Prosedur akhir tahun menutup buku besar di Microsoft Dynamics GP

PENTING: Artikel ini diterjemahkan oleh perangkat lunak penerjemahan mesin Microsoft, dan mungkin telah diedit oleh Masyarakat Microsoft melalui teknologi CTF dan bukan oleh seorang penerjemah profesional. Microsoft menawarkan baik artikel yang diterjemahkan oleh manusia maupun artikel hasil editan terjemahan oleh mesin/komunitas, sehingga Anda dapat mengakses semua artikel di Sentra Pengetahuan yang kami miliki dalam berbagai bahasa. Namun artikel hasil editan mesin atau bahkan komunitas tidak selalu sempurna. Artikel ini dapat mengandung kesalahan dalam hal kosa kata, sintaksis atau tatabahasa, sangat mirip dengan penutur asing yang membuat kekeliruan ketika berbicara dalam bahasa Anda. Microsoft tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan, kesalahan atau kerugian apa pun akibat dari kekeliruan dalam penerjemahan isi atau penggunaannya oleh pelanggan kami. Microsoft juga akan senantiasa memperbarui perangkat lunak penerjemahan mesin dan alat untuk menyempurnakan Editan Hasil Penerjemahan Mesin.

Klik disini untuk melihat versi Inggris dari artikel ini: 888003
Ringkasan
Artikel ini menguraikan prosedur penutupan akhir tahun disarankan untuk Microsoft Dynamics GP. Artikel ini berisi daftar langkah-langkah dalam prosedur, informasi terperinci untuk setiap langkah dan serangkaian pertanyaan umum.
PENDAHULUAN
Baca artikel ini sebelum Anda mengikuti langkah-langkah yang, dan pastikan Anda memiliki cadangan saat ini perusahaan dan pangkalan data dinamis. Untuk informasi tentang dukungan teknis untuk prosedur penutupan akhir tahun buku besar, kunjungi situs web Microsoft berikut ini:

Catatan: Selama rutin penutupan akhir tahun, semua data yang akan berpindah diletakkan di Daftar Tabel sementara sebelum mereka dipindahkan ke Daftar Tabel GL30000. Anda harus memiliki ruang disk kosong yang sama dengan ukuran Daftar Tabel GL20000 melakukan rutin.

Informasi lebih lanjut

Daftar Periksa penutupan akhir tahun

  1. Menyelesaikan prosedur posting dan menutup prosedur untuk modul lain.

    Catatan Langkah ini hanya diperlukan jika buku besar dipadukan dengan modul lain.
  2. Tutup periode akhir tahun fiskal.

    Catatan Langkah ini opsional.
  1. Menyelesaikan prosedur posting dan menutup prosedur untuk modul lain.

    Hanya ikuti langkah ini jika buku besar terpadu dengan modul lain. Jika buku besar tidak dipadukan dengan modul lain, lewati langkah ini.
    1. Posting akhir transaksi di semua modul kecuali di buku besar.
    2. Menyelesaikan prosedur akhir bulan dan prosedur akhir kuartal untuk semua modul kecuali buku besar.
    3. Menyelesaikan prosedur penutupan akhir tahun untuk setiap modul dengan urutan menurun berikut ini:
      1. Inventaris

        Untuk informasi selengkapnya, klik nomor artikel berikut ini untuk melihat artikel di Pangkalan Pengetahuan Microsoft:
        872713 Penutupan akhir tahun prosedur dalam inventaris kontrol di Microsoft Dynamics GP
      2. Manajemen piutang

        Untuk informasi selengkapnya, klik nomor artikel berikut ini untuk melihat artikel di Pangkalan Pengetahuan Microsoft:
        857444 Prosedur penutupan akhir tahun manajemen piutang di Microsoft Dynamics GP
      3. Manajemen utang

        Untuk informasi selengkapnya, klik nomor artikel berikut ini untuk melihat artikel di Pangkalan Pengetahuan Microsoft:
        875169 Penutupan akhir tahun prosedur untuk modul manajemen utang di Microsoft Dynamics GP
      4. Manajemen aset tetap

        Untuk informasi selengkapnya, klik nomor artikel berikut ini untuk melihat artikel di Pangkalan Pengetahuan Microsoft:
        865653 Penutupan akhir tahun prosedur untuk modul manajemen aset tetap di Microsoft Dynamics GP
      5. Akuntansi analitis

        Untuk Microsoft Dynamics GP 10.0 Service Pack 2 dan besar, fungsionalitas ditambahkan ke konsolidasi saldo untuk dimensi akuntansi analitis. Harap Tinjau 960356 KB untuk memastikan bahwa Anda telah benar ditandai dimensi yang ingin konsolidasi selama proses akhir. Perhatikan bahwa tidak ada proses akhir terpisah yang diperlukan untuk menjalankan di modul akuntansi analitis. Ketika menutup akhir proses dijalankan untuk buku besar, secara otomatis akan konsolidasi saldo dan memindahkan transaksi dalam Akunting analitis untuk dimensi yang ditandai dengan benar. Kami menyarankan Anda untuk memastikan Anda cocok dengan data AA GL data dengan menjalankan skrip pada KB 2910626 sebelum menutup GL tahun.

