Come continuare l'esecuzione di una verifica è stata interrotta nella gestione della contabilità fornitori in Microsoft Dynamics GP

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INTRODUZIONE
In questo articolo viene descritto come continuazione di un controllo eseguito dopo l'esecuzione della verifica viene interrotto nella gestione della contabilità fornitori in Microsoft Dynamics GP.
Informazioni
Per continuare dopo un'interruzione che si verifica durante l'esecuzione di una verifica di gestione della contabilità fornitori, seguire innanzitutto l'opzione appropriata nel passaggio 1 riportato di seguito:

Passaggio 1: Ripristinare Microsoft Dynamics GP da un backup

Opzione 1: per continuare dopo un controllo di esecuzione viene interrotta, ripristinare Microsoft Dynamics GP aprior backupe ricostruire il checkrun, come descritto in precedenza. Continuare normalmente. Ulteriori passaggi non sono necessari.

Opzione 2-se è possibile risolvere il problema tramite il ripristino da un backup di Microsoft Dynamics GP, seguire questi stepsbelow per cancellare le tabelle temporanee e ripristinare il batch di stato disponibili utilizzando la procedura seguente:
  1. Crea un BACKUP corrente A: Accertarsi di avere un backup del database della società corrente. Per eseguire il backup del database della società in Microsoft Dynamics GP, attenersi alla seguente procedura:
    1. Che tutti gli utenti di disconnettersi da Microsoft Dynamics GP.
    2. Dal menu File , fare clic su Backup.
    3. Nell'elenco Nome della società , fare clic su società che si desidera eseguire il backup.
    4. Nella casella Selezionare il file di backup , fare clic sulla cartella gialla per aprire il percorso in cui si desidera inserire il file di backup.
  2. TABELLE TEMP di visualizzazione: Visualizzare il contenuto delle tabelle per verificare che tutti gli utenti vengono registrati seguenti:
    • DYNAMICS... ATTIVITÀ
    • DYNAMICS... SY00800
    • DYNAMICS... SY00801
    • TEMPDB.. DEX_LOCK
    • TEMPDB.. DEX_SESSION
    A tale scopo, eseguire i seguenti script nel database di Dynamics:
    SELECT * FROM DYNAMICS..ACTIVITYSELECT * FROM DYNAMICS..SY00800 SELECT * FROM DYNAMICS..SY00801 SELECT * FROM TEMPDB..DEX_LOCK SELECT * FROM TEMPDB..DEX_SESSION
    Nota Quando tutti gli utenti siano disconnessi da Microsoft Dynamics GP, le tabelle di cui sopra devono essere vuote. Tutti i record esistenti in tali tabelle se tutti gli utenti si trovano in Microsoft Dynamics GP sarebbero record bloccato.
  3. TABELLE TEMP Elimina: Se viene restituito alcun risultato, andare al passaggio 4. In caso contrario, deselezionare i record bloccati utilizzando uno dei seguenti script appropriato: (solo se tutti gli utenti da Microsoft Dynamics GP).
    DELETE DYNAMICS..ACTIVITY DELETE DYNAMICS..SY00800 DELETE DYNAMICS..SY00801 DELETE TEMPDB..DEX_LOCK DELETE TEMPDB..DEX_SESSION
  4. REIMPOSTA lo stato di BATCH: Impostare il batch di controllo computer nuovamente in stato 'disponibili'. A tale scopo, eseguire lo script seguente nel database della società:
    UPDATE SY00500 SET MKDTOPST=0, BCHSTTUS=0 where BACHNUMB='XXX'
    Note
    • Sostituire XXX con il numero batch o il nome del batch che si sta tentando di registrare o selezionare in Microsoft Dynamics GP.
    • Il valore di BACHNUMB è lo stesso valore della finestra ID Batch in Microsoft Dynamics GP
  5. Esaminare il batch e verificare l'esattezza delle transazioni nel batch.
  6. Vai al "passaggio 2: utilizzare il metodo appropriato."
Per ulteriori informazioni sul ripristino di Microsoft Dynamics GP da un backup, fare clic sul numero riportato di seguito per visualizzare l'articolo della Microsoft Knowledge Base:
850289 Un batch viene mantenuto nello stato di registrazione, la ricezione, occupato, Marked, bloccato o modificato in Microsoft Dynamics GP

