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La modifica del tipo di registrazione di un account dopo la chiusura dell'anno in contabilità generale per Microsoft Dynamics GP

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Sintomi
Il tipo di registrazione determina come verrà gestito il saldo del conto durante il processo di chiusura di fine anno in contabilità generale in Microsoft Dynamics GP. Verranno rollforward per il prossimo anno conti patrimoniali e conti profitti e perdite verranno incluse in un conto profitti.
Cause
Questo problema si verifica se si seleziona il tipo di registrazione non corretta per l'account nella finestra manutenzione Account quando si impostano i conti di contabilità generale in Microsoft Dynamics GP, sono disponibili due opzioni per Il tipo di registrazione: stato patrimoniale o profitti e perdite.
Risoluzione
Utilizzare il metodo appropriato per la versione di Microsoft Dynamics GP che si sta utilizzando:

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~ Microsoft Dynamics GP 2015 e Microsoft Dynamics GP 2013 R2 e versioni successive ~


È stata aggiunta una nuova funzionalità che consente di riaprire un anno dall'utente che è già stato chiuso correttamente. Con questa nuova funzionalità, è possibile riaprire l'anno GL, modificare il tipo di registrazione dell'impostazione del conto c/g e semplicemente reclose l'anno GL nuovamente in modo che l'account venga chiusa correttamente. A tale scopo, attenersi alla seguente procedura:

1. Chiudere tutte le società ed eseguire un backup del database della società corrente, che tutti gli utenti.

Nota: Se si è connessi ad altri utenti in qualsiasi società in questa installazione di Microsoft Dynamics GP, verrà visualizzato un messaggio "si non può invertire l'anno storico perché altri utenti connessi al sistema." È necessario che tutti gli utenti di disconnettersi da tutte le società.

2. fare clic su Microsoft Dynamics GPStrumenti, scegliere routine, di finanziarie e quindi fare clic sul pulsante Di chiusura di fine anno.

3. nella finestra di chiusura di fine anno, fare clic sul pulsante Inverti storici anno nella parte inferiore.

4. fare clic suprocesso per riaprire l'ultimo anno storico chiuso come indicato nel campo anno di apertura .

5. fare clic su Continua per verificare che sia stato un backup del database della società. In caso contrario, fare clic su Annulla e creare un backup del database della società prima di procedere.

Nota: Questo processo verrà fisicamente spostare tutti i dati cronologici dalla tabella Cronologia GL alla tabella transazioni Open GL e invertire tutte le voci di saldo iniziale viene spostate in avanti. Questo processo verrà riaperta anno GL come se è non stato mai chiuso in primo luogo.

6. una volta l'anno viene riaperto, il prossimo anno storico compilerà la finestra, pertanto è possibile ripetere per come riaperto molti anni in base alle necessità. Gli anni storici possono essere riaperto solo in ordine consecutivo, iniziando con l'anno chiuso in precedenza. Semplicementeuscire da queste finestre dopo avere gli anni in cui che si desidera riaprire.

7. quindi fare clic sulleschede, scegliere finanziarie e fare clic su Account. Selezionare il conto di contabilità generale, è necessario modificare il campo Tipo Reg. in stato patrimoniale o profitti e perdite in base alle esigenze e fare clic su Salva.

8 al termine dell'operazione di modifica del tipo di conto c/g, fare clic suMicrosoft Dynamics GP,Strumenti, scegliereroutine,difinanziariee fare clic sul pulsanteDi chiusura di fine anno e reclose nuovamente l'anno GL. Revisione o stampa il report di chiusura di fine anno in base alle esigenze.

Nota: Quando si riapre e reclose all'anno GL, assicurarsi che l'account di utili non distribuiti in uso non è stato modificato e che i dati cronologici non sono stati eliminati da quell'anno.

9. verificare il conto c/g ha o non ha un saldo iniziale in base alle esigenze.


