Non mostra le transazioni quando si apre la finestra Seleziona transazione bancaria in Microsoft Dynamics GP

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Sintomi
La finestra di selezionare le transazioni bancarie non mostra alcuna transazione quando si tenta di riconciliare costellato di riconciliazione bancaria.
Cause
Questo problema può verificarsi per uno qualsiasi dei seguenti motivi:
  • Riconciliazione bancaria non è registrata o contrassegnata nella finestra di registrazione.
  • La colonna numero riconciliare (RECONUM) nella tabella CM20200 non corrisponde la colonna numero riconciliare (RECONUM) nella tabella CM20500.
  • Le transazioni sono già state riconciliate. Le transazioni specificate avranno un valore pari a 1 quando si contrassegna l'operazione come riconciliata già in Microsoft Dynamics GP. Pertanto, non vengano spostata nella finestra selezionare transazioni bancarie quando eseguite la riconciliazione per scegliere le transazionifinanziarieche punta, Riconciliazione estratti conto bancarie quindi facendo clic su transazioni.
  • I record sono stati in una riconciliazione danneggiata.
  • Ordina SQL ordine/confronto non è supportato con Microsoft Dynamics GP.
Risoluzione
Per risolvere questo problema, seguire uno dei metodi descritti di seguito:

METODO 1:
  1. Verificare di riconciliazione bancaria registrata che è contrassegnata nella finestra di registrazione. A tale scopo, fare clic su Strumenti in Microsoft Dynamics GP, selezionare il programma di installazione, selezionare sistema e fare clic su registrazione. Scorrere verso il basso nella finestra di registrazione e verificare che elencato Riconciliazione e la casella di controllo è contrassegnato.

    METODO 2:
  2. Verificare che le transazioni non sono ancora state riconciliate. A tale scopo, attenersi alla seguente procedura:
    1. Fare clic su richiesta di informazioni, fare clic su finanziariee quindi fare clic su Registro.
    2. Digitare o selezionare l'ID di registro appropriato.
    3. Dal menu Visualizza , fare clic su Datae quindi fare clic sul campo da .
    4. Impostare il campo dal valore zero e quindi digitare la data in cui viene utilizzata come il rendiconto bancario data di fine o data limite nella finestra Riconciliazione estratti conto bancari.
    5. Fare clic nuovamente.
    6. Fare clic su Mostra dettagli per espandere le informazioni fornite e verificare che la colonna riconciliata è impostata su Yes. Se le transazioni non sono ancora riconciliate e riconciliare, il campo RECONUM della tabella CM20500 potrebbe essere il motivo che non è presente alcuna transazione della finestra selezionare transazioni bancarie.

      In Microsoft Dynamics GP, viene assegnato un valore RECONUM specifico per il registro, quando l'immissione delle informazioni nella finestra Riconciliazione estratti conto bancari. Quando una transazione è contrassegnata nella finestra per questo registro, quindi la colonna RECONUM per selezionare le transazioni bancarie che transazione della tabella CM20200 è popolata con lo stesso valore RECONUM che nella tabella CM20500. Se i valori RECONUM nella tabella CM20200 e la tabella CM20500 non sono uguali, quindi Nessuna transazione verranno generata nella finestra selezionare transazioni bancarie durante il processo di riconciliazione.

    METODO 3:
  3. Verificare il valore di theReconciliation che numero corrisponde a quello tra le tabelle. A tale scopo, attenersi alla seguente procedura:
    1. Aprire SQL. A tale scopo, effettuare una delle seguenti operazioni:
      • Per SQL Server 2005, aprire SQL Server Management Studio, fare clic su Nuova Query, andselect il database delle società corretto.
      • Per SQL Server 2008, aprire SQL Server Management Studio, fare clic su Nuova Querye selezionare il database aziendale corretto.
    2. Verificare che il campo RECONUM ha lo stesso valore nella tabella CM20200 e CM20500 tabella eseguendo le seguenti istruzioni SQL.
      SELECT MAX(RECONUM) FROM CM20200 WHERE CHEKBKID = 'XXX' SELECT MAX(RECONUM) FROM CM20500 WHERE CHEKBKID = 'XXX' SELECT RECONUM FROM CM20500 WHERE CHEKBKID = 'XXX' and RECONUM = (select MAX(RECONUM) from CM20200 where CHEKBKID = 'XXX') 
      Nota In queste istruzioni, il XXX rappresenta l'ID di registro.

      Inoltre eseguire questo script per verificare se esiste una missione di ricognizione danneggiato o bloccato per l'ID di registro:
      select distinct (RECONUM) from CM20200 where RECONUM not in (select RECONUM from CM20500) and RECONUM <> '0.00000' and CHEKBKID = 'xxx'
      ---dove xxx è l'ID di registro necessari

    3. Nota i risultati generati dalla query SQL nel passaggio 2.
    4. Verificare che la seguente affermazione è vera:
      Il valore massimo del campo RECONUM della tabella CM20200 che viene generato dall'istruzione prima del passaggio 2 è un numero minore rispetto al valore massimo del campo RECONUM della tabella CM20500 che viene generato dall'istruzione seconda strutturati nello stesso passaggio.
    5. Restituito il risultato generato dall'istruzione terza descritto nel passaggio 3 con risultati vuoti. Se vengono verificate le istruzioni del passaggio precedente su true, è possibile eseguire la query SQL seguente per risolvere il problema:
      update CM20500 set RECONUM = (select MAX(RECONUM) from CM20200 where CHEKBKID = 'XXX') where RECONUM = (select MAX(RECONUM) from CM20500 where CHEKBKID = 'XXX') 
      Nota In questa query, il XXX rappresenta l'ID di registro.
  4. Accedere a Microsoft Dynamics GP. Fare clic su transazioni, fare clic su finanziariee quindi La riconciliazione estratti conto bancari. Selezionare l'ID di registro e quindi fare clic su transazioni. Verificare che le transazioni ora visualizzati correttamente nella finestra selezionare le transazioni bancarie.


    Il metodo 4: Eseguire i collegamenti di controllo:
  5. Eseguire un backup o farlo in una società di test. In Microsoft Dynamics GP, manutenzione quindi fare clic su Controlla collegamenti. Selezionare la serie finanziarie . Nell'elenco tabelle logiche, selezionare La transazione CM e fare clic su Inserisci in modo da visualizzare sotto le tabelle selezionate. Fare clic su OK. Esaminare il Report del Log di errore e se si accettano che si verifica, è possibile crearlo nella società di produzione.
  6. Verificare ora se le transazioni visualizzate nella finestra riconciliazione bancaria.

    Metodo 5: Regole di confronto SQL:
  7. Eseguire il seguente script in SQL Server Management Studio per il controllo SQL di ordinamento e regole di confronto SQL. Nei risultati, individuare la riga per la società che si sta lavorando e trascina il campo statoè quindi possibile leggere i dati in questo campo. Verificare che le regole di confronto e SQLSortOrder una versione supportata. (Ordinamento SQL deve essere 50 o 52). La finestra non è possibile inserire se non si utilizza una versione supportata.

    SP_Helpdb

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Proprietà

ID articolo: 860314 - Ultima revisione: 11/19/2015 19:37:00 - Revisione: 0.2

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

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