        Untuk informasi selengkapnya, klik nomor artikel berikut ini untuk melihat artikel di Pangkalan Pengetahuan Microsoft:
        960356 Akhir tahun menutup prosedur untuk Akunting analitis di Microsoft Dynamics GP 10.0 Service Pack 2 dan di versi yang lebih baru
    Catatan Prosedur akhir tahun untuk pembayaran gaji independen dari prosedur dalam modul lain. Prosedur ini selalu dilakukan di akhir tahun kalender. Untuk informasi selengkapnya, klik nomor artikel berikut ini untuk melihat artikel di Pangkalan Pengetahuan Microsoft:
    850663 Penutupan akhir tahun prosedur untuk Microsoft Dynamics GP penggajian
    cadangan
  2. Posting entri menyesuaikan akhir di buku besar.

    Entri menyesuaikan meliputi semua entri yang memperbaiki kesalahan yang dibuat saat transaksi yang direkam. Entri menyesuaikan juga meliputi entri jurnal yang digunakan untuk menetapkan pendapatan atau biaya untuk periode di mana pendapatan yang diperoleh atau yang telah dikenakan biaya.

    Jika Anda harus membuat entri penyesuaian apapun mengalokasikan pendapatan, biaya, atau penyusutan tahun yang Anda menutup, gunakan jendela entri transaksi atau jendela entri jurnal cepat untuk membuat penyesuaian entri di buku besar.

    Jika Anda harus melacak awal entri menyesuaikan atau postaudit entri terpisah dari periode fiskal lainnya, audit periode dapat mengatur secara umum buku. Fitur ini memungkinkan terpisah pelacakan menyesuaikan entri yang dibuat setelah tahun ditutup.Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat audit lama, klik nomor artikel berikut ini untuk melihat artikel di Pangkalan Pengetahuan Microsoft:
    871679 Cara menata menyesuaikan periode secara umum buku di Microsoft Dynamics GP
    Catatan Jika Anda menggunakan periode penutupan dan Anda rekonsiliasi, transaksi semua pindah ke periode pertama dengan tanggal mulai.

    cadangan
  3. Mencetak daftar akun untuk memverifikasi jenis akun setiap posting.

    Jenis posting yang menentukan apakah akun menutup akun Saldo laba atau apakah akun membawa keseimbangan maju ke tahun fiskal berikutnya. Jika saldo akun akan dilanjutkan di akhir tahun, jenis posting harus ditetapkan ke neraca. Jika saldo akun akan ditutup ke akun Saldo laba di akhir tahun, jenis posting harus ditetapkan ke keuntungan dan kerugian. Menggunakan jendela pemeliharaan Account jika Anda harus mengubah jenis posting untuk account.

    Ikuti langkah-langkah untuk mencetak daftar akun:
    1. Pada menu laporan , arahkan ke keuangan, dan kemudian klik Account.
    2. Dalam daftar laporan , pilih Semua akun, dan kemudian klik baru.
    3. Di kotak opsi , ketik Semua akun.
    4. Klik untuk memilih kotak centang Akun yang tidak aktif .

      Catatan Tutup proses akhir dirancang untuk menghapus tidak aktif buku besar akun yang memiliki aktivitas tahun saat ini tidak ada. Untuk informasi selengkapnya, lihat
      di bagian Pertanyaan umum .
    5. Klik tujuan untuk menentukan tujuan laporan, dan kemudian klik OK.
    6. Klik Cetak.
    cadangan
  4. Tutup periode akhir tahun fiskal.

    Langkah ini opsional.

    Anda dapat menggunakan jendela Setup periode fiskal untuk menutup semua fiskal periode yang masih terbuka untuk tahun. Hal ini mencegah transaksi yang dikirim ke periode salah atau salah tahun.

