Buku besar atau saldo percobaan tidak seimbang di Microsoft Dynamics SL

PENTING: Artikel ini diterjemahkan oleh perangkat lunak penerjemahan mesin Microsoft, dan mungkin telah diedit oleh Masyarakat Microsoft melalui teknologi CTF dan bukan oleh seorang penerjemah profesional. Microsoft menawarkan baik artikel yang diterjemahkan oleh manusia maupun artikel hasil editan terjemahan oleh mesin/komunitas, sehingga Anda dapat mengakses semua artikel di Sentra Pengetahuan yang kami miliki dalam berbagai bahasa. Namun artikel hasil editan mesin atau bahkan komunitas tidak selalu sempurna. Artikel ini dapat mengandung kesalahan dalam hal kosa kata, sintaksis atau tatabahasa, sangat mirip dengan penutur asing yang membuat kekeliruan ketika berbicara dalam bahasa Anda. Microsoft tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan, kesalahan atau kerugian apa pun akibat dari kekeliruan dalam penerjemahan isi atau penggunaannya oleh pelanggan kami. Microsoft juga akan senantiasa memperbarui perangkat lunak penerjemahan mesin dan alat untuk menyempurnakan Editan Hasil Penerjemahan Mesin.

Klik disini untuk melihat versi Inggris dari artikel ini: 883358
Gunakan langkah-langkah pemecahan masalah berikut ini untuk mengidentifikasi rincian spesifik Anda keluar dari situasi keseimbangan.

Langkah pemecahan masalah

1. konfirmasi bahwa pemutakhiran terbaru untuk laporan buku besar Detail telah diterapkan.

2. Bandingkan kedua format laporan saldo percobaan. Cara terbaik untuk membandingkan dua format ini adalah untuk meninjau kolom Debit dan kredit untuk ketidaksesuaian. Untuk bantuan dalam tinjauan ini, Anda dapat mengekspor data dalam laporan ini ke lembar kerja Excel. Format laporan saldo percobaan menarik data dari Microsoft Dynamics SL sebagai berikut:

a. Debit dan kredit Total format menarik awal dan akhir saldo dari Daftar Tabel ACCTHIST. Kolom debit dan kredit jumlah data detail dalam GLTRAN. Jika net saldo awal, debit dan kredit tidak sama dengan keseimbangan berakhir dicetak, detail dalam GLTRAN tidak sama dengan ACCTHIST e
akhir keseimbangan.

b. format gabungan total menarik semua data dari ACCTHIST. Jika net saldo awal, debit dan kredit tidak sama dengan akhir keseimbangan dicetak, t
kemudian data dalam ACCTHIST tidak konsisten.

3. jika kedua format kaki dengan benar dan setuju saling, Bandingkan salah satu format laporan Detail GL untuk mencoba mempersempit penyebab keluar dari situasi keseimbangan.

4. verifikasi bahwa saldo awal untuk tahun saat ini sama dengan keseimbangan akhir dari tahun sebelumnya untuk semua account.

5. Pastikan bahwa net jumlah pendapatan dan pengeluaran debit dan kredit sama dengan jumlah yang dikirim ke akun pendapatan.

6. verifikasi bahwa laporan Microsoft Dynamics SL di atas menyetujui laporan keuangan yang dihasilkan oleh FRx.

Kemungkinan penyebab

1. GLTRAN data tidak seimbang. Lihat resolusi 1325.

2. GLTRAN data hilang kolom wajib diisi atau data yang tidak konsisten (FiscYr, CuryID, CpnyID). Lihat resolusi 6980.

3. jika keluar dari situasi saldo dapat mengecil satu batch atau serangkaian batch, lihat resolusi 6980.

4. jurnal entri dibuat secara langsung ke akun pendapatan atau penghasilan dipertahankan. Lihat resolusi 1325.

5. saldo awal untuk tahun saat ini tidak sama dengan keseimbangan akhir dari tahun sebelumnya. Lihat resolusi 538.

6. selama posting PtdBal (periode tanggal saldo) diperbarui tetapi tidak YtdBal (tahun tanggal saldo). Lihat resolusi 538.