D: perché sono alcuni inizio saldi diversi per GL accountsin che non modifica il tipo di registrazione?
R: il sistema consente di registrare un nuovo anno storico e crea le voci BBF separate per queste transazioni. Tuttavia, ora se si riapre e reclose l'anno, tali transazioni ora includerà la nuova voce BBF come se è stato effettivamente immesso durante l'anno aperto. È ora considerata una transazione dell'anno corrente per tale anno, anziché una registrazione storica anno e verranno inclusi nella voce BBF che viene ricalcolata.


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~ Microsoft Dynamics GP 2013 SP2, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0 e tutte le versioni precedenti ~

Utilizzare uno dei seguenti metodi per correggere il tipo di registrazione per l'anno successivo.

• Se l'account deve per essere un conto profitti e perdite , utilizzare il metodo 1 .

• Se l'account deve per essere un conto patrimoniale , utilizzare il metodo 2 .

Nota Prima di seguire le istruzioni riportate in questo articolo, assicurarsi di disporre di una copia di backup completa del database che è possibile ripristinare se si verifica un problema.

Metodo 1: Il conto deve per essere un conto 'profitti e perdite'
Come conto dello stato patrimoniale, questo account disporrà di un saldo iniziale dopo aver completato il processo di chiusura di fine anno. Per modificare l'account in un conto profitti e perdite e invertire il saldo iniziale, attenersi alla seguente procedura:
  1. Schede di menu, scegliere finanziarioe quindi fare clic su Account. Nella finestra di gestione di Account, digitare il numero di conto nel campo conto . Assicurarsi che nell'area Tipo di registrazione è impostato su stato patrimonialee quindi fare clic su Salva. Il tipo deve essere il tipo di stato patrimoniale a questo punto verrà sfalsato il saldo che è stato eseguito in avanti e non influisce il conto RE ora.
  2. Utilizzare uno dei metodi seguenti, a seconda che si sono registrati per più valute o non registrato:
    • Se sono registrati per la gestione di più valute in Microsoft Dynamics GP, attenersi alla seguente procedura:
      1. In Microsoft Dynamics GP, scegliere Strumenti dal menu di Microsoft Dynamics GP , Imposta, finanziariee quindi fare clic su multivaluta.
      2. Nell'area di Gestione della cronologia , fare clic per deselezionare la casella di controllo Conto di contabilità generale.
    • Se non è registrato per la gestione di più valute, aprire SQL Server Management Studio ed eseguire la seguente istruzione nel database della società:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0
  3. Modifica la mantenere cronologiaimpostazioni nella finestra Setup contabilità generale in modo non manteniamo la voce del diario effettivi dell'anno precedente, dal momento che solo l'offset di BBF che è stato creato. Per modificare l'impostazione, attenersi alla seguente procedura:
    1. In Microsoft Dynamics GP, scegliere Strumenti dal menu di Microsoft Dynamics GP , scegliere il programma di installazione, scegliere finanziarioe quindi fare clic su Contabilità generale
    2. Nell'area di Gestione della cronologia , fare clic per deselezionare la casella di controllo account e la casella di controllo delle transazioni .
  4. Nell'area Consenti , fare clic per selezionare la casella di controllo di registrazione alla cronologia. Si desidera essere in grado di registrare un movimento di compensazione del giornale di registrazione utilizzando una data dell'anno precedente. Fare clic suOK.
  5. Riaprire il periodo per il Year.To fiscale precedente questa operazione, attenersi alla seguente procedura.
    1. In Microsoft Dynamics GP, pointto gli strumenti del menu di Microsoft Dynamics GP , scegliere il programma di installazione, alla società, quindi Periodi fiscali.
    2. Nella finestra di impostazione dei periodi fiscali, assicurarsi che il Financialperiod per l'anno chiuso di recente è aperto.
  6. Immettere una voce del diario per compensare il saldo iniziale non corretto. A tale scopo, attenersi alla seguente procedura:
    1. Le transazioni dal menu scegliere finanziarioe quindi fare clic su Generale.
    2. Nella finestra della voce di transazione, immettere una transazione che inverte il saldo iniziale non corretto di conto profitti e perdite.
    3. Nel campo Data della transazione, immettere una data nell'anno fiscale chiuso, ad esempio 31/12/201 x.

      Ad esempio, se il conto profitti e perdite ha un saldo di inizio dare corretta $ 100,00, creare una transazione di conto crediti di profitti e perdite per $100.00 e quindi dare del conto profitti/perdite per $100.00.
    4. Fare clic su Registra. (Il giornale di registrazione generale devono mostrare la voce elencata due volte. La prima è per il movimento originale, ma per le impostazioni, abbiamo non aggiornato che e il secondo è relativo alla voce BBF che il saldo vengono compensate.)

      Nota La transazione Aggiorna solo l'anno corrente, perché non sono attivate le impostazioni di Gestione della cronologia .
  7. Ripristinare le impostazioni di Gestione della cronologianella finestra Setup contabilità generale il modo in cui si trovavano originariamente. A tale scopo, attenersi alla seguente procedura:
    1. In Microsoft Dynamics GP, scegliereStrumenti dal menu di Microsoft Dynamics GP , scegliere il programma di installazione, finanziariee quindi fare clic su Contabilità generale.
    2. Nell'area di Gestione della cronologia , fare clic per selezionare la casella di controllo account e la casella di controllo delle transazioni .
    3. Per registrare le transazioni per lo storico delle transazioni, fare clic per selezionare la casella di controllo di registrazione alla cronologia sotto Consenti. Se non si desidera registrare le transazioni per lo storico delle transazioni, fare clic per deselezionare questa casella di controllo. Quindi, fare clic su OK.
  8. Per ripristinare l'impostazione multivaluta come originariamente era, a seconda se si utilizza più valute o non, utilizzare uno dei seguenti metodi:
    • Se sono registrati per la gestione di più valute, attenersi alla seguente procedura:
      1. In Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics GP dal menu Strumentidi, scegliere il programma di installazione, finanziarioe quindi multivaluta.
      2. Nell'area di Gestione della cronologia , fare clic per selezionare la casella di controllo Conto di contabilità generale .
    • Se non è registrato per la gestione di più valute, aprire SQL Server Management Studio ed eseguire la seguente istruzione nel database della società:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1
  9. Tornare all'impostazione periodo fiscale e Segna per chiudere il periodo fiscale per il nuovo anno precedente.
  10. È possibile verificare il saldo sul conto è di $0,00 e quindi è possibile modificare il tipo del conto profitti e perdite. A tale scopo, dal menu dischede , scegliere finanziarioe quindi fare clic su Account. Nella finestra di gestione di Account, digitare il numero di conto nel campo conto . Nell'area Tipo di registrazione , fare clic su profitti e perditee quindi fare clic su Salva.

Metodo 2: L'account deve per essere un conto dello stato patrimoniale
Come conto profitti e perdite, questo account non disporrà di un saldo iniziale dopo aver completato il processo di chiusura di fine anno. Per modificare l'account in un conto di bilancio e creare il saldo iniziale, attenersi alla seguente procedura:
  1. Schede di menu, scegliere finanziarioe quindi fare clic su Account. Nella finestra di gestione di Account, digitare il numero di conto nel campo conto . Nell'area Tipo di registrazione , fare clic su stato patrimonialee quindi fare clic su Salva. Selezionare stato patrimoniale in modo che il movimento di rettifica effettuata nel passaggio 6 più avanti in questa sezione verrà aggiornata correttamente il saldo iniziale per l'anno corrente.
  2. Utilizzare uno dei metodi seguenti, a seconda se si utilizza più valute o non:
    • Se sono registrati per la gestione di più valute in Microsoft Dynamics GP, attenersi alla seguente procedura:
      1. In Microsoft Dynamics GP, scegliere Strumenti dal menu di Microsoft Dynamics GP , Imposta, finanziariee quindi fare clic su multivaluta.
      2. Nell'area di Gestione della cronologia , fare clic per deselezionare la casella di controllo Conto di contabilità generale .
    • Se non è registrato per la gestione di più valute, aprire SQL Server Management Studio ed eseguire la seguente istruzione nel database della società:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0
  3. Modifica la mantenere cronologiaimpostazioni nella finestra Setup contabilità generale attenendosi alla seguente procedura:
    1. In Microsoft Dynamics GP, scegliere Strumenti dal menu di Microsoft Dynamics GP , scegliere il programma di installazione, finanziariee quindi fare clic su Contabilità generale.
    2. Nell'area di Gestione della cronologia , fare clic per deselezionare la casella di controllo account e la casella di controllo delle transazioni .
  4. Nell'area Consenti , selezionare la casella di controllo di registrazione alla cronologia e quindi fare clic su OK.
  5. Verificare il periodo fiscale è aperto in modo è possibile registrare per l'anno precedente. A tale scopo, attenersi alla seguente procedura.
    1. In Microsoft Dynamics GP, scegliere Strumenti dal menu di Microsoft Dynamics GP , scegliere il programma di installazione, alla societàe quindi fare clic su Periodi fiscali.
    2. Nella finestra di impostazione dei periodi fiscali, assicurarsi che il periodo finanziario per l'anno chiuso di recente è aperto.
  6. Immettere una voce del diario per creare un saldo iniziale per l'account. A tale scopo, attenersi alla seguente procedura:
    1. Le transazioni dal menu scegliere finanziarioe quindi fare clic su Generale.
    2. Nella finestra della voce di transazione, immettere un'operazione che crea il saldo iniziale corretto del conto patrimoniale.
    3. Nel campo Data della transazione , immettere una data nell'anno fiscale chiuso.

      Ad esempio, se il conto patrimoniale deve avere un addebito saldo $ 100.00 iniziale, creare una transazione che crediti nel conto profitti per $100.00 e che di addebita il conto patrimoniale di $100,00.
    4. Fare clic su Registra.

      Nota La transazione Aggiorna solo l'anno corrente, perché non sono attivate le impostazioni di Gestione della cronologia .
  7. Ripristinare le impostazioni di gestione della cronologia nella finestra Setup contabilità generale il modo in cui si trovavano originariamente. A tale scopo, attenersi alla seguente procedura:
    1. In Microsoft Dynamics GP, scegliere Strumenti dal menu di Microsoft Dynamics GP , scegliere il programma di installazione, finanziariee quindi fare clic su Contabilità generale.
    2. Nell'area di Gestione della cronologia , fare clic per selezionare la casella di controllo account e la casella di controllo delle transazioni .
    3. Per registrare le transazioni per lo storico delle transazioni, fare clic per selezionare la casella di controllo di registrazione alla cronologia sotto Consenti. Se non si desidera registrare le transazioni per lo storico delle transazioni, fare clic per deselezionare questa casella di controllo. Quindi, fare clic su OK.
  8. Tornare all'impostazione periodo fiscale e Segna per chiudere il periodo fiscale per il nuovo anno precedente
  9. Utilizzare uno dei seguenti metodi per ripristinare l'impostazione multivaluta come originariamente era, a seconda se si utilizza più valute o non sono:
    • Se sono registrati per la gestione di più valute, attenersi alla seguente procedura:
      1. In Microsoft Dynamics GP, scegliere Strumenti dal menu di Microsoft Dynamics GP , Imposta, finanziariee quindi fare clic su multivaluta.
      2. Nell'area di Gestione della cronologia , fare clic per selezionare la casella di controllo Conto di contabilità generale .
    • Se non è registrato per la gestione di più valute, aprire SQL Server Management Studio ed eseguire la seguente istruzione nel database della società:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1
Modifica tipo di account GL annullamento GLYE YEC

Avviso: questo articolo è stato tradotto automaticamente

Proprietà

ID articolo: 864913 - Ultima revisione: 10/14/2015 16:03:00 - Revisione: 0.3

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

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