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Procedure di chiusura di fine anno per la gestione della contabilità clienti in Microsoft Dynamics GP

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Nota Prima di seguire le istruzioni riportate in questo articolo, assicurarsi di disporre di una copia di backup completa del database che è possibile ripristinare se si verifica un problema.
Sommario
In questo articolo contiene elenchi di controllo per il processo di chiusura di fine anno nella gestione della contabilità clienti in Microsoft Dynamics GP. In questo articolo contiene inoltre informazioni dettagliate per ogni fase del processo di chiusura di fine anno. E, in questo articolo viene descritto come aggiungere le informazioni di addebito da inizio anno finanziario rendiconti cliente per dicembre e gennaio.
INTRODUZIONE
In questo articolo vengono descritte le procedure di chiusura di fine anno consigliato per la gestione della contabilità clienti in Microsoft Dynamics GP. Leggere questo articolo prima di eseguire una o più delle procedure.
Informazioni

Per ottenere supporto tecnico

Se hai domande su come eseguire le procedure descritte, contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics. Per creare una richiesta di supporto, attenersi alla seguente procedura:
  1. Visitare il seguente sito Web Microsoft:
  2. Nell'elenco delle categorie, fare clic su Microsoft Dynamics GP.
  3. Nell'elenco di sottocategorie, fare clic su Gestione della contabilità clientie quindi fare clic su Avanti.
In alternativa, contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics telefonando al numero (888) 477-7877.

Checklist di chiusura di fine anno

È possibile utilizzare questo elenco di controllo per la fine dell'anno fiscale e per la fine dell'anno civile.

Nota Sebbene data sensibile, gestione della contabilità clienti vengono aggiornati i seguenti elementi dipende la chiusura di gestione della contabilità clienti:
  • Gli oggetti SmartList
  • Report di riepilogo della gestione della contabilità clienti
  • La visualizzazione degli importi dall'ultima chiusura nella finestra Riepilogo clienti
Pertanto, si consiglia di seguire questi passaggi in modo che gli oggetti SmartList, report di riepilogo della gestione della contabilità clienti e la visualizzazione degli importi dall'ultima chiusura contiene le informazioni corrette:
  1. Registra tutte le transazioni di contabilità clienti per l'anno.
  2. Eseguire il backup un pre-year-end di chiusura.
  3. Chiudere l'anno.
  4. Chiudere i periodi fiscali. (Questo passaggio è facoltativo).
  5. Chiudere l'anno fiscale.
  6. Eseguire il backup un post-year-end di chiusura.

Passaggio 1: Registra tutte le transazioni di contabilità clienti per l'anno

Registra tutte le transazioni di contabilità clienti per l'anno prima di chiudere l'anno. Se si desidera immettere tutte le transazioni di contabilità clienti per un periodo futuro, prima di chiudere l'anno, creare un batch che contiene le transazioni. Salvare quindi il processo batch. Quindi, registrare il processo batch dopo la chiusura dell'anno.

Perché alcune aree di Microsoft Dynamics GP non sono date importanti, è necessario chiudere l'anno. Se si chiude l'anno dopo avere immesso tutte le transazioni dell'anno corrente e prima di immettere le transazioni per l'anno successivo, queste aree contiene informazioni non corrette. Tuttavia, se è necessario modificare le informazioni, è possibile modificare le informazioni nella visualizzazione importi dall'ultima chiusura nella finestra Riepilogo cliente e nella finestra Riepilogo spese di finanziamento cliente. Di seguito sono riportati le aree di Microsoft Dynamics GP che non sono date importanti.
  • La visualizzazione degli importi dall'ultima chiusura nella finestra Riepilogo clienti

    Per aprire la visualizzazione degli importi dall'ultima chiusura nella finestra Riepilogo cliente, attenersi alla seguente procedura:
    1. Schede di menu, scegliere venditee quindi fare clic su Riepilogo.
    2. Nella finestra Riepilogo cliente, digitare un ID cliente nella casella ID cliente .
    3. Nell'elenco di Visualizzazione di riepilogo , fare clic su Importi dall'ultima chiusura.
  • La finestra Riepilogo spese di finanziamento cliente

