Un aggiornamento di specifiche del paese per la Spagna: aggiunta SII per emesse e ricevute le fatture, transazioni intracomunitarie, informazioni pagamenti in Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

#3842837: Fornitore vengono rifiutate fatture semplificate con codice F2

Per fatture viene aggiunto un ulteriore controllo: se NIF è vuoto, il report includerà un tag vuoto . Verrà generato un errore analizzabili dal sistema SII e consentire utente di correggere i dati e inviare nuovamente la fattura con i dati corretti.

# 3842798 : Cliente vengono rifiutate fatture semplificate con codice F2

Viene aggiunto per un ulteriore controllo fatture cliente: se una fattura è "F2" o "F5" digitare quindi il seguente blocco di campi non verranno inclusi nel report:

<sii:ImporteTransmisionSujetoAIVA>10000.00</sii:ImporteTransmisionSujetoAIVA>

<sii:EmitidaPorTerceros>N</sii:EmitidaPorTerceros>

<sii:VariosDestinatarios>N</sii:VariosDestinatarios>

# 3843681 : Fatture cliente semplificato dispongono sezione di contraparte e non è necessario

Per una fattura cliente il seguente algoritmo è stato implementato in conto il blocco < Contraparte > di campi:

TipoFactura ! = 'F2' & & TipoFactura != 'R5'

blocco Contraparte OUTPUT, indipendentemente dal fatto che TaxAmount (0 = o! = 0) o RegNumber (vuoto o non vuoto)

(TipoFactura = 'F2' | | TipoFactura = 'R5') e TaxAmount! = 0

blocco Contraparte OUTPUT, indipendentemente dal fatto che RegNumber (vuoto o non vuoto)

(TipoFactura = 'F2' | | TipoFactura = 'R5') e TaxAmount = 0 e RegNumber (NIF o ID)! = ' (vuoto)

blocco di OUTPUT Contraparte

(TipoFactura = 'F2' | | TipoFactura = 'R5') e TaxAmount = 0 e RegNumber (NIF o ID) = ' (vuoto)

blocco Contraparte di OUTPUT non

# 3841779 : SII durante la registrazione di più fatture da un solo ordine, della base e IVA riportato sono errati

Un algoritmo di Imponibile IVA e il calcolo dell'importo IVA in caso di più fatture da un ordine inoltre adottato per AX 2009 SP1.

# 3843675 : SII quando 2 codici IVA vengono applicati sulla stessa riga della fattura, nodo ImporteTransmisionSujetoaIVA importo è errato nel file XML SII

Calcolo per valore di tag < ImporteTransmisionSujetoaIVA > è stato corretto in caso di due codici IVA applicati sulla stessa riga della fattura.

# 3842521 : SII fatture con IVA valore = 0, non sono compresi i dettagli nel nodo DesgloseFactura nel file XML di registro SII

Fatture con IVA valore = 0 sono incluse nel report non in base al parametro percentuale IVA negativa.

# 3841915 : SII Spagna esportare le transazioni devono essere riportate come SUJETA-EXENTA (da paesi terzi e paesi UE)

Un algoritmo di identificazione del tipo di transazione viene aggiornato come segue:

Sujeto - esente :

ExemptTax = Yes

Sujeto - non esente :

TaxValue <> 0

ed ExemptTax = No

Nessuna Sujeto:

TaxValue = 0 ed esente = NO

(Nessun inserimento in TaxTrans) o

# 3841335 : Fattura invia SII in modalità batch recupera un errore

Implementazione di una funzione di modalità batch è stato corretto.

# 3842520 : SII registro include tutti i pagamenti fornitore, non solo speciale si per le transazioni contabili di cassa

Per includere i pagamenti ai fornitori con si speciali per le transazioni di contabilità contanti solo registrare aggiungere SII funzione record è stato corretto.

#3843680: motivi finanziari SII non vengono visualizzati negli ordini cliente

Una correzione che consenta di visualizzare il campo motivo finanziari nell'ordine di vendita.

