Come usare i conti di utili residui divisionali nella contabilità generale in Microsoft Dynamics GP

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RIEPILOGO

Questo articolo descrive la funzionalità dei conti di utili conservati divisionali nella contabilità generale in Microsoft Dynamics GP.


ALTRE INFORMAZIONI


Quando la casella di controllo Chiudi a segmenti di conto divisionali è selezionata nella finestra Setup contabilità generale, è necessario seguire questa procedura per chiudere correttamente l'anno in Contabilità generale:

1. In Microsoft Dynamics GP scegliere Strumenti dal menu Microsoft Dynamics GP, scegliere Impostazioni, Finanziarie e quindi fare clic su Contabilità generale.

2. Nella finestra Setup contabilità generale verificare che la casella di controllo Chiudi a segmenti di conto divisionali sia selezionata e quindi fare clic sul pulsante di ricerca.

3. Nell'elenco ID segmento fare clic su un ID segmento. Questo ID segmento viene usato quando si chiude l'anno in contabilità generale.

4. Fare clic suSchede, scegliere Finanziariee quindi fare clic su Account. Nella finestra Manutenzione account creare i conti utili conservati necessari per l'ID segmento immesso nel passaggio 1.

Per trovare gli account di conservazione necessari per la creazione, seguire questa procedura:

1. In Microsoft Dynamics GP scegliere Strumenti dal menu Microsoft Dynamics GP, scegliere Configurazione,Finanziariee quindi fare clic su Segmento.

2. Nella finestra Configurazione segmento account fare clic sull'ID segmento nell'elenco ID segmento. Si notino i valori visualizzati nella colonna Numero.

3. Usare i valori nella colonna Numero quando si creano account nella finestra Manutenzione account.

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Ad esempio:
Se il conto utili conservati è 01-000000-3000-001-0 e si chiudono i conti degli utili mantenuti divisionali nel secondo segmento, ecco un esempio dei conti utili conservati che devono essere creati per ogni numero di conto.

Nell'esempio successivo usare lo stesso numero di conto Utili conservati 01-000000-3000-001-0, ma selezionare per chiudere il primo segmento. Ecco l'aspetto dei corrispondenti conti utili conservati.

Nota Se viene creato un conto unitario con un valore di segmento diverso per il segmento che verrà usato per la chiusura, è necessario creare un conto utili conservati separato. Questo conto separato per gli utili conservati deve includere il valore del segmento usato nel conto unitario se le transazioni sono state registrate nel conto unitario. Nell'esempio si supponga che la società si chiuda usando il primo segmento. L'account unità è stato creato come account 05-598421-6451-0002-0. Pertanto, è necessario creare anche il conto utili conservati 05-000000-3000-001-0 se è stato usato il conto 05-598421-6451-0002-0 in qualsiasi transazione. È necessario creare il conto utili ritenuti aggiuntivi anche se i conti unitari vengono trattati come conti dello stato patrimoniale.