    Per aprire la finestra Riepilogo spese di finanziamento cliente, attenersi alla seguente procedura:
    1. Schede di menu, scegliere venditee quindi fare clic su Riepilogo.
    2. Nella finestra Riepilogo cliente, digitare un ID cliente nel campo ID cliente .
    3. Scegliere gli addebiti degli interessi.
  • Gli oggetti SmartList

    Per visualizzare le colonne SmartList che sono interessate, attenersi alla seguente procedura:
    1. In Microsoft Dynamics GP, scegliere colonne dal menu di Microsoft Dynamics GP , fare clic su SmartList, espandere le vendite, i clientidi espandere e quindi fare clic su Aggiungi.
    2. Selezionare le seguenti voci nell'elenco Colonne disponibili .

      Nota Gli elementi contrassegnati con un asterisco sono interessati dalla chiusura di fine anno del calendario. Tutti gli altri sono interessati dalla chiusura fine anno fiscale.
      • Numero medio di giorni da pagare - anno
      • Gli addebiti degli interessi CYTD*
      • Nota spese LYR calendario*
      • Saldo di alta LYR
      • Alta saldo da inizio anno
      • Numero di documenti ADTP - LYR
      • Numero di documenti ADTP - anno
      • Numero di assegni Scoperti da inizio anno
      • N. totale FC LYR*
      • N. totale FC YTD*
      • Totale fatture LYR
      • Totale fatture da inizio anno
      • Importo totale dell'assegno Scoperto da inizio anno
      • Totale inesigibile LYR
      • Totale inesigibili da inizio anno
      • Cassa totali ricevuti LYR
      • Cassa totali ricevute da inizio anno
      • Totale sconti disponibili da inizio anno
      • Totale sconti adottate LYR
      • Totale sconti adottate da inizio anno
      • Totale addebiti LYR*
      • Totale addebiti da inizio anno*
      • Totale restituisce LYR
      • Totale restituisce da inizio anno
      • Totale vendite LYR
      • Totale vendite da inizio anno
      • FC si rinuncia totale LYR*
      • YTD FC si rinuncia totale*
      • Totale eliminazioni LYR
      • Totale eliminazioni YTD
      • Addebiti di interessi non pagate da inizio anno*
      • Scrivere una serie di fattori LYR
      • Scrivere una serie di fattori da inizio anno
    3. Fare clic su OK.
    4. Fare clic su OK.

Passaggio 2: Eseguire backup un pre-year-end di chiusura

Creare un backup prima di chiudere l'anno. Inserire il backup in un archivio permanente e sicuro. Questo backup garantisce la presenza di un record permanente della posizione finanziaria dell'azienda alla fine dell'anno. Se si desidera, è possibile ripristinare informazioni dal backup. Ad esempio, il backup consente di ripristinare rapidamente se un biennio di alimentazione o un altro problema durante la procedura di chiusura di fine anno.

Per creare una copia di backup in Microsoft Dynamics GP, attenersi alla seguente procedura:
  1. In Microsoft Dynamics GP, scegliere manutenzione dal menu di Microsoft Dynamics GP e quindi fare clic su Backup.
  2. Nella finestra di società, selezionare il nome della società nell'elenco Nome della società .
  3. Se necessario, modificare il percorso del file di backup e quindi fare clic su OK.

    Nota È consigliabile assegnare nomi questo backup PreYearEndClosingBackup20XX. (Immettere l'anno per il segnaposto XX).

Passaggio 3: Chiudere l'anno

  1. In Microsoft Dynamics GP, scegliere Strumenti dal menu di Microsoft Dynamics GP , punto a punto delle routine, alle venditee quindi fare clic su Chiudi fine anno.
  2. Per chiudere l'anno fiscale e l'anno civile allo stesso tempo, fare clic su tutto. Se si sta chiudendo l'anno di calendario, fare clic su calendario. Se si sta chiudendo solo l'anno fiscale, fare clic su fiscale.
  3. Fare clic per selezionare la casella di controllo Stampa Report e quindi fare clic su Chiudi anno.

