Il saldo del libretto e il conto di cassa di contabilità generale non pareggiate in Microsoft Dynamics GP

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INTRODUZIONE
In questo articolo vengono descritti i motivi perché il saldo del libretto nella riconciliazione bancaria potrebbe non corrispondere il conto cassa di contabilità generale in Microsoft Dynamics GP.
Informazioni
Una delle seguenti circostanze può causare una differenza tra il saldo del libretto nella riconciliazione bancaria e il conto di cassa di contabilità generale.


Nota Per ulteriori informazioni su come risolvere queste situazioni e contattare tecnici per legare la riconciliazione bancaria per il conto di cassa di contabilità generale, il supporto per Microsoft Dynamics GP.
  • Le informazioni in sospeso (ie. saldo libretto) non è corretta quando si inizia a utilizzare riconciliazione bancaria.
  • Un deposito è stato registrato durante la riconciliazione (che non avevano entrate) e non è stata registrata nella contabilità generale.
  • Sono stati registrati nella contabilità generale. Tuttavia, il deposito non è di riconciliazione bancaria.
  • A'Deposit su Clear' deposito entrate è stata registrata in riconciliazione estratti conto e le entrate provengono da una gestione della contabilità clienti o da un altro modulo. In questo caso, la contabilità generale che sono stata aggiornata. Tuttavia, il saldo del libretto potrebbe non sono stato aggiornato.
  • Transazioni di contabilità generale possono essere che si trovano in un batch contabile in attesa di essere registrato. Tuttavia, è stato effettuato il deposito nella riconciliazione bancaria.
  • Lo stesso conto di cassa di contabilità generale viene utilizzato per più di un registro cartaceo.
  • Interruptionsoccurred di registrazione.
  • Dopo un'interruzione della registrazione, il modulo che aveva l'interruzione della registrazione è stato ripristinato. Tuttavia, non sono stati ripristinati i file di riconciliazione bancaria.
  • Le transazioni in contanti non sono state registrate nel conto cassa di contabilità generale.
  • Impostazione della registrazione non è stato impostato per registrare nella contabilità generale per le origini di riconciliazione bancaria.
  • Riconciliazione bancaria non è registrata.
  • Altri moduli non viene registrano nella contabilità generale. Tuttavia, i moduli aggiornati riconciliazione bancaria.
  • È stata immessa una transazione per il conto di cassa nella contabilità generale. Tuttavia, non è stato immesso una transazione durante la riconciliazione.
  • Il conto cassa proviene da un cliente, da un fornitore o da un dipendente al posto di un registro cartaceo.
  • Saldo libretto Thestarting non è uguale al saldo ultimo riconciliato.
  • Viene salvato un deposito. Tuttavia, non viene registrato il deposito.
  • La transazione è stata modificata in un batch finanziario prima era postedto di contabilità generale.
  • Lo stesso conto cassa stato addebitato e accreditato. In questo caso, viene aggiornato il saldo del libretto. Tuttavia, il conto di cassa di contabilità generale è $0 registrazione.
  • Differenze di temporizzazione; registrazione della transazione nella riconciliazione estratti conto nella contabilità generale con una data diversa.


RISOLUZIONE DEI PASSAGGI PER LA RICONCILIAZIONE:

Utilizzare uno dei due metodi elencati di seguito per riconciliare il saldo del conto di cassa di contabilità generale al saldo libretto nella riconciliazione bancaria:


METODO 1: (per Microsoft Dynamics GP 2013 ~ nuova funzionalità)

In Microsoft Dynamics GP 2013, Bank Reconcilation è stato aggiunto a routineto la riconciliazione in c/g consentono di automatizzare il processo di corrispondenza tra il livello di dettaglio conto cassa c/g e i dettagli di riconciliazione bancaria. Questa routine consente di produrre un foglio di calcolo di Excel che determinerà la corrispondenza, potenzialmente una corrispondenza, e le transazioni non corrispondenti tra riconciliazione estratti conto e contabilità generale per l'intervallo di date e conti c/g immessi. Questo riordinamento allo strumento GL è reperibile in:

1. fare clic su Strumenti in Microsoft Dynamics GPpuntano alle routine, finanziarie e quindi fare clic su Risolvi le differenze in c/g.

