Informazioni sul modo in cui i pagamenti manuali, le note di credito e i resi vengono visualizzati nello stub di controllo quando si esegue il processo Select Checks in Microsoft Dynamics GP

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Questo articolo descrive come vengono visualizzati pagamenti manuali, note di credito e resi nello stub controllo gestione pagamenti.

Si applica a: Microsoft Dynamics GP
Numero KB originale: 860395

Introduzione

Questo articolo descrive anche quando i pagamenti manuali, le note di credito e i resi vengono rimossi dalla tabella PM20000 e dalla tabella PM20100 quando si esegue il processo Seleziona controlli per pagare le fatture fornitore in sospeso in Microsoft Dynamics GP e in Microsoft Business Solutions - Great Plains.

Ulteriori informazioni

Lo stub di controllo Gestione pagamenti visualizza le informazioni seguenti:

  • Le fatture pagate da un pagamento manuale, una nota di credito o un reso vengono visualizzate con un importo di rimessa di $ 0.
  • I pagamenti manuali, le note di credito e i resi vengono visualizzati con un valore negativo e con un importo di rimessa di $ 0,00.
  • Le fatture pagate da un assegno vengono visualizzate con l'importo di rimessa appropriato.

Le informazioni relative al pagamento manuale, alla nota di credito e alla restituzione non vengono stampate nei report del giornale di registrazione del controllo computer. Durante il processo di registrazione, i record fornitore seguenti vengono rimossi dalla tabella PM20000 (PM Transaction Open File) e dalla tabella PM20100 (PM Apply To OPEN OPEN Temporary File):

  • Fatture che vengono pagate per intero durante il processo di selezione dei controlli
  • Pagamenti manuali, note di credito e resi applicati alle fatture
  • Fatture pagate per intero da pagamenti manuali, note di credito e resi

L'esempio seguente mostra come vengono visualizzati i pagamenti manuali, le note di credito e i resi nello stub di controllo Gestione pagamenti. L'esempio seguente mostra anche quando i record vengono rimossi dalla tabella PM20000 e dalla tabella PM20100 durante il processo Seleziona controlli .

Per i pagamenti manuali, seguire questa procedura:

  1. Scegliere Acquisti dal menu Transazioni, quindi selezionare Voce transazione.

  2. Digitare un ID fornitore nell'elenco ID fornitore e quindi creare una fattura.

  3. Registrare la fattura. Quando si registra la fattura, viene creato un record nella tabella PM20000 (PM Transaction Open File).

  4. Scegliere Acquisti dal menu Transazioni e quindi selezionare Manuale Pagamenti.

  5. Digitare un ID fornitore nell'elenco ID fornitore e quindi creare un pagamento manuale per lo stesso fornitore e per lo stesso valore del passaggio 2.

  6. Nella finestra Voce pagamento manuale pagamenti fornitori selezionare Applica e quindi applicare il pagamento alla fattura creata nel passaggio 2.

  7. Registrare il pagamento manuale. Quando si registra il pagamento manuale, si verificano le azioni seguenti:

    • Il record della fattura viene rimosso dalla tabella PM20000 (PM Transaction Open File).
    • Nella tabella PM20100 (PM Apply To OPEN OPEN Temporary File) viene creato un record di pagamento manuale con il campo Origine chiave uguale a RIMESSA.
    • Il record della fattura e il record di pagamento vengono creati nella tabella PM30200 (file di cronologia transazioni a pagamento PM).
    • Nella tabella PM30300 (PM Apply To History File) viene creato un record di applicazione.

  8. Scegliere Acquisti dal menu Richiesta e quindi selezionare Transazioni per fornitore.

  9. Selezionare il fornitore appropriato nell'elenco ID fornitore . Il pagamento e la fattura visualizzano il valore HIST nel campo Origine .

  10. Scegliere Acquisti dal menu Transazioni e quindi selezionare Seleziona controlli.

  11. Digitare un ID batch nel campo ID batch .

  12. Limitare il processo Select Payables Checks al fornitore dal passaggio 2.

  13. Nella finestra Select Payables Checks (Seleziona controlli fornitori) selezionare Compila batch. Il processo Build Batch crea un nuovo record nella tabella PM20100 (PM Apply To OPEN OPEN Temporary File) per le fatture selezionate per il processo Seleziona controlli .

    Quando viene creato il batch, il campo Payment_To_Print_On_Stub nella tabella PM20100 viene popolato con il numero di giustificativo utilizzato per creare il batch di controllo.

  14. Dopo aver creato il batch, selezionare Controlli di stampa per avviare il processo di stampa dei controlli.

  15. Nella finestra Stampa assegni pagabili selezionare Stampa per stampare i controlli. Lo stub di controllo visualizza le informazioni seguenti:

    • La fattura pagata dal pagamento manuale viene visualizzata con un importo di rimessa di $ 0.
    • Il pagamento manuale viene visualizzato con un valore negativo e con un importo di rimessa di $ 0,00.
    • Le fatture pagate dall'assegno vengono visualizzate con l'importo di rimessa appropriato.

  16. Dopo aver stampato l'assegno, viene visualizzata la finestra Controlli post-pagamenti. Selezionare Processo per pubblicare i controlli. I giornali di registrazione stampano le distribuzioni per le fatture pagate dai controlli. Le informazioni sul pagamento manuale non vengono stampate nei giornali di registrazione.

  17. Durante il processo di registrazione, i record fornitore seguenti vengono rimossi dalla tabella PM20000 (PM Transaction Open File) e dalla tabella PM20100 (PM Apply To OPEN OPEN Temporary File):

    • Fatture che vengono pagate per intero durante il processo di selezione dei controlli
    • Pagamenti manuali applicati alle fatture
    • Fatture che vengono pagate per intero tramite pagamenti manuali

Per le note di credito, seguire questa procedura:

  1. Scegliere Acquisti dal menu Transazioni, quindi selezionare Voce transazione.

  2. Digitare un ID fornitore nell'elenco ID fornitore e quindi creare una fattura.

  3. Registrare la fattura. Quando si registra la fattura, viene creato un record nella tabella PM20000 (PM Transaction Open File).

  4. Scegliere Acquisti dal menu Transazioni, quindi selezionare Voce transazione.

  5. Digitare un ID fornitore nell'elenco ID fornitore , quindi creare una nota di credito per lo stesso fornitore e per lo stesso valore del passaggio 2.

  6. Nella finestra Voce pagamento manuale pagamenti fornitori selezionare Applica e quindi applicare la nota di credito selezionando per selezionare la casella di controllo accanto alla fattura creata nel passaggio 2.

  7. Registrare la nota di credito. Quando si registra la nota di credito, si verificano le azioni seguenti:

    • Il record della fattura viene rimosso dalla tabella PM20000 (PM Transaction Open File).
    • Nella tabella PM20100 (PM Apply To OPEN Open Temporary File) viene creato un record di nota di credito con il campo Origine chiave uguale a RIMESSA.
    • Il record della fattura e il record della nota di credito vengono creati nella tabella PM30200 (file di cronologia transazioni a pagamento PM).
    • Nella tabella PM30300 (PM Apply To History File) viene creato un record di applicazione.

  8. Scegliere Acquisti dal menu Richiesta e quindi selezionare Transazioni per fornitore.

  9. Selezionare il fornitore appropriato nell'elenco ID fornitore . La nota di credito e la fattura visualizzano il valore HIST nel campo Origine .

  10. Scegliere Acquisti dal menu Transazioni e quindi selezionare Seleziona controlli.

  11. Digitare un ID batch nel campo ID batch .

  12. Limitare il processo Select Payables Checks al fornitore dal passaggio 2.

  13. Nella finestra Select Payables Checks (Seleziona controlli fornitori) selezionare Compila batch. Il processo Build Batch crea un nuovo record nella tabella PM20100 (PM Apply To OPEN OPEN Temporary File) per le fatture selezionate per il processo Seleziona controlli .

    Quando viene creato il batch, il campo Payment_To_Print_On_Stub nella tabella PM20100 viene popolato con il numero di giustificativo utilizzato per creare il batch di controllo.

  14. Dopo aver creato il batch, selezionare Controlli di stampa per avviare il processo di stampa dei controlli.

  15. Nella finestra Stampa assegni pagabili selezionare Stampa per stampare i controlli. Lo stub di controllo visualizza le informazioni seguenti:

    • La fattura pagata dalla nota di credito viene visualizzata con un importo di rimessa di $ 0.
    • La nota di credito viene visualizzata con un valore negativo e con un importo di rimessa di $ 0,00.
    • Le fatture pagate dall'assegno vengono visualizzate con l'importo di rimessa appropriato.

  16. Dopo aver stampato l'assegno, viene visualizzata la finestra Controlli post-pagamenti. Selezionare Processo per pubblicare i controlli. I giornali di registrazione stampano le distribuzioni per le fatture pagate dai controlli. Le informazioni sulle note di credito non vengono stampate nei giornali di registrazione.

  17. Durante il processo di registrazione, i record fornitore seguenti vengono rimossi dalla tabella PM20000 (PM Transaction Open File) e dalla tabella PM20100 (PM Apply To OPEN OPEN Temporary File):

    • Fatture che vengono pagate per intero durante il processo di selezione dei controlli
    • Note di credito applicate alle fatture
    • Fatture che vengono pagate per intero tramite note di credito

Per i resi, seguire questa procedura

  1. Scegliere Acquisti dal menu Transazioni, quindi selezionare Voce transazione.

  2. Digitare un ID fornitore nell'elenco ID fornitore e quindi creare una fattura.

  3. Registrare la fattura. Quando si registra la fattura, viene creato un record nella tabella PM20000 (PM Transaction Open File).

  4. Scegliere Acquisti dal menu Transazioni, quindi selezionare Voce transazione.

  5. Digitare un ID fornitore nell'elenco ID fornitore , quindi creare un ritorno per lo stesso fornitore e per lo stesso valore del passaggio 2.

  6. Nella finestra Voce pagamento manuale pagamenti fornitori selezionare Applica e quindi applicare il reso alla fattura creata nel passaggio 2.

  7. Pubblicare il ritorno. Quando si registra il ritorno, si verificano le azioni seguenti:

    • Il record della fattura viene rimosso dalla tabella PM20000 (PM Transaction Open File).
    • Viene creato un record restituito nella tabella PM20100 (PM Apply To OPEN OPEN Temporary File) con il campo Origine chiave uguale a REMITTANCE.
    • Il record della fattura e il record restituito vengono creati nella tabella PM30200 (file di cronologia transazioni a pagamento PM).
    • Nella tabella PM30300 (PM Apply To History File) viene creato un record di applicazione.

  8. Scegliere Acquisti dal menu Richiesta e quindi selezionare Transazioni per fornitore.

  9. Selezionare il fornitore appropriato nell'elenco ID fornitore . Il reso e la fattura visualizzano il valore HIST nel campo Origine .

  10. Scegliere Acquisti dal menu Transazioni e quindi selezionare Seleziona controlli.

  11. Digitare un ID batch nel campo ID batch .

  12. Limitare il processo Select Payables Checks al fornitore dal passaggio 2.

  13. Nella finestra Select Payables Checks (Seleziona controlli fornitori) selezionare Compila batch. Il processo Build Batch crea un nuovo record nella tabella PM20100 (PM Apply To OPEN OPEN Temporary File) per le fatture selezionate per il processo Seleziona controlli .

    Quando viene creato il batch, il campo Payment_To_Print_On_Stub nella tabella PM20100 viene popolato con il numero di giustificativo utilizzato per creare il batch di controllo.

  14. Dopo aver creato il batch, selezionare Controlli di stampa per avviare il processo di stampa dei controlli.

  15. Nella finestra Stampa assegni pagabili selezionare Stampa per stampare i controlli. Lo stub di controllo visualizza le informazioni seguenti:

    • La fattura pagata dal reso viene visualizzata con un importo di rimessa di $ 0.
    • Il ritorno viene visualizzato con un valore negativo e con un importo di rimessa di $ 0,00.
    • Le fatture pagate dall'assegno vengono visualizzate con l'importo di rimessa appropriato.

  16. Dopo aver stampato l'assegno, viene visualizzata la finestra Controlli post-pagamenti. Selezionare Processo per pubblicare i controlli. I giornali di registrazione stampano le distribuzioni per le fatture pagate dai controlli. Le informazioni restituite non vengono stampate nei giornali di registrazione.

  17. Durante il processo di registrazione, i record fornitore seguenti vengono rimossi dalla tabella PM20000 (PM Transaction Open File) e dalla tabella PM20100 (PM Apply To OPEN OPEN Temporary File):

    • Fatture che vengono pagate per intero durante il processo di selezione dei controlli
    • Restituisci applicati alle fatture
    • Fatture che vengono pagate per intero da resi

Riferimenti

Per altre informazioni su come evitare che le informazioni sul pagamento vengano stampate e su come rimuoverle dalla tabella PM20100, vedere Come evitare che le rimesse in dollari zero vengano stampate in Gestione pagamenti in Microsoft Dynamics GP.