Akhir tahun menutup prosedur untuk Akunting analitis di Microsoft Dynamics GP

PENTING: Artikel ini diterjemahkan oleh perangkat lunak penerjemahan mesin Microsoft, dan mungkin telah diedit oleh Masyarakat Microsoft melalui teknologi CTF dan bukan oleh seorang penerjemah profesional. Microsoft menawarkan baik artikel yang diterjemahkan oleh manusia maupun artikel hasil editan terjemahan oleh mesin/komunitas, sehingga Anda dapat mengakses semua artikel di Sentra Pengetahuan yang kami miliki dalam berbagai bahasa. Namun artikel hasil editan mesin atau bahkan komunitas tidak selalu sempurna. Artikel ini dapat mengandung kesalahan dalam hal kosa kata, sintaksis atau tatabahasa, sangat mirip dengan penutur asing yang membuat kekeliruan ketika berbicara dalam bahasa Anda. Microsoft tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan, kesalahan atau kerugian apa pun akibat dari kekeliruan dalam penerjemahan isi atau penggunaannya oleh pelanggan kami. Microsoft juga akan senantiasa memperbarui perangkat lunak penerjemahan mesin dan alat untuk menyempurnakan Editan Hasil Penerjemahan Mesin.

Klik disini untuk melihat versi Inggris dari artikel ini: 960356
PENDAHULUAN
Tidak ada 'terpisah' akhir tutup prosedur akuntansi analitis. Saldo membawa maju (BBF) entri dibuat untuk AA dimensi secara otomatis sebagai bagian dari proses tutup akhir GL, jika Anda memiliki dimensi AA penataan agar BBF entri yang dibuat. Langkah-langkah dalam artikel ini akan membantu untuk memeriksa data Anda sebelum melakukan akhir GL tutup proses untuk memeriksa AA data yang dapat menyebabkan kesalahan selama akhir GL tutup proses. Artikel ini juga akan menunjukkan cara mengatur dimensi AA untuk memiliki keseimbangan membawa maju entri dibuat di tahun baru per dimensi, jika diinginkan.

Langkah-langkah yang juga diberikan tentang cara memindahkan data historis riwayat yang akan menyelesaikan pesan galat di bawah ini yang mungkin dialami selama proses tutup akhir GL: (Lihat Langkah 3 untuk menyelesaikan pesan ini.)

Anda harus menjalankan transaksi konsolidasi dan mentransfer detail ke Riwayat utilitas untuk menutup tahun untuk membuat ulang analitis akuntansi saldo membawa maju.


Informasi lebih lanjut
Ketika menutup akhir tahun proses dijalankan untuk buku besar di Microsoft Dynamics GP, secara otomatis bergerak transaksi Akunting analitis dari Daftar Tabel sejarah AAG30000 ke AAG40000 seri Daftar Tabel. (Ada tidak menutup terpisah prosedur yang harus dijalankan dalam Akunting analitis.) Anda dapat memilih dimensi mana yang akan digabungkan selama proses akhir. Akuntansi analitis, keseimbangan membawa maju entri dibuat di Daftar Tabel AAG30000 untuk tersebut dimensi yang ditandai untuk disertakan di akhir proses, dan kemudian detail dipindahkan ke AAG40000 seri Daftar Tabel.

Catatan Jika Anda menggunakan FRx pelaporan, Anda harus pada FRx 6.7 SP12 (versi 6.7.12008) atau yang lebih tinggi. Jika Anda FRx versi lebih rendah daripada 6.7.12008, kemudian Anda pertama harus menerapkan perbaikan terbaru 962862 agar Microsoft FRx agar dapat membaca Akunting analitis data historis dalam AAG40000 seri Daftar Tabel.



PEMECAHAN MASALAH


LANGKAH 1: MENENTUKAN APABILA LAPORAN KEUANGAN GUNAKAN Daftar Tabel AA:


Sebelum Anda menutup GL atau melakukan semua langkah dalam artikel ini, jalankan laporan keuangan yang biasanya menjalankan untuk keseimbangan saldo percobaan GL. Berdasarkan apa yang Anda temukan, ikuti metode yang sesuai:

-Metode 1 - benar jika: jika laporan keuangan Anda sudah benar dan cocok GL, maka Anda dapat melanjutkan langkah 2-8 dalam artikel ini, yang masih harus diselesaikan sehingga Anda tidak mendapatkan AA kesalahan selama proses tutup akhir tahun GL.

Catatan: jika Anda menggunakan sistem pelaporan yang hanya membaca langsung dari Daftar Tabel GL (seperti penyedia Legacy di Pelapor manajemen saat membaca dari perusahaan GL atau alat pelaporan lainnya)] laporan keuangan, kemudian Anda dapat melanjutkan ke langkah 2 karena AA data tidak mempengaruhi pelaporan keuangan.


-Metode 2 - jika tidak benar: Namun, jika Anda laporan keuangan tidak benar, sebagian besar kemungkinan karena Daftar Tabel AA yang sedang digunakan dan AA data tidak cocok dengan GL data. Untuk memverifikasi AA data, Anda harus terlebih dahulu menjalankan melalui skrip SQL yang disediakan di KB 2910626 selain sisa langkah-langkah dalam artikel ini.

Catatan: Data Mart di Pelapor manajemen membaca dari AA (dan GL) Daftar Tabel, atau penyedia Legacy yang digunakan dengan Pelapor manajemen dapat dibaca dari AA perusahaan.

Langkah-langkah untuk metode 2:

a.) pertama, jalankan semua thescripts di KB 2910626 untuk memverifikasi AA data dengan GL data.

Laporan keuangan dari Pelapor manajemen tidak cocok laporan saldo percobaan buku umum di Microsoft Dynamics GP
http://support.Microsoft.com/kb/2910626

b.) ketika Anda telah menyelesaikan langkah-langkah di KB 2910626, maka kembali ke andcontinue KB ini pada dengan sisa langkah-langkah yang tercantum di bawah ini. (Perhatikan bahwa langkah 2 dan 4 juga di KB 2910626, tetapi kami sarankan untuk Periksa ini lagi, karena mereka tidak akan gulung balik hasil apa pun jika Anda sudah diperbaiki data ini.)



LANGKAH 2: VERIFIKASI AA DATA TUMPANG TINDIH TAHUN


Menjalankan skrip ini untuk memastikan bahwa Anda tidak memiliki tumpang tindih tahun AAG30000 buka Daftar Tabel dengan Daftar Tabel sejarah AAG40000. Setiap tahun berbeda harus hanya ada satu Daftar Tabel atau yang lain, tetapi tidak keduanya.
select distinct(YEAR1) from AAG30000select distinct(YEAR1) from AAG40000
-Jika Anda menemukan tumpang tindih tahun dalam Daftar Tabel kedua, maka disarankan untuk membuka insiden dukungan untuk bantuan. Kasus dukungan dikenai biaya karena masalah ini biasanya dibuat karena mengimpor data. Perhatikan bahwa jika memperbaiki data yang diperlukan, ini mungkin perlu dirujuk konsultasi, yang akan ditagih pengeluaran untuk Anda.


LANGKAH 3: VERIFIKASI TAHUN ANTARA MEMBUKA SEJARAH Daftar Tabel COCOK ANTARA AA GL:


Selanjutnya, pastikan tahun AA Daftar Tabel di tahun terbuka atau tertutup sama sebagai Daftar Tabel GL Anda. Daftar Tabel Buka AAG30000 dan GL20000 harus memiliki tahun yang sama. Dan Daftar Tabel sejarah AAG40000 dan GL30000 harus berisi tahun tertutup yang sama.
select distinct(YEAR1) from AAG30000select distinct(OPENYEAR) from GL20000select distinct(YEAR1)from AAG40000 order by YEAR1select distinct(HSTYEAR) from GL30000 order by HSTYEAR
-Jika Anda menemukan tahun AAG30000 buka Daftar Tabel sebelum tahun Anda menutup, Anda juga harus melakukan Langkah-langkah untuk memindahkan DATA ke Riwayat di bawah ini juga memindahkan data sejarah tahun sejarah. Daftar Tabel AAG30000 hanya harus memiliki data selama bertahun-tahun yang terbuka tahun GL. Jika Anda mencoba untuk menutup tahun GL, Anda akan diminta dengan pesan ini:

Anda harus menjalankan transaksi konsolidasi dan mentransfer detail ke Riwayat utilitas untuk menutup tahun untuk membuat ulang analitis akuntansi saldo membawa maju.