2. accettare il numero predefinito di riconciliazione .

3. Se necessario, modificare la Data di riconciliazione . In questo campo è informativo.

4. immettere l' Intervallo di Date per la riconciliazione. Nota: Adatto per la riconciliazione di un intervallo di date più piccolo, ad esempio mensilmente.

5. selezionare il modulo di riconciliazione.

6. selezionare l' ID di registro devono essere riconciliati.

7. nel File di Output, individuare un percorso in cui salvare il Excel foglio di calcolo * a e verrà generato un nome di file predefinito (costituito l'ID del libretto, numero progressivo e data di inizio data variavano immesso). (Il sistema memorizza questa posizione e in predefinito per la successiva riconciliazione per la riconciliazione bancaria, ma è possibile eseguirne l'override in qualsiasi momento.)

* Si consiglia nella cartella makea per i fogli di calcolo di riconciliazione, in quanto è possibile salvare la cronologia di riconciliazione.

8. in accountinserito automaticamente il conto di cassa predefinito definito sull'ID del libretto. È possibile aggiungere più conti di contabilità generale, se necessario o eseguirne l'override.

9. scegliere Elabora.

10. un foglio di calcolo di Excel verrà aperta la visualizzazione di elementi della tabella di riconciliazione estratti conto sul lato sinistro e i movimenti di contabilità generale sul lato destro. Gli elementi vengono elencati in base alle sezioni per le transazioni non corrispondenti, potenzialmente corrispondenti transazioni e transazioni corrispondenti. È necessario analizzare le transazioni non corrispondenti per analizzare il motivo per cui non viene trovata una corrispondenza. Motivi per gli elementi non corrispondenti sono elencati all'inizio di questo articolo della Knowledge Base.

Nota: Internet utilizzare questo foglio di calcolo come suggerito un aiuto per la riconciliazione regolare. Concentrarsi principalmente sulla ricerca di elementi nell'area di transazioni non corrispondenti per semplificare la riconciliazione. I saldi devono essere prelevati il registro e il bilancio di verifica c/g e non si basavano su questo foglio di calcolo.


11. nuovamente sulla finestra Riordina in c/g dei criteri di gruppo, fare clic su Salva per salvare il processo di riconciliazione, se si desidera tornare indietro e visualizzare la cronologia di riconciliazione è ogni volta. È possibile fare clic sul pulsante di Excel per riaprire il foglio di calcolo di Excel da qualsiasi riconciliazione salvata.




METODO 2: (metodo manuale per qualsiasi versione di Microsoft Dynamics GP)

Questo metodo dispone di stampare un elenco ofunreconciled le transazioni Rec banca e un elenco di cosa hit il conto cassa c/g per confrontare tra loro, quali un lato è che su altro lato non. (Ciò presuppone è stato riconciliato in passato e non è stato contrassegnato tutti i nuovi elementi come riconciliata in banca Rec dopo). Di seguito sono i passaggi per stampare gli elenchi di ogni lato:


1.CHECKBOOK: stampare un Smartlist delle transazioni non riconciliate durante la riconciliazione, effettuare quanto segue:

R. nel menuMicrosoft Dynamics GP, fare clic suSmartlist.

B. espanderefinanziarioe quindi fare clic suTransazioni bancarie.

C. nella finestra di Smartlist, fare clic sul pulsantecolonnenella parte superiore.

D. nella finestra di visualizzazione Modifica colonna, fare clic suAggiungi.

E. nella finestra colonne, fare clic suData selezionata. Tenere premuto il tastoPREMUTOe inoltre sceglierericonciliata. Fare clic suOK. Entrambi i campi deve essere aggiunto alla finestra di visualizzazione della colonna cambia. È possibile utilizzare i pulsanti nel margine destro per spostare l'ordine delle colonne intorno. Utilizzare il pulsante Aggiungi per aggiungere altre colonne in qualsiasi momento. Utilizzare il pulsante Rimuovi per rimuovere tutti i nomi di colonna. Oppure fare clic su predefinito per impostare le colonne visualizzate nuovamente come era originariamente.

