Procedure di chiusura di fine anno per la contabilità generale in Microsoft Dynamics GP

Questo articolo descrive le procedure di chiusura di fine anno consigliate per Microsoft Dynamics GP. Questo articolo contiene un elenco di controllo dei passaggi della procedura, informazioni dettagliate per ogni passaggio e una serie di domande frequenti.

Si applica a: Microsoft Dynamics GP
Numero KB originale: 888003

Riepilogo

Leggere questo articolo prima di seguire tutti i passaggi e assicurarsi di disporre di un backup corrente sia dei database aziendali che di Dynamics. Per informazioni sul supporto tecnico per le procedure di chiusura di fine anno di Contabilità generale, i partner Microsoft possono visitare supporto tecnico Microsoft per le aziende per aprire un evento imprevisto di supporto.

Elenco di controllo di chiusura di fine anno

1. Completare le procedure di registrazione e le procedure di chiusura per altri moduli.

   Nota

   Questo passaggio è necessario solo se La contabilità generale è integrata con altri moduli.

2. Registrare i movimenti di rettifica finali nella contabilità generale.

3. Stampare un elenco di conti per verificare il tipo di registrazione di ogni conto.

4. Chiudere l'ultimo periodo dell'anno fiscale.

   Nota

   Questo passaggio è facoltativo.

5. Facoltativo: eseguire la manutenzione dei file nel gruppo di moduli Serie finanziaria.

6. Verificare le impostazioni nella finestra Setup Contabilità Generale.

7. Eseguire un backup.

8. Stampare un report finale dettagliato sul saldo di valutazione.

9. Stampare i rendiconti finanziari di fine anno.

10. Configurare un nuovo anno fiscale.

11. Chiudere l'anno fiscale.

12. Chiudere tutti i periodi fiscali per tutte le serie.

    Nota

    Questo passaggio è facoltativo.

13. Modificare le cifre di bilancio per il nuovo anno e quindi stampare i rendiconti finanziari.

14. Eseguire un backup.

Passaggio 1: Completare le procedure di registrazione e le procedure di chiusura per altri moduli. Vedere l'ordine suggerito di seguito.

Seguire questo passaggio solo se La contabilità generale è integrata con altri moduli. Se La contabilità generale non è integrata con altri moduli, ignorare questo passaggio.

1. Registrare le transazioni finali in tutti i moduli tranne in Contabilità generale.

2. Completare le procedure di fine mese e le procedure di fine trimestre per tutti i moduli ad eccezione di Contabilità Generale.

3. Completare le procedure di chiusura di fine anno per ogni modulo nell'ordine seguente:

   1. Inventario

      Per altre informazioni, vedere Procedure di chiusura di fine anno in Controllo inventario in Microsoft Dynamics GP.

   2. Gestione crediti

      Per altre informazioni, vedere Procedure di chiusura di fine anno per Gestione crediti in Microsoft Dynamics GP.

   3. Gestione debiti

      Per altre informazioni, vedere Procedure di chiusura di fine anno per il modulo Gestione debiti in Microsoft Dynamics GP.

   4. Gestione cespiti

      Per altre informazioni, vedere Procedure di chiusura di fine anno per il modulo Gestione cespiti in Microsoft Dynamics GP.

   5. Contabilità analitica

      È stata aggiunta una funzionalità per consolidare i saldi per le dimensioni in Analytical Accounting (Torna a GP 10.0 SP2). Esaminare le procedure di chiusura di fine anno per La contabilità analitica in Microsoft Dynamics GP per assicurarsi di aver contrassegnato correttamente le dimensioni che si desidera consolidare durante il processo di fine anno. I codici dimensione AA sono quindi collegati alle voci di saldo anticipato.

      Nota

      Non è necessario eseguire un processo di fine anno separato nel modulo Contabilità analitica. Quando il processo di chiusura di fine anno viene eseguito per la contabilità generale, consoliderà automaticamente i saldi e sposterà le transazioni in Contabilità analitica per le dimensioni contrassegnate correttamente (per collegare i codici AA alle voci BBF nelle tabelle AA [non tabelle GL]).

      Per altre informazioni, vedere Procedure di chiusura di fine anno per La contabilità analitica in Microsoft Dynamics GP.

