Come regolare le voci di saldo iniziale dopo aver eseguito una di fine anno la chiusura di Microsoft Dynamics GP

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INTRODUZIONE
In questo articolo viene descritto come modificare le voci di saldo iniziale dopo aver eseguito una di fine anno la chiusura di Microsoft Dynamics GP.
Informazioni
Per regolare le voci di saldo iniziale dopo l'esecuzione di una chiusura di fine anno, è possibile seguire la procedura seguente per chiave di una transazione di contabilità generale e mantenere la cronologia della transazione, ma verrà creata per tale importo e riportare per influenzare il saldo iniziale per l'anno aperto una voce BBF. A tale scopo, attenersi alla seguente procedura:
  1. Se si dispone di un backup del database, ripristinare il database dal backup e quindi eseguire nuovamente il processo di chiusura di fine anno. Per ulteriori informazioni, fare clic sul seguente numero di articolo per visualizzare l'articolo della Microsoft Knowledge Base:
    888003 Procedure di chiusura di fine anno per la contabilità generale in Microsoft Dynamics GP
    Se non si dispone di un backup del database, andare al passaggio 2.
  2. Nota Prima di seguire le istruzioni riportate in questo articolo, assicurarsi di disporre di una copia di backup completa del database che è possibile ripristinare se si verifica un problema.

    • In Microsoft Dynamics GP, scegliereStrumenti dal menu di Microsoft Dynamics GP , Imposta, finanziariee quindi fare clic su multivaluta. Nell'area di Gestione della cronologia , fare clic per deselezionare la casella di controllo Conto di contabilità generale .
    Note
    • Se non è registrato in Microsoft Dynamics GP multivaluta, rinominare i file MC40000.* che si trovano nella directory finanziari della società.
    • Se si utilizza Microsoft SQL Server, eseguire la seguente istruzione nel database della società.
      update MC40000 set MNSUMHST=0
    • ScegliereStrumenti dal menu di Microsoft Dynamics GP , scegliere il programma di installazione, scegliere finanziarioe quindi fare clic su Contabilità generale. Nell'area di Gestione della cronologia , fare clic per deselezionare la casella di controllo account e quindi fare clic per deselezionare la casella di controllo delle transazioni .
  3. Nell'area Consenti , assicurarsi che sia selezionata la casella di controllo di registrazione alla cronologia . Fare clic su OK per salvare le modifiche.
  4. Utilizzare il passaggio appropriato:
    • In Microsoft Dynamics GP, scegliereStrumenti dal menu di Microsoft Dynamics GP , scegliere il programma di installazione, alla societàe quindi fare clic su Periodi fiscali. Assicurarsi che il periodo fiscale è aperto.
  5. Fare clic su transazioni, scegliere finanziarioe quindi fare clic su Generale. Immettere la voce di giornale di registrazione appropriato. Assicurarsi che sia la data della transazione nell'anno chiuso in modo che la voce verrà aggiornato i saldi iniziali. Se il conto patrimoniale deve avere un saldo iniziale in Dare, creare una voce analoga alla seguente voce:
    • Viene addebitato il conto patrimoniale e viene accreditato il conto profitti/perdite. Immettere una transazione per ogni conto che era un tipo di registrazione non corretta.
  6. Registra le transazioni. La procedura di registrazione riguarda solo l'anno corrente perché sono disattivate le opzioni di gestione della cronologia. Viene registrata una transazione di saldo iniziale del nuovo anno. Di conseguenza, gli account avranno i saldi corretti.
  7. Utilizzare il passaggio appropriato:
    • In Microsoft Dynamics GP, scegliereStrumenti dal menu di Microsoft Dynamics GP , scegliere il programma di installazione, finanziariee quindi fare clic su Contabilità generale. Nell'area di Gestione della cronologia , fare clic per selezionare la casella di controllo account e quindi fare clic per selezionare la casella di controllo delle transazioni .
  8. Nell'area Consenti , assicurarsi che sia selezionata la casella di controllo di registrazione alla cronologia . Fare clic su OK per salvare le modifiche.
  9. Utilizzare il passaggio appropriato:
    • In Microsoft Dynamics GP, scegliereStrumenti dal menu di Microsoft Dynamics GP , Imposta, finanziariee quindi fare clic su multivaluta. Nell'area di Gestione della cronologia , fare clic per selezionare la casella di controllo Conto di contabilità generale .
    Note
    • Se non è registrato multivaluta, rinominare i file MC40000.* ai nomi originali da cui è stato rinominato li nel passaggio 2.
    • Se si utilizza Microsoft SQL Server, eseguire la seguente istruzione nel database della società.
      update MC40000 set MNSUMHST=1

    NOTA IMPORTANTE: Se si riapre l'anno GL utilizzando gli script SQL (per qualsiasi versione di c/g) o il Anno cronologico inverso opzione nella finestra di chiusura di fine anno contabilità generale in Microsoft Dynamics GP 2013 o versioni successive, si noti che queste voci BBF verranno rimosso. Quando si reclose gli anni di contabilità generale, la BBF ricalcolati verrà ora mancare questo importo perché nessuna transazione dettagliata esiste per supportare in modo da essere ricalcolato in. Prestare attenzione a mantenere note accurate delle voci che è rendere questo tipo, pertanto è possibile reimpostazione nel caso in cui è necessario riaprire/reclose un anno GL.
Riferimenti
Per ulteriori informazioni, fare clic sul seguente numero di articolo per visualizzare l'articolo della Microsoft Knowledge Base:
864913 Come correggere i conti che sono stati impostati per utilizzare il tipo di registrazione errato dopo la chiusura dell'anno nella contabilità generale in Microsoft Dynamics GP

Avviso: questo articolo è stato tradotto automaticamente

Proprietà

ID articolo: 857310 - Ultima revisione: 03/29/2016 18:08:00 - Revisione: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0, Microsoft Business Solutions-Great Plains 7.5

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