    Nota Si consiglia di mantenere una copia cartacea del report di fine anno con il record di controllo di fine anno permanente.
Dettagli dell'anno di calendario

Il processo di fine anno di calendario in Microsoft Dynamics GP Cancella i campi seguenti nella finestra Riepilogo clienti:
  • Gli addebiti degli interessi CYTD
  • N. totale FC YTD
  • Totale addebiti da inizio anno
  • Totale rinuncia da inizio anno FC
  • Addebiti di interessi non pagate da inizio anno
Il processo di fine anno del calendario Aggiorna gli importi nei campi seguenti:
  • Calendario LYR di nota spese
  • N. totale FC LYR
Dettagli dell'anno fiscale

Il processo di fine anno fiscale in Microsoft Dynamics GP Cancella i campi seguenti nella finestra Riepilogo clienti:
  • Numero medio di giorni da pagare - anno
  • Alta saldo da inizio anno
  • Numero di documenti ADTP - anno
  • Numero di assegni Scoperti da inizio anno
  • Totale fatture da inizio anno
  • Importo totale dell'assegno Scoperto da inizio anno
  • Totale inesigibili da inizio anno
  • Cassa totali ricevute da inizio anno
  • Totale sconti disponibili da inizio anno
  • Totale sconti adottate da inizio anno
  • Totale restituisce da inizio anno
  • Totale vendite da inizio anno
  • Totale eliminazioni YTD
  • Scrivere una serie di fattori da inizio anno
Il processo di fine anno fiscale consente di aggiornare gli importi nei campi seguenti:
  • Saldo di alta LYR
  • Numero di documenti ADTP - LYR
  • Totale fatture LYR
  • Totale inesigibile LYR
  • Cassa totali ricevuti LYR
  • Totale sconti adottate LYR
  • Totale restituisce LYR
  • Totale vendite LYR
  • Totale eliminazioni LYR
  • Scrivere una serie di fattori LYR

Passaggio 4: Chiudere i periodi fiscali (questo passaggio è facoltativo)

Per impedire agli utenti di accidentalmente la registrazione delle transazioni per il periodo di errato o all'anno errato, utilizzare la finestra di impostazione dei periodi fiscali per chiudere tutti i periodi fiscali che sono ancora aperti per l'anno. Prima di chiudere i periodi fiscali, verificare di avere registrato tutte le transazioni per il periodo e per l'anno per tutti i moduli. Se è necessario successivamente registrare transazioni per un periodo fiscale che già chiuso, è possibile tornare alla finestra di impostazione dei periodi fiscali per riaprire il periodo in modo da poter registrare le transazioni.

Per chiudere un periodo fiscale, attenersi alla seguente procedura:
  1. In Microsoft Dynamics GP, scegliere Strumenti dal menu di Microsoft Dynamics GP , scegliere il programma di installazione, alla societàe quindi fare clic su Periodi fiscali.
  2. Fare clic per selezionare la casella di controllo vendite per il periodo che si desidera chiudere.

Passaggio 5: Chiusura dell'anno fiscale

Nota Questa procedura solo dopo aver completato la fine dell'anno la chiusura delle procedure per tutte le vendite e acquisti di moduli.

Per chiudere l'anno fiscale, attenersi alla seguente procedura:
  1. In Microsoft Dynamics GP, scegliere Strumenti dal menu di Microsoft Dynamics GP , punto a punto delle routine, alla societàe quindi fare clic su Chiusura di fine anno fiscale.
  2. Fare clic per selezionare la casella di controllo Chiudi anno e quindi fare clic per selezionare la casella di controllo Stampa Report .
  3. Fare clic sul processo.

    Nota Si consiglia di mantenere una copia cartacea del report di fine anno con il record di controllo di fine anno permanente.

Passaggio 6: Rendere backup un post-year-end di chiusura

Creare una copia di backup dopo la chiusura dell'anno. Inserire il backup in un archivio permanente e sicuro. Questo backup garantisce la presenza di un record permanente della posizione finanziaria dell'azienda alla fine dell'anno. Se si desidera, è possibile ripristinare informazioni dal backup. Ad esempio, il backup consente di ripristinare rapidamente se un biennio di alimentazione o un altro problema durante la procedura di chiusura di fine anno.