Passaggio 2: Registrare i movimenti di rettifica finali nella contabilità generale

Le voci di rettifica includono tutte le voci che correggono gli errori che sono stati eseguiti durante la registrazione delle transazioni. I movimenti rettificati includono anche i movimenti del giornale di registrazione utilizzati per assegnare i ricavi o le spese al periodo in cui sono stati ottenuti i ricavi o in cui sono state addebitate le spese.

Se è necessario effettuare movimenti di rettifica per assegnare ricavi, spese o ammortamenti all'anno che si sta chiudendo, utilizzare la finestra Voce transazione o la finestra Voce Journal rapida per effettuare movimenti rettificati in Contabilità generale.

Se è necessario tenere traccia dei movimenti di rettifica iniziale o dei movimenti di controllo separati da altri periodi fiscali, i periodi di controllo possono essere impostati in Contabilità generale. Questa funzionalità consente di tenere traccia separata delle voci di rettifica effettuate dopo la chiusura dell'anno. Per altre informazioni su come creare periodi di controllo, vedere Come configurare un periodo di rettifica in Contabilità generale in Microsoft Dynamics GP.

Passaggio 3: Stampare un elenco di conti per verificare il tipo di registrazione di ogni conto

Il tipo di registrazione determina se un conto viene chiuso nel conto utili conservati o se un conto riporta un saldo all'anno fiscale successivo. Se il saldo del conto verrà anticipato alla fine dell'anno, il tipo di registrazione deve essere impostato su Bilancio. Se il saldo del conto verrà chiuso a un conto utili conservati alla fine dell'anno, il tipo di registrazione deve essere impostato su Profitto e Perdita. Utilizzare la finestra Manutenzione account se è necessario modificare il tipo di registrazione per un conto.

Seguire questa procedura per stampare un elenco di account:

1. Scegliere Finanziario dal menu Report e quindi selezionare Account.

2. Nell'elenco Report selezionare Tutti gli account e quindi Nuovo.

3. Nella casella Opzione digitare tutti gli account.

4. Selezionare la casella di controllo Account inattivi .

   Nota

   Il processo di chiusura di fine anno è progettato per eliminare i conti di contabilità generale inattivi che non hanno alcuna attività dell'anno corrente. Per altre informazioni, vedere Q17 nella sezione Domande frequenti .

5. Selezionare Destinazione per specificare una destinazione del report e quindi selezionare OK.

6. Selezionare Stampa.

Passaggio 4: (Facoltativo) Chiudere l'ultimo periodo dell'anno fiscale

Chiusura dell'ultimo periodo dell'anno fiscale (in Strumenti | configurazione | società | Periodi fiscali) per impedire agli utenti di pubblicare nell'anno precedente durante la chiusura e il roll forward dei saldi.

È possibile utilizzare la finestra Imposta periodi fiscali per chiudere tutti i periodi fiscali ancora aperti per l'anno. Impedisce la registrazione delle transazioni nel periodo errato o nell'anno errato.

Passaggio 5: (Facoltativo) Eseguire la manutenzione dei file nel gruppo di moduli delle serie finanziarie

Eseguire la procedura check links nel gruppo di moduli Serie finanziaria. A tale scopo, selezionare Microsoft Dynamics GP>Manutenzione>Controllare i collegamenti>Serie finanziarie. Si noti che i collegamenti di controllo non possono essere invertiti, quindi è consigliabile eseguirli sempre prima in una società TEST ed esaminare il report per assicurarsi di essere d'accordo con tutte le modifiche apportate e di non avere sorprese.

Passaggio 6: Verificare le impostazioni nella finestra Setup Contabilità Generale

Se si desidera mantenere i record cronologici, è necessario selezionare la casella di controllo Conti e la casella di controllo Transazioni nell'area Mantieni cronologia della finestra Setup contabilità generale. La cronologia dei conti consente di stampare i rendiconti finanziari e i budget calcolati da informazioni cronologica. La cronologia delle transazioni consente di stampare i saldi di valutazione cronologici dettagliati. La cronologia delle transazioni consente anche di visualizzare i dettagli della transazione. Se queste caselle di controllo sono selezionate, sia la cronologia dei conti che la cronologia delle transazioni vengono aggiornate durante la routine di chiusura di fine anno.

Passaggio 7: Eseguire un backup

Eseguire un backup di tutti i dati aziendali e quindi inserire il backup in un archