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Descrizione delle tabelle di riconciliazione bancaria in Microsoft Dynamics GP

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INTRODUZIONE
In questo articolo vengono elencate le tabelle che si trovano nella riconciliazione bancaria in Microsoft Dynamics GP. Questo elenco include una descrizione di ciò che contiene ogni tabella e delle tabelle di interagiscono in Microsoft Dynamics GP.
Informazioni
Nelle tabelle seguenti si trovano nella riconciliazione bancaria in Microsoft Dynamics GP:
  • Master libretto CM (CM00100)

    Il file Master libretto CM contiene ogni libretto e relative informazioni di configurazione corrispondente. Le informazioni per questo file viene immesso nella finestra Registro manutenzione. Il saldo di registro vengono memorizzato nel file. Ogni volta che viene registrato un deposito o un controllo, l'importo aggiorna il saldo del libretto.
  • Lavoro deposito CM (CM10100)

    Il file di lavoro di deposito CM contiene salvato, depositi non registrate che sono state immesse nella finestra della voce di deposito bancario. È possibile salvare solo un deposito di entrate Cancella o deposito con entrate per ogni registro. È possibile immettere e salvare un numero illimitato di depositi senza transazioni ricevute per ogni registro nella finestra della voce di deposito bancario, anche se non dispone di batch di riconciliazione bancaria. In questo file verranno memorizzati i depositi salvati fino a quando i depositi vengono registrati e spostati nel file di transazione CM (CM20200). Se vengono registrati tutti i depositi, questo file sarà vuoto.
  • Giornale di registrazione CM (CM20100)

    Il file Journal CM consente agli utenti di ristampa i giornali di registrazione riconciliazione bancaria. Il codice di audit trail, ID di registro e altri informationare giornale di registrazione memorizzate nel file in modo che è possibile ristampare i report. Le transazioni effettive non vengono memorizzate in questo file. Ristampa due giornali di registrazione non vengono memorizzate nel file Journal CM, la riconciliazione registrazioni e cancellare le transazioni. Questi due tipi di report vengono memorizzati nel file di intestazione di riconciliare CM (CM20500). Se il file Journal CM viene rinominato o eliminato, è necessario eseguire la procedura di verifica i collegamenti nella tabella logica delle transazioni di CM. Poiché le registrazioni CM fa parte del gruppo di file logici di transazione CM, la routine Controlla collegamenti verrà riportare le transazioni registrate in precedenza. Quindi, sarà possibile ristampare i giornali di registrazione per le transazioni precedentemente registrate. Per eseguire la procedura di controllo collegamenti, utilizzare il metodo appropriato:
    • In Microsoft Dynamics GP 10.0 e versioni successive, sceglierela manutenzione di Microsoft Dynamics GP dal menu e quindi fare clic su Controlla collegamenti. Nell'elenco serie , fare clic su finanziarie.
    • In Microsoft Dynamics GP 9.0 e in Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0, scegliere Strumenti dal menu File e quindi fare clic su Controlla collegamenti. Nell'elenco serie , fare clic su finanziarie.
  • Transazione CM (CM20200)

    Il file delle transazioni CM memorizza tutte le transazioni, ad eccezione delle entrate. Controlli, regolazioni Aumenta/diminuisce, depositi, ritiri, reddito e spese di servizio vengono salvate nel file delle transazioni CM. Poiché esistono batch durante la riconciliazione, le transazioni mai spostare da questo file a un altro file. Anche dopo la cancellazione di una transazione attraverso il processo di riconciliazione, la transazione rimane in questo file. Transazioni non riconciliate hanno un valore assegnato pari a 0. Pertanto, quando le transazioni vengono riconciliate, rimangono nel file ma cambia il valore su 1.
  • Entrata CM (CM20300)

    Il file di carico CM memorizza tutte le transazioni di tipo ricevimento se sono stati immessi direttamente nella riconciliazione bancaria o tramite Gestione della contabilità clienti. Entrate non verranno mai trasferiti da questo file in un altro file. A differenza delle transazioni nel file delle transazioni CM, le entrate non cancella la banca. Le entrate hanno un valore che definisce se la ricezione è stata depositata. Quando viene depositato il carico, il valore assegnato ai cambiamenti di carico da 0 a 1. Il deposito viene quindi salvato il file delle transazioni CM (CM20200), in cui il deposito è contrassegnato come cancellazione della banca.
  • Distribuzione CM (CM20400)

    Il file di distribuzione CM memorizza tutte le distribuzioni per le transazioni di riconciliazione bancaria. Le distribuzioni per le transazioni immesse in altri moduli, quali gestione della contabilità fornitori e gestione della contabilità clienti, non vengono memorizzate in questo file.
  • CM riconciliare intestazione (CM20500)

    Il file di intestazione riconciliare CM memorizza tutti i valori riepilogativi delle informazioni immesse durante la riconciliazione mensile da checkbooks tutti. In sintesi, nel file sono memorizzate le transazioni dalle riconciliazioni registrate in precedenza e le riconciliazioni corrente. Se il file viene rinominato, eliminerà la riconciliazione corrente e inoltre impedirà all'utente di ristampa giornale di registrazione della riconciliazione e le registrazioni di transazioni deselezionata. Se l'intestazione di riconciliare CM viene rinominato, è comunque possibile ottenere le informazioni della precedente riconciliazione in dettaglio dal file di transazione CM (CM20200).
  • Trasferimento CM (CM20600)

    Il file di trasferimento CM contiene trasferimenti bancari registrati che sono state immesse nella finestra della voce trasferimento bancario. Il file di trasferimento CM contiene un record per ciascun trasferimento registrato. Importo di trasferimento sono disponibili nel file delle transazioni CM (CM20200).
  • CM riconciliare le rettifiche (CM20501)

    Il file CM riconciliare rettifiche memorizza tutte le rettifiche immesse in riconciliazioni corrente. A differenza dei file di intestazione riconciliare CM, non vengono archiviati le rettifiche da riconciliazioni precedente. Quando le rettifiche vengono registrate tramite il processo di riconciliazione, le modifiche vengono salvate nel file delle transazioni CM (CM20200).
  • Installazione CM (CM40100)

    Il file di installazione CM archivia alcune informazioni di configurazione immessi nella finestra Setup di riconciliazione bancaria. Il file contiene le seguenti informazioni di installazione: numero successivo, mantenere una cronologia, definito dall'utente 1 e 2 definito dall'utente. I campi aggiuntivi e i codici di tipo vengono memorizzati nel file di installazione di tipo transazione CM.
  • Impostazione del tipo di transazione CM (CM40101)

    Il file di impostazione del tipo di transazione CM memorizza le informazioni di installazione riconciliazione rimanenti, ad esempio la transazione e i codici dei tipi di rettifica.

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Proprietà

ID articolo: 872693 - Ultima revisione: 12/14/2015 20:56:00 - Revisione: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Bank Reconciliation

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