    Catatan
    • Pastikan bahwa Anda mengirim semua transaksi untuk periode dan tahun untuk semua modul sebelum Anda menutup periode fiskal. Kemudian, jika Anda harus mengirim transaksi periode fiskal yang Anda telah menutup, Anda harus kembali ke jendela Setup periode fiskal untuk buka periode.
    • Jika Anda menggunakan Microsoft FRx, menjaga satu periode tahun sejarah yang paling baru terbuka untuk mencegah pesan galat berikut:
      Mesin cetak FRX gagal untuk memuat kalender perusahaan.
      Untuk informasi selengkapnya, klik nomor artikel berikut ini untuk melihat artikel di Pangkalan Pengetahuan Microsoft:
      874932 Daftar Periksa "Gagal untuk memuat perusahaan kalender" untuk FRx
    cadangan
  5. Opsional: Melakukan pemeliharaan berkas di grup seri keuangan modul.

    Menjalankan pemeriksaan tautan prosedur grup seri keuangan modul.

    cadangan
  6. Verifikasi pengaturan di jendela Ledger Setup umum.

    Jika Anda ingin menyimpan catatan sejarah, Anda harus meng-klik untuk memilih kotak centang akun dan kotak centang transaksi di bidang Mempertahankan Riwayat jendela Ledger Setup umum. Riwayat rekening memungkinkan Anda mencetak laporan keuangan dan anggaran dihitung dari informasi sejarah. Riwayat transaksi memungkinkan Anda mencetak saldo percobaan sejarah rinci. Riwayat transaksi juga memungkinkan Anda melihat rincian transaksi. Jika kotak centang ini dipilih, Riwayat akun dan riwayat transaksi diperbarui selama rutin penutupan akhir tahun.

    cadangan
  7. Membuat cadangan.

    Membuat cadangan semua data perusahaan, dan kemudian menempatkan cadangan di penyimpanan permanen. Pembuatan cadangan memberikan catatan permanen posisi keuangan perusahaan di akhir tahun. Pembuatan cadangan kemudian dapat dipulihkan nanti jika diperlukan.

    cadangan
  8. Mencetak laporan rincian saldo percobaan akhir.

    Menggunakan jendela laporan saldo percobaan untuk mencetak laporan rincian saldo percobaan akhir tahun.

    Catatan Kami merekomendasikan bahwa Anda posting semua transaksi untuk periode dan tahun untuk semua modul sebelum Anda mencetak laporan rincian saldo percobaan. Jika Anda mengirim transaksi tambahan nanti, kami sarankan Anda mencetak laporan rincian saldo percobaan baru.

    cadangan
  9. Mencetak laporan keuangan akhir tahun.

    Mencetak laporan keuangan akhir apa pun yang diperlukan. Laporan keuangan paling umum meliputi pernyataan berikut ini:
    • neraca
    • Keuntungan dan kerugian pernyataan
    • Laporan arus kas
    • Laporan laba ditahan
    cadangan
  10. Mengatur tahun fiskal baru.

    Sebelum Anda dapat melakukan penutupan akhir tahun rutin, Anda harus mengatur tahun fiskal baru dengan menggunakan jendela Setup periode fiskal.

    cadangan
  11. Tutup tahun fiskal.

    Untuk menutup tahun fiskal, ikuti langkah-langkah berikut:
    1. Di Microsoft Dynamics GP, arahkan ke alat di Microsoft Dynamics GP menu, arahkan ke rutinitas, arahkan ke keuangan, dan kemudian klik penutupan akhir tahun.
    2. Tentukan akun di kotak Dipertahankan penghasilan akun .

      Akun yang Anda tentukan di kotak Dipertahankan penghasilan Account adalah akun yang ditutup tahun keuntungan dan kerugian akun. Default account adalah akun yang Anda tentukan di jendela Ledger Setup umum.

      Semua penghasilan tahun baru atau kerugian current-tahun ditransfer ke akun yang Anda tentukan di kotak Dipertahankan penghasilan akun . Jika Anda ingin mendistribusikan Saldo laba tahun untuk lebih dari satu akun, Anda dapat menentukan alokasi akun untuk mendistribusikan jumlah saldo laba untuk akun yang sesuai. Misalnya, Anda dapat mengatur akun alokasi membagi pendapatan antara beberapa Departemen bisnis.

      Atau, Anda dapat mentransfer tahun keuntungan atau kerugian ke akun yang berisi segmen account tertentu. Proses ini disebut sebagai menutup akun divisional Saldo laba. Untuk informasi selengkapnya, klik nomor artikel berikut ini untuk melihat artikel di Pangkalan Pengetahuan Microsoft:
      850615 Cara menggunakan divisional Saldo laba account secara umum buku di Microsoft Dynamics GP
      Lihat "Pertanyaan Umum"untuk informasi selengkapnya tentang cara mendekati divisional dipertahankan penghasilan akun.
    3. Tentukan nomor yang ingin digunakan sebagai angka entri jurnal pertama untuk tahun fiskal berikutnya di kotak Mulai entri jurnal .

