Modifica del tipo di registrazione in un conto dopo la chiusura dell'anno in Contabilità generale per Microsoft Dynamics GP

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Questo articolo fornisce una soluzione a un problema per cui il tipo di registrazione in un conto viene modificato dopo la chiusura dell'anno in Contabilità generale per Microsoft Dynamics GP.

Si applica a: Microsoft Dynamics GP
Numero KB originale: 864913

Sintomi

Il tipo di registrazione determina come verrà trattato il saldo del conto durante il processo di chiusura di fine anno in Contabilità generale in Microsoft Dynamics GP. I conti del bilancio verranno riportati all'anno successivo e i conti profitti e perdite verranno inseriti nel conto utili conservati.

Causa

Questo problema si verifica se si seleziona il tipo di registrazione non corretto per il conto nella finestra Manutenzione conti quando si impostano i conti contabilità generale in Microsoft Dynamics GP, sono disponibili due opzioni per Tipo di registrazione: Stato patrimoniale o Utile e perdita.

Risoluzione

Usare il metodo appropriato seguente per la versione di Microsoft Dynamics GP in uso:

Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (12.00.1745) e versioni successive

È stata aggiunta una nuova funzionalità che consente di riaprire un anno da soli che è già stato chiuso correttamente. Con questa nuova funzionalità, è possibile riaprire l'anno gl, modificare il tipo di registrazione nella configurazione dell'account GL e chiudere nuovamente l'anno gl in modo che il conto venga chiuso correttamente. Per effettuare questa operazione, seguire questi passaggi:

  1. Fare in modo che tutti gli utenti escano da tutte le società e effettui un backup corrente del database aziendale.

    Nota

    Se altri utenti hanno eseguito l'accesso a qualsiasi azienda in questa installazione di Microsoft Dynamics GP, verrà visualizzato un messaggio:
    "Non è possibile invertire l'anno cronologico perché altri utenti sono connessi al sistema."
    Tutti gli utenti devono essere disconnetti da tutte le aziende.

  2. Selezionare Microsoft Dynamics GP, scegliere Strumenti, Routine, Financial e selezionare Chiusura di fine anno.

  3. Nella finestra Year-End Chiusura selezionare il pulsante Inverti anno storico nella parte inferiore.

  4. Selezionare Processo per riaprire l'ultimo anno storico chiuso, come illustrato nel campo Anno da aprire.

  5. Selezionare Continua per verificare che sia stato eseguito un backup del database aziendale. In caso contrario, selezionare Annulla ed eseguire un backup del database aziendale prima di procedere.

    Nota

    Questo processo sposterà fisicamente tutti i dati cronologici dalla tabella di cronologia gl alla tabella GL Open Transaction e invertirà tutti i movimenti di saldo iniziali riportati in avanti. Questo processo riaprirà l'anno gl come se non fosse mai stato chiuso in primo luogo.

  6. Una volta riaperto l'anno, l'anno storico successivo popola la finestra, in modo da poter ripetere per tutti gli anni necessari riaperti. Gli anni storici possono essere riaperti solo in ordine consecutivo a partire dall'anno più chiuso in precedenza. È sufficiente uscire da queste finestre una volta che si hanno gli anni che si desidera riaprire.

  7. Selezionare quindi Schede, scegliere Finanziario e selezionare Account. Selezionare il conto gl necessario e modificare il campo Tipo di registrazione in Stato patrimoniale o Profitti e perdite in base alle esigenze e selezionare Salva.

  8. Dopo aver completato la modifica del tipo di account GL, selezionare Microsoft Dynamics GP, scegliere Strumenti, Routine, Financial e selezionare Chiusura di fine anno e chiudere nuovamente l'anno gl. Stampare/rivedere il report Di chiusura fine anno come desiderato.

    Nota

    Quando si riapre e si chiude un anno gl, assicurarsi che l'account utili conservati in uso non sia cambiato e che non siano stati eliminati dati cronologici da tale anno.

  9. Verificare che l'account gl abbia o non abbia un saldo iniziale in base alle esigenze.

D: Perché alcuni saldi iniziali sono diversi per gli account GL in cui non è stato modificato il tipo di registrazione?

R: Il sistema consente di registrare un anno cronologico e crea voci BBF separate per tali transazioni. Tuttavia, se si riapre e si chiude nuovamente l'anno, tali transazioni verranno ora incluse nella nuova voce BBF come se fosse stata chiave durante l'anno aperto. Viene ora considerata una transazione dell'anno corrente per quell'anno anziché una registrazione cronologica dell'anno e verrà inclusa nella voce BBF ricalcolata.

Microsoft Dynamics GP 2013 SP2, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0 e tutte le versioni precedenti

Utilizzare uno dei metodi seguenti per correggere il tipo di registrazione per l'anno successivo.

  • Se il conto deve essere un conto profitti e perdite , usare il metodo 1 seguente.

  • Se il conto deve essere un conto di bilancio , usare il metodo 2 seguente.

Nota

Prima di seguire le istruzioni in questo articolo, assicurarsi di disporre di una copia di backup completa del database che è possibile ripristinare in caso di problemi.

Metodo 1: Il conto dovrebbe essere un conto profitti e perdite

Come conto di bilancio, questo conto avrà un saldo iniziale dopo il completamento del processo di chiusura di fine anno. Per modificare il conto in un conto profitti e perdite e invertire il saldo iniziale, seguire questa procedura:

  1. Nel menu Schede scegliere Finanziario, quindi selezionare Account. Nella finestra Manutenzione account digitare il numero di conto nel campo Account . Assicurarsi che l'area Tipo di registrazione sia impostata su Stato patrimoniale e quindi selezionare Salva. A questo punto il tipo deve essere Stato patrimoniale, in modo da compensare il saldo riportato in avanti e non influisce sul conto re.

  2. Usare uno dei metodi seguenti, a seconda che si sia registrati per la concorrenza multipla o meno:

    • Se si è registrati per La gestione della concorrenza multipla in Microsoft Dynamics GP, seguire questa procedura:

      1. In Microsoft Dynamics GP scegliere Strumenti dal menu Microsoft Dynamics GP , scegliere Installazione, Financial e quindi Multicurrency.
      2. Nell'area Gestisci cronologia selezionare per deselezionare la casella di controllo Conto contabilità generale .

    • Se non si è registrati per la gestione multi-concorrenza, aprire SQL Server Management Studio ed eseguire l'istruzione seguente nel database aziendale:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0

  3. Modificare le impostazioni mantieni cronologia nella finestra Setup contabilità generale in modo da non mantenere il movimento effettivo del giornale di registrazione nell'anno precedente, perché si vuole solo compensare il BBF creato. Per modificare l'impostazione, seguire questa procedura:

    1. In Microsoft Dynamics GP scegliere Strumenti dal menu Microsoft Dynamics GP, scegliere Setup (Imposta), Financial (Contabilità) e quindi General Ledger (Contabilità generale)
    2. Nell'area Gestisci cronologia selezionare per deselezionare la casella di controllo Account e la casella di controllo Transazioni .

  4. Nell'area Consenti selezionare la casella di controllo Registrazione nella cronologia . Si vuole poter registrare una voce del giornale di registrazione di offset utilizzando una data dell'anno precedente. Selezionare OK.

  5. Riaprire il periodo per l'anno fiscale precedente. A tale scopo, seguire questa procedura.

    1. In Microsoft Dynamics GP scegliere Strumenti dal menu Microsoft Dynamics GP , scegliere Imposta, Società e quindi periodi fiscali.
    2. Nella finestra Configurazione periodi fiscali verificare che il periodo finanziario per l'anno chiuso di recente sia aperto.

  6. Immettere un movimento di registrazione per compensare il saldo iniziale non corretto. Per effettuare questa operazione, seguire questi passaggi:

    1. Scegliere Financial dal menu Transactions (Transazioni) e quindi General (Generale).

    2. Nella finestra Voce transazione immettere una transazione che inverta il saldo iniziale non corretto del conto profitti e perdite.

    3. Nel campo Data transazione immettere una data nell'anno fiscale chiuso, ad esempio il 31/12/201x.

      Ad esempio, se il conto profitti e perdite ha un saldo iniziale di addebito errato pari a $100,00, creare una transazione che accredita il conto profitti e perdite per $ 100,00 e quindi addebitare il conto utili conservati per $ 100,00.

    4. Selezionare Post. (Il Journal di registrazione generale dovrebbe mostrare la voce elencata due volte. Il primo è per la voce originale, ma a causa delle impostazioni non verrà mantenuto e il secondo set è per la voce BBF che compenserà il saldo.

      Nota

      La transazione aggiorna solo l'anno corrente perché le impostazioni gestisci cronologia non sono abilitate.

  7. Modificare di nuovo le impostazioni di Gestione cronologia nella finestra Setup contabilità generale in base a come erano originariamente. Per effettuare questa operazione, seguire questi passaggi:

    1. In Microsoft Dynamics GP scegliere Strumenti dal menu Microsoft Dynamics GP , scegliere Imposta, Contabilità generale e quindi Contabilità generale.
    2. Nell'area Gestisci cronologia selezionare la casella di controllo Account e la casella di controllo Transazioni .
    3. Per registrare le transazioni nella cronologia delle transazioni, selezionare la casella di controllo Registrazione nella cronologia in Consenti. Se non si desidera registrare le transazioni nella cronologia delle transazioni, selezionare questa casella di controllo. Quindi, selezionare OK.

  8. Usare uno dei metodi seguenti per ripristinare l'impostazione Multicurrency in base a come era originariamente, a seconda che si usi o meno la concorrenza multipla:

    • Se si è registrati per La gestione della concorrenza multipla, seguire questa procedura:

      1. In Microsoft Dynamics GP scegliere Strumenti dal menu Microsoft Dynamics GP, scegliere Configura, Financial e quindi Multicurrency.
      2. Nell'area Gestisci cronologia selezionare la casella di controllo Conto contabilità generale .

    • Se non si è registrati per la gestione multi-concorrenza, aprire SQL Server Management Studio ed eseguire l'istruzione seguente nel database aziendale:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1

  9. Indietro alla configurazione del periodo fiscale e contrassegnare per chiudere nuovamente il periodo fiscale per l'anno precedente.

  10. Ora è possibile verificare che il saldo del conto gl sia $0,00 e quindi è possibile modificare il tipo di conto in Profitto e perdita. A tale scopo, scegliere Finanziario dal menu Schede e quindi selezionare Account. Nella finestra Manutenzione account digitare il numero di conto nel campo Account . Nell'area Tipo di registrazione selezionare Profitto e perdita e quindi selezionare Salva.

Metodo 2: il conto dovrebbe essere un conto di bilancio

Come conto profitti e perdite, questo conto non avrà un saldo iniziale dopo il completamento del processo di chiusura di fine anno. Per modificare il conto in un conto di bilancio e creare il saldo iniziale, seguire questa procedura:

  1. Nel menu Schede scegliere Finanziario, quindi selezionare Account. Nella finestra Manutenzione account digitare il numero di conto nel campo Account . Nell'area Tipo di registrazione selezionare Bilancio e quindi selezionare Salva. Selezionare Bilancio in modo che la voce di correzione eseguita nel passaggio 6 più avanti in questa sezione aggiorni correttamente il saldo iniziale per l'anno corrente.

  2. Usare uno dei metodi seguenti, a seconda che si usi o meno la concorrenza multipla:

    • Se si è registrati per La gestione della concorrenza multipla in Microsoft Dynamics GP, seguire questa procedura:

      1. In Microsoft Dynamics GP scegliere Strumenti dal menu Microsoft Dynamics GP , scegliere Installazione, Financial e quindi Multicurrency.
      2. Nell'area Gestisci cronologia selezionare per deselezionare la casella di controllo Conto contabilità generale .

    • Se non si è registrati per la gestione multi-concorrenza, aprire SQL Server Management Studio ed eseguire l'istruzione seguente nel database aziendale:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0

  3. Modificare le impostazioni di Gestione cronologia nella finestra Setup Contabilità Generale attenendosi alla procedura seguente:

    1. In Microsoft Dynamics GP scegliere Strumenti dal menu Microsoft Dynamics GP , scegliere Imposta, Contabilità generale e quindi Contabilità generale.
    2. Nell'area Gestisci cronologia selezionare per deselezionare la casella di controllo Account e la casella di controllo Transazioni .

  4. Nell'area Consenti selezionare la casella di controllo Registrazione nella cronologia e quindi selezionare OK.

  5. Verificare che il periodo fiscale sia aperto in modo da poter registrare l'anno precedente. A tale scopo, seguire questa procedura.

    1. In Microsoft Dynamics GP scegliere Strumenti dal menu Microsoft Dynamics GP , scegliere Imposta, Società e quindi periodi fiscali.
    2. Nella finestra Configurazione periodi fiscali verificare che il periodo finanziario per l'anno chiuso di recente sia aperto.

  6. Immettere una voce del giornale di registrazione per creare un saldo iniziale per il conto. Per effettuare questa operazione, seguire questi passaggi:

    1. Scegliere Financial dal menu Transactions (Transazioni) e quindi General (Generale).

    2. Nella finestra Voce transazione immettere una transazione che crea il saldo iniziale corretto del conto di bilancio.

    3. Nel campo Data transazione immettere una data che si trova nell'anno fiscale chiuso.

      Ad esempio, se il conto di stato patrimoniale deve avere un saldo iniziale di addebito pari a $100,00, creare una transazione che accrediti il conto utili conservati per $ 100,00 e che addebiti il conto di bilancio per $ 100,00.

    4. Selezionare Post.

      Nota

      La transazione aggiorna solo l'anno corrente perché le impostazioni gestisci cronologia non sono abilitate.

  7. Modificare di nuovo le impostazioni di Gestione cronologia nella finestra Setup contabilità generale in base a come erano originariamente. Per effettuare questa operazione, seguire questi passaggi:

    1. In Microsoft Dynamics GP scegliere Strumenti dal menu Microsoft Dynamics GP , scegliere Imposta, Contabilità generale e quindi Contabilità generale.
    2. Nell'area Gestisci cronologia selezionare la casella di controllo Account e la casella di controllo Transazioni .
    3. Per registrare le transazioni nella cronologia delle transazioni, selezionare la casella di controllo Registrazione nella cronologia in Consenti. Se non si desidera registrare le transazioni nella cronologia delle transazioni, selezionare questa casella di controllo. Quindi, selezionare OK.

  8. Indietro alla configurazione del periodo fiscale e contrassegnare per chiudere nuovamente il periodo fiscale per l'anno precedente

  9. Usare uno dei metodi seguenti per ripristinare l'impostazione Multicurrency in base a come era originariamente, a seconda che si stia usando la concorrenza multipla o meno:

    • Se si è registrati per La gestione della concorrenza multipla, seguire questa procedura:

      1. In Microsoft Dynamics GP scegliere Strumenti dal menu Microsoft Dynamics GP , scegliere Installazione, Financial e quindi Multicurrency.
      2. Nell'area Gestisci cronologia selezionare la casella di controllo Conto contabilità generale .

    • Se non si è registrati per la gestione multi-concorrenza, aprire SQL Server Management Studio ed eseguire l'istruzione seguente nel database aziendale:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1