Deskripsi Daftar Tabel rekonsiliasi Bank di Microsoft Dynamics GP

PENTING: Artikel ini diterjemahkan oleh perangkat lunak penerjemahan mesin Microsoft, dan mungkin telah diedit oleh Masyarakat Microsoft melalui teknologi CTF dan bukan oleh seorang penerjemah profesional. Microsoft menawarkan baik artikel yang diterjemahkan oleh manusia maupun artikel hasil editan terjemahan oleh mesin/komunitas, sehingga Anda dapat mengakses semua artikel di Sentra Pengetahuan yang kami miliki dalam berbagai bahasa. Namun artikel hasil editan mesin atau bahkan komunitas tidak selalu sempurna. Artikel ini dapat mengandung kesalahan dalam hal kosa kata, sintaksis atau tatabahasa, sangat mirip dengan penutur asing yang membuat kekeliruan ketika berbicara dalam bahasa Anda. Microsoft tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan, kesalahan atau kerugian apa pun akibat dari kekeliruan dalam penerjemahan isi atau penggunaannya oleh pelanggan kami. Microsoft juga akan senantiasa memperbarui perangkat lunak penerjemahan mesin dan alat untuk menyempurnakan Editan Hasil Penerjemahan Mesin.

Klik disini untuk melihat versi Inggris dari artikel ini: 872693
PENDAHULUAN
Artikel ini mencantumkan Daftar Tabel yang terletak di rekonsiliasi Bank di Microsoft Dynamics GP. Daftar ini mencakup Deskripsi apa yang memegang setiap Daftar Tabel dan bagaimana Daftar Tabel bekerja bersama di Microsoft Dynamics GP.
Informasi lebih lanjut
Daftar Tabel berikut ini terdapat dalam rekonsiliasi Bank di Microsoft Dynamics GP:
  • CM cek Master (CM00100)

    Berkas CM cek Master memegang cek setiap dan informasi konfigurasi yang sesuai. Informasi untuk berkas ini dimasukkan dalam jendela pemeliharaan cek. Cek saldo disimpan dalam berkas ini. Setiap kali penyimpanan atau pemeriksaan diposting, jumlah pembaruan cek saldo.
  • Deposito CM kerja (CM10100)

    Berkas kerja deposito CM memegang disimpan, unposted cadangan yang dimasukkan di jendela entri deposito Bank. Hanya satu penyimpanan untuk tanda terima jelas atau penyimpanan dengan tanda terima dapat disimpan per cek. Anda dapat memasukkan dan menyimpan jumlah terbatas deposito tanpa tanda terima transaksi untuk masing-masing cek di jendela entri deposito Bank, meskipun rekonsiliasi Bank tidak memiliki batch. Deposito disimpan akan disimpan dalam berkas ini sampai deposito dikirim dan dipindahkan ke berkas CM transaksi (CM20200). Jika semua deposito dikirim, file ini akan kosong.
  • Jurnal CM (CM20100)

    Berkas CM jurnal memungkinkan pengguna mencetak ulang rekonsiliasi Bank Posting jurnal. Kode jejak audit, cek id, dan lain informationare jurnal posting yang disimpan dalam berkas sehingga Anda dapat mencetak ulang laporan. Transaksi yang sebenarnya tidak disimpan dalam berkas ini. Jurnal ulang dua tidak disimpan dalam berkas CM jurnal, jurnal rekonsiliasi dan jurnal transaksi dikosongkan. Kedua laporan yang disimpan dalam berkas CM rekonsiliasi Header (CM20500). Jika berkas CM jurnal diganti atau dihapus, Anda harus melakukan prosedur memeriksa link pada Daftar Tabel Logis CM transaksi. Karena jurnal CM adalah bagian dari grup file CM transaksi logis, prosedur memeriksa link akan membawa transaksi sebelumnya dikirim kembali. Kemudian, Anda dapat mencetak ulang posting jurnal transaksi yang dipasang sebelumnya. Untuk melakukan prosedur memeriksa link, gunakan metode yang sesuai:
    • Di Microsoft Dynamics GP 10.0 dan versi yang lebih baru, arahkan kepemeliharaan pada Microsoft Dynamics GP menu, dan kemudian klik Tautan Periksa. Dalam daftar seri , klik keuangan.
    • Di Microsoft Dynamics GP 9.0 dan solusi bisnis Microsoft - besar daratan 8.0, arahkan ke alat pada File menu, dan kemudian klik Tautan Periksa. Dalam daftar seri , klik keuangan.
  • Transaksi CM (CM20200)