Passaggio 2: Utilizzare il metodo appropriato

Se l'opzione 2 è stata seguita dal passaggio 1 sopra, quindi leggere ogni metodo riportato di seguito e determinare quale metodo utilizzare successivamente per procedere:
  • Se tutti i controlli sono stati non stampato e non registrate, utilizzare il metodo 1.
  • Se tutti i controlli sono stati stampatie tutti i controlli sono statinon registrati, utilizzare il metodo 2.
  • Se tutti i controlli sono stati stampati, ma solo alcuni dei controlli sono stati parzialmente registrati, utilizzare il metodo 3.
  • Se la registrazione è stata interrotta e danneggiamento di dati (ad esempio il controllo verrà visualizzato da applicare, ma non esiste), è necessario il ripristino di unbackupimmediatamente. (Se non si riesce a eseguire questa operazione, sarà necessario contattare il team di supporto di Partner Napa@Microsoft.com per aprire una richiesta di servizio di consulenza Partner (come la correzione di dati danneggiati è una consulenza fatturabile service e all'esterno dell'ambito dei criteri di supporto regolare.)

Metodo 1: I controlli non sono stati stampati.

  1. BATCH di revisione: Dopo che è completata la procedura nel "passaggio 1: ripristinare Microsoft Dynamics GP da un backup," e se lo stato del batch èdisponibile, stampare e modificare l'elenco di batch in modo da sapere che cosa è incluso nel batch.

    Per stampare un elenco di modifica batch, attenersi alla seguente procedura:
    1. Menu, le transazioni di acquisto, quindi Stampa assegni. (Poiché il batch è danneggiato, non ristampare o registrare il batch recuperato.)
    2. Nella finestra Stampa pagamenti assegni, selezionare il batch di fornitori nel campo ID Batch .
    3. Fare clic su Stampa.
    4. Quando viene visualizzata la finestra di destinazione del Report, selezionare la destinazione del report appropriato e quindi fare clic su OK.
  2. ESEGUIRE i collegamenti di controllo: Eseguire l'operazione di Controlla collegamenti in file logici delle transazioni di contabilità fornitori. È consigliabile farlo in una società TEST e completare questo passaggio solo nella società di produzione se si accettano i risultati. In questo caso nella società di produzione, assicurarsi di eseguire un backup aggiornato prima e il ripristino della copia di backup se non si accettano i risultati. Per eseguire l'operazione Controlla collegamenti, attenersi alla seguente procedura:
    1. In Microsoft Dynamics GP, alla manutenzione del menu di Microsoft Dynamics GP , quindi Controlla collegamenti.
    2. Nell'elenco serie , fare clic su acquisti.
    3. Nell'elenco Tabelle logiche , fare clic su File logici delle transazioni della contabilità fornitorie quindi fare clic su Inserisci per spostare il file all'elenco delle Tabelle selezionate .
    4. Fare clic su OK.
    5. Quando richiesto, selezionare una destinazione di report e quindi fare clic su OK.
  3. BATCH Elimina: Elimina il batch di controllo del computer.

    r. nel menu transazioni di acquisto, quindi batch.
    b. nel campo ID Batch , selezionare il batch che si desidera eliminare. (Assicurarsi di stampare un elenco di modifica del batch prima prima di eliminarlo.)
    c. fare clic su Elimina.
    d. dopo viene chiesto di eliminare il processo batch, fare clic su Elimina.
  4. RICOMPILAZIONE BATCH: Immettere nuovamente i controlli e continuare con la checkrun come di consueto. È possibile ricreare controlli pagamenti da una delle seguenti posizioni:
    • Selezionare finestra Controlla pagamenti

      Per accedere alla finestra selezionare verifica fornitori per acquisti dal menu di transazioni , quindi Selezionare controlla.
    • Modificare la finestra Batch di controllare pagamenti

      Per accedere alla finestra Modifica pagamenti verificare Batch, scegliere dal menu le transazioni di acquisto e quindi fare clic su Modifica Batch controllare.
    • Contabilità fornitori verifica finestra Modifica

      Per accedere alla finestra Modifica verifica della contabilità fornitori, scegliere dal menu le transazioni di acquisto e quindi fare clic su Modifica verifica.

Metodo 2: I controlli sono stati stampati, ma non registrati.

  1. BATCH di revisione: Dopo aver completato i passaggi nel passaggio 1 e impostare lo stato del batchdisponibile, stampare un elenco di modifica batch.