7. Catatan ACCTHIST memiliki LastClosePerNbr bidang kosong. Lihat resolusi 1151.

8. data yang ada di dalam Daftar Tabel ACCTHIST yang berisi nilai mata uang ID yang tidak valid. Lihat resolusi 1507.

9. awal kredit saldo akun salah dimasukkan sebagai angka negatif tanggung jawab. Lihat resolusi 4266.

10. FRx atau FRW laporan keuangan mungkin tidak ada account data atau berisi perhitungan tidak valid. Lihat resolusi 1435 FRx. Lihat resolusi 4516 FRW.

Resolusi 538 - Gunakan Mode mempersiapkan untuk mengoreksi saldo yang diperlukan untuk mencocokkan detail dalam riwayat akun GL (01.300).

Catatan

1. net hasil dari laporan harus sama kecuali dalam kasus tempat saldo akun masuk atau diubah menggunakan Mode menginisialisasi. Bila jumlah diinisialisasi, GLTRANs tidak dibuat.

2. cetak Debit dan kredit Total laporan (01610B) memilih dari GLTRAN dan WRKACCTHIST dan tidak berisi entri initialized sejak inisialisasi tidak membuat catatan GLTRAN.

3. cetak gabungan total melaporkan (01610A) laporan saldo yang disimpan di ACCTHIST seperti yang terlihat di layar Riwayat akun dan tidak menganggap detail dalam GLTRAN.

Langkah-langkah koreksi

1. Jalankan semua pilihan empat proses umum buku integritas Periksa (01.990) untuk menentukan yang detail tidak cocok dengan saldo ACCTHIST sub rekening/akun. Ini akan membuat log peristiwa.

2. mengaktifkan Mode menginisialisasi dengan memilih opsi menu. Di Riwayat akun GL (01.300), masukkan nilai tahun fiskal akun harus diperbaiki, sub rekening, dan akun.

3. Masukkan saldo awal sesuai, PTD keseimbangan dan keseimbangan YTD seperti yang ditunjukkan oleh log peristiwa yang dibuat di langkah 1.

Catatan

1. hal ini diperlukan untuk menginisialisasi saldo akun sama detail dalam GLTRAN, meskipun jumlah ini tidak benar.

2. jika saldo initialized tidak benar, menyesuaikan entri dapat dibuat secara umum buku jurnal transaksi (01.010) untuk menyesuaikan keseimbangan. Pendekatan ini mempertahankan jejak audit dan akan terus pelaporan konsisten.

3. Simpan perubahan dan keluar dari akun Riwayat. Menonaktifkan Mode menginisiasi dengan memilih lagi di menu opsi.

4. membuat menyesuaikan entri, bila perlu, ke akun saldo transaksi jurnal.

Resolusi 1151 - menyelesaikan proses umum buku menutup (01.560).

Langkah-langkah koreksi

1. menyelesaikan proses penutupan GL penutup (01.560) untuk modul buku besar.

2. jika data GL penataan telah dijalankan dengan benar, baca sub resolusi 1233.

Resolusi 1325 - masukkan satu sisi entri jurnal menyesuaikan untuk mengoreksi keluar dari kondisi keseimbangan.

Langkah-langkah koreksi

1. pada menu opsi, klik pada Mode menginisialisasi

2. Masukkan batch dalam transaksi jurnal buku Umum (01.010).

3. Pilih 'Penyesuaian' untuk jenis Batch.

4. pada menu opsi, klik pada Mode mempersiapkan untuk menonaktifkannya.

Resolusi 1435 - memperbaiki akun atau formula FRx baris atau kolom Format laporan.

Langkah-langkah koreksi

1. mengakses layar FRx baris Format dan pilih Format baris yang digunakan untuk laporan.

2. pada Link ke buku besar kolom, tentukan nomor akun yang terkait dengan pangkalan data.

3.Verifikasi formula dan nomor baris yang digunakan dalam perhitungan.

4. jika banyak database digunakan dan masing-masing memiliki bagan akun yang berbeda, merujuk ke sub resolusi 1394 untuk informasi tentang menyalin baris dan kolom definisi.

Resolusi 1507 - menghapus duplikat ACCTHIST data.

Langkah-langkah verifikasi

1. masuk ke alat permintaan menggunakan database yang telah diakses untuk mencetak laporan.

2. Jalankan pernyataan berikut ini:

Pilih * dari ACCTHIST mana account = 'XXXXX' dan Sub = 'SSSS' dan FiscYr = 'YYYY' dan CpnyID = 'CCCCCC' dan LedgerID = 'DDDDDD';
(di mana XXXXXX = nomor akun, SSSS = nomor sub rekening, YYYY = tahun fiskal CCCCCC = ID perusahaan, dan DDDDDD = buku ID)

3. jika menampilkan dua catatan, ini adalah masalah. Seringkali, kolom CuryID akan berbeda antara dua data.

(Catatan - satu ACCTHIST catatan biasanya untuk nilai mata uang ID yang benar. Catatan ACCTHIST kedua berisi nilai CuryID kosong. Catatan ACCTHIST berisi nilai mata uang ID yang benar harus catatan ACCTHIST hanya ditemukan.)

Langkah-langkah koreksi

1. membuat cadangan pangkalan data yang dapat dipulihkan jika terjadi kehilangan data yang tidak diinginkan.

2. Catatan nilai dolar di bidang PTD dan YTD. Apabila data dengan valid ID mata uang memiliki nilai yang perlu ditambahkan ke saldo akun, gunakan Mode menginisialisasi dan Riwayat akun GL (01.300) untuk menyesuaikan saldo apa pun.

3. menghapus data ACCTHIST tidak valid sehingga hanya Catatan ID mata uang benar ada. Masukkan:

Hapus dari ACCTHIST mana CuryID< '0'="" and="" acct=' XXXXXX' and="" sub='SSSS' and="" fiscyr='YYYY'>

4. masuk ke Microsoft Dynamics SL dan jalankan laporan saldo percobaan dan/atau GL rinci.

Resolusi 4266 - konfirmasi bahwa jenis akun buku umum menentukan normal saldo akun.

Catatan

1. sistem menentukan apa normal saldo akun yang didasarkan pada jenis akun.

2. neraca harus Masuk sebagai jumlah positif jika account yang memiliki saldo normal. Sebagai contoh, jika akun liability saldo $200,00, kemudian 200,00 akan ditampilkan sebagai saldo akun sejarah. Jika account yang memiliki saldo Debit kemudian-200.00 akan ditampilkan.

3. jurnal transaksi harus selalu dimasukkan sebagai positif nomor debit sesuai atau kolom kredit.

4. Jika nomor negatif mengalami, sistem menganggap bahwa saldo akun berlawanan normal. Sebagai contoh, aset akun dengan saldo kredit akan ditampilkan sebagai negatif secara umum buku akun Riwayat (01.300).

Resolusi 4516 - benar definisi baris dan kolom dalam penulis laporan keuangan.

Langkah-langkah koreksi

1. akses FRW baris definisi pemeliharaan (22.020) dan mengubah definisi baris untuk akun atau sub rekening hilang. Bila perlu, Hapus karakter tidak valid.

2. akses FRW kolom definisi pemeliharaan (22.030) dan mengubah definisi kolom ke akun atau sub rekening hilang. Bila perlu, Hapus karakter tidak valid.

3. mencetak ulang laporan keuangan dari laporan keuangan (22.010) untuk memverifikasi akurat.

Resolusi 6980 - verifikasi bahwa GLTRAN. Bidang PerPost diisi untuk Batch.

Langkah-langkah koreksi

1. membuat cadangan pangkalan data yang dapat dipulihkan jika terjadi kehilangan data yang tidak diinginkan.

2. Jalankan pernyataan berikut yang menggunakan alat permintaan:

Pilih * dari GLTRAN mana BatNbr = 'XXXXXX'
(di mana XXXXXX = nomor Batch yang bersangkutan)

3. verifikasi kolom PerPost diisi. Jika diisi, jangan melanjutkan. Jika kolom PerPost tidak diisi, lanjutkan ke langkah 4.

