Il saldo contabile rettificato provenienza nella finestra di transazioni bancarie selezionare?

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Domanda:

Dove esattamente è Regolato saldo contabile estrazione da nella finestra Seleziona banca transazioni (transazioni - finanziarie - riconciliare - transazioni)?

La riconciliazione è disattivata per un determinato importo, vedo che dispone di un controllo per tale importo registrato dopo la data limita. Un controllo per una data successiva compromettere la riconciliazione del mese precedente?

Risposta:

Sì, tutte le attività, indipendentemente da quale data, influiscono i calcoli Rettificato saldo contabile nel selezionare le transazioni bancarie (ie. riconciliare) finestra.

Rettificato saldo contabile preleva il saldo corrente di registro dalla finestra di manutenzione libretto (schede - finanziario - registro). Se non viene immessa una data limite, viene prelevato il saldo esatto che viene visualizzato nella finestra. Se viene immessa una data limite, sarà prendere il saldo corrente di registro e aggiungere i controlli e sottrarre i depositi registrati dopo la data limite, per tornare al saldo entro tale data limite.

Esempio:

Scenario: Si supponga che il saldo del libretto alla data odierna, (ad esempio oggi è 30/8) è $ 10.000,00, immettendo la data limite di 31 7 nella finestra Risolvi le differenze. L'attività seguente registratodopola data limite di 31/7:

Regolazione del calo 8/2 per $25
8/10 di controllo per $125
Controllo 8/15 per$ 350
(Totale diminuisce nel mese di agosto di $500)

8/5 deposito di $100
8/18 Depositfor $ 200
(Totale aumenta nel mese di agosto di 300 euro)


Pertanto il Saldo rettificato di rubrica :

10.000,00 saldo odierno
+500.00 aggiungere nuovamente controlli/riduce le transazioni registrate dopo la data limite
-300.00 sottrarre i depositi/aumenta transazioni registrate dopo la data limite
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$10,200 regolata libretto saldo alla data 31/7


È così possibile vedere come inizia con corrente libretto saldo di oggi e procede a ritroso per aggiungere/sottrarre le transazioni che sono state registrate dopo la data limite, per tornare al saldo alla data limite immesso nella tabella CM20200.

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ULTERIORI / RISOLUZIONE DEI PROBLEMI:


È possibile utilizzare gli script SQL riportato di seguito per determinare la modalità di calcolo ilSaldo di libro rettificato o il Libretto saldo limitenell'installazione. Se occorre assistenza per effettuare questa operazione, viene considerato come un servizio di consulenza per approfondire i dati per l'utente e determinare esattamente ciò che costituisce il calcolo dell'ambiente.

Il calcolo inizia con saldo libretto corrente odierna e aggiunta/sottrae transazioni fuori dalla tabella Rec banca, alla data limite immessa nella finestra di Riconciliare rendiconto bancario , per determinare il saldo rettificato libretto in quel punto nel tempo. Utilizzare questa procedura per esaminare i dati:


1. in primo luogo, tutti gli utenti devono essere fuori dei criteri di gruppo è nuovamente in questo importo, poiché il saldo di registro e i dati nelle tabelle Rec banca dovrebbe essere costantemente e se gli utenti effettuano le registrazioni, è necessario eseguire questa operazione quando le informazioni sono ferma.


2. successivamente, eseguire il seguente script in SQL Server Management Studio nel database della società per determinare il saldo corrente di registro (o fare clic sulle schedefinanziarie e quindi fare clic su Registro , eseguire la ricerca dei criteri di gruppo.)

select CURRBLNC, * from CM00100 where CHEKBKID = 'XXX' *Replace XXX with the appropriate Checkbook ID.


3.Next, GPaggiunge nuovamente tutte le transazioni che avrebbero originariamente diminuitoil saldo del libretto registrati dopo la data limite. Questo sarebbe inclusi assegni, prelievi, una riduzione delle rettifiche, altre spese, spese e trasferimenti dal libretto. Di seguito si trovano due script per aiutare questi importi per aggiungere nuovamente il saldo del libretto. Il primo script include tutti i trasferimenti di transactionsexcept tipo di riduzione e il secondo script è per i trasferimenti dal saldo libretto. Eseguire entrambi gli script e aggiungere entrambe back

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (3,4,6,103,104) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer To%'  *Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.
Nota: I valori di CMTrxType sono descritti nella sezione 'Additional'.


4. quindi GPsottrae tutte le transazioni che avrebbe originale aumenta il saldo del libretto. Modifica e l'esecuzione di entrambi gli script:

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (1,5,101,102) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer from%' 
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.


5 utilizzare quindi gli importi di cui trovata la procedura descritta sopra per iniziare oggi libretto saldo e aggiungere nuovamente le transazioni di decreasetype e sottrarre le transazioni di tipo aumento registrati dopo la data limite. Se si è ancora disattivato, è necessario esaminare le seguenti:

• Le transazioni in cui la Data di annullamentonon si trova in tutta la data di emissione originale. (Come ad esempio se la transazione valido alla data limite e annullato in seguito.)

• Le transazioni registrate dopo la data limite che data prima della data limite.

• Le transazioni nella tabella CM20200 sono datate modo out in futuro.

• È inoltre utile conoscere l'ultima volta è riconciliato. La tabella di intestazione riconciliare CM (CM20500) memorizza tutti i valori riepilogativi registrati dal reconcilations per checkbooks tutte le precedenti.

Qualsiasi ulteriore assistenza necessari per individuare queste situazioni nell'ambiente per semplificare la riconciliazione o in un importo calcolato sistema sarebbe necessario approfondire la conoscenza dei dati e pertanto essere considerata un servizio di consulenza.



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AGGIUNTIVI:

I valori nella colonna CMTrxType nella tabella CM20200 significa:

Tipi di transazione che aumenta il saldo di registro:
1 = Deposit(increase)
5 = aumento rettifica
7 = TransferTo
101 = proventi finanziari
102 = altri proventi

Tipi di transazione che riduce il saldo di registro:
3 = verifica (diminuzione)
4 = ritiro
6 = riduzione rettifica
7 = TransferFrom
103 = altre spese
104 = addebito assistenza

Tipi di transazione che non hanno alcun effetto sul saldo del registro:
2 = carico (nessun effetto)
Qualsiasi tipo che viene annullato e la data di annullamento è nello stesso periodo come la data di emissione (annullati = 1)


PAROLE CHIAVE:

libretti degli assegni rettificato libretti degli assegni saldo, Rec bancario, riconciliazione bancaria, riconciliare, riconciliazione, differenza, Riconcilia conto bancario,

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Proprietà

ID articolo: 854081 - Ultima revisione: 11/13/2015 08:33:00 - Revisione: 0.2

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

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