Quando si imposta un file di archivio protetto bancaria in Microsoft Dynamics GP, è necessario mappare i campi

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INTRODUZIONE
In questo articolo vengono descritti i campi che è necessario eseguire il mapping per la configurazione di un file di archivio protetto bancaria in Microsoft Dynamics GP.
Informazioni
La finestra di manutenzione dell'archivio protetto viene utilizzata per impostare le specifiche di mapping per i file dell'archivio protetto banca. È possibile utilizzare questa finestra per eseguire il mapping di ogni campo nel file di banca campo corrispondente in Microsoft Dynamics GP.


Passaggio 1. Impostare le informazioni di LockboxID. Per accedere alla finestra di manutenzione dell'archivio protetto, Vaia dal menu di schede e quindi fare clic su archivio protetto.

-ID dell'archivio protetto - immettere il nome dell'ID dell'archivio protetto solo per riferimento personale.

-Descrizione - immettere una descrizione per l'ID dell'archivio protetto solo per riferimento personale.

-ID libretto - selezionare l'ID di registro a depositare le entrate di cassa a.



Passaggio 2. Indicare quali file di archivio protetto per leggere e definiscono il sistema di lettura e applicarlo.

-Percorso del File di archivio protetto - out individuare il file di entrata di cassa dalla banca che verranno importati a Microsoft Dynamics GP. Il file deve essere di tipo txt o csv.

-Il tipo di formato di file , selezionare se il file sarà di lunghezza fissa, delimitato da tabulazioni o virgole in base al tipo di file ricevuti dalla banca. Questo tipo si baserà il sistema leggere i campi in ciascuna riga all'interno del file.

-Tipo di formato dell'archivio protetto - a seconda del tipo di file ricevuti dalla banca, è consigliabile selezionare se il file utilizza più formato di riga o di una singola riga. Un filea riga singola avranno un assegno per ogni riga nel file, in cui viene applicato un controllo a sola fattura. Un tipo di formato di FileSu più righe avranno un assegno in un headerrow che verrà applicato a più righe di dettaglio o più fatture. Per il tipo più righe, theHeader i campi indicatore di riga e indicatore di riga di dettaglio saranno disponibili. Immettere l'indicatore di valore come definedby la banca, whichwill indicano quale riga è un record di intestazione e le righe sono le righe di dettaglio. (In base al formato US NACHA, l'indicatore per una riga di intestazione sarà '6' e il valore dell'indicatore per una riga di dettaglio sarà "4").

-Decimali sugli importi- immettere fino a 5 posizioni decimali da aggiungere all'importo indicato nel File di archivio protetto da importare. (In genere "0" viene immessa, come "2" verrà inserito un,00 alla fine dell'importo indicato nel file.)

- Metodo di applicazione dell'archivio protetto - selezionare la modalità di sistema per collegare gli incassi alle fatture:

-Nessuno - le entrate di cassa sono ammessi, ma non applicate finché non si applica manualmente.
-Documento numero - incassi prima vengono applicati al più basso numero di documento, indipendentemente dal tipo.
-Numero - toinvoices applicato prima, sono entrate di cassa a partire dal minimo numero di documento di fattura.
-Scadenza documento più vecchia di data / - gli incassi sono primo applicato qualsiasi documento con la data di scadenza più vecchia data.
-Scadenza fattura più vecchia di data / - entrate di cassa vengono innanzitutto applicati alla fattura con la data di scadenza più vecchio documenti di tipo Data.
-Data di documento-gli incassi sono innanzitutto applicati al documento con la data meno recente del documento.
-Fatture specifiche - gli incassi sono valide solo per specificare il numero di fattura. Se non viene trovato il numero di fattura specifica, è possibile definire un metodo alternativo di applicazione da utilizzare.

Nota: Il metodo più comune di applicare archivio protetto è ' fatture specifiche ' con un metodo alternativo di applicare 'None '.


-Omettere Avvia importazione di record, selezionare il numero di righe all'inizio del file di importazione che si desidera ignorare. (Ad esempio, se è mappato i campi solo per la riga di dettaglio, si consiglia di ignorare tutte le righe di intestazione nel file di sistema.) Se tutte le righe del file da ignorare non si desidera, immettere '0'.

-Omettere Fine importazione di record : immettere il numero di righe da saltare alla fine del file di importazione. (Ad esempio, se è una linea di controllo di File o un piè di pagina nel file e non si sono mappati i campi per questa riga, è possibile scegliere di avere il sistema ignorare queste righe.) Se tutte le righe da ignorare non si desidera, immettere '0'.



Passaggio 3. Nella finestra di manutenzione dell'archivio protetto, esaminare il layout dei File di archivio protetto si importa in.


Accanto a Riga di visualizzazione, utilizzare i pulsanti di scorrimento per scorrere ogni riga nel file di importazione degli archivi protetti.

