Come impostare un nuovo libretto riconciliazione bancaria

IMPORTANTE: il presente articolo è stato tradotto tramite un software di traduzione automatica di Microsoft ed eventualmente revisionato dalla community Microsoft tramite la tecnologia CTF (Community Translation Framework) o da un traduttore professionista. Microsoft offre articoli tradotti manualmente e altri tradotti automaticamente e rivisti dalla community con l’obiettivo di consentire all'utente di accedere a tutti gli articoli della Knowledge Base nella propria lingua. Tuttavia, un articolo tradotto automaticamente, anche se rivisto dalla community, non sempre è perfetto. Potrebbe contenere errori di vocabolario, di sintassi o di grammatica. Microsoft declina ogni responsabilità per imprecisioni, errori o danni causati da una traduzione sbagliata o dal relativo utilizzo da parte dei clienti. Microsoft aggiorna frequentemente il software e gli strumenti di traduzione automatica per continuare a migliorare la qualità della traduzione.

Clicca qui per visualizzare la versione originale in inglese dell’articolo: 847594
Contenuto TechKnowledge
RIEPILOGO

In questo articolo viene illustrata la procedura per impostare un nuovo libretto riconciliazione bancaria e disattivare il registro esistente.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per impostare un nuovo libretto riconciliazione bancaria, attenersi alla seguente procedura:

1. registrare tutte le operazioni di gestione della contabilità fornitori, gestione della contabilità clienti, elaborazione degli ordini di vendita, fatturazione e la retribuzione.

2. fare clic su schede, fare clic su finanziarie e quindi fare clic su registro cartaceo.

3. selezionare un registro esistente e quindi fare clic per selezionare la casella di controllo non attivo . Ripetere questo passaggio per contrassegnare ogni Checkbook(s) esistente come inattivo.

4. manualmente riconciliare l'ultimo estratto conto un punto specifico nel tempo e determinare le verifiche straordinarie e depositi.

5. Imposta nuovo libretto: schede, fare clic su scegliere finanziarie, fare clic su registro, impostare costellato di nuovo con le impostazioni appropriate e immettere l'ultimo saldo riconciliato e ultima data di riconciliazione dall'ultimo estratto riconciliato manualmente.

6. disattivare la registrazione nella contabilità generale: fare clic su strumenti, imposta, scegliere registrazione e fare clic su registrazione, selezionare finanziario la serie di, selezionare una voce di transazione bancaria come origine, deseleziona la casella di controllo Registra in contabilità generale e quindi fare clic su Salva. Ripetere questo passaggio per deselezionare il Post alla casella di controllo di contabilità generale per la finestra della voce depositi bancari e quindi fare clic su OK per chiudere la finestra.

7. immettere le verifiche straordinarie: fare clic su transazioni, scegliere finanziario e fare clic su transazioni bancarie, immettere i controlli in attesa e quindi fare clic su Registra. Ripetere questo passaggio per immettere e registrare tutti gli assegni in sospeso, fare clic su X per chiudere la finestra e quindi fare clic su OK per stampare il giornale di registrazione riconciliazione bancaria.

8. immettere depositi: transazioni, fare clic su scegliere finanziario e fare clic su depositi bancari, immettere i depositi e quindi fare clic su Registra. Ripetere questo passaggio per immettere e registrare tutti i depositi in sospeso, fare clic su X per chiudere la finestra e quindi fare clic su OK per stampare il giornale di registrazione riconciliazione bancaria.

9. fare clic su schede finanziarie, fare clic su registro e quindi confrontare il saldo libretto il saldo del conto di cassa. I due saldi deve essere uguale per quel punto nel tempo.

11. attivare la registrazione in c/g in: fare clic su strumenti, imposta, scegliere registrazione, fare clic su registrazione, selezionare finanziario come serie di, selezionare immissione delle transazioni bancarie come origine, fare clic per selezionare la casella di controllo Registra nella contabilità generale e quindi fare clic su Salva. Ripetere questo passaggio per selezionare il Post alla casella di controllo di contabilità generale per la finestra della voce di deposito bancario, quindi scegliere OK per chiudere la finestra. Ciò consente di attivare la registrazione in contabilità generale.

12. Verificare che tutti i clienti, fornitori e dipendenti impostati per conto di cassa utilizzato dal registro.

Questo articolo è stato ID:134 di documento TechKnowledge

Avviso: questo articolo è stato tradotto automaticamente

Proprietà

ID articolo: 847594 - Ultima revisione: 03/29/2016 22:10:00 - Revisione: 0.2

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0

  • kbnosurvey kbmbsmigrate kbmt KB847594 KbMtit
Feedback