    Per stampare un elenco di modifica batch, attenersi alla seguente procedura:
    1. Menu, le transazioni di acquisto, quindi Stampa assegni.
    2. Nella finestra Stampa pagamenti assegni, selezionare il batch di fornitori nel campo ID Batch .
    3. Fare clic su Stampa.
    4. Quando viene visualizzata la finestra di destinazione del Report, selezionare la destinazione del report appropriato e quindi fare clic su OK.
  2. BATCH Elimina: Elimina il batch di controllo della contabilità fornitori. A tale scopo, attenersi alla seguente procedura:
    1. Menu, le transazioni diacquisto, quindi batch.
    2. Nel campo ID Batch , selezionare il batch che si desidera eliminare.
    3. Fare clic su Elimina.
    4. Quando viene chiesto di eliminare il processo batch, fare clic su Elimina.
  3. COLLEGAMENTI controllo fase: Esecuzione Controlla collegamenti nel file logici delle transazioni di contabilità fornitori e nel file logici cronologia pagamenti. È consigliabile farlo in una società TEST e completare questo passaggio solo nella società di produzione se si accettano i risultati. In questo caso nella società di produzione, assicurarsi di eseguire un backup aggiornato prima e il ripristino della copia di backup se non si accettano i risultati. A tale scopo, attenersi alla seguente procedura:
    1. I Microsoft Dynamics GP, alla manutenzione del menu di Microsoft Dynamics GP , quindi Controlla collegamenti.
    2. Nell'elenco serie , fare clic su acquisti.
    3. Nell'elenco Tabelle logiche , fare clic su File logici delle transazioni della contabilità fornitorie quindi fare clic su Inserisci per spostare il file all'elenco delle Tabelle selezionate .
    4. Nell'elenco Tabelle logiche , fare clic su File logici di cronologia pagamentie quindi fare clic su Inserisci per spostare il file all'elenco delle Tabelle selezionate .
    5. Fare clic su OK.
    6. Quando richiesto, selezionare una destinazione di report e quindi fare clic su OK.
  4. Ripristina il numero di assegno: Specificare nell'impostazione di registro che si desidera riutilizzare gli stessi numeri di controllo. A tale scopo, attenersi alla seguente procedura:
    1. Menu schedefinanziarie, quindi libretto.
    2. Nella finestra Registro manutenzione, selezionare il registro utilizzato per elaborare i controlli di fornitori nel campo ID libretto .
    3. Nella sezione Opzioni di contabilità fornitori, fare clic per contrassegnare le caselle di controllo seguenti:
      • Duplicare i numeri di assegno
      • Sostituire il numero di controllo
    4. Nel campo Successivo numero di controllo , impostare il successivo numero di controllare nuovamente per il primo numero di controllo che è stato originariamente utilizzato per assegni, pertanto è possibile ristampare gli assegni originali nuovamente ma sullo schermo e riutilizzare gli stessi numeri di controllo. (Consultare il Computer di controllo Modifica elenco stampate). (Nota: si presume che nessun altro è stampa degli assegni e il successivo numero di controllo era avanzata all'ultimo numero di controllo in cui è stato stampato il checkrun interrotto.)
    5. Fare clic su Salva.
  5. RICOMPILAZIONE BATCH: Ricreare i controlli.

    È possibile ricreare controlli pagamenti da una delle seguenti posizioni:
    • Selezionare finestra Controlla pagamenti

      Per accedere alla finestra selezionare verifica fornitori per acquisti dal menu di transazioni , quindi Selezionare controlla.
    • Modificare la finestra Batch di controllare pagamenti

      Per accedere alla finestra Modifica pagamenti verificare Batch, scegliere dal menu le transazioni di acquisto e quindi fare clic su Modifica Batch controllare.
    • Contabilità fornitori verifica finestra Modifica

      Per accedere alla finestra Modifica verifica della contabilità fornitori, scegliere dal menu le transazioni di acquisto e quindi fare clic su Modifica verifica.

      Nota Assicurarsi di impostare il numero di assegno originale inizio numero assegno. Prima di stampare e registrare i controlli, verificare l'elenco di modifica batch e le informazioni nella finestra di richiesta di transazione della contabilità fornitori per accertarsi che le fatture siano ancora lo stato aperto.
  6. STAMPA: Stampa i controlli sullo schermo o su carta normale.

    Nota È possibile stampare assegni di pagamenti dalla posizione in cui è stato creato il controllo.
  7. Registra: Registra batch.

    Per registrare il batch di controllo della contabilità fornitori, seguire questi passaggi:
    1. Menu, le transazioni di acquisto, quindi Verifica Post.
    2. Nella finestra Registra pagamenti verifica, selezionare l'ID batch che dovrà essere registrato nel campo ID Batch .
    3. Immettere la data di registrazione appropriato per i controlli.
    4. Nell'elenco processo , fare clic su Verifica Post.
    5. Fare clic sul processo.

Metodo 3: Tutti i controlli nell'esecuzione della verifica sono stati stampati, ma i controlli sono stati registrati solo parzialmente

Soluzione 1

Se si dispone di una copia di backup, è possibile ripristinare solo e stampare assegni per lo schermo o per carta vuoto e quindi registrare i controlli.