      Anda dapat menerima nomor default. Nomor default adalah salah satu lebih dari jumlah entri jurnal tertinggi yang dikirimkan untuk tahun saat ini. Atau, Anda dapat menentukan nomor baru. entri jurnal nomor yang Anda tentukan akan digunakan sebagai nomor entri jurnal laporan penutupan akhir tahun.
    4. Untuk memulai rutin, klik Tutup tahun.

      Penting Klik Tutup tahun satu kali. Jika Anda mengklik lebih dari satu kali, Anda akan menutup lebih dari satu tahun selama proses. Selain itu, jika muncul jendela kemajuan berhenti 50 persen, Jangan restart rutin. Selama pemrosesan hard disk, mari Lanjutkan proses.
    Jika Anda mempertahankan Riwayat account, rutin penutupan akhir tahun mentransfer semua informasi tahun baru untuk setiap account, bagan akun ke akun Riwayat. Jika Anda mempertahankan riwayat transaksi, rutin penutupan akhir tahun juga mentransfer semua informasi tahun baru untuk setiap account, bagan akun riwayat transaksi. Proses ini kemudian menyiapkan sistem akuntansi untuk tahun fiskal baru. Selain mentransfer angka-angka tahun baru untuk riwayat transaksi dan Riwayat account, penutupan akhir tahun rutin melakukan berikut ini:
    • Penutupan akhir tahun rutin menyatukan dan meringkas saldo buku besar yang terkumpul sepanjang tahun.
    • Penutupan akhir tahun rutin menghapus akun yang ditandai sebagai tidak aktif jika account yang cocok dengan kriteria untuk menghapus akun posting. Akun yang tidak aktif yang telah ditata sebagai account anggaran juga dapat dihapus jika tidak ada kegiatan untuk tahun. Akun ini dapat dihapus meskipun anggaran jumlah dari tahun berkaitan dengan account ini.
    • Penutupan akhir tahun rutin memindahkan semua akun keuntungan dan kerugian saldo akun Saldo laba.
    • Penutupan akhir tahun rutin meringkas neraca akun dan membawa saldo maju sebagai awal saldo akun di tahun fiskal baru.
    • Penutupan akhir tahun rutin mencetak laporan penutupan akhir tahun.
    Setelah rutin penutupan akhir tahun selesai, laporan penutupan akhir tahun dicetak. Laporan ini mencantumkan akun yang ditutup dan transaksi yang dibuat untuk menutup akun tersebut. Laporan penutupan akhir tahun adalah bagian dari jejak audit. Simpan Laporan ini untuk perusahaan data permanen. Penutupan akhir tahun laporan tidak dapat dicetak.

    Catatan Jika Anda menggunakan Microsoft SQL Server, dan jika pemeliharaan database tidak otomatis, kami sarankan Anda melakukan pemeliharaan database setelah Anda menutup tahun. Untuk informasi selengkapnya tentang prosedur pemeliharaan database disarankan, klik nomor artikel berikut ini untuk melihat artikel di Pangkalan Pengetahuan Microsoft:
    866439 Disarankan pemeliharaan dengan SQL Server untuk database Microsoft Dynamics GP
    cadangan
  12. Tutup semua periode fiskal untuk semua seri.

    Langkah ini opsional.

    Setelah Anda menyelesaikan prosedur menutup semua modul, gunakan jendela Setup periode fiskal untuk menandai semua periode untuk semua seri sebagai ditutup. Sebaiknya Anda melakukannya untuk mencegah transaksi yang dikirim dari modul apa pun untuk jangka waktu yang Anda menutup. Setelah periode ditandai sebagai tertutup, transaksi tidak dapat dikirimkan untuk periode kecuali Anda buka periode. Kemudian, jika Anda harus mengirim transaksi periode tertutup, kembali ke jendela Setup periode fiskal untuk buka periode.

    cadangan
  13. Menyesuaikan angka-angka anggaran untuk tahun baru, dan kemudian mencetak laporan keuangan.

    Menyesuaikan angka-angka anggaran menggunakan salah satu dari windows berikut ini:
    • Excel berbasis penganggaran
    • Anggaran pemeliharaan
    • Satu-Account anggaran pemeliharaan
    Mencetak laporan "Keuntungan dan kerugian" untuk memverifikasi bahwa akun keuntungan dan kerugian tutup akun Saldo laba. Mencetak neraca untuk memverifikasi bahwa akun neraca menunjukkan bahwa saldo dibawa maju.

    Apabila Anda menggunakan analisis keuangan tingkat lanjut untuk mencetak laporan keuangan, Anda harus memperbarui tata letak laporan untuk mencerminkan tahun fiskal ini. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah berikut:
    1. Pada menu laporan , arahkan ke keuangan, dan kemudian klik Keuangan tingkat lanjut.
    2. Dalam daftar laporan , pilih pernyataan keuangan, klik buka, dan kemudian klik tata letak.
    3. klik ganda setiap kolom tombol tekan untuk memverifikasi definisi kolom untuk kolom. Misalnya, klik ganda tombol tekan C1 atau tombol tekan C2 .
    4. Jika jenis kolom diatur ke Periode kisaran, Tahun untuk tanggal, atau Variabel tahun-ke-Date, pilih tahun fiskal ini dalam daftar tahun , dan kemudian klik OK.
    5. Ulangi langkah 13a melalui 13d untuk setiap kolom setiap laporan.
    cadangan
  14. Membuat cadangan.

    Membuat cadangan semua data perusahaan, dan kemudian masukkan cadangan penyimpanan permanen. Cadangan memberikan catatan permanen posisi keuangan perusahaan di awal tahun baru. Cadangan ini dapat dipulihkan nanti jika diperlukan.

    cadangan

Pertanyaan Umum

Q1: Apakah saya harus menutup tahun fiskal sebelum hari pertama tahun fiskal berikutnya?

A1: Penutupan akhir tahun rutin untuk buku besar tidak harus diselesaikan sebelum Anda mulai tahun fiskal berikutnya. Namun, kami sarankan Anda menutup tahun sesegera mungkin.Untuk informasi selengkapnya tentang cara mencetak neraca jika Anda memiliki dua tahun terbuka, klik nomor artikel berikut ini untuk melihat artikel di Pangkalan Pengetahuan Microsoft:
866371 Cara mencetak neraca tahun jika tahun sebelumnya bukan tahun tertutup yang menggunakan Microsoft FRx
P2: Saya dapat menyesuaikan entri setelah saya menutup tahun?

A2: Anda dapat mengirim entri tahun sejarah terbaru jika kotak centang Posting Riwayatdipilih di jendela Ledger Setup umum. Anda diperbolehkan untuk mengirim satu tahun sejarah kembali. Jika Anda mengirim entri tahun tertutup, entri kedua secara otomatis membuat bahwa pembaruan saldo awal untuk tahun fiskal ini.

Daftar Tabel berikut ini menampilkan entri menyesuaikan dan cara entri ditampilkan dalam jurnal umum posting. Dalam contoh ini, entri menyesuaikan dikirim ke akun P & L tahun paling baru-baru ini ditutup. (20XX mewakili tahun paling baru tertutup yang dikirim ke.) Anda dapat melihat entri yang asli tercantum pada umum Posting jurnal, serta entri terpisah ke akun penghasilan dipertahankan yang bertanggal 12/31.

Menyesuaikan entri
20/12/20XXBiaya administrasi$500
Tunai$500
Umum Posting jurnal
20/12/20XXAdministrasi pengeluaran$500
Tunai$500
12/31/20XXSaldo laba$500
Tunai$500
T3: Setelah saya dilakukan rutin penutupan akhir tahun, saldo awal dibawa maju untuk beberapa penjualan dan pengeluaran akun saya. Beberapa account aset juga ditutup untuk penghasilan saldo akun. Mengapa masalah ini terjadi, dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya?

A3: Jenis posting yang ditetapkan di jendela pemeliharaan Account untuk akun yang menentukan apakah keseimbangan membawa maju untuk akun atau apakah akun yang ditutup untuk penghasilan saldo akun. Akun yang menggunakan neraca posting jenis meneruskan keseimbangan. Akun yang menggunakan keuntungan dan kerugianposting jenis mendekati penghasilan saldo akun. Untuk mengatasi masalah ini, gunakan metode yang sesuai:

Metode 1: Memulihkan dari cadangan, jenis posting yang benar, dan kemudian jalankan rutin penutupan akhir tahun lagi.

METODE 2: Untuk informasi selengkapnya tentang cara memperbaiki akun yang memiliki posting salah ketik tanpa memulihkan cadangan, klik nomor artikel berikut ini untuk melihat artikel di Pangkalan Pengetahuan Microsoft:

864913 Cara memperbaiki akun yang telah disiapkan untuk menggunakan jenis posting salah setelah Anda menutup tahun buku besar di Microsoft Dynamics GP

METODE 3: untuk Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (12.00.1745) dan versi yang lebih baru, Anda dapat pergi ke jendela tahun akhir menutup rutin dan klik pada tombol tekanReverse sejarahtahun, verifikasi tahun untuk membuka ditampilkan dan klik proses. Tahun akan dibuka sebagai jika itu tidak pernah tertutup di tempat pertama, sehingga Anda dapat mengubah jenis posting pada akun dan kemudian jalankan rutin penutupan akhir tahun lagi.



T4: berusaha menjalankan penutupan akhir tahun rutin menggunakan akun divisional Saldo laba, tetapi saya menerima pesan galat berikut:
Dipertahankan rekening laba tidak ditemukan.
Apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi masalah yang menyebabkan pesan galat ini?

A4: Sebelum rutin dapat melanjutkan, rutin penutupan akhir tahun harus memvalidasi bahwa semua akun diperlukan divisional penghasilan tetap ada. Sebagai contoh, Fabrikam, Inc. demonstrasi perusahaan menggunakan format akun NNN-nnnn-nn. Segmen pertama mewakili Departemen. Akun Saldo laba harus ada untuk masing-masing departemen yang memiliki akun keuntungan dan kerugian. Misalnya, jika penjualan akun 400 4100 00 ada, tetapi tidak ada 400-nnnn-nn Saldo laba akun yang ada, Anda menerima pesan galat ini. Untuk informasi selengkapnya tentang cara mendekati divisional Saldo laba akun, klik nomor artikel berikut ini untuk melihat artikel di Pangkalan Pengetahuan Microsoft:
850615 Cara menggunakan divisional Saldo laba account secara umum buku di Microsoft Dynamics GP
850741 Pesan galat saat Anda mencoba untuk melakukan proses penutupan akhir tahun pada buku besar di Microsoft Dynamics GP: "Penghasilan saldo akun tidak ditemukan"
Solusi otomatis skrip mungkin tersedia untuk melakukan tugas ini, serta pemeriksaan lain dasar pada data akuntansi untuk membantu Anda mempersiapkan untuk menutup tahun fiskal. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi situs Microsoft Dynamics Web berikut ini: P5: Apa yang terjadi pada akun unit selama rutin penutupan akhir tahun?

A5: Akun unit diperlakukan sebagai neraca akun. Unit akun memiliki keseimbangan yang dibawa maju ketika tahun ditutup. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menghapus saldo awal untuk unit akun, klik nomor artikel berikut ini untuk melihat artikel di Pangkalan Pengetahuan Microsoft:
857582 Cara menghapus awal saldo akun unit secara umum buku di Microsoft Dynamics GP

T6: cara mempersiapkan untuk menutup tahun buku besar. Harus semua orang keluar dari Microsoft Dynamics GP sebelum saya melakukan rutin akhir tahun?

A6: Kami menyarankan bahwa pengguna komputer klien berhenti bekerja di Microsoft Dynamics GP sementara rutin penutupan akhir tahun pemrosesan. Jika pengguna terus bekerja dalam program, pekerjaan mereka mungkin akan hilang jika Anda memiliki masalah dengan rutin penutupan akhir tahun dan perlu memulihkan cadangan terakhir.

T7: saya ingin mengalokasikan laba untuk akun Saldo laba atau akun modal setiap bulan. Selain itu, laba seharusnya dialokasikan untuk akun tiga Saldo laba atau modal akun. Dapat saya melakukannya?

A7: Tidak, Anda tidak dapat melakukannya. Namun, Anda dapat menetapkan akun non-keuangan di jendela pemeliharaan Account. Gunakan nomor yang bukan dalam akun Anda sekarang skema penomoran. Akun ini bertindak sebagai akun suspense pendapatan atau kerugian bersih. Setiap bulan, Anda dapat mengirim entri menyesuaikan tiga modal akun yang Anda inginkan untuk menyesuaikan. Untuk akun offset, menggunakan account ketegangan. Ketika rutin penutupan akhir tahun selesai, menggunakan suspense account sebagai rekening laba dipertahankan. Offset ini semua penyesuaian manual yang dibuat ke akun ketegangan selama tahun. Pastikan bahwa akun suspense tidak muncul di laporan.

Jika Anda menggunakan analisis keuangan tingkat lanjut untuk laporan keuangan, saat Anda memformat neraca, meletakkan baris NP sebagai baris terakhir pada pernyataan analisis keuangan tingkat lanjut. Kemudian, masukkan hentian halaman sebelum baris NP . neraca harus NP baris. Namun, baris ini membuat pendapatan atau kerugian bersih muncul dua kali. Oleh karena itu, format baris NP sehingga off laporan keuangan. Anda juga dapat menggunakan tipe laporan lainnya.

T8: Mengapa beberapa laporan keuangan status diatur ke valid?