Jadi gunakan skrip di atas untuk menentukan jika Anda perlu menjalankan Langkah-langkah untuk memindahkan DATA ke Riwayat, sehingga Anda dapat mencegah pesan di atas terjadi selama akhir GL tutup proses.


LANGKAH-LANGKAH UNTUK MEMINDAHKAN DATA KE RIWAYAT:
Pertama kali Anda menutup GL pada versi yang lebih tinggi dari GP 10.0 SP2 atau yang lebih tinggi (dengan AA diaktifkan), Anda akan diminta untuk memindahkan AA data ke Riwayat sebelum sistem akan memungkinkan Anda untuk menutup GL tahun. Sistem akan memverifikasi bahwa AA data seri membuka sejarah bersangkutan AA Daftar Tabel, sebagai GL data duduk di Daftar Tabel membuka sejarah GL. Jika hal ini tidak terjadi, Anda akan menerima pesan untuk menjalankan pindah ke Riwayat utilitas untuk AA sebelum Anda dapat melanjutkan dengan akhir tahun GL tutup.

Ingat, jika Anda tidak ditutup tahun GL Anda (dengan AA diaktifkan) setelah menginstal Service Pack nanti SP2 untuk versi 10.0, atau meningkatkan ke GP 2010, Anda mungkin menerima pesan yang menyatakan "Anda harus menggabungkan transaksi dan mentransfer detail ke Riwayat utilitas untuk menutup tahun". Kode ditambahkan ke proses penutupan yang akan membandingkan tahun AA membuka Daftar Tabel terhadap sejarah tahun fiskal periode penataan perusahaan. Jika ada AA data seri AAG3000X Daftar Tabel tahun sejarah, Anda akan menerima galat. Ikuti langkah-langkah untuk menggabungkan tahun tersebut:

1.) di Microsoft Dynamics GP menu, arahkan ke alat, arahkan ke utilitas, arahkan ke keuangan, arahkan ke Akunting analitis, dan kemudian klik memindahkan Data ke Riwayat.

2.) tahun tertua akan default bahwa sistem yang ditemukan di dalam Daftar Tabel AAG3000x terbuka. Anda hanya dapat memindahkan tahun satu per satu.

3.) pilih opsi yang sesuai:

Transfer transaksi sejarah -opsi ini akan memindahkan data rincian AA dari terbuka ke Riwayat Daftar Tabel dan tidak ada entri BBF akan dibuat. Anda harus memastikan bahwa ada tidak ada entri BBF dalam Daftar Tabel AA atau Anda tidak akan dapat memilih opsi ini. Opsi ini hanya memindahkan data dari Daftar Tabel AAG30000 ke Daftar Tabel AAG40000.

Konsolidasi transaksi dan transfer detail riwayat -opsi ini akan memindahkan data rincian AA dari terbuka ke Riwayat Daftar Tabel, dan membuat BBF entri. Namun, Anda harus memiliki pilihan yang disebutkan sebelumnya dipilih agar BBF entri yang akan dibuat. Opsi ini akan menggabungkan saldo semua transaksi dimensi kode di tahun tertutup (yang ditandai untuk digabungkan) dan mentransfer informasi AA ke Daftar Tabel Riwayat.

Catatan saldo konsolidasi dilanjutkan ke tahun baru. Entri BBF dibuat dari tahun ditutup.

Cetak transfer pratinjau laporan hanya – ini akan memungkinkan Anda untuk melihat transaksi yang akan dipindahkan tanpa benar-benar memindahkan data. Pratinjau laporan menampilkan konsolidasi yang akan dibuat.

Perhatikan opsi ini tidak mengubah data.

4.) klik OK.