Per creare una copia di backup in Microsoft Dynamics GP, attenersi alla seguente procedura:
  1. In Microsoft Dynamics GP, scegliere manutenzione dal menu di Microsoft Dynamics GP e quindi fare clic su Backup.
  2. Nella finestra di società, fare clic sul nome di società nell'elenco Nome della società .
  3. Se necessario, modificare il percorso del file di backup e quindi fare clic su OK.

    Nota È consigliabile assegnare nomi questo backup PostYearEndClosingBackup20XX. (Immettere l'anno per il segnaposto XX).

Addebito interessi da inizio anno per i rendiconti cliente per dicembre e gennaio

Inizio anno per gli addebiti degli interessi non vengono stampati automaticamente nei rendiconti cliente per dicembre e gennaio.

Istruzioni di dicembre

Per aggiungere gli addebiti degli interessi da inizio anno per le istruzioni di dicembre, attenersi alla seguente procedura:
  1. In Microsoft Dynamics GP, scegliere strumenti dal menu di Microsoft Dynamics GP , scegliere Personalizza e quindi fare clic su Report Writer.
  2. Nell'elenco di prodotti , fare clic su Microsoft Dynamics GPe quindi fare clic su OK.
  3. Fare clic su report.
  4. Utilizzare il metodo appropriato:
    • Se il modulo di istruzione non è stato modificato in precedenza, fare clic sul modulo di istruzione stampa nell'elenco Rapporti originale , fare clic su Inseriscie quindi scegliere il modulo di istruzione nell'elenco Rapporti modificato .
    • Se in precedenza è stato modificato il modulo di istruzione, selezionare la maschera di istruzione nell'elenco Rapporti modificato .
  5. Fare clic su Apri.
  6. Nella finestra di definizione del Report, fare clic su tabelle.
  7. Nella finestra relazioni tra tabelle di Report, quindi fare clic su NuovoRM cliente MSTR.
  8. Nella finestra tabelle correlate, fare clic su Riepilogo cliente Mastere quindi fare clic su OK.
  9. Fare clic su Chiudi.
  10. Fare clic su Layout.
  11. Nell'elenco di risorse nella casella della casella degli strumenti , fare clic su Riepilogo Master clienti.
  12. Nell'elenco dei campi trascinare il layout del rapporto Nota spese CYTD . In questo campo è possibile posizionare in qualsiasi sezione del report.
  13. Dal menu File , fare clic su Microsoft Dynamics GP. Quando viene chiesto di salvare le modifiche, fare clic su Salva.
  14. Se non è stato modificato in precedenza in questo report, è necessario concedere protezione al report. A tale scopo, attenersi alla procedura riportata di seguito:

    1. Nel menu Microsoft Dynamics GP , Strumentidi, scegliere il programma di installazione, ai sistemiquindi quindi alternativo/Modified maschere e report.
    2. Nella casella ID immettere l'ID utente.
    3. Nell'elenco di prodotti , fare clic su Microsoft Dynamics GP.
    4. Nell'elenco tipo , fare clic su report.
    5. Espandere le venditee quindi espandere il nodo del modulo modificato.
    6. Fare clic su Microsoft Dynamics GP (modificato).

Istruzioni di gennaio

Per aggiungere gli addebiti degli interessi da inizio anno per le istruzioni di gennaio, attenersi alla seguente procedura:
  1. Seguire i passaggi da 1 a 11 nella sezione "Istruzioni di dicembre".
  2. Nell'elenco dei campi trascinare Calendario LYR di nota spese per il layout del report. In questo campo è possibile posizionare in qualsiasi sezione del report.
  3. Seguire i passaggi 13 e 14 nella sezione "Istruzioni di dicembre".
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Proprietà

ID articolo: 857444 - Ultima revisione: 11/19/2015 02:43:00 - Revisione: 1.4

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

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