A8: Jika laporan yang dikonfigurasi untuk menggunakan berkas akselerator, setiap perubahan yang dibuat untuk akun di salah satu dari windows berikut ini dapat menyebabkan status opsi pencetakan laporan keuangan untuk mengubah tidak valid:
  • Pemeliharaan account
  • Pemeliharaan Account unit
  • Massal mengubah bagan akun
  • Penutupan akhir tahun
Sebelum Anda mencetak laporan keuangan, Anda harus memperbarui berkas akselerator. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah berikut:
  1. Pada menu laporan , arahkan ke keuangan, dan kemudian klik Update keuangan akselerator.
  2. Klik Update, dan kemudian klik Lanjutkan.
  3. Tutup jendela informasi akselerator keuangan pemutakhiran.
T9: Bagaimana non-keuangan ditutup selama rutin penutupan akhir tahun?

A9: Jika akun non-keuangan dikonfigurasi untuk menggunakan neraca posting jenis, saldo akun membawa maju selama rutin penutupan akhir tahun. Jika akun non-keuangan dikonfigurasi untuk menggunakan keuntungan dan kerugian posting jenis, saldo akun ditutup ke akun Saldo laba selama rutin penutupan akhir tahun.

T10: Saat saya mencoba untuk mengirim batch dalam modul buku besar, saya menerima pesan berikut ini:
Batch tidak dikirim saat tutup akhir sedang berlangsung.
Penutupan akhir tahun rutin tidak dioperasikan pada umumnya buku. Apa yang harus saya lakukan?

A10: Untuk mengatasi masalah ini, memiliki semua pengguna, tutup semua jendela entri transaksi. Kemudian, Hapus berkas SY00800 jika Anda menjalankan Microsoft SQL Server database. Untuk melakukannya, jalankan pernyataan berikut di pangkalan data dinamis.
delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'
Untuk informasi selengkapnya, klik nomor artikel berikut ini untuk melihat artikel di Pangkalan Pengetahuan Microsoft:
856550 Pesan galat saat Anda mencoba untuk mengirimkan transaksi di buku besar di Microsoft Dynamics GP setelah tahun ditutup: "akhir tahun tutup masih dalam proses dan batch tidak dikirim"
T11: saya menerima pesan berikut ini saat saya mencoba untuk menutup tahun buku besar:
Maaf, pengguna lain akan menutup tahun.
Tidak ada orang lain mencoba untuk menutup tahun. Apa yang harus saya lakukan?

A11: Untuk mengatasi masalah ini, Hapus berkas SY00800 jika Anda menggunakan Microsoft SQL Server database. Untuk melakukannya, jalankan pernyataan berikut di SQL Query Analyzer database dinamis.
delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'
T12: saya melakukan rutin penutupan akhir tahun di buku besar dan sepertinya berhenti 50 persen. Workstation saya sepertinya berhenti merespons. Apa yang harus saya lakukan?

A12: Jika transaksi tahun untuk tanggal membuka berkas (GL20000) besar, membutuhkan waktu lama untuk rutin penutupan akhir tahun untuk menyelesaikan. Jika peranti penangkap keras masih pengolahan, rutin penutupan akhir tahun tidak berhenti merespons. Kami sarankan Anda membiarkan run rutin. Jika peranti penangkap keras tidak memproses, kami sarankan Anda untuk memulihkan dari cadangan. Kemudian, ikuti langkah-langkah dalam artikel ini lagi, mulai pada langkah 5.

T13: Jika entri menyesuaikan telah dikirim ke tahun yang ditutup, dapat saya mencetak laporan saldo percobaan dikoreksi untuk tahun itu?

A13: Ya, Anda dapat mencetak laporan saldo percobaan dikoreksi tahun yang ditutup. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah berikut:
  1. Pada menu laporan , arahkan ke keuangan, klik saldo percobaan, dan kemudian klik baru.
  2. Di bidang opsi , ketik Dengan penyesuaian.
  3. Di area termasuk , klik untuk memilih kotak centang Posting akun .
  4. Di area tahun , klik untuk memilih kotak centang Riwayat , dan kemudian pilih tahun sejarah dalam daftar tahun .
  5. Klik tujuan untuk menentukan tujuan laporan, dan kemudian klik OK.
  6. Klik Cetak.
P14: Bagaimana tidak Microsoft Dynamics GP menentukan pernyataan keuangan yang dicetak untuk akun yang saya menambahkan?

A14: Kategori menentukan tipe laporan keuangan yang dicetak saat Anda menggunakan laporan keuangan cepat untuk akun yang Anda menambahkan. Kategori adalah kategori neraca atau kategori "Keuntungan dan kerugian". Anda harus memformat laporan untuk mencetak akun yang Anda inginkan di analisis keuangan tingkat lanjut dan Microsoft FRx. Jenis posting digunakan selama penutupan akhir tahun rutin untuk menentukan account bahwa akun Saldo laba dan untuk menentukan account yang membawa keseimbangan maju. Jenis posting tidak mempengaruhi laporan keuangan.

T15: Saat berusaha melakukan rutin penutupan akhir tahun, saya menerima pesan galat yang menyatakan bahwa batch sekali pakai atau transaksi jurnal cepat tidak telah diposting. Apa arti pesan galat ini?

A15: Saat Anda mencoba menjalankan rutin penutupan akhir tahun, Anda mungkin menerima pesan galat berikut:
Gunakan satu batch atau transaksi jurnal cepat telah belum diposting lagi. Anda ingin melanjutkan penutupan?
Anda menerima pesan galat ini bila batch sekali pakai unposted atau transaksi jurnal cepat unposted ada secara umum buku. Pesan galat ini tidak mencegah Anda melanjutkan dengan rutin penutupan akhir tahun. Jika Anda tidak ingin mengirim batch sekali pakai atau transaksi jurnal cepat, lanjutkan dengan rutin penutupan akhir tahun.

Q16: Ketika mencoba melakukan rutin penutupan akhir tahun pada buku besar, Mengapa Apakah saya menerima pesan galat berikut:
[Microsoft] [ODBC SQL Server pengandar] [SQL Server] Pelanggaran bukti kunci primer constraint 'PK ## 0671112'. Tidak dapat menyisipkan bukti kunci duplikat dalam objek '## 0671112'


A16: Transaksi penutupan akhir tahun berisi mata uang yang tidak ditetapkan ke akun. Untuk informasi selengkapnya tentang cara menyelesaikan masalah ini, klik nomor artikel berikut ini untuk melihat artikel di Pangkalan Pengetahuan Microsoft:
950019 Pesan galat saat Anda mencoba menjalankan rutin penutupan akhir tahun di buku besar di Microsoft Dynamics GP: "Pelanggaran bukti kunci primer constraint 'PK ## 0671112'"


Q17: Mengapa proses penutupan akhir tahun menghapus beberapa akun GL yang dapat dihubungkan ke anggaran?

A17: Di Microsoft Dynamics GP 2010 dan Microsoft Dynamics GP 10.0, proses penutupan akhir tahun akan secara otomatis menghapus akun GL yang ditandai sebagai tidak aktif dan tidak ada aktivitas di tahun saat ini. Di Microsoft Dynamics GP 2013 dan Microsoft Dynamics GP 2015, terdapat fungsi baru di jendela penutupan akhir tahun untuk mempertahankan akun yang tidak aktif. Hal ini memungkinkan Anda untuk memiliki akun yang tidak aktif tanpa saldo secara otomatis dihapus, atau untuk mempertahankan semua akun yang tidak aktif, atau hanya yang digunakan dalam anggaran. Untuk informasi lebih lanjut tentang fitur baru, klik DI SINI.


Untuk informasi selengkapnya tentang akun GL tidak aktif dan akhir proses tutup, klik nomor artikel berikut ini untuk melihat artikel di Pangkalan Pengetahuan Microsoft:
2452542 Tidak aktif akun GL menghapus selama tutup akhir proses untuk buku besar di Microsoft Dynamics GP


Q18: Jika saya memiliki akhir tahun gagal menutup, Dapatkah saya menggunakan kotak centang Reverse tahun sejarahdi jendela penutupan akhir tahun di Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (dan versi yang lebih baru), mencoba untuk memperbaiki atau 'un-do' itu?

A18: Fitur ini dirancang untuk buka tahun GL yang berhasil ditutup. Jika Anda menerima pesan galat sebaiknya membuat saringnya dari galat pesan dan memulihkan cadangan segera. Membuka insiden dukungan dengan dukungan Microsoft Dynamics untuk bantuan lebih lanjut. (Jika Anda ingin menggunakan fitur ini totroubleshoot proses tutup akhir gagal, Anda akan sendiri sebagai mungkin tidak bekerja dengan benar untuk semua skenario. Kami menyarankan untuk membuat cadangan dan melakukannya di uji perusahaan pertama dan memverifikasi ini bekerja dengan benar di lingkungan pengujian sebelum mencoba metode ini dalam live database. Proses yang direkomendasikan dan didukung adalah untuk memulihkan cadangan apabila akhir tahun menutup gagal.)



cadangan
Akhir tahun AFA YE yearend YEC

Peringatan: Artikel ini telah diterjemahkan secara otomatis

Properti

ID Artikel: 888003 - Tinjauan Terakhir: 09/18/2016 08:16:00 - Revisi: 0.12

Microsoft Dynamics GP 2016, Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbexpertiseadvanced kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbmbsmigrate kbhowto kbmsifixme kbfixme kbmt KB888003 KbMtid
Tanggapan