artikel: 868896 - Tinjauan Terakhir: 05/27/2016 21:02:00 - Revisi: 2.0

Microsoft Dynamics SL 2015, Microsoft Dynamics SL 2011, Microsoft Dynamics SL 7.0, Microsoft Dynamics SL 6.5

  • kbnosurvey kbmbsmigrate kbsurveynew kbmt KB868896 KbMtid
Tanggapan