Cenni preliminari
In questo articolo include una descrizione di correzioni e aggiunte che sono state implementate in Dynamics AX 2009 SP1 dopo il rilascio principale SII registrare funzionalità per la Spagna.
Titolo DAXSE | DAXSE # |
---|---|
Fatture fornitore semplificato con codice F2 vengono rifiutate | 3842837 |
SII durante la registrazione di più fatture da un solo ordine, della base e IVA riportato sono errati | 3841779 |
Codici IVA SII quando 2 vengono applicati nella stessa riga della fattura, nodo ImporteTransmisionSujetoaIVA importo è errato nel file XML SII | 3843675 |
SII fatture con IVA valore = 0, non sono compresi i dettagli nel nodo DesgloseFactura nel file XML di registro SII | 3842521 |
SII Spagna esportare le transazioni devono essere riportate come SUJETA-EXENTA (da paesi terzi e paesi UE) | 3841915 |
Invia fattura SII in modalità batch recupera un errore | 3841335 |
SII registrare include tutti i pagamenti fornitore, non solo speciale si per le transazioni contabili di cassa | 3842520 |
Motivi finanziari SII non vengono visualizzati negli ordini cliente | 3843680 |
SII FechaRegContable è ancora non corretto | 3844172 |
SII FechaExpedicionFacturaEmisor, FechaOperacion y FechaRegContable vengono recuperati dalla data della transazione | 3842456 |
SII errore intracomunitaria suppl. SII_Dynamics IDType = 04 nelle transazioni, il valore deve essere 02. ANCORA ERRATA | 3843411 |
SII errore intracomunitaria suppl. SII_Dynamics IDType = 04 nelle transazioni, il valore deve essere 02 | 3842107 |
SII errore intracomunitaria suppl. SII_Dynamics IDType = 04 nella contraparte, il valore deve essere inoltre 02. ANCORA ERRATA | 3843886 |
Codice costo di equivalenza SII non viene segnalato in XML | 3844152 |
Codice costo di equivalenza SII è incluso nel file XML come un codice IVA "normale" e viene segnalato un errore quando il file XML della fattura viene inviata alle autorità | 3840466 (KB #4033894) |
Fatture cliente SII che non sono soggette a IVA, sono errati dichiarato se l'imponibile è pari a zero | 3841312 |
SII CuotaDeducible non è corretto quando la fattura fornitore contiene la ritenuta d'acconto | 3842468 |
SII per fatture fornitore: nodo di PeriodoImpositivo deve essere calcolato prendendo in considerazione la data di transazione/registrazione all'autorità e non prendere in considerazione la data del documento | 3843454 |
Per Prorrata e le società con alcune attività come la formazione, sano,... Importo esente deve aumentare il costo perché l'IVA non detraibile | 3843466 |
sono respinte le fatture cliente semplificato con codice F2 | 3842798 |
Fatture cliente semplificato dispongono sezione di contraparte e non sono richiesto | 3843681 |
Dopo l'installazione di xpo, il nodo DesgloseTipoOperacion è vuoto e viene restituito un errore se la transazione viene registrata nella fattura a testo libero. | 3843868 |
Elemento SII BOM vengono segnalati come servizi nelle fatture cliente nel file XML SII | 3842503 |
Registro fatture aggiungere dettagli IVA non necessari | 3844859 |
Dettagli di correzioni rapide
#3842837: Fornitore vengono rifiutate fatture semplificate con codice F2
Per fatture viene aggiunto un ulteriore controllo: se NIF è vuoto, il report includerà un tag vuoto . Verrà generato un errore analizzabili dal sistema SII e consentire utente di correggere i dati e inviare nuovamente la fattura con i dati corretti.