    Berkas CM transaksi menyimpan semua transaksi kecuali tanda terima. Pemeriksaan, mengurangi penyesuaian, cadangan, dana, pendapatan, dan layanan biaya semua disimpan di berkas CM transaksi. Karena ada batch tanpa rekonsiliasi Bank, transaksi tidak pernah memindahkan dari berkas ini ke berkas lainnya. Bahkan setelah menghapus transaksi melalui proses rekonsiliasi, transaksi tetap dalam berkas ini. Transaksi unreconciled memiliki nilai 0 ditetapkan. Oleh karena itu, ketika transaksi disesuaikan, mereka tetap dalam berkas namun nilai perubahan ke 1.
  • Tanda terima CM (CM20300)

    Berkas tanda terima CM menyimpan semua tanda terima jenis transaksi Apakah mereka masuk secara langsung di rekonsiliasi Bank atau melalui manajemen piutang. Tanda terima akan pernah transfer dari berkas ini ke berkas lainnya. Tidak seperti transaksi dalam berkas transaksi CM, tanda terima tidak jelas bank. Tanda terima memiliki nilai yang menentukan apakah penerimaan telah disimpan. Saat penerimaan disimpan, nilai yang ditetapkan untuk menerima perubahan dari 0 sampai 1. Penyimpanan kemudian disimpan ke berkas CM transaksi (CM20200), dimana penyimpanan ditandai sebagai menghapus bank.
  • Distribusi CM (CM20400)

    Berkas distribusi CM menyimpan semua distribusi untuk rekonsiliasi Bank transaksi. Distribusi untuk transaksi yang dimasukkan dalam modul lain, seperti manajemen utang dan manajemen piutang, tidak disimpan dalam berkas ini.
  • CM rekonsiliasi Header (CM20500)

    Berkas CM rekonsiliasi Header menyimpan semua angka-angka ringkasan informasi yang dimasukkan selama rekonsiliasi bulanan dari buku cek semua. Transaksi dari sebelumnya dikirim rekonsiliasi dan rekonsiliasi saat ini disimpan di ringkasan dalam berkas. Jika berkas diganti nama, ini akan menghapus rekonsiliasi saat ini dan juga akan mencegah pengguna dari pencetakan jurnal rekonsiliasi dan dihapus transaksi jurnal. Jika CM rekonsiliasi Header diganti nama, informasi rekonsiliasi sebelumnya masih dapat diperoleh secara rinci dari berkas CM transaksi (CM20200).
  • Transfer CM (CM20600)

    CM Transfer berkas memegang transfer bank dikirim yang dimasukkan di jendela entri Transfer Bank. CM Transfer berkas menyimpan rekaman satu untuk setiap transfer dikirim. Jumlah transfer dapat ditemukan di berkas CM transaksi (CM20200).
  • CM rekonsiliasi penyesuaian (CM20501)

    Berkas CM rekonsiliasi penyesuaian menyimpan semua pengaturan yang dimasukkan pada rekonsiliasi saat ini. Tidak seperti berkas CM rekonsiliasi Header, tidak menyimpan pengaturan dari rekonsiliasi sebelumnya. Sebagai penyesuaian dikirim melalui proses rekonsiliasi, penyesuaian yang disimpan di berkas CM transaksi (CM20200).
  • Penataan CM (CM40100)

    File penataan CM menyimpan beberapa informasi konfigurasi yang dimasukkan di bawah jendela Setup rekonsiliasi Bank. Berkas menyimpan informasi konfigurasi berikut: nomor berikutnya, menjaga Riwayat, ditentukan pengguna 1 dan 2 ditentukan pengguna. Kolom tambahan dan ketik kode disimpan dalam berkas CM transaksi jenis penataan.
  • CM transaksi jenis penataan (CM40101)

    File CM transaksi jenis penataan menyimpan informasi konfigurasi rekonsiliasi Bank lainnya, seperti transaksi dan penyesuaian jenis kode.

Peringatan: Artikel ini telah diterjemahkan secara otomatis

Properti

ID Artikel: 872693 - Tinjauan Terakhir: 12/14/2015 20:56:00 - Revisi: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Bank Reconciliation

  • kbnosurvey kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbmt KB872693 KbMtid
Tanggapan