Elenco di controllo di chiusura di fine anno contabilità generale per Microsoft Dynamics SL

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PROCEDURE DI CHIUSURA DI FINE ANNO CONTABILITÀ GENERALE

1. prima di iniziare il processo di chiusura di fine anno, eseguire il backup del database che può essere ripristinato se necessario.

2. Se si esegue una versione di Microsoft FRx precedente a Microsoft FRx 6.7 SP4, aggiornare Microsoft FRx prima della chiusura contabilità generale per l'anno.

3. completare la registrazione e la chiusura delle procedure per tutti i moduli secondari.

4. Verificare che tutti i batch di contabilità generale vengono rilasciati e registrati. A tale scopo, eseguire il generale contabilità Batch Report registro (01.800.00) per l'anno fiscale viene chiuso utilizzando i criteri di selezione del campo batch.status, l'operatore = = IN, valore = U. B, H, Qualsiasi batch visualizzati nel report richiede un'ulteriore elaborazione. Nel caso B o H batch stato – il processo di rilascio e post sarà necessario o i batch possono essere eliminati se lo si desidera. I batch di stato U, con un periodo in cui registrare entro l'anno fiscale viene chiuso, devono essere registrati. Stato U che contabilità generale di batch possibile selezionare ed eliminato da transazioni di giornale di registrazione (01.010.00) in modalità di inizializzazione.

5. Se vengono utilizzate le allocazioni, verificare che i batch sono stati generati e registrati. A tale scopo, eseguire il generale contabilità Batch Report registro, formato di dettaglio, utilizzando i criteri di selezione del campo batch.battype, l'operatore = = uguale, valore = A.

6. eseguire il bilancio di verifica (01.610.00) e i report di contabilità generale di dettaglio (01.620.00) per verificare l'accuratezza dei saldi del conto. Imprecisioni possono essere ulteriormente analizzate utilizzando il generale contabilità controllo di integrità (01.990.00). Immettere e registrare le transazioni di rettifica necessari.

7. Se le transazioni di rettifica influiscono su conti/sottoconti utilizzati nelle allocazioni, eseguire nuovamente il processo di generare le allocazioni (01.580.00).

8. Se vengono utilizzati i consolidamenti, elaborare i file e registrare le transazioni.

9. il bilancio di verifica (01.610.00) e report di contabilità generale di dettaglio può essere eseguito per verificare l'accuratezza dei saldi del conto.

10. stampa e rivedere i rendiconti finanziari utilizzando FRx o l'applicazione di generazione di istruzione.

-Nei report di bilancio, verificare che il totale delle attività uguale Totale passività e patrimonio netto.
-Nel report conto economico, verificare che il reddito netto (perdita) è uguale all'importo indicato nel Report bilancio di verifica.
-Verificare altri numeri chiavi in istruzioni ad esempio ricavi totali, profitto lordo, cespiti correnti e le passività correnti.

11. dopo aver verificato la correttezza dei rapporti, è possibile eseguire il processo di chiusura di fine anno.

12. il processo di eliminazione dettaglio può essere eseguito con la chiusura dell'anno. Prima di selezionare questa opzione, verificare che i periodi di conservazione stabiliti in Setup contabilità generale (01.950.00) riflettono le istruzioni di conservazione dei dati dell'organizzazione.

13. dopo aver completato il processo di chiusura di fine anno, il backup del database.

Il processo di chiusura di fine anno verrà effettuate le seguenti:

: Consente di impostare il periodo corrente per il primo periodo del nuovo anno fiscale.
-Stabilire che il Capodanno dei saldi per i conti passività e attività.
-Zero i conti di reddito e spese e chiudere l'anno per conto utile netto data sul conto mantenuti attivi.
-Mantenere il periodo dell'anno a data e l'anno alla cronologia di date.
Ye gl di fine anno

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Proprietà

ID articolo: 868896 - Ultima revisione: 05/27/2016 21:03:00 - Revisione: 4.0

Microsoft Dynamics SL 2015, Microsoft Dynamics SL 2011, Microsoft Dynamics SL 7.0, Microsoft Dynamics SL 6.5

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