A seconda del tipo di formato di file, è necessario mappare questi campi per l'archivio protetto di elaborazione per importare correttamente le transazioni. Ad esempio, di seguito è un elenco dei tipi di formato di file e i campi a cui corrispondono:
  • Importare i file per riga singola: I campi numero controllare e Verificare, con un metodo per individuare il cliente, ad esempio il nome del cliente, ID cliente o bancario numero di ciclo e il numero di conto corrente bancario.
  • Importare i file per più righe: la riga dell'intestazione deve includere i campi Numero verificare e Controllare . Se si associa il campo Numero di fattura , è necessario mappare il Applica fattura con un metodo per individuare il cliente, ad esempio nome cliente, ID cliente o il numero di registrazione banca banche e numeri di conto nella riga di intestazione. La riga di dettaglio sufficiente contenere il numero di fattura applica e fattura. La riga di intestazione deve contenere le informazioni di controllo e la fattura prima di applicare. Thedetail righe includerà solo fatture aggiuntive per applicare la verifica, oltre alla prima fattura indicata nella riga di intestazione.
Per un file di più righe, il formato suggerito da utilizzare sarà:
  • Intestazione: indicatore di riga (6), fattura applica importo, numero di fattura, importo dell'assegno, il numero di assegno, numero di conto bancario, banca il numero di registrazione, nome cliente *
  • Dettagli: indicatore di riga (4), fattura collegare l'importo, il numero di fattura

* Nota: il file verrà comunque importati in senza il Nome del clientecome indicato nel formato di riga di intestazione suggerito. Tuttavia, se esiste una possibilità che più clienti possono utilizzare lo stesso numero esatto di questo file, quindi il sistema deve inoltre un altro campo univoco per tutti i controlli con lo stesso numero. Se non si utilizza un altro campo univoco, quindi il sistema solo portare il primo controllo e ignorare gli altri controlli nel file con lo stesso numero e non si riceveranno non importa che gli altri controlli con lo stesso numero. Per il campo univoco, è possibile utilizzareIl nome del cliente o ID cliente, tuttavia, in genere non sono disposti a passare un valore ID cliente. Se si utilizza il nome del cliente, assicurarsi quindi che il nome sul conto bancario del cliente è esattamente come è il nome della scheda cliente manutenzione di Microsoft Dynamics GP. Il nome del cliente o l'ID cliente elencati nell'archivio protetto importazione del file deve corrispondere esattamente al modo in cui è scritta in Microsoft Dynamics GP affinché il sistema rendere corrispondono in questo campo.

Nota: In un formato di file di sola riga, non si prevede abbiano lo stesso numero elencato più volte o duplicato. Ad esempio, se lo stesso cliente ha lo stesso numeriche righe elencate in 1 e 2 della singola linea importare file di controllo, il sistema ignorerà la linea 2 come il sistema lo considera come un duplicato. Tuttavia, se lo stesso cliente ha lo stesso controllare le righe elencate nel numeriche 1 e 3 del file, quindi il sistema verrà leggerlo. Se non sono presenti consecutivamente. Tuttavia, diversi clienti possono presentare lo stesso numero per caso. Se la stessa verifica numero sia per clienti diversi, verrà visualizzato una riga consecutiva 'Nome CUST' o 'ID CUST' è associato anche nel Configuratore. (Tuttavia, se questi campi sono mappati, quindi il valore in tali campi nel file di importazione deve corrispondere esattamente cosa GP ha, come il sistema verrà convalidata in questi campi se sono incluse nel mapping.)



Passaggio 4. Mappare i campi:

Per un file di Lunghezza fissa , è necessario mappare i campi in ciascuna riga del file di importazione degli archivi protetti necessario per il campo corrispondente in Microsoft Dynamics GP. È inoltre necessario indicare la posizione iniziale e finale per ogni campo. I campi devono essere elencati nell'ordine in cui appaiono nella riga nel file di importazione degli archivi protetti. Per gli spazi non utilizzati nel file, il sistema passa su di esso il mapping al campo 'None'. Per un file riga multipli, gli stessi campi tra le righe di intestazione e corpo devono essere nella stessa posizione in entrambe le righe.

Per un file delimitato da tabulazioni o delimitato da virgole , è necessario mappare il campiin stesso ordine vengono visualizzati nel file di importazione degli archivi protetti, ma non è necessaria per specificare le posizioni iniziale e finale, come che dipende dalle tabulazioni o virgole nel file stesso. Per i campi vuoti o inutilizzati, eseguire il mapping al campo di "Nessuno" in modo che il sistema ignora tale campo nel file di importazione.

Quando si esegue il mapping campi dal file di archivio protetto di banca, si specificano i campi di Microsoft Dynamics GP a cui corrispondono. È possibile mappare il file di archivio protetto bancario per i seguenti campi di Microsoft Dynamics GP:
  • Numero di conto bancario
  • Codice bancario
  • Importo dell'assegno
  • Numero di assegno
  • Nr. conto banca libretto
  • ID cliente
  • Nome del cliente
  • Data di deposito (gg/MM/AA) - si tratta di un anno a duecifre. Se il file ha un anno a quattro cifre, chiedere la banca se è possibile modificarla in un anno a due cifre oppure è possibile mappare il giorno, mese e anno come campi separati.
  • Data di deposito: giorno
  • Data di deposito: mese
  • Data di deposito: anno- per un anno a quattro cifre, eseguire il mapping all'ultimo due cifre dell'anno solo per un file di lunghezza fissa.
  • Fattura applica importo
  • Numero di fattura
  • Nessuno
  • Indicatore del tipo di riga, utilizzare il valore come fornito sulle specifiche della banca.
  • Descrizione della transazione



    Passaggio 5. Salvare.




    ALTRI SUGGERIMENTI PER L'IMPOSTAZIONE DI UN FORMATO DI FILE DI ARCHIVIO PROTETTO:


    1. Assicurarsi di leggere la differenza tra i metodi dell'archivio protetto applicare fatture ' specifico ' e * numero di fattura per assicurarsi di avere selezionato quello corretto. (Di solito 'Fatture specifiche' è più comunemente utilizzata, con 'None' come metodo alternativo.)

    2. il programma di installazione dell'archivio protetto (schede | Vendite | Archivio protetto) farà riferimento a una posizione specifica, pertanto è necessario salvare il file di archivio protetto scaricati dalla banca in tale percorso ogni volta, altrimenti sarà necessario modificare il percorso del file di archivio protetto ogni volta che in caso contrario.

    3. quando il test di importazione in un file di archivio protetto, è possibile utilizzare un ID univoco di batch. Utilizzando lo stesso ID batch più volte per verificare che lo stesso file di importazione degli archivi protetti potrebbe comportare risultati non comprensibile dopo alcuni tentativi.

    4. Se il messaggio di errore dopo l'importazione del file visualizzato 'tipo inutilizzati riga', significa che vi sono righe vuote alla fine del file che non sono stati omessi e il sistema non può leggerli. Questo messaggio potrebbe essere accettabile per visualizzare nel report errori.

    5. solo le righe dettagliate nel file di importazione degli archivi protetti sarebbe stato necessario importare. Le righe di intestazione e piè di pagina non sono necessari per eseguire il mapping. È possibile ignorare queste righe utilizzando i campi 'Omettere Avvia importazione record' e ' omettere Fine importazione ' per la manutenzione dell'archivio protetto.

    6. utilizzare il formato suggerito sopra elencato per il tipo di archivio protetto in più file. Le banche sono in genere abbastanza bravi impostazione del file nel formato che richiesto. La prima fattura applicata a è consigliabile essere nel record di intestazione, insieme di informazioni di controllo (ma notnecessary).

    7. perché è solo la colonna di dati la lettura di alcuni campi nella finestra di manutenzione dell'archivio protetto, quando è stato mappato più che ? O solo alcuni campi quando è stato mappato più campi che? Il sistema cercherà per la riga 1 nel file di importazioneè come guida. Si supponga, ad esempio, che la prima riga nel file ha solo 2 campi. Per la manutenzione dell'archivio protetto, contrassegna per omettere la riga 1 e mappare i 7 campi. Tuttavia, la colonna di dati mostra i dati solo i primi due campi. Per risolvere il problema, è necessario aggiungere ulteriori campi per riga 1 nel file di importazione (anche se esso viene ignorato). Assicurarsi che la prima riga nel file di importazione contiene uguale o più campi non è mappata nella finestra di manutenzione dell'archivio protetto.

    8. il metodo migliore per il file di archivio protetto corrisponde a un cliente è in modo che corrisponda il numero di Routing bancario e conto corrente bancario del cliente. Non tutte le banche sono disposte a passare un ID cliente, tuttavia, verranno passato a nome di un cliente. Se non si dispongono di queste informazioni, vedere KB 856094 Per istruzioni importare le informazioni bancarie per il cliente dal file di archivio protetto.

    9. errore di Data non valida per l'archivio protettodel report di eccezione è causata dal formato della data nel formato dell'archivio protetto che non corrispondono al formato di data nel file di importazione degli archivi protetti. Ad esempio, il formato della data di deposito è GG/MM/AA, e pertanto la data nel file di importazione deve essere 12/04/17 o 12/4/17 o 12/04/2017. Se manca la parentesi, causerà questo messaggio.

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Proprietà

ID articolo: 858289 - Ultima revisione: 01/22/2016 17:10:00 - Revisione: 1.1

Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0

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