F. scegliereOKper chiudere la finestra di visualizzazione della colonna cambia.


G. indietro nella finestra principale di Smartlist, fare clic sul pulsante diricercanella parte superiore.

H. nella sezione1 definizione di ricercadella finestra di transazioni bancarie di ricerca, fare clic suRegistro IDnella casella Nome colonna, fare clic suèuguale anella casella filtro e quindi digitare l'ID di registro nella casella valore.

Ovvero nella sezioneRicerca definizione 2, aggiungere un'altra limitazione. Nella casella Nome colonna, selezionareData di registrazione di contabilità generale, fare clic suè inferiore anel filtro e quindi selezionare la data. Digitare la data o utilizzare l'icona calendario per selezionarlo. Nota: Il filtro ' è inferiore a ' non include tale data. Ad esempio, se si desidera che le transazioni minore il 31 luglio, è necessario immettere è minore di 1 ago la limitazione per il 31 luglio affinché le transazioni da includere.

J. aggiungere un'altra limitazione nella sezioneRicerca definizione 3. Fare clic suriconciliatanella casella Nome colonna, selezionareè uguale anella casella filtro e quindi immettereNonella casella valore. (Questa operazione fornirà un elenco di tutte le transazioni non riconciliate alla data in banca Rec. Dovrebbe essere lo stesso elenco come visualizzato nella finestra banca Rec.) Presuppone non contrassegnato come disattivare tutti gli elementi per la riconciliazione ancora per il mese corrente o dall'ultimo riconciliato.

K. scegliereOKper chiudere la finestra di transazioni bancarie di ricerca.


L.La finestra di Smartlist deve essere aggiornata e devono inserire dati nelle colonne.
-È possibile fare clic sul titolo di una colonna per ordinare nuovamente in base alla colonna. (Fare clic una volta per ordine crescente, o clic nuovamente su di esso per ordine decrescente).
-Fare clic sul pulsante colonne per aggiungere o rimuovere le colonne dalla visualizzazione o modificare l'ordine delle colonne.

M per salvare questa Smartlist modificato come preferito, fare clic sul pulsantePreferitinella parte superiore. Un nome e selezionare dove si desidera che sia visibile a chiave. Fare clic suAggiungie fare clic suAggiungi a Preferiti. Il Smartlist deve essere aggiornata e verrà visualizzato il nome di questo smartlist a sinistra in transazioni bancarie, vengano utilizzati per il futuro.

N. i risultati nella finestra, è anche possibile fare clic suStampaoppure fare clic sul pulsante diExcelnella parte superiore, se si desidera visualizzare i risultati in un foglio di calcolo Excel invece. (È molto utile per inserire in Excel, in modo che possono spuntare elementi riconciliati o codice colore come avviene la corrispondenza).


2. cassa ACCOUNT: Stampare un report di dettaglio per il conto cassa. In Criteri di gruppo, fare clic surichiesta di informazionie quindifinanziariofare clic suDettagli. Stampare un report di dettaglio per il conto cassa per il mese che si riconcilia. Immettere il numero di conto di cassa di contabilità generale e l'intervallo di date da quando ultimo riconciliato. Thisreport verranno elencate tutte le transazioni interessate il saldo del conto di cassa dall'ultima volta che è riconciliato.

In alternativa, è possibile stampare l'elenco da Smartlist se si preferisce. InSmartlist,fare clic sufinanziarieeLe transazioni del conto. Fare clic suricercae (1) limita alNumero di conto'è uguale a' numero conto cassa c/g. (2) anche limitare laData della transazione 'è tra'il primo e l'ultimo giorno del mese che si riconcilia. In modo da produrre lo stesso elenco di Report dettaglio in Criteri di gruppo.


3. Confronta: È necessario confrontare i due elenchi sono stampati in precedenza e nemmeno gli elementi corrispondenti, per determinare gli elementi su un lato che mancano da altro. Ciò consentirà di individuare tutte le differenze.

Avviso: questo articolo è stato tradotto automaticamente

Proprietà

ID articolo: 864652 - Ultima revisione: 03/29/2016 22:26:00 - Revisione: 0.3

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0, Microsoft Business Solutions-Great Plains 7.5

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