5.) Ulangi proses ini untuk setiap tahun 'sejarah'. (Di mana tahun adalah AAG30000 buka Daftar Tabel tetapi GL30000 Riwayat Daftar Tabel. Tahun perlu dipindahkan ke Daftar Tabel Riwayat AA untuk mencocokkan.)

Catatan: Jika Anda jalankan kembali skrip tahun berbeda di 'Langkah 3' di atas lagi, Anda harus mendapatkan tahun berbeda untuk mencocokkan antara buka Daftar Tabel AA dan GL, dan sejarah AA dan GL Daftar Tabel.



LANGKAH 4: MEMERIKSA Daftar Tabel AA TUMPANG TINDIH HEADER ID


Menjalankan skrip ini terhadap database perusahaan melihat jika header sama id juga ada antara tabel:
select * from AAG30000 where aaGLHdrId in (select aagLHDrId from AAG40000)
-Jika Anda menemukan duplikat id header Daftar Tabel kedua, maka disarankan untuk membuka insiden dukungan untuk bantuan. Kasus dukungan dikenai biaya. Perhatikan bahwa jika memperbaiki data yang diperlukan, ini mungkin perlu dirujuk konsultasi, yang akan ditagih pengeluaran untuk Anda.

Ini akan terjadi jika Anda dikembalikan database Dynamics yang lebih lawas di atas database Dynamics yang aktif, dan nomor tersedia berikutnya yang disimpan di dalam AAG00102 Daftar Tabel di pangkalan data Dynamics mengatur kembali. GP terus kenaikan dari nilai ini, meskipun mereka mungkin telah telah digunakan dan akan menghasilkan nilai aaGLHdrID sama mendapatkan digunakan untuk nilai YEAR1 yang berbeda.


LANGKAH 5: UPDATE AACOPYSTATUS NILAI

Centang berikutnya untuk salah aacopystatus nilai dalam Daftar Tabel AAG40001. Menjalankan skrip ini:

select count(*) from AAG40001 where aaCopyStatus<>8 

Apabila skrip di atas gulung balik hasil yang akan Anda ingin memutakhirkan aaCopyStatus untuk '8' sebelum menjalankan GL tahun tutup: (nilai '8' adalah nilai yang proses tutup akhir akan menerima.)

update AAG40001 set aaCopyStatus=8


LANGKAH 6: MENGKAJI PENATAAN UNTUK DIMENSI YANG DISERTAKAN DI AKHIR TAHUN

Menggunakan dua langkah-langkah di bawah ini untuk mengaktifkan opsi perusahaan untuk menyertakan AA dimensi di akhir tahun tutup, dan kemudian untuk menandai dimensi individu yang ingin disertakan di akhir tahun tutup. Ini akan menghasilkan entri di dalam Daftar Tabel AAG30003 dengan aaGLHdrID sama sebagai entri BBF dalam Daftar Tabel AAG30000/AAG30001/AAG30002. Ini adalah dua langkah proses sebagai berikut:

Jika Anda tidak menutup buku besar belum, ikuti langkah-langkah berikut untuk memastikan bahwa dimensi ditandai dengan benar untuk dimasukkan ke dalam proses tutup:
  1. Tanda penataan pilihan untuk menyertakan Akunting analitis di akhir tahun menutup sebagai berikut:
    1. Pada menu Microsoft Dynamics GP , arahkan ke alat, arahkan ke penataan, arahkan ke perusahaan, arahkan ke Akunting analitis, dan kemudian klik opsi.
    2. Klik untuk memilih kotak centang meliputi tutup akhir tahun , dan kemudian klik OK.

      Catatan Opsi ini hanya akan mengaktifkan fungsionalitas untuk membuat entri saldo membawa maju dimensi. Data Akunting analitis akan tetap pindah ke AAG40000 seri Daftar Tabel ketika buku besar ditutup tanpa memperhatikan apakah opsi ini ditandai.
  2. Individual menandai dimensi yang disertakan di akhir tahun sebagai berikut:
    1. Pada menu Kartu Bisnis , arahkan ke keuangan, arahkan ke Akunting analitis, dan kemudian klik Dimensi transaksi.
    2. Dalam daftar Trx dimensi , klik dimensi yang ingin Anda sertakan di akhir proses tutup.
    3. Di area Tutup akhir tahun , klik untuk memilih kotak centang meliputi tutup akhir tahun , dan kemudian klik Simpan.
    4. Ulangi langkah b dan c untuk masing-masing dimensi yang ingin Anda sertakan di akhir proses tutup.


LANGKAH 7 - VERIFIKASI AA AKUN MASTER

Selalu ide yang baik untuk memverifikasi bahwa Daftar Tabel AA akun Master (AAG00200) cocok dengan Daftar Tabel Master akun GL (GL00100) sebelum akhir tahun tutup. Jika akun hilang, akan menimbulkan entri BBF AA yang salah. Menjalankan skrip di bawah ini terhadap database perusahaan untuk memverifikasi bahwa Daftar Tabel Master akun GL, GL akun indeks Master dan AA akun Master semua memiliki nomor yang sama Catatan:
-------------------------------------------------select count(*) from GL00100select count(*) from GL00105select count(*) from AAG00200-------------------------------------------------

• Jika Daftar Tabel AA akun Master data kurang dari Daftar Tabel GL00100, gunakan skrip di bawah ini untuk menyisipkan akun GL hilang:
-------------------------------------------------insert into aag00200 ACTINDX, aaAcctClassID,aaChangeDate,aaChangeTime)select ACTINDX, 0, convert(char(10),getdate(),111), convert(char(12),getdate(),114)from GL00100 where ACTINDX not in (select ACTINDX from aag00200)-------------------------------------------------
• Jika Daftar Tabel AA akun Master memiliki lebih banyak data dari Daftar Tabel GL00100, gunakan skrip di bawah ini untuk menghapus catatan tambahan:
-------------------------------------------------Delete AAG00200 where ACTINDX not in (Select ACTINDX from GL00100)-------------------------------------------------

• Jika Daftar Tabel GL00105 tidak cocok, baca KB 855963untuk langkah-langkah tentang cara membuat ulang Daftar Tabel Master akun indeks (GL00105).


LANGKAH 8 - MENJALANKAN TES TUTUP


Selalu membuat current cadangan sebelum memulai proses tutup akhir GL. Disarankan untuk menguji menjalankan akhir GL tutup di perusahaan uji pertama untuk memastikan bahwa Anda tidak menerima kesalahan. Proses tutup GL akhir yang benar-benar menciptakan keseimbangan dilanjutkan entri jurnal (BBF) dan memindahkan data untuk tahun yang Anda menutup dalam buku besar dan akuntansi analitis Daftar Tabel. BBF entri yang dibuat di Daftar Tabel GL dan AA. Rujuk ke proses yang dijelaskan di KB 888003 penutupan akhir tahun prosedur untuk buku besar.

Untuk informasi selengkapnya, klik nomor artikel berikut ini untuk melihat artikel di Pangkalan Pengetahuan Microsoft:
888003 Prosedur akhir tahun menutup buku besar di Microsoft Dynamics GP


LANGKAH 9 - VERIFIKASI neraca LAPORAN

Disarankan untuk membandingkan laporan neraca di Pelapor manajemen laporan saldo percobaan Ledger umum dari Microsoft Dynamics GP, untuk memverifikasi bahwa saldo akun dilanjutkan ke tahun baru sudah benar. Jika saldo ini tidak cocok, memulihkan cadangan dan hubungi Microsoft Dynamics GP dukungan untuk membuka insiden dukungan untuk bantuan tambahan.


daratan besar tahun akhir yearend periode akhir periode analitis akuntansi akhir tahun

Peringatan: Artikel ini telah diterjemahkan secara otomatis

Właściwości

Identyfikator artykułu: 960356 — ostatni przegląd: 09/18/2016 08:02:00 — zmiana: 0.19

Microsoft Dynamics GP 2016, Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

  • kbsurveynew kbexpertiseinter kbhowto kbinfo kbmbsmigrate kbexpertisebeginner kbmt KB960356 KbMtid
Opinia