Modalità di trattamento dei pagamenti con importi pari a zero in Payables Management in Microsoft Dynamics GP

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Questo articolo descrive come vengono trattati i pagamenti con un importo pari a zero in Gestione pagamenti quando si stampa un batch di assegni in Microsoft Dynamics GP 9.0 e Microsoft Dynamics GP 10.0.

Si applica a: Microsoft Dynamics GP
Numero KB originale: 861276

Introduzione

Questo articolo contiene informazioni dettagliate su come rimuovere pagamenti a importo zero.

Motivi per cui la rimessa verrà stampata per i pagamenti con importo pari a zero

Quando si aprono fatture per il fornitore prima di creare l'assegno per il pagamento, Microsoft Dynamics GP applicherà automaticamente i pagamenti non applicati rimanenti, le note di credito. Dopo l'applicazione automatica dei documenti, alcuni fornitori potrebbero avere una quantità netta pari a zero. Microsoft Dynamics GP non userà un numero di controllo, ma a ogni documento verrà assegnato un numero di documento che inizia come "REMITxxxxxxxxx" e verrà stampata una rimessa per mostrare al fornitore quali documenti vengono applicati.

Nota

  • Non è possibile stampare un assegno per un pagamento non EFT con importo pari a zero.
  • Anche se la casella di controllo Stampa documenti applicati in precedenza sulla rimessa è deselezionata nella finestra Setup gestione contabilità fornitori, i documenti a importo zero REMIT verranno comunque creati. Le informazioni applicate in precedenza includono documenti che vengono applicati l'uno all'altro prima di creare il controllo e dopo aver eseguito l'ultimo controllo per il fornitore.

Quando si stampa un batch di controlli, i moduli di rimessa verranno stampati per tutti i pagamenti nel batch che hanno un importo pari a zero.

Nella prima rimessa per un pagamento con importo pari a zero, il campo Numero assegno viene impostato su REMIT000000000000001. Questo numero viene incrementato automaticamente per ogni rimessa successiva.

Esempio

Considerate il seguente scenario: Sono disponibili le transazioni seguenti per i fornitori seguenti:

  • Fornitore1:

    • Fattura1: 100.00
    • Fattura4: 130.00

  • Fornitore2:

    • Fattura2: 23.00
    • Vendor Return1: 23.00

  • Fornitore3:

    • Fattura3: 55.00
    • Nota di credito1: 10.00

Quando si crea un batch di controllo e si stampa un elenco di modifiche, vengono visualizzati gli importi seguenti per i fornitori:

  • Vendor1: 230.00
  • Fornitore2: 0,00
  • Vendor3: 45.00

Quando si stampa il batch di controllo, non viene stampato alcun controllo per Vendor2. Quando vengono stampati i controlli per vendor1 e Vendor3, viene visualizzata automaticamente la finestra Processo per la stampa del report di rimessa prima di registrare il batch di controllo.

Dopo aver stampato i controlli, il programma stampa una rimessa per Vendor2. È possibile inviare una rimessa a un fornitore per spiegare perché non si invierà un pagamento al fornitore. In questo esempio è possibile inviare una rimessa a Vendor2 per spiegare che Invoice2 e Vendor Return1 si annullano a vicenda.

Nota

Una rimessa non è un controllo. Una rimessa non usa un numero di assegno. Dopo aver stampato la rimessa, è possibile registrare i controlli. Il batch di controllo successivo non includerà Vendor2 a meno che non vengano immessi nuovi documenti per Vendor2.

Come impedire la stampa di una rimessa

A tale scopo, usare una delle opzioni seguenti.

Opzione 1: utilizzare la finestra Modifica controllo per escludere i documenti applicati in questo batch di controllo

Nota

Questi documenti applicati verranno visualizzati nuovamente nel batch di controllo successivo.

  1. Aprire la finestra Modifica controlli.

  2. Selezionare l'ID batch e il fornitore a cui si desidera inviare la rimessa.

  3. Selezionare Applica.

  4. Selezionare questa opzione per deselezionare le caselle di controllo per i documenti applicati al fornitore a cui si sta inviando la rimessa.

Opzione 2: seguire i passaggi 3 e 4 dell'articolo della Knowledge Base (KB) 855957

Nota

Questa opzione rimuove tutti i controlli da zero dollari nella tabella in modo che non siano inclusi in questo batch di controlli o in un batch di controlli futuro.

Per altre informazioni, vedere How to prevent zero dollar remittances from printing in Payables Management in Microsoft Dynamics GP (Come impedire la stampa di rimesse in dollari zero in Gestione pagamenti in Microsoft Dynamics GP).

Motivi per cui le rimesse non vengono registrate nella riconciliazione bancaria

  • Le rimesse per i pagamenti con un numero di zero usano numeri REMIT e non usano la sequenza di numeri di controllo definita nel checkbook. Questi numeri REMIT hanno un prefisso diverso dal prefisso dei numeri di controllo per altre rimesse.

  • Le rimesse per i pagamenti con un importo pari a zero non usano stub di controllo.