Le procedure di chiusura di fine anno per il modulo di gestione degli Asset fissi in Microsoft Dynamics GP

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Nota Prima di seguire le istruzioni riportate in questo articolo, assicurarsi di disporre di una copia di backup completa del database che è possibile ripristinare se si verifica un problema.
Sommario
Questo documento descrive le procedure di chiusura di fine anno consigliato per la gestione degli Asset fisso in Microsoft Dynamics. In questo articolo include un elenco di controllo delle operazioni da eseguire per completare queste procedure. La sezione "Informazioni" contiene informazioni dettagliate su ogni passaggio. Una serie di domande frequenti (FAQ) segue la descrizione delle procedure.
INTRODUZIONE
Leggere il documento prima di eseguire una delle seguenti procedure. Se hai domande, contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics.
Informazioni

Elenco di controllo di fine anno

Passaggio 1: Eseguire tutte le procedure di chiusura di fine anno per la gestione della contabilità fornitori in Microsoft Dynamics GP

Chiudere Gestione della contabilità fornitori. Questa operazione garantisce che tutte le transazioni in attesa del cespite sono in maiuscolo. Per ulteriori informazioni sulla chiusura di gestione della contabilità fornitori, fare clic sul numero riportato di seguito per visualizzare l'articolo della Microsoft Knowledge Base riportato di seguito:
875169 Procedure di chiusura di fine anno per il modulo di gestione della contabilità fornitori in Microsoft Dynamics GP

Passaggio 2: Immettere tutte le transazioni cespiti per l'anno fiscale corrente

Registrare tutte le aggiunte, le modifiche, i trasferimenti e i requisiti per l'anno fiscale corrente.

Nota Trasferimenti e le transazioni di annullamento pensionistico mai devono essere eseguite in un anno storico.

Passaggio 3: Ammortamento cespiti tutti all'ultimo giorno dell'anno fiscale corrente

  1. In Microsoft Dynamics GP, scegliereStrumenti dal menu di Microsoft Dynamics GP , routine, scegliere I cespitie quindi fare clic su ammortamento.
  2. Nella casella Data di ammortamento destinazione , digitare la data di fine dell'anno fiscale corrente.
  3. Per inserire tutti i libri cespiti, fare clic su tutto.
  4. Fare clic su ammortamento.

    Nota: È molto importante per l'ammortamento dei cespiti tutti all'ultimo giorno dell'anno fiscale dei cespiti. Se tutte le risorse non vengono ammortizzate all'ultimo giorno di cespiti anno fiscale corrente prima dell'elaborazione di year-end e di chiusura, gli importi di ammortamento non saranno corretti. Vedere Q3 e A3in la sezione Domande frequenti per ulteriori informazioni.

Passaggio 4: Eseguire il processo di registrazione di contabilità generale (GL interfaccia) (questo passaggio è facoltativo).

  1. In Dynamics GP, scegliereStrumenti dal menu di Microsoft Dynamics GP , puntare alle routine, scegliere I cespitie quindi fare clic su Registrazione di contabilità generale.
  2. Digitare nella casella Inizio periodo2015-012.

    Nota Il 2015-012segnaposto rappresenta periodo 12 dell'anno fiscale 2015. Se non viene eseguito in un anno fiscale del calendario o se si dispongono di più di 12 periodi, il periodo si typewould essere diversi.
  3. Digitare nella casella Fine periodo2015-012.
  4. Nella casella Data di transazione , digitare la data di fine dell'anno fiscale corrente oppure digitare la data quando è necessaria la registrazione influiscono sulla contabilità generale.
  5. Fare clic su Continua.
  6. Quando si riceve un messaggio che viene creato il numero di batch, fare clic su Continua.
  7. Nella finestra di destinazione del Report, fare clic per selezionare la casella di controllo della stampante e quindi fare clic su OK.

    Nota Si consiglia di utilizzare questo report come parte dei record finanziari di fine anno.

Passaggio 5: Eseguire eventuali report di fine anno che si desidera conservare come parte dei record finanziari di fine anno

Gli importi di ammortamento da inizio anno per anno fiscale non vengono mantenuti nella gestione degli Asset fissi. Pertanto, è necessario stampare i report contenenti queste informazioni prima di chiudere l'anno.

Sono disponibili numerosi report per i cespiti. Si consiglia di stampare i report seguenti:
  • Attività annuale

    Per stampare il report annuale attività, scegliere Cespiti dal menu report e quindi fare clic su attività.
  • Aggiunte

    Per stampare il report di componenti aggiuntivi, scegliere Cespiti dal menu report e quindi fare clic sulla transazione.
  • Smobilizzi

    Per stampare il report Smobilizzi, ai Cespiti dal menu report , fare clic su transazione, quindi Smobilizzi nell'elenco rapporti .
  • Trasferimenti

    Per stampare il report di trasferimenti, scegliere Cespiti dal menu report , fare clic su transazionie quindi trasferimenti nell'elenco rapporti .
  • Contabili di ammortamento

    Per stampare il report contabili di ammortamento, scegliere Cespiti dal menu report e quindi fare clic su Ammortamento contabile nell'elenco rapportiammortamento.
  • Contabilità generale di proprietà

    Per stampare il report di contabilità generale di proprietà, scegliere Cespiti dal menu report , fare clic su magazzinoe quindi fare clic su Contabilità generale di proprietà nell'elenco rapporti .
  • "I cespiti di riconciliazione contabilità generale"

    Per stampare il report "I beni a generale riconciliazione dei saldi contabili", scegliere Cespiti dal menu report , fare clic su attivitàe quindi fare clic su Cespiti da riconciliazione contabilità generale nell'elenco rapporti .
Se si dispone di più di un libro cespiti, è consigliabile stampare anche i seguenti report:
  • "Libro per libro riconciliazione"

    Per stampare il report "Libro di riconciliazione a libro", scegliere Cespiti dal menu report e quindi fare clic su confronto.
  • "Confronto di ammortamento da inizio anno contabile a libro"

    Per stampare il report "Libro per libro da inizio anno Comparison", scegliere Cespiti dal menu report , fare clic su confrontoe quindi fare clic su confronto di ammortamento da inizio anno contabile a libro nell'elenco rapporti .

Passaggio 6: Garanzia che il calendario cespiti viene compilato correttamente (questo passaggio è facoltativo).

  1. In Microsoft Dynamics GP, scegliere Strumenti dal menu di Microsoft Dynamics GP , utilità, Cespitie quindi fare clic su Calendario di compilazione.
  2. Fare clic su Richiedi informazioni sue quindi fare clic su verifica. Quando viene chiesto di verificare i periodi, fare clic su OK.
  3. Nella finestra di destinazione del Report, fare clic su schermoe quindi fare clic su OK.

Passaggio 7: Verificare che i trimestri sono impostati correttamente per tutti gli anni fiscali

  1. In Microsoft Dynamics GP, scegliere Strumenti dal menu di Microsoft Dynamics GP , scegliere il programma di installazione, ai Cespitie quindi fare clic su trimestre.
  2. Assicurarsi che le caselle seguenti non sono vuote:
    • Data di inizio
    • Data Mid
    • Data di fine
    Nota Queste caselle devono esistere per ogni trimestre. Se una casella è vuota, digitare la data appropriata nella casella.

Passaggio 8: Creare una copia di backup

Il backup deve essere archiviato in un luogo separato con il resto della documentazione di fine anno. Questo backup fornisce un record permanente della posizione finanziaria dell'azienda alla fine dell'anno. Inoltre, il backup può essere ripristinato in seguito se necessario. Effettua un backup garantisce un rapido ripristino se si verifica una fluttuazione di alimentazione o altri problemi durante le procedure di chiusura di fine anno.

Per creare una copia di backup in Microsoft Dynamics GP, attenersi alla seguente procedura:
  1. In Microsoft Dynamics GP, scegliere manutenzione dal menu di Microsoft Dynamics GP e quindi fare clic su Backup.
  2. Nell'elenco Nome della società , fare clic sul nome della società.
  3. Modificare il percorso del backup se è necessario e quindi fare clic su OK.

Passaggio 9: Eseguire la routine di chiusura di fine anno dei cespiti

  1. In Microsoft Dynamics GP, scegliere Strumenti dal menu di Microsoft Dynamics GP , routine, scegliere I cespitie quindi fare clic su Fine anno.
  2. Verificare che l'anno fiscale che viene visualizzato per ogni libro è l'anno fiscale corrente. (Anno fiscale corrente è l'anno che si sta chiudendo).

    Nota Se l'anno fiscale che viene visualizzato per un libro è l'anno fiscale corrente, vedere domanda 1 Nella sezione "Domande frequenti (FAQ)".
  3. Fare clic su un ammortizzabili che si desidera chiudere e quindi fare clic suInserisci. Ripetere questo passaggio fino a quando non sono stati inseriti tutti i libri che si desidera chiudere.
  4. Fare clic su Continua per avviare il processo. Fare clic su Continua per confermare.
  5. Verrà richiesto di confermare che è stato ammortizzato cespiti tramite per l'ultimo giorno o l'anno corrente di cespiti. In caso contrario, fare clic su NO, qui e farlo prima di poter continuare a chiudere l'anno. Se si dispone, fare clic su Sì.
Nota Un report per Microsoft Dynamics GP 2013 e le versioni precedenti non viene generato durante la routine di chiusura di fine anno dei cespiti. Per Microsoft Dynamics GP 2015 e versioni successive, è facoltativo per stampare un report di chiusura di fine anno bene fisso. Questo report verrà visualizzato un elenco di tutte le attività interessate dal processo di chiusura di fine anno della Rubrica e lo stato di tali beni.

Nota Durante la routine di chiusura di fine anno, Microsoft Dynamics esegue le seguenti procedure:
  • Nella finestra delle informazioni generali bene, il campo quantità viene copiato nel campo Quantità minima della finestra espandere quantità.
  • Nella finestra espandere ultima manutenzione, l'importo Da inizio anno manutenzione viene cancellato.
  • Nella finestra del libro cespiti viene cancellato l' Importo di ammortamento da inizio anno .
  • Vengono eseguite le seguenti procedure:
    • Il campo Base di costo viene copiato nel campo Inizio anno costo .
    • Il campo Ammortamento LTD viene copiato nel campo Inizio impegno .
    • Campo Valore di realizzo è copiato nel campo Inizio realizzo .
  • Nella finestra Setup della Rubrica, il campo anno fiscale corrente viene aumentato di uno.

Domande frequenti (FAQ)

Q1: All'anno fiscale che viene visualizzato nella finestra di fine anno bene il mio libro non è theyear che si desidera chiudere. Dopo aver chiuso l'anno scorso anno visualizzati e la non ho ancora chiusa l'anno corrente. Cosa dovrei fare?

A1: Vedere la risposta per la domanda 4.

Q2: ho chiuso la contabilità generale in Microsoft Dynamics GP, e ho realizzato ora che ho non ancora chiuse la gestione degli Asset fissi. È possibile eseguire la routine di chiusura di fine anno dei cespiti a questo punto?

A2: Si consiglia di chiudere contabilità generale per ultimo, dopo che tutti sono stati chiusi i moduli della società affiliata. Tuttavia, la gestione degli Asset fissi possono essere chiusi, dopo la chiusura di contabilità generale. Il processo di registrazione di contabilità generale (GL Interface) può essere eseguito, e quindi le operazioni possono essere registrate per l'anno chiuso o all'anno storici nella contabilità generale. Per ulteriori informazioni sul processo di registrazione di contabilità generale (GL Interface), vedere passaggio 4 Nella sezione "Elenco di controllo di fine anno".

Per registrare le transazioni all'anno storici nella contabilità generale, assicurarsi che nella finestra Setup contabilità generale vengono selezionate le opzioni seguenti:
  • Consentire la registrazione in cronologia
  • Gestisci conti cronologia
  • Gestisci storico transazioni
Note
  • Per accedere alla finestra Setup contabilità generale in Microsoft Dynamics GP, scegliereStrumenti dal menu di Microsoft Dynamics GP , scegliere il programma di installazione, finanziariee quindi fare clic su Contabilità generale.
La transazione registrata aggiornerà l'anno storico e verrà eseguito rollback a come un saldo iniziale per l'anno aperto. Se i conti spese o i conti ricavi sono stati inclusi nella transazione, verranno automaticamente chiusi per gli account di utili non distribuiti.

Q3: è stata eseguita la routine di fine anno nella gestione degli Asset fissi, e quindi ho eseguito l'ammortamento nel nuovo anno. Vedo che l'ammortamento è sopravvalutato altamente e che alcuni beni dispongano un numero negativo nel campo "valore contabile netto". Perché è il sistema di calcolo ammortamento così tanto?

A3: Questo problema si verifica se sono vere le seguenti condizioni:
  • L'anno è stato chiuso.
  • I beni non sono stati ammortizzati all'ultimo giorno dell'anno fiscale.
Tenere presente quanto segue:
  • L'anno fiscale è un anno di calendario (1 gennaio al 31 dicembre).
  • I beni sono stati ammortizzati al 28 dicembre chiusura dell'anno.
In questo esempio ammortamento non sarà corretto la prossima volta che viene eseguito l'ammortamento. Il sistema non ricalcola il tasso annuo quando viene eseguita la routine di chiusura di fine anno. Pertanto i cespiti prende un anno di ammortamento nel ultimi giorni che rimangono nell'anno precedente (29 dicembre e il 31 dicembre). Il tasso di ammortamento è il tasso annuo attualmente per ciascun bene. Inoltre, se non vi sono risorse che si trovano verso la fine della loro vita originale, il campo valore contabile netto potrebbe diventare negativo.

Esistono due soluzioni per questo problema:
  • Soluzione consigliata
    Ripristinare i dati da un backup, l'ammortamento all'ultimo giorno dell'anno e quindi eseguire le procedure di chiusura di fine anno.
  • Alternativo
    Reimposta vita su tutte le risorse.
Nota Se l'importo dei beni mai immesso per il campo di Ammortamento da inizio anno o per il campo Ammortamento LTD , la reimpostazione di vita dei beni cambierà gli importi e il risultato potrebbe essere diverso. Se si modifica l'Ammortamento da inizio anno o nel campo Ammortamento LTD reimpostando la vita del cespite, è causa di incongruenze tra la gestione degli Asset fissi e contabilità generale. Queste incoerenze devono essere commentate.

T4: Invece di completare la routine di fine anno per la gestione degli Asset fissi, modificato manualmente il campo "anno fiscale corrente" nella finestra Setup libro all'anno successivo. È necessario tornare indietro ed eseguire la routine di chiusura di fine anno, oppure è possibile continuare a elaborare l'attività di gestione degli Asset fissi per il nuovo anno?

A4: Se nessuna attività, quali aggiunte, modifiche, trasferimenti, Smobilizzi o ammortamento, è stata eseguita per il nuovo anno, è possibile modificare il campo anno fiscale corrente nella finestra Setup libro all'anno precedente e quindi la routine di chiusura di fine anno può essere elaborata.

Se l'esecuzione di qualsiasi attività, quali aggiunte, modifiche, trasferimenti, Smobilizzi o ammortamento, per il nuovo anno, ripristinare i dati da un backup e quindi continuare con la routine di chiusura di fine anno.

In entrambi i casi è necessario eseguire la routine di chiusura di fine anno. Se la routine di chiusura di fine anno non viene completata, l'importo nel campo Ammortamento da inizio anno verrà sovrastimata in tutti i report che include i beni che sono stati ritirati o che sono stati completamente ammortizzati nell'anno precedente. Se non viene eseguita la routine di chiusura di fine anno, gli importi nel campo Ammortamento da inizio anno non verrà cancellati. Gli importi nel campo Ammortamento da inizio anno non essere azzerati. Pertanto, tali importi verranno inclusi in modo errato nei report per il nuovo anno.

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Proprietà

ID articolo: 865653 - Ultima revisione: 09/18/2016 08:24:00 - Revisione: 1.7

Microsoft Dynamics GP 2016, Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

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