Panduan untuk mengikuti ketika Anda membuat berkas TDE atau TDE prenote file dalam Transfer dana elektronik manajemen utang atau manajemen piutang di Microsoft Dynamics GP

PENTING: Artikel ini diterjemahkan oleh perangkat lunak penerjemahan mesin Microsoft, dan mungkin telah diedit oleh Masyarakat Microsoft melalui teknologi CTF dan bukan oleh seorang penerjemah profesional. Microsoft menawarkan baik artikel yang diterjemahkan oleh manusia maupun artikel hasil editan terjemahan oleh mesin/komunitas, sehingga Anda dapat mengakses semua artikel di Sentra Pengetahuan yang kami miliki dalam berbagai bahasa. Namun artikel hasil editan mesin atau bahkan komunitas tidak selalu sempurna. Artikel ini dapat mengandung kesalahan dalam hal kosa kata, sintaksis atau tatabahasa, sangat mirip dengan penutur asing yang membuat kekeliruan ketika berbicara dalam bahasa Anda. Microsoft tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan, kesalahan atau kerugian apa pun akibat dari kekeliruan dalam penerjemahan isi atau penggunaannya oleh pelanggan kami. Microsoft juga akan senantiasa memperbarui perangkat lunak penerjemahan mesin dan alat untuk menyempurnakan Editan Hasil Penerjemahan Mesin.

Klik disini untuk melihat versi Inggris dari artikel ini: 945955
PENDAHULUAN
Artikel ini berisi petunjuk untuk mengikuti ketika Anda membuat berkas elektronik Dana Transfer (EFT) atau berkas prenote TDE di Transfer dana elektronik untuk manajemen utang di Microsoft Dynamics GP 10.0 dan versi yang lebih tinggi, dan manajemen piutang di Microsoft Dynamics GP 2010 dan versi yang lebih tinggi.


Informasi lebih lanjut
Ikuti guidelinesto menghasilkan berkas TDE atau TDE prenote berkas:

Catatan Sebelum Anda mengikuti petunjuk di artikel ini, pastikan bahwa Anda memiliki kopi rekam cadang lengkap dari pangkalan data yang Anda dapat memulihkan jika terjadi masalah.
  • Opsi 1: jika Anda memilih kotak centangUtang Prenote diperlukan atau centang Piutang Prenote diperlukan , berkas prenote TDE harus dibuat terlebih dahulu sebelum sistem akan menghasilkan berkas TDE biasa. Untuk membuat berkas prenote TDE, ikuti langkah-langkah berikut:
    1. Pada menu Kartu Bisnis , arahkan kekeuangan, dan kemudian klikcek.
    2. Di jendela pemeliharaan cek, masukkan appropriatecheckbook ID di kotak Cek ID , dan kemudian klik TDE Bank.
    3. Di jendela pemeliharaan cek TDE Bank, klikOpsi utang. (atau piutang opsi)
    4. Di area TDE utang opsi(atau piutang opsi), verifyifUtang Prenote diperlukan(atau piutang Prenote diperlukan) kotak centang dipilih. Jika kotak centangUtang Prenote diperlukan(atau piutang Prenote diperlukan) dipilih, ikuti metode yang sesuai:
      • Metode 1: Klik untuk mengosongkan kotak centang ketidakUtang Prenote diperlukan(atau piutang Prenote diperlukan) akan memerlukan berkas prenote.
      • Metode 2: KlikMembuat Prenotesuntuk melanjutkan untuk membuat berkas prenote jika diperlukan oleh bank.
    5. Klik OKdua kali untuk menutup jendela, dan kemudian klikSimpan.
  • Opsi 2: Kolom tertentu antara cek dan vendor (atau pelanggan) harus cocok agar TDE berkas atau TDE prenote untuk menghasilkan. Bidang ini meliputiMata uang ID (jika Anda memiliki multi mata uang diinstal), kode negaradan Bank negara/wilayah. Kolom ini tidak diperlukan, tetapi jika mereka diisi di salah satu sisi, sisi lain harus cocok. Untuk memverifikasi, gunakan salah satu langkah-langkah berikut ini:

    1. Pada menu Kartu Bisnis , arahkan ke keuangan, dan kemudian klik cek.
    2. Di jendela pemeliharaan cek, pilih ID sesuai cek di kotakCek ID .
    3. Verifikasi jika ID mata uang penuh di atau tidak jendela pemeliharaan cek. Perhatikan kolom ID mata uang.
    4. Klik TDE Bank.
    5. Di jendela pemeliharaan cek TDE Bank, perhatikan apakah kolom Bank negara/wilayah yang ditetapkan ke, dan jika kode negara penuh.
    6. KlikOKuntuk menutup jendela, dan kemudian klikSimpan.
    7. Sekarang verifikasi bahwa bidang ini memiliki nilai yang sama di Vendor atau pelanggan. Ikuti metode di bawah ini tergantung pada apakah Anda mencoba untuk membuat berkas TDE utang atau piutang:
      • Utang: Kartu Bisnis menu, pilih pembelian dan klik Vendor.
      • Piutang: Kartu Bisnis menu, pilih penjualan dan klik pelanggan.
    8. Di jendela pemeliharaan Vendor (atau pelanggan pemeliharaan), pilih sesuai Vendor ID (atau ID pelanggan).
    9. Klik tombol tekan alamat penyuratan dan pilih sesuai alamat penyuratan ID yang digunakan untuk TDE.
    10. Verifikasi nilai dalam kolom kode negara cocok dengan apa yang Anda temukan di cek di atas. (Ini adalah tidak wajib diisi, jadi itmustmatch atau menjadi kosong onboth sisi.)
    11. KlikTDE Bank.
    12. Di jendela pemeliharaan Bank TDE Vendor (atau pelanggan), verifikasi nilai apa yang kolomBank negara/wilayah dan kolom ID mata uanguntuk memastikan bahwa nilai-nilai ini sesuai apa yang Anda temukan di cek. Mengubah nilai apa pun yang diperlukan.
    13. Klik OKuntuk menutup jendela pemeliharaan Bank TDE Vendor (atau pelanggan). KlikSimpanuntuk menutup Vendor (atau pelanggan) jendela pemeliharaan alamat penyuratan.
    14. Di jendela pemeliharaan Vendor (atau pelanggan pemeliharaan), klik tombol tekanopsi .
    15. Verifikasi nilai dalam kolom ID mata uang , dan Cek ID kolom. (Catatan: untuk Piutang, Anda akan menemukan ID cek pada tab akun, tidak tab pilihan.)
    16. Klik OK untuk menutup jendela. Klik Simpan untuk menutup jendela pemeliharaan Vendor.
    17. Sekarang uji TDE berkas atau TDE prenote lagi.
  • Opsi 3: jika Anda tidak menentukan format berkas bank, Anda menerima pesan galat saat Anda mencoba untuk membuat berkas TDE:
    Cek dipilih tidak ditata dengan format berkas utang. Berkas TDE tidak dapat dibuat.
    Cek dipilih tidak ditata dengan format berkas piutang. Berkas TDE tidak dapat dibuat.

    Anda harus menentukan format berkas bank untuk membuat berkas TDE. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah berikut:
    1. Pada menu Kartu Bisnis , arahkan kekeuangan, dan kemudian klik cek.
    2. Di jendela pemeliharaan cek, masukkan ID appropriatecheckbook di kotak Cek ID .
    3. Klik TDE Bank, dan kemudian klik Opsi utang (atau piutang pilihantergantung pada jika Anda bekerja dengan TDE utang atau TDE untuk piutang).
    4. Di area Format berkas, klik tombol tekan pencarian untuk memilih ID format berkas TDE untuk satu Format jika hanya menggunakan salah satu format untuk semua vendor (atau pelanggan) atau berdasarkan Vendor jika Anda menggunakan format yang berbeda untuk vendor yang berbeda (atau pelanggan).

      Catatan Klik tombol tekan panah biru ekspansi di bidang format untuk telusuri paling detail kembali ke jendela pemeliharaan Format berkas TDE. Atau Anda dapat tombol tekan kanan-atas ID baru dalam jendela ini dan sistem akan meminta Anda jika Anda ingin menambahkan ini sebagai format baru. Atau untuk menavigasi secara langsung ke Format berkas TDE jendela, arahkan kekeuangan pada Kartu Bisnis menu, kemudian klik Format berkas TDE.
    5. Klik OKdua kali untuk menutup jendela, dan kemudian klikSimpan.
  • Opsi 4: jika Anda tidak menetapkan garis jatuh berseri lokasi di mana Anda ingin menyimpan TDE file output atau output prenote berkas, Anda menerima pesan galat saat Anda mencoba untuk membuat berkas TDE:
    Berkas TDE tidak akan dibuat di garis jatuh berseri yang ditentukan untuk utang Prenote berkas di cek TDE utang opsi.
    Berkas TDE tidak akan dibuat di garis jatuh berseri yang ditentukan untuk piutang Prenote berkas di cek TDE piutang opsi.

    Anda harus menentukan lintasan lokasi di mana Anda ingin menyimpan TDE file output atau prenote file output. Untuk melakukannya, gunakan langkah-langkah berikut:

    1. Pada menu Kartu Bisnis , arahkan ke keuangan, dan kemudian klik cek.
    2. Di jendela pemeliharaan cek, masukkan ID sesuai cek di kotak Cek ID .
    3. Klik TDE Bank.
    4. Klik Opsi utang (atau piutang pilihan tergantung pada jika Anda menggunakan TDE utang atau TDE untuk piutang).
    5. Dalam file Output Default area, tentukan lokasi di mana Anda ingin menyimpan file output TDE untuk semua tiga garis jatuh berseri bahkan jika Anda tidak menggunakan mereka.
      • Catatan: Jika konfigurasi baru, sebaiknya selalu menghasilkan berkas TDE uji kedrive lokal pertama untuk memastikan bahwa berkas akan menghasilkan sementara Anda uji. Setelah berkas menghasilkan ke drive lokal, kemudian Anda dapat mengubah garis jatuh berseri untuk file output ke kandar bersama jika diperlukan dan memverifikasi masih bekerja. Metode ini memerlukan izin masalah dengan pengandar bersama dari gambar sementara Anda uji.)
      • Catatan: Di garis jatuh berseri output yang Anda pilih, pastikan bahwa folder atau file nama yang Anda Simpan tidak memiliki ruang, nomor atau karakter khusus. Sebagai contoh, jika Anda diberi nama berkas 'prenote1.txt' atau 'prenote 1.txt', Anda harus membuatnya 'prenote.txt' sebagai gantinya.
      • Catatan: Jika Anda ingin nama file yang memiliki ekstensi, masukkan itu tepat di garis jatuh berseri file output. Misalnya, beri nama file seperti 'prenote.txt' jika Anda ingin ekstensi .txt pada keluar menempatkan file.
    6. Klik OKdua kali untuk menutup jendela, dan kemudian klikSimpan.

  • Opsi 5: apabila ID cek berisi karakter khusus, seperti tanda hubung (-), tanda garis jatuh garis jatuh miring (/), atau tanda petik ('), gunakan ID berbeda cek atau membuat ID cek baru yang memiliki karakter khusus tidak ada. Setelah Anda membuat berkas TDE atau TDE prenote berkas dengan menggunakan ID berbeda cek atau cek ID baru, Anda harus mengubah ID cek di semua Daftar Tabel. Untuk melakukannya, gunakan salah satu metode berikut.

    Metode 1

    Menggunakan alat cek pengubah untuk mengubah ID thecheckbook di semua Daftar Tabel menggunakan ToolsLibrary layanan profesional.

