Riconciliazione pagamenti nella contabilità generale

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Domanda:

Saldo da pagare conti nella contabilità generale è diversa rispetto all'importo totale dovuto su storici di età superiore a bilancio di verifica debiti. Le cause del problema?

Risposta:

1. Verificare che la stampa del bilancio di verifica cronologici di età per tutti i fornitori.

2. Accertarsi che si siano visualizzando tutti i conti di contabilità fornitori in contabilità generale.

3. fornitori batch che sono registrati in c/g sono stati modificati o modificati prima della registrazione in GL.

4. rettifiche nel conto di contabilità fornitori sono stati immessi direttamente in GL. Queste transazioni verrebbero aggiornato il conto nella contabilità generale ma non storici di età superiore a bilancio di verifica in PM.

5. Verificare che la data degli intervalli sono identici per i dettagli valutazione saldo dalla contabilità generale e il bilancio di verifica cronologici di età superiore a in PM.

6. è possibile che sono state registrate transazioni in PM senza registrare i saldi iniziali GL. Registrare in contabilità generale è deselezionata nel programma di installazione - registrazione - registrazione per la serie di acquisto, quindi le transazioni verranno registrati a pagamenti, ma non nella contabilità generale.

7. Quando traccia sconti disponibili nella contabilità generale sono contrassegnato in contabilità fornitori - acquisti - installazione, quindi l'importo netto della fattura verrà registrati in c/g con la quantità rimanente da un conto sconti disponibili. Solo l'importo netto verrà visualizzato sul bilancio di verifica dettagliato nella contabilità generale, ma su storici di età superiore a bilancio di verifica in PM, le fatture Mostra fattura lorda totale. In questo caso, il saldo di conto disponibili sconti in contabilità generale deve essere aggiunto al saldo conto fornitori conti nella contabilità generale per la riconciliazione di storici di età superiore a bilancio di verifica in PM.

8. Se i documenti sono stati annullati in un altro periodo in cui sono state registrate originariamente, il bilancio di verifica dettagliato nella contabilità generale potrebbe non corrispondere il bilancio di verifica cronologici di età in PM.

9. registrazione interruzioni. Se sono state interruzioni di registrazione, batch può non sono registrati in contabilità generale e PM correttamente.

10. tutti i batch di contabilità generale devono essere registrati.



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ID articolo: 856707 - Ultima revisione: 12/14/2015 19:38:00 - Revisione: 0.1

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