# 3843454 : SII per le fatture fornitore: nodo di PeriodoImpositivo deve essere calcolato prendendo in considerazione la registrazione delle transazioni/data alle autorità e non prendendo in considerazione la data del documento,

# 3844172 : FechaRegContable SII è ancora non corretto,

# 3842456 : SII FechaExpedicionFacturaEmisor, FechaOperacion y FechaRegContable vengono recuperati dalla data della transazione

Un algoritmo di valori di identificazione di date diverse nel report viene aggiornato come segue:

Fatture cliente:

<PeriodoImpositivo>

< Ejercicio > DataFattura (anno)

< Periodo > DataFattura (mese)

</PeriodoImpositivo>

< FechaExpedicionFacturaEmisor > Data documento o DataFattura (se data documento vuoto)

< FechaOperacion > InvoiceDate.

Fatture fornitore :

<PeriodoImpositivo>

< Ejercicio > DataFattura (anno)

< Periodo > DataFattura (mese)

</PeriodoImpositivo>

< FechaExpedicionFacturaEmisor > Data documento o DataFattura (se data documento vuoto)

< FechaOperacion > DeliveryDate o DataFattura (se DeliveryDate è vuota)

< FechaRegContable > createdDate

#3842107: SII errore intracomunitaria suppl. SII_Dynamics IDType = 04 nelle transazioni, il valore deve essere 02,

# 3843411 : SII errore intracomunitaria suppl. SII_Dynamics IDType = 04 nelle transazioni, il valore deve essere 02. ANCORA errata,

# 3843886 : SII errore intracomunitaria suppl. SII_Dynamics IDType = 04 nella contraparte, il valore deve essere inoltre 02. STILL WRONG

An Algoritmo di identificazione fiscale cliente/fornitore viene aggiornato come segue:

Se non è vuoto "Partita IVA", compreso l'intestazione della fattura (dal giornale di registrazione fatture) -> IDNumber

Se il tipo di cliente/fornitore paese = "nazionali":

Tag NIF = IDNumber

Se il tipo di cliente/fornitore paese = "UE" o "paese terzo":

Tag NIF = vuoto

Se cliente/fornitore è l'ID di registrazione di qualsiasi tipo da [TAXID, Passport, OfficialIdDoc, ResidenceCertificate, OtherIdDoc] (questi corrispondono a IDTypes del SII ["02", "03", "04", "05", "06"])

Tag IDOtro = { IDType = * corrispondente SII IDType *; ID = IDNumber }

Else

Tag IDOtro = { IDType = 02; ID = IDNumber }

In caso contrario -> algoritmo gli ID di registrazione (tenendo data account efficace di RegIDs)

Ma se il codice ISO = ES e NIF vuoto quindi IDType = 07

#3844152: codice costo di equivalenza SII non viene segnalato in XML

#3840466 (KB #4033894): codice costo di equivalenza SII è incluso nel file XML come un codice IVA "normale" e viene segnalato un errore quando il file XML della fattura viene inviata alle autorità

Reflection di t "Costo di equivalenza" le transazioni di AX viene corretta in compilato < CuotaRecargoEquivalencia > e < TipoRecargoEquivalencia > tag con i valori corrispondenti.

# 3841312 : Le fatture cliente SII che non sono soggette a IVA, sono errati dichiarato se l'imponibile è pari a zero

Le fatture con importo imponibile = importo di 0,00 e IVA = 0,00 sono incluse nel report in < NoSujeta > blocco di campi.

# 3842468 : CuotaDeducible SII è corretto quando la fattura fornitore contiene la ritenuta d'acconto

Algoritmo di calcolo dei valori per il tag < CuotaDeducible > corretti escluso l'importo IVA con aliquota IVA negativa codice IVA.

# 3843466 : Per Prorrata e le società con alcune attività come la formazione, sano,... Importo esente deve aumentare il costo perché l'IVA non detraibile

Algoritmo aggiornato dei valori di calcolo per:

CuotaSoportada – importo IVA non detraibile non prese in considerazione.

CuotaDeducible: prendere in importo di acconto IVA non deducibile.

# 3843868 : Dopo l'installazione di xpo, il nodo DesgloseTipoOperacion è vuoto e viene restituito un errore se il transazione viene registrata nella fattura a testo libero.

Un algoritmo di riempimento in < DesgloseTipoOperacion > tag per le fatture registrate in fattura a testo libero inoltre adottata per AX 2009 SP1.

#3842503: SII BOM elemento vengono segnalati come servizi nelle fatture cliente nel file XML SII

È un algoritmo di identificazione di < TipoDesglose > inoltre adottato per AX 2009 SP1.

#3844859: registro fatture aggiungere dettagli IVA non necessari

L'algoritmo del report fattura è stato corretto in modo da non includere dettagli IVA non necessari.