    Metode 2

    Menggunakan alat permintaan SQL untuk mengubah ID cek di semua Daftar Tabel. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah berikut:
    1. Mulai SQL Server Management Studio. Untuk melakukannya, lihat bagian "Cara memulai alat permintaan SQL".
    2. Menjalankan skrip berikut ini untuk Telisik semua Daftar Tabel yang berisi kolom cek ID (CHEKBKID).
      select * from sysobjects o, syscolumns cwhere o.id = c.idand o.type = 'U'and c.name = 'CHEKBKID'order by o.name
    3. Menjalankan skrip berikut ini untuk mengubah nilai ID cek pada semua Daftar Tabel yang menggunakan ID cek
      update <Table_Name> set CHEKBKID = '<XXX>' where CHEKBKID = '<YYY>'
      Catatan Dalam skrip ini <XXX></XXX> adalah placeholder untuk cek ID baru yang memiliki karakter khusus tidak ada. Bagian <YYY></YYY> adalah placeholder untuk cek id yang sebelumnya.
  • Opsi 6: Jika Anda baru saja meng-upgrade ke Microsoft Dynamics GP 10.0 atau GP 2010, Anda mungkin menerima pesan galat berikut:
    Bank/negara yang ditetapkan untuk mengirimkan vendor ke alamat penyuratan tidak ada atau tidak aktif. Menetapkan wilayah bank negara ke alamat penyuratan atau mengaktifkan format.
    Jika Anda menerima pesan galat ini, periksa PM20000 Daftar Tabel (PM_Transaction_Open) untuk memastikan bahwa alamat penyuratan vendor dalam kolom VADCDTRO adalah alamat penyuratan yang sama untuk vendor di versi yang lebih lawas. Kolom VADCDTRO dalam Daftar Tabel PM20000 harus cocok dengan kolom VADCDTRO di PM00200 Daftar Tabel (PM_Vendor_Master) untuk masing-masing vendor. Untuk menentukan vendor yang menghasilkan pesan galat, gunakan salah satu metode berikut.

    Metode 1
    1. Di Microsoft Dynamics GP, arahkan ke pembelian di Kartu Bisnis , dan kemudian klik Vendor.
    2. Di jendela pemeliharaan Vendor, masukkan ID vendor yang sesuai di kotak Vendor ID .
    3. Di area ID alamat penyuratan , klik tautan Untuk mengirimkan , dan kemudian klik ID alamat penyuratan di jendela sembul.

    Metode 2
    1. Mulai SQL Server Management Studio. Untuk melakukannya, lihat bagian "Cara memulai alat permintaan SQL".
    2. Menjalankan skrip berikut ini terhadap database perusahaan.
      Update PM20100 set VADCDTRO='REMIT TO' where VENDORID='<XXX>' 
      Catatan Pada kode ini, <XXX></XXX> adalah placeholder untuk id aktual vendor
    3. Pastikan bahwa kolom VADCDTRO (Vendor alamat penyuratan kode - mengirimkan untuk) di dalam Daftar Tabel PM20000 cocok dengan kolom VADCDTRO dalam Daftar Tabel PM00200. Selain itu, pastikan bahwa kolom VADCDTRO di PM20100 (PM_Apply_To_OPEN_OPEN_temporary) Daftar Tabel cocok dengan kolom VADCDTRO di Daftar Tabel PM00200 dan PM20000 Daftar Tabel (PM_Transaction_Open).
  • Opsi 7: Jika Anda baru saja meng-upgrade ke Microsoft Dynamics GP 10.0 atau GP 2010 dari GP 9.0 atau versi sebelumnya, Anda harus secara manual memasukkan nama bank di kotakNama Bank .

    Catatan Kotak Nama Banktidak ada di Microsoft Dynamics GP 9.0 dan versi sebelumnya.

    Untuk memasukkan nama bank di kotak Nama Bank , ikuti langkah-langkah berikut:
    1. Pada menu Kartu Bisnis , arahkan kepembelian, dan kemudian klik Vendor.
    2. Di jendela pemeliharaan Vendor, masukkan ID appropriatevendor di kotak Vendor ID .
    3. Klik alamat penyuratan, dan kemudian klik TDE Bank.
    4. Di kotak Nama Bank , masukkan nama theappropriate.
    5. Klik OK, dan kemudian klikSimpan.
    6. Tutup jendela pemeliharaan alamat penyuratan Vendor.
    7. Di jendela pemeliharaan Vendor, klikSimpan.

Cara memulai alat permintaan SQL:

1. Folllow metode yang sesuai di bawah ini:

  • Jika Anda menggunakan SQL Server 2005, mulai jalankan SQL Server Management Studio. Untuk melakukannya, klik mulai, arahkan ke Semua program, arahkan ke Microsoft SQL Server 2005, dan kemudian klik SQL Server Management Studio.
  • Jika Anda menggunakan SQL Server 2008, mulai jalankan SQL Server Management Studio. Untuk melakukannya, klik mulai, arahkan ke Semua program, arahkan ke Microsoft SQL Server 2008, dan kemudian klik SQL Server Management Studio.
  • Jika Anda menggunakan SQL Server 2008 R2, mulai jalankan SQL Server Management Studio. Untuk melakukannya, klikmulai, arahkan ke Semua program, arahkan ke Microsoft SQL Server 2008 R2, dan kemudian klik SQL Server Management Studio.

2. Klik di 'kueri baru' tombol tekan di bagian atas dan pilih database perusahaan dari menu turun.


INFORMASI LEBIH LANJUT

Pertanyaan CommonlyAsked:

Q1: Kapan kasus dukungan bantuan TDE menjadi pengeluaran konsultasi? Berapa lama saya dapat menyimpan kasus dukungan TDE buka?

A1: Menata format berkas TDE akan dianggap pengeluaran konsultasi. Setiap insiden dukungan harus scoped pesan kesalahan atau kolom alamat penyuratan 1 per kasus. Setiap pertanyaan baru atau pesan galat yang dapat dapat melakukan penelitian secara terpisah dari jangkauan asli yang ditetapkan dalam kasus yang harus dimasukkan pada kasus dukungan baru. Jadi jika bank menolak berkas TDE pengujian dan memberikan pesan galat yang baru untuk memecahkan masalah, kami meminta Anda membuka kasus dukungan baru untuk masalah baru. Panduan ini diterbitkan di bagian konfigurator Ebanking KB 850201:

Panduan 850201 yang profesional dukungan Microsoft menggunakan untuk menentukan ketika kasus dukungan menjadi keterlibatan konsultasi penulis laporan, pembuat SmartList, SQL skrip, bisnis peringatan, VB Script, pengubah VBA dan eBanking Konfigurator file
http://support.Microsoft.com/default.aspx?scid=kb; EN-US; 850201



Q2: bagaimana Anda menginstal TDE utang atau TDE untuk piutang? Dan bagaimana Anda memverifikasi bekerja?

A2: TDE untuk Paybles dipindahkan ke kamus inti di Microsoft Dynamics GP 10.0 dan versi yang lebih tinggi, dan TDE piutang dipindahkan ke kamus inti di Microsoft Dynamics GP 2010 dan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, ada instalasi terpisah tidak lagi. Satu-satunya persyaratan adalah bahwa modul yang terdaftar di bukti kunci registrasi.

Untuk mengaktifkan TDE, klik pada alat di bawah menu Microsoft Dynamics GP , arahkan ke Setup, arahkan ke sistem dan klik registrasi. Pastikan modul sesuai TDE utang atau TDE piutang ditandai yang sesuai.

Untuk memverifikasi bekerja untuk masing-masing modul, klik pada Kartu Bisnis, arahkan ke pembelian (atau penjualan), dan klik pada Vendor (atau pelanggan). Masukkan Vendor ID (atau ID pelanggan) dan klik pada tombol tekan alamat penyuratan . Jika Anda melihat tombol tekan bernama TDE BANK di jendela pemeliharaan alamat penyuratan kanan-atas dari Vendor (atau pelanggan) yang lebih rendah, maka TDE bekerja.



T3: Apakah Anda dapat mengirim 'faktur' informasi dalam berkas TDE?


A3: Ya, ini disebut baris 'Oleh'. Anda akan perlu untuk memetakan jenis baris untuk baris 'Oleh' di format berkas EFT sesuai dengan spesifikasi bank Anda.



T4: Apakah Anda dapat mengirim beberapa lampiran baris di berkas TDE?

A4: Fungsionalitas untuk lampiran baris bekerja berbeda di berbagai versi Dynamics GP, jadi jawaban akan tergantung pada versi yang Anda gunakan. Dalam GP 10.0, Anda akan dapat mengirim lampiran hanya 0 atau 1 baris per pembayaran. GP 10.0 tidak memiliki fungsi untuk memasukkan beberapa baris oleh satu pembayaran. Dalam GP 2010 RTM, Anda akan hanya dapat mengirim 0 atau baris oleh semua per pembayaran. Namun GP 2010 SP2, fungsionalitas tambahan ditambahkan sehingga Anda dapat mengirim 0, 1, atau oleh semua data untuk setiap pembayaran dengan menggunakan kotak centang yang baru ditambahkan untuk "Rincian baris oleh" ditemukan pada jendela pemeliharaan Format berkas TDE. Informasi lebih lanjut tentang topik ini dapat ditemukan di KB 2551488.

2551488 oleh beberapa baris dalam berkas TDE di Microsoft Dynamics GP
http://support.Microsoft.com/default.aspx?scid=kb; EN-US; 2551488



P5: Apakah Anda dapat memasukkan beberapa nomor faktur dalam satu baris oleh?

J5: No Masing-masing baris lampiran akan menyimpan informasi untuk setiap faktur yang membuat pembayaran. Sebagai contoh, jika Anda memiliki 6 faktur yang membuat pembayaran, Anda akan mendapatkan 6 oleh baris jika Anda memilih untuk mencakup semua baris lampiran. Ada tidak ada fungsi untuk menyertakan semua faktur 6 numers pada baris lampiran yang sama saat ini.



T6: Apakah Anda dapat mengkonfigurasi format berkas TDE untuk menghasilkan format "Periksa mencetak berkas"? (Banyak bank sekarang menawarkan layanan ini untuk mencetak cek dan memerlukan format XML yang mana masing-masing baris lampiran akan dalam format pengiriman itu sendiri.)

A6: No Saat ini, Microsoft Dynamics GP tidak menawarkan atau mendukung format "Periksa mencetak berkas". Format xml yang mana setiap pengiriman informasi tercantum di dalamnya sendiri pengelompokan harus kustomisasi. Jika Anda ingin permintaan kustomisasi ini, silakan buka kasus dukungan untuk meminta untuk menempatkan berhubungan dengan layanan profesional MBS dan mencakup kopi karbon bank Anda persyaratan untuk format berkas penataan. Kami juga menyarankan Anda untuk memilih saran produk ini dalam database saran Produk MS Connect sehingga fungsionalitas ini dapat diperiksa untuk peningkatan mendatang:

https://Connect.Microsoft.com/dynamicssuggestions/SearchResults.aspx?SearchQuery=693612



T7: Informasi Bank TDE aliran melalui peningkatan?

A7: Informasi Bank vendor dan cek dibawa melalui upgrade. Informasi Bank vendor akan ditulis ke Daftar Tabel SY06000 dan akan menggunakan alamat penyuratan utama vendor yang ditemukan pada Kartu Bisnis pemeliharaan Vendor. Satu-satunya informasi yang tidak dibawa melalui upgrade adalah format berkas TDE. Anda akan perlu menyetel ulang format berkas TDE GP 10.0 atau GP 2010, oleh penataan dari awal sendiri, atau memilih salah satu dari format standar yang telah disertakan dalam daftar pilih. Mungkin akan membantu membuat screenprints penataan format berkas dalam GP 9.0 merujuk. GP 10 dan GP 2010 memiliki format file standar yang tersedia untuk memilih dari, seperti yang diterbitkan oleh Nasional otomatis Clearning rumah (NACHA). Kami kode ke format diterbitkan standar, sehingga apabila bank Anda memerlukan format lainnya, atau kustomisasi ke format standar, kami akan mempertimbangkan bahwa menjadi konsultasi permintaan.



T8: Format berkas TDE apa yang disediakan dalam GP 2010 dan GP 2013?

A8: GP 10.0 dan GP 2010 dan GP 2013offer sepuluh standar TDE format berkas yang diterbitkan berdasarkan persyaratan standar yang ditetapkan oleh agensi federal Bank dan nasional otomatis Bersihkan rumah (NACHA). Salah satu format file yang ditentukan pengguna juga tersedia sehingga pengguna dapat mengaturnya namun mereka ingin. Gunakan di bawah KB untuk melihat bagaimana kelompok Bank di GP 9.0 sesuai dengan format File baru yang ditawarkan di GP 10.0 dan GP 2010:

945789 bagaimana TDE untuk grup utang manajemen bank di Microsoft Dynamics GP 9.0 sesuai dengan tipe format TDE di Microsoft Dynamics GP 10.0
http://support.Microsoft.com/default.aspx?scid=kb; EN-US; 945789

artikel KB ini menunjukkan bagaimana Daftar Tabel silang dari versi GP 9.0 GP 10.0 dan GP 2010:




T9: Bagaimana jika bank saya menggunakan format berkas yang berbeda-beda sedikit dari salah satu format standar ditawarkan di GP?

A9: TDE format file yang tersedia di Microsoft Dynamics GP ditetapkan hingga Ikuti kami pemerintah dan NACHA (Nasional otomatis menghapus rumah Asosiasi) diterbitkan format. Ini adalah persyaratan standar dipublikasikan. Pembuatan format ke Microsoft Dynamics GP dibuat untuk menyesuaikan dengan kolom yang wajib diisi dalam format standar ini. Oleh karena itu, jika bank Anda memerlukan format yang berbeda-beda sedikit dari salah satu format standar ditawarkan di GP, Anda dapat dirujuk ke layanan profesional MBS untuk melanjutkan layanan konsultasi untuk kustomisasi.



T10: Bank saya tidak menggunakan salah satu format File TDE yang terdaftar di GP. Bagaimana cara membuat format baru untuk mematuhi bank saya?

A10: Anda dapat menggunakan format berkas TDE yangditentukan pengguna untuk membuat format Anda sendiri. Namun, Anda bertanggung jawab penataan dan pengujian. Microsoft tidak mendukung format kustom Anda. Kami akan membantu Anda dengan salah satu pesan kesalahan atau kolom per kasus. Jika Anda ingin bantuan menata format berkas, Microsoft dapat membantu melalui keterlibatan konsultasi, yang merupakan pengeluaran ditagih untuk Anda. Anda juga dapat mencoba untuk mengatur format sendiri. Jika Anda menangani sendiri, kami sarankan pengaturan format contoh lain yang menggunakan salah satu format dalam sistem seperti PPD format sebagai referensi sehingga Anda dapat melihat bagaimana kolom dipetakan dan Anda dapat cermin format Anda dengan cara yang sama. Ini akan membantu Anda menyelesaikan sebagian besar kolom. Semua kolom yang Anda butuhkan mungkin tidak tersedia, atau mungkin tampak tersedia namun tidak bekerja (misalnya menghitung atau total). Bantuan untuk mendapatkan kolom yang saat ini tidak tersedia atau tidak bekerja harus ditangani melalui keterlibatan konsultan. Karena kolom sepertinya tersedia di pemetaan di GP tidak berarti bahwa hal itu akan bekerja. Anda akan perlu untuk menguji menghasilkan berkas TDE untuk melihat hasil.



T11: Bagaimana Anda mengatur penyelesaian baris untuk format berkas TDE? (Atau bank meminta total debit atau batas kredit di footer yang akan offfset berkas.)

A11: garis jatuh penyelesaian yang pada dasarnya adalah tempat bank meminta debit dan kredit baris di berkas TDE yang akan keseimbangan satu sama lain. Anda dapat memiliki satu baris penyelesaian detail baris, atau satu baris penyelesaian untuk seluruh berkas. Di bawah KB menunjukkan cara ditetapkan dengan benar penyelesaian satu baris untuk seluruh berkas:

2026313 baris penyelesaian menghitung salah dalam file elektronik Dana Transfer (EFT) untuk manajemen utang di Microsoft Dynamics GP
http://support.Microsoft.com/default.aspx?scid=kb; EN-US; 2026313



T12: Apa adalah format IAT?

A12: Format IAT disediakan untuk menampung perubahan dalam aturan IAT (internasional ACH transaksi) seperti NACHA dan OFAC organisasi untuk digunakan dengan internasional ACH berkas.



T13: Apa PPD dan CCD berarti berkas kami NACHA standar? Kegunaan + berarti di setiap?

A13: Jenis ini berarti:
  • PPD berarti 'Prearranged pembayaran dan deposito'. Digunakan untuk kredit atau debit akun pelanggan. Populer digunakan untuk penggajian deposito langsung dan pembayaran tagihan preauthorized.
  • CCD berarti 'kredit korporasi atau debit'. Terutama digunakan untuk bisnis untuk bisnis transations.
  • + Sebelah setiap format berkas berarti format berkas termasuk pemetaan untuk jenis baris lampiran.


P14: Mengapa nomor Routing Bank Transit di berkas TDE ditetapkan ditetapkan ke 10 digit jika sebagian besar AS nomor routing yang hanya 9 angka panjang?

A14: Kolom nomor Transit perutean dimaksudkan untuk tekan terus 9 digit nomor perutean, ditambah nomor Digit Periksa 1 belakangnya. Bank dapat dibagi kedua kolom secara terpisah pada spesifikasi bank Anda, sehingga Anda dapat memilih jika Anda ingin benjolan bersama-sama pada satu kolom di TDE file pemetaan, atau split mereka sebagai dua kolom. Sebagai contoh, jika selalu memeriksa angka 1, kemudian Anda dapat membagi ini ke dalam dua kolom. Memiliki bank routing nomor mengisi di kolom pertama, dan kemudian keras-kode kolom kedua sebagai konstanta 1.



T15: Bagaimana cara menangani nomor routing Bank Transit perutean saat hanya 8 digit lama di Kanada?

A15: Kanada digunakan untuk memiliki 8 digit perutean angka, namun diubah ke 9 digit untuk mencocokkan Amerika Serikat. Mereka hanya ditambahkan 0 depan 8 digit ada perutean angka.



Q16: Mengapa tidak baris 'count' bekerja di semua jenis baris baris?

A16: Sayangnya, jumlah kolom mungkin tersedia untuk memilih di pemetaan untuk setiap baris, namun mereka tidak bekerja di semua jenis baris saat ini.

Jumlah lampiran - hanya bekerja di jenis lampiran baris. Jumlah kolom ini tidak bekerja di baris Detail, atau kontrol Batch baris atau kontrol File baris.

garis jatuhMenghitung, Detail jumlah, Detail + oleh jumlah, Detail jumlah Total jumlah, jumlah Total debit, kredit hanya berfungsi di baris Batch kontrol dan kontrol File. Kolom ini tidak akan bekerja dalam File header, Detail atau oleh baris.

Ini adalah saat ini dengan desain dan akan dianggap sebagai peningkatan masa mendatang.



Q17: Bank meminta saya untuk menambahkan pad blok atau ' memblokir jumlah 10' ke format berkas TDE. Apa artinya?


A17: Pad blok yang mana bank membutuhkan berkas TDE memiliki sejumlah lini di dalamnya. Sebagai contoh, jika mereka memerlukan sekumpulan Pad 10, ini berarti bahwa mereka ingin berkas ada di kelipatan 10 baris. Jadi jika berkas 22 baris, sistem akan harus menambahkan 8 sembarang baris sehingga jumlah total garis jatuh berseri berkas adalah 30. Atau, jika berkas 49 baris panjang, kemudian sistem akan hanya perlu menambahkan 1 sembarang baris untuk mendapatkan berkas menjadi 50 baris. Jumlah total garis jatuh berseri berkas harus dalam beberapa 10. Jendela pemeliharaan Format berkas TDE mencakup bagian untuk menambahkan Pad blok. Jadi untuk contoh ini, Anda akan menandai kotak centang untuk menambah Pad blok dan Pad baris di beberapa 10. Selain itu, bank juga akan menunjukkan apa karakter untuk mencetak pada baris sembarang dan berapa banyak karakter di seluruh. Biasanya memiliki Anda menambahkan karakter Pad '9' dan jumlah karakter Pad 94, yang panjang standar baris, sehingga 9 dicetak semua cara seluruh baris berlapis. Anda harus berkonsultasi dengan persyaratan bank Anda dan mengatur bagian ini sesuai kebutuhan bank Anda.



Q18: Jika nilai tidak mengisi seluruh kolom dalam berkas TDE, bagaimana melakukan Anda mengisi sisa kolom dengan angka nol atau ruang?

A18: Di jendela pemeliharaan berkas TDE, adaChar bloknot kolom pada setiap baris. Kosongkan kolom ini jika Anda ingin kolom yang memiliki ruang. Atau memasukkan 0 dalam bidang ini, jika Anda ingin untuk porsi digunakan kolom diisi dengan 0's. Angka nol akan diisi dalam kolom didasarkan pada apakah Anda menetapkan data di kolom ke kanan-atas atau kiri dibenarkan.



Q19: Dalam riwayat transaksi PM Paid file, ada kolom yang disebut 'Deskripsi transaksi'. Kolom ini mencetak kosong dan tidak menarik penjelasan dari faktur.

A19: Kolom transaksi Decription tersedia untuk menarik ke berkas, namun menarik Deskripsi 'pembayaran' dan tidak faktur. Oleh karena itu menghasilkan bidang kosong karena pembayaran biasanya tidak memiliki penjelasan yang berhubungan dengannya. Deskripsi transaksi yang berkaitan dengan faktur bukanlah bidang standar, dan sehingga tidak didukung untuk diisi dari faktur saat ini. Jika Anda perlu fungsionalitas ini saat ini, ini akan dianggap permintaan konsultasi untuk kustomisasi.

P20: Bagaimana Anda mendapatkan nomor kumpulan dokumen untuk faktur untuk mencetak di baris oleh?

A20: Untuk mendapatkan nomor kumpulan dokumen faktur, Anda akan perlu untuk memetakan sebagai berikut:

TABEL: PM BERLAKU UNTUK RIWAYAT FILE
BIDANG: BERLAKU UNTUK kumpulan dokumen NOMOR



Q21: saya telah mengetik beberapa faktur ke satu vendor di Microsoft Dynamics GP. Beberapa tagihan mengetik alamat penyuratan id dengan informasi perbankan dan beberapa tagihan mengetik alamat penyuratan id tanpa TDE Bank informasi. Ketika saya membangun centang batch atau TDE batch, tidak bekerja seperti yang saya harapkan. Bagaimana faktur tarik ke TDE batch dan cek?

A21: Fungsionalitas untuk cara memeriksa dan TDE batch tarik berubah di versi Microsoft Dynamics GP sebagai berikut:
  • Microsoft Dynamics GP 10.0 - jika Anda membangun batch centang pertama, periksa dan TDE faktur akan menarik. Kerja-sekitar untuk membangun batch TDE terlebih dahulu dan kemudian centang batch dapat dibuat terakhir.
  • Microsoft Dynamics GP 10.0 SP2 - sistem akan membaca dan menggunakan MENGIRIMKAN ke alamat penyuratan ID disimpan pada Kartu Bisnis pemeliharaan Vendor. Sayangnya, tidak membaca ID alamat penyuratan yang benar-benar mengetik di faktur tertentu. Hal ini dicatat sebagai masalah kualitas #64038.
  • Microsoft Dynamics GP 2010 RTM, Microsoft Dynamics GP 2013 dan Microsoft Dynamics GP 2015-jika Anda membangun batch centang pertama, tidak ada yang menarik (ketika vendor memiliki kedua jenis faktur karena pembayaran). Untuk melakukannya, Anda harus membangun TDE batch pertama, kemudian periksa batch. Ini adalah desain saat ini. Jika Anda ingin melihat desain ini berubah di masa depan versi, silakan log saran produk.