4. Pastikan ada cadangan GLTRAN Daftar Tabel. Jika tidak ada cadangan, membuat satu. Jika tidak dapat membuat cadangan, lakukan tidak melanjutkan ke langkah 5.

5. update kolom PerPost ke nilai yang benar menggunakan pernyataan berikut ini:

PEMUTAKHIRAN GLTRAN menetapkan PerPost = YYYYPP mana BatNbr = 'XXXXXX' dan PerPost = ' '
(di mana YYYYPP sama dengan waktu yang tepat untuk mengirim Batch, dan XXXXXX sama dengan nomor Batch yang dimaksud. Periode posting harus dalam YYYYPP format. For example, 11-2000 akan 200011.)

6. Jalankan laporan yang menunjukkan sebelumnya keluar dari kondisi keseimbangan. Laporan sekarang harus benar.

Sub resolusi 1233 - Set GLSETUP. LastClosePerNbr NULL dan verifikasi ACCTHIST. LastClosePerNbr cocok dengan.

Catatan -1. Jika data GL penataan dijalankan dengan benar dan penutup tidak berjalan dalam database ini, atur GLSETUP. LastClosePerNbr ke nol.

Langkah-langkah verifikasi

1. masuk ke database aplikasi sesuai menggunakan alat permintaan.

2. Jalankan pernyataan berikut ini:

Pilih LastClosePerNbr, PerNbr dari GLSETUP pilih LastClosePerNbr dari ACCTHIST

3. Tinjau nilai di LastClosePerNbr. Jika salah, lanjutkan ke langkah-langkah koreksi.

Langkah-langkah koreksi

1. membuat cadangan pangkalan data yang dapat dipulihkan jika terjadi kehilangan data yang tidak diinginkan.

2. Jalankan pernyataan berikut jika GLSETUP membutuhkan update:

PEMUTAKHIRAN GLSETUP SET LastClosePerNbr = NULL

3. Jalankan pernyataan berikut jika ACCTHIST memerlukan memperbarui:

PEMUTAKHIRAN ACCTHIST menetapkan LastClosePerNbr = 'xxxxxx'
(di mana xxxxxx = cocok dengan nilai di GLSETUP. LastClosePerNbr)

1394 resolusi sub - membuka definisi FRx baris atau kolom yang sudah ada dan menggunakan Simpan sebagai ganda itu.

Catatan - yang sama dapat dilakukan dengan laporan; ini akan membuat laporan baru yang menggunakan definisi baris dan kolom yang sama seperti aslinya.

Langkah-langkah koreksi

1.Pilih baris atau kolom definisi dari daftar nilai-nilai dalam definisi baris atau kolom layout.

2. dengan definisi buka di layar, pilih opsi berkas, kemudian simpan sebagai.

Standard Edition:

a. asali spesifikasi Set terdaftar dan tidak dapat diubah.
b. menetapkan nama baru dan/atau keterangan definisi.
c. klik OK.
d. baris atau kolom definisi baru dapat sekarang dapat diakses, dimodifikasi, dan terpasang dengan laporan yang berbeda.
Lanjut Edition:

a. saat ini spesifikasi terdaftar dan dapat diubah. (Set spesifikasi baru dapat ditambahkan dengan menggunakan opsi menu kemudian memilih menetapkan spesifikasi perusahaan.)
b. menetapkan nama baru dan/atau keterangan definisi.
c. klik OK.
d.

Peringatan: Artikel ini telah diterjemahkan secara otomatis

Properti

ID Artikel: 883358 - Tinjauan Terakhir: 05/27/2016 20:53:00 - Revisi: 2.0

Microsoft Dynamics SL 2011, Microsoft Dynamics SL 7.0, Microsoft Dynamics SL 6.5

  • kbnosurvey kbmbsmigrate kbsurveynew kbmt KB883358 KbMtid
Tanggapan