Nota Ricordarsi di verificare che gli elementi di contabilità generale sono stati registrati correttamente. Se si imposta registrazione nella contabilità generale, verificare un batch salvato è presente nella contabilità generale e corretto. Se è impostato a Post tramite file di contabilità generale, esaminare i report bilancio di verifica theDetailed per verificare che i movimenti c/g siano corretti.

Per impostare la possibilità di registrare i movimenti di transazione in contabilità generale, scegliere Strumenti dal menu di Microsoft Dynamics GP , scegliere il programma di installazione, scegliere registrazionee quindi fare clic su registrazione. Selezionare acquisto per le serie e il Computer verifica dell'origine. Indicare se si desidera che il batch Registra in contabilità generale(arresto del batch in c/g) oTramite Post ai file di contabilità generale.

Per verificare le voci in generale contabilità stampando il report Dett, scegliere il menu reportfinanziario e quindi fare clic su bilancio di verifica.

Soluzione 2

  1. ELIMINAZIONE BATCH: Dopo aver completato la procedura descritta in "passaggio 1: ripristinare Microsoft Dynamics GP da un backup," e se lo stato del batch èdisponibile, eliminare il processo batch. Per eliminare il batch di controllo della contabilità fornitori, seguire questi passaggi:
    1. Menu, le transazioni diacquisto, quindi batch.
    2. Nel campo ID Batch , selezionare il batch che deve essere eliminato.
    3. Fare clic su Elimina.
    4. Quando viene chiesto di eliminare il processo batch, fare clic su Elimina.
  2. COLLEGAMENTI controllo fase: Esecuzione Controlla collegamenti nel file logici delle transazioni di contabilità fornitori e nel file logici cronologia pagamenti. È consigliabile farlo in una società TEST e completare questo passaggio solo nella società di produzione se si accettano i risultati. In questo caso nella società di produzione, assicurarsi di eseguire un backup aggiornato prima e il ripristino della copia di backup se non si accettano i risultati. A tale scopo, attenersi alla seguente procedura:
    1. In Microsoft Dynamics GP, alla manutenzione del menu di Microsoft Dynamics GP , quindi Controlla collegamenti.
    2. Nell'elenco serie , fare clic su acquisti.
    3. Nell'elenco Tabelle logiche , fare clic su File logici delle transazioni della contabilità fornitorie quindi fare clic su Inserisci per spostare il file all'elenco delle Tabelle selezionate .
    4. Nell'elenco Tabelle logiche , fare clic su File logici di cronologia pagamentie quindi fare clic su Inserisci per spostare il file all'elenco delle Tabelle selezionate .
    5. Fare clic su OK.
    6. Quando richiesto, selezionare una destinazione di report e quindi fare clic su OK.
  3. VERIFICA: Verificare che gli articoli inviati vengono registrati correttamente. Assicurarsi che le informazioni applica sia le informazioni di distribuzione sia corretto per i controlli della contabilità fornitori.

    Per verificare queste informazioni nella richiesta di informazioni di transazione della contabilità fornitori - finestra fornitore, procedere come segue:
    1. Richiesta di informazioni dal menu acquisto, quindi transazione dal fornitore.
    2. Nel campo ID fornitore , fare clic sull'ID fornitore associate.
    3. Fare clic per selezionare il documento desiderato e fare clic sul collegamento Numero di documento .
    4. Nella finestra di Zoom di movimento transazioni della contabilità fornitori, fare clic su Applica per visualizzare le informazioni sui documenti di fatturazione e sulle note di credito, restituisce o pagamenti che sono stati applicati a tali documenti.
    5. Nella finestra di Zoom di movimento transazioni della contabilità fornitori, fare clic su distribuzioni per visualizzare le informazioni di distribuzione per una transazione.
    6. Verificare che le informazioni siano corrette.
    7. Dopo che si elimina il batch ed eseguita l'operazione Controlla collegamenti, è possibile trovare gli assegni non registrati per i documenti scollegati.
    8. Selezionare solo le fatture che presenta ancora lo stato aperto.
    9. Stampare assegni sullo schermo o su carta bianca.
    10. Registrare il processo batch.

      Nota Assicurarsi che i controlli selezionati vengono visualizzati nella riga che contiene i numeri di assegno stampato. In caso contrario, potrebbe essere necessario elaborare un fornitore o un intervallo di fornitori alla volta.
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Avviso: questo articolo è stato tradotto automaticamente

Proprietà

ID articolo: 852064 - Ultima revisione: 04/21/2016 04:33:00 - Revisione: 1.0

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0

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