Q-22: Bagaimana Anda log saran produk?

A22: Tim pengembangan telah menciptakan database saran produk yang bernama MS Connect. Mereka membaca setiap produk saran masuk dan memberikan nilai prioritas yang didasarkan pada beberapa critieria seperti:
  • Apakah merusak data?
  • Berapa banyak pelanggan memilih untuk ini?
  • Apakah ada kerja-sekitar?
  • Akan konflik atau merusak fungsionalitas lainnya?
  • Apakah itu melanggar peraturan federal atau standar?
Setelah setiap saran diberi peringkat prioritas, tetap dalam database sehingga pelanggan lainnya juga dapat memilih itu waktu. Semakin suara mendapat, lebih tinggi prioritas akan masuk, sehingga suara Anda menghitung dan sangat penting. Database ini digunakan untuk menentukan apa yang peningkatan pelanggan ingin melihat di masa depan versi jadi harap log saran produk. Tautan untuk menggunakan adalah:

https://Connect.Microsoft.com/dynamicssuggestions



Q23: bagaimana mendapatkan tanggal pembuatan File dalam format tanggal Julian? (Misalnya, format tanggal Julian adalah '0yyddd' mana yy adalah dua digit tahun dan ddd hari tahun bahwa tanggal jatuh luar 365 hari. Sebagai contoh, 24 September 2011 akan di 011267 dalam Julian format.)

A23: Untuk mencapai format tanggal Julian, Anda akan perlu utlize dua bidang sebagai berikut:

a. membuka format file TDE dan pilih jenis baris File Header .

b. Klik pada kolom Tanggal pembuatan berkas . Set ke panjang '1' dan peta ke nilaiterus-menerus0.

c. Klik untuk menempatkan kursor di baris berikutnya dan di atas menu klik Edit dan pilih Sisipkan baris dan akan menyisipkan baris baru di atas garis jatuh kursor Anda pada.

d. di bidang baru, nama File pembuatan hari dan memetakan sebagai Tanggal sistem. Kemudian rentangkan baris dan untuk Format tanggal, pilih nomor YY + hari atau hanya Jumlah hari yang diperlukan. (Tidak semua bank memerlukan YY.)



Q24: Ketika saya bukti kunci pembayaran manual dalam utang dan tanda centang TDE, mengapa ini muncul di berkas SafePay sebagai pemeriksaan?

A24: Jika vendor tidak ditata untuk TDE, maka sistem akan memperlakukan pembayaran manual sebagai pemeriksaan dan memasukkannya ke dalam berkas membayar aman, bahkan jika Anda menandainya sebagai jenis TDE saat Anda mengetik pembayaran manual. Ini masih akan diperlakukan sebagai pemeriksaan apa pun untuk apa vendor tidak ditetapkan dengan TDE. Arounds pekerjaan yang menggunakan jenis 'uang' alih-alih TDE untuk vendor non-TDE, atau mengatur vendor dengan TDE dan kemudian rekey pembayaran manual. Ketik 'uang' tidak disertakan di Unggah membayar aman.

Jika vendor diatur untuk TDE, sistem akan secara asali centang TDE secara otomatis dan tidak akan disertakan dalam berkas membayar aman.



Q25:Microsoft dapat menyediakan daftar bank yang menggunakan format berkas TDE tertentu?

A25: Sayangnya, Microsoft ini tidak dapat menyatakan bank yang menggunakan yang menggunakan format, karena alasan tanggung jawab dan juga karena kenyataan bahwa Bank berubah-mana format mereka, yang membuat mengelola informasi yang mungkin. Bank tertentu juga memerlukan kolom khusus yang tidak 'required' pada format diterbitkan standar. Oleh karena itu, Anda harus menghubungi bank secara langsung untuk melihat format apa mereka akan menerima dan menyediakan kumpulan dokumen persyaratan untuk format yang mereka butuhkan. Kemudian, Anda harus mengubah format di jendela TDE Format berkas di Microsoft Dynamics GP untuk melihat apakah kolom menyimpang mungkin atau tidak. Hubungi Microsoft Dynamics GP untuk penerapan konsultasi jika Anda harus memiliki berkas yang disesuaikan untuk tarik informasi yang tidak tersedia.


Q26:Bank tidak akan menerima file TDE saya karena urutan menurun nomor dalam nama berkas TDE-0001 dan kami telah meng-upload file TDE dengan urutan menurun nomor yang sama hari ini. Berkas berikutnya kami dibuat juga dibuat dengan-0001 urutan menurun nomor yang sama.

Q26: Konvensi penamaan untuk berkas TDE (pada Microsoft Dynamics GP 10.0 dan versi yang lebih tinggi untuk TDE utang, dan Microsoft Dynamics GP 2010 dan yang lebih tinggi untuk TDE piutang) terdiri sebagai berikut:

EFT FILENAME + CHECKBOOK ID + DATE + SEQUENCE NUMBER + EXTENSION (if designated)
FILENAME TDE ditarik dari nama berkas yang ditetapkan di tab opsi utang atau piutang pilihan untuk garis jatuh berseri output pada cek.

CEK ID adalah ID cek yang digunakan pada checkrun.

TANGGAL adalah tanggal sistem.

urutan menurun nomor akan kenaikan dari berkas TDE lainnya yang disimpan ke jalur/folder yang sama dengan nama yang sama. urutan menurun nomor akan kenaikan sesuai untuk berkas TDE selanjutnya dibuat. Jadi, jika Anda dibuat berkas TDE hari ini dengan urutan menurun jumlah-0001. Berkas TDE lainnya yang dihasilkan saat ini akan kenaikan untuk-0002 disimpan ke lokasi yang sama. Namun, jika Anda menghapus berkas pertama dengan-0001 urutan menurun angka pertama, kemudian berkas kedua akan tidak melihatnya mulai baru dan gunakan-0001 urutan menurun nomor lagi. Ini adalah masalah dengan sebagian besar bank sebagai mereka akan mempertimbangkan file duplikat. Ketika Anda membuat berkas hari berikutnya, tanggal akan berubah, sehingga akan mulai melalui di-0001 lagi. Jadi pastikan untuk tidak menghapus berkas TDE dari lokasi berkas sedang disimpan ke jika Anda membuat lebih dari satu berkas TDE setiap hari.

urutan menurun nomor ditarik dari nama berkas yang ditetapkan di tab opsi utang atau piutang pilihan untuk garis jatuh berseri output pada cek. Jika tidak ada ekstensi seperti .txt ditetapkan di sini, kemudian tanpa ekstensi akan ditambahkan ke berkas TDE hasil yang dibuat.

Q27: Dapat saya memiliki kredit memo di Tampilkan pada berkas TDE?

A27: No Memo kredit diterapkan ke faktur sebagai proses terpisah. Berkas TDE hanya membayar 'net jumlah' tersisa yang dijadwalkan. Oleh karena itu kredit memo informasi tersimpan dalam Daftar Tabel yang berbeda dan tidak tersedia untuk ditarik ke berkas TDE.



Q28: Jika saya membatalkan pembayaran TDE, akan memo kredit secara otomatis unapply dari faktur terlalu?

A28: Di Microsoft Dynamics GP 10.0 dan Microsoft Dynamics GP 2010, ketika Anda membatalkan pembayaran, hanya jumlah net pembayaran akan menjadi buka lagi. Memo kredit tetap bijaksana terhadap faktur. (Catatan: fungsi ini telah diubah di Microsoft Dynamics GP 2013.)


Di Microsoft Dynamics GP 2013, ketika Anda membatalkan pembayaran TDE, memo kredit juga akan hanya unapplied dari faktur secara bersamaan.


Q29: Jendela pemeliharaan di cek TDE Bank, bagaimana jenis komunikasi dan aplikasi kolom bekerja? Akan GP secara otomatis meng-upload file saya langsung ke bank?


A29: Microsoft Dynamics GP memiliki wasy otomatis tidak mengirim file ke bank Anda. Jenis komunikasi yang digunakan untuk baik memulai program menggunakan untuk meng-upload TDE Bank, atau membuka tautan internet untuk bank Anda meng-upload file TDE. GP hanya membuka peranti penangkap lunak atau tautan untuk Anda, namun tidak dapat lebih lanjut. Program atau peranti penangkap lunak bank akan mengambil alih saat itu, atau Anda harus secara manual melanjutkan untuk meng-upload file. Anda harus memeriksa dengan bank Anda, seperti peranti penangkap lunak somebank yang mungkin memiliki fungsi untuk secara otomatis ambil berkas dari lokasi tertentu, namun yang dilakukan untuk fungsionalitas yang ada di dalam peranti penangkap lunak bank Anda.



Q30: Ketika mengimpor dalam format File TDE untuk utang, utang Daftar Tabel tersebut tidak terdaftar. Daftar Tabel piutang tercantum untuk nama Daftar Tabel. Ini adalah bug?

A30: #61119 masalah ini telah diperbaiki pada SP3 untuk Microsoft Dynamics GP 2010.Or Anda dapat memperbarui seri kolom di Format berkas TDE secara langsung di Daftar Tabel SQL mengarah ke manajemen utang, dengan menjalankan skrip aganst perusahaan pangkalan data di SQL Server Management Studio di bawah ini:


update CM00103 set SERIES = 4 where EFTFormatID = 'XXX' 
--Memasukkan ID Format berkas TDE untuk Placeholder XXX di atas sebelum menjalankan skrip ini. Seri, utang = 4 dan piutang = 3.


Q31: Versi format ISO 20022 tersedia di Microsoft Dynamics GP?

A31: Hanya versi 1 format ISO 20022 saat ini tersedia di Microsoft Dynamics GP. Sayangnya, versi 2 atau versi 3 tidak tersedia saat ini dan akan dianggap sebagai peningkatan produk. Jika Anda ingin melihat versi yang lebih baru dari format ini ditambahkan ke Microsoft Dynamics GP di masa mendatang, silakan klik tautan di bawah ini dan masukkan/suara pada saran tentang produk dan menambahkan komentar ini dapat diperiksa dan dianggap untuk masa mendatang.

https://Connect.Microsoft.com/dynamicssuggestions


Q32: Bagaimana Anda mendapatkan 'Berkas pembuatan nomor unik' dibuat untuk setiap berkas TDE baru?

A32: Fungsionalitas unik nomor File adalah angka yang unik per TDE berkas dibuat. Jika dipilih pada beberapa jenis baris, nomor yang sama akan mencetak di masing-masing baris, dan kenaikan setiap kali TDE berkas yang baru dibuat. Angka ini sudah tersedia di Microsoft Dynamics GP dengan pemetaan kolom sebagai berikut:

TDE berikutnya berkas Numer
Peta untuk: bidang data
Tabel: Transfer dana elektronik cek Master
Bidang: TDE berikutnya nomor File

Catatan: Bank prenote file yang dihasilkan akan mencetak angka nol dalam kolom ini.



Q33: Apa yang beberapa bidang isian kustom lainnya yang biasa diminta untuk TDE?

A33: Informasi lain bidang isian kustom yang biasa diminta untuk TDE berkas dapat ditemukan di KB 2956922.


















Peringatan: Artikel ini telah diterjemahkan secara otomatis

Proprietà

ID articolo: 945955 - Ultima revisione: 03/28/2016 21:20:00 - Revisione: 2.5

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbtshoot kbexpertiseinter kbinfo kbmbsmigrate kbexpertisebeginner kbmt KB945955 KbMtid
Feedback