# 3842798 : Cliente vengono rifiutate fatture semplificate con codice F2
Viene aggiunto per un ulteriore controllo fatture cliente: se una fattura è "F2" o "F5" digitare quindi il seguente blocco di campi non verranno inclusi nel report:
<sii:ImporteTransmisionSujetoAIVA>10000.00</sii:ImporteTransmisionSujetoAIVA>
<sii:EmitidaPorTerceros>N</sii:EmitidaPorTerceros>
<sii:VariosDestinatarios>N</sii:VariosDestinatarios>
# 3843681 : Fatture cliente semplificato dispongono sezione di contraparte e non è necessario
Per una fattura cliente il seguente algoritmo è stato implementato in conto il blocco < Contraparte > di campi:
TipoFactura ! = 'F2' & & TipoFactura != 'R5'
blocco Contraparte OUTPUT, indipendentemente dal fatto che TaxAmount (0 = o! = 0) o RegNumber (vuoto o non vuoto)
(TipoFactura = 'F2' | | TipoFactura = 'R5') e TaxAmount! = 0
blocco Contraparte OUTPUT, indipendentemente dal fatto che RegNumber (vuoto o non vuoto)
(TipoFactura = 'F2' | | TipoFactura = 'R5') e TaxAmount = 0 e RegNumber (NIF o ID)! = ' (vuoto)
blocco di OUTPUT Contraparte
(TipoFactura = 'F2' | | TipoFactura = 'R5') e TaxAmount = 0 e RegNumber (NIF o ID) = ' (vuoto)
blocco Contraparte di OUTPUT non
# 3841779 : SII durante la registrazione di più fatture da un solo ordine, della base e IVA riportato sono errati
Un algoritmo di Imponibile IVA e il calcolo dell'importo IVA in caso di più fatture da un ordine inoltre adottato per AX 2009 SP1.
# 3843675 : SII quando 2 codici IVA vengono applicati sulla stessa riga della fattura, nodo ImporteTransmisionSujetoaIVA importo è errato nel file XML SII
Calcolo per valore di tag < ImporteTransmisionSujetoaIVA > è stato corretto in caso di due codici IVA applicati sulla stessa riga della fattura.
# 3842521 : SII fatture con IVA valore = 0, non sono compresi i dettagli nel nodo DesgloseFactura nel file XML di registro SII
Fatture con IVA valore = 0 sono incluse nel report non in base al parametro percentuale IVA negativa.
# 3841915 : SII Spagna esportare le transazioni devono essere riportate come SUJETA-EXENTA (da paesi terzi e paesi UE)
Un algoritmo di identificazione del tipo di transazione viene aggiornato come segue:
Sujeto - esente :
ExemptTax = Yes
Sujeto - non esente :
TaxValue <> 0
ed ExemptTax = No
Nessuna Sujeto:
TaxValue = 0 ed esente = NO
(Nessun inserimento in TaxTrans) o
# 3841335 : Fattura invia SII in modalità batch recupera un errore
Implementazione di una funzione di modalità batch è stato corretto.
# 3842520 : SII registro include tutti i pagamenti fornitore, non solo speciale si per le transazioni contabili di cassa
Per includere i pagamenti ai fornitori con si speciali per le transazioni di contabilità contanti solo registrare aggiungere SII funzione record è stato corretto.
#3843680: motivi finanziari SII non vengono visualizzati negli ordini cliente
Una correzione che consenta di visualizzare il campo motivo finanziari nell'ordine di vendita.
# 3843454 : SII per le fatture fornitore: nodo di PeriodoImpositivo deve essere calcolato prendendo in considerazione la registrazione delle transazioni/data alle autorità e non prendendo in considerazione la data del documento,
# 3844172 : FechaRegContable SII è ancora non corretto,
# 3842456 : SII FechaExpedicionFacturaEmisor, FechaOperacion y FechaRegContable vengono recuperati dalla data della transazione
Un algoritmo di valori di identificazione di date diverse nel report viene aggiornato come segue:
Fatture cliente:
<PeriodoImpositivo>
< Ejercicio > DataFattura (anno)
< Periodo > DataFattura (mese)
</PeriodoImpositivo>
< FechaExpedicionFacturaEmisor > Data documento o DataFattura (se data documento vuoto)
< FechaOperacion > InvoiceDate.
Fatture fornitore :
<PeriodoImpositivo>
< Ejercicio > DataFattura (anno)
< Periodo > DataFattura (mese)
</PeriodoImpositivo>
< FechaExpedicionFacturaEmisor > Data documento o DataFattura (se data documento vuoto)
< FechaOperacion > DeliveryDate o DataFattura (se DeliveryDate è vuota)
< FechaRegContable > createdDate
#3842107: SII errore intracomunitaria suppl. SII_Dynamics IDType = 04 nelle transazioni, il valore deve essere 02,
# 3843411 : SII errore intracomunitaria suppl. SII_Dynamics IDType = 04 nelle transazioni, il valore deve essere 02. ANCORA errata,
# 3843886 : SII errore intracomunitaria suppl. SII_Dynamics IDType = 04 nella contraparte, il valore deve essere inoltre 02. STILL WRONG
An Algoritmo di identificazione fiscale cliente/fornitore viene aggiornato come segue:
Se non è vuoto "Partita IVA", compreso l'intestazione della fattura (dal giornale di registrazione fatture) -> IDNumber
Se il tipo di cliente/fornitore paese = "nazionali":
Tag NIF = IDNumber
Se il tipo di cliente/fornitore paese = "UE" o "paese terzo":
Tag NIF = vuoto
Se cliente/fornitore è l'ID di registrazione di qualsiasi tipo da [TAXID, Passport, OfficialIdDoc, ResidenceCertificate, OtherIdDoc] (questi corrispondono a IDTypes del SII ["02", "03", "04", "05", "06"])
Tag IDOtro = { IDType = * corrispondente SII IDType *; ID = IDNumber }
Else
Tag IDOtro = { IDType = 02; ID = IDNumber }
In caso contrario -> algoritmo gli ID di registrazione (tenendo data account efficace di RegIDs)
Ma se il codice ISO = ES e NIF vuoto quindi IDType = 07
#3844152: codice costo di equivalenza SII non viene segnalato in XML
#3840466 (KB #4033894): codice costo di equivalenza SII è incluso nel file XML come un codice IVA "normale" e viene segnalato un errore quando il file XML della fattura viene inviata alle autorità
Reflection di t "Costo di equivalenza" le transazioni di AX viene corretta in compilato < CuotaRecargoEquivalencia > e < TipoRecargoEquivalencia > tag con i valori corrispondenti.
# 3841312 : Le fatture cliente SII che non sono soggette a IVA, sono errati dichiarato se l'imponibile è pari a zero
Le fatture con importo imponibile = importo di 0,00 e IVA = 0,00 sono incluse nel report in < NoSujeta > blocco di campi.
# 3842468 : CuotaDeducible SII è corretto quando la fattura fornitore contiene la ritenuta d'acconto
Algoritmo di calcolo dei valori per il tag < CuotaDeducible > corretti escluso l'importo IVA con aliquota IVA negativa codice IVA.
# 3843466 : Per Prorrata e le società con alcune attività come la formazione, sano,... Importo esente deve aumentare il costo perché l'IVA non detraibile
Algoritmo aggiornato dei valori di calcolo per:
CuotaSoportada – importo IVA non detraibile non prese in considerazione.
CuotaDeducible: prendere in importo di acconto IVA non deducibile.
# 3843868 : Dopo l'installazione di xpo, il nodo DesgloseTipoOperacion è vuoto e viene restituito un errore se il transazione viene registrata nella fattura a testo libero.
Un algoritmo di riempimento in < DesgloseTipoOperacion > tag per le fatture registrate in fattura a testo libero inoltre adottata per AX 2009 SP1.
#3842503: SII BOM elemento vengono segnalati come servizi nelle fatture cliente nel file XML SII
È un algoritmo di identificazione di < TipoDesglose > inoltre adottato per AX 2009 SP1.
#3844859: registro fatture aggiungere dettagli IVA non necessari
L'algoritmo del report fattura è stato corretto in modo da non includere dettagli IVA non necessari.
Informazioni sull'hotfix
Come ottenere Microsoft Dynamics AX Aggiorna file
Prerequisiti
Deve avere uno dei seguenti prodotti per applicare questo hotfix:
- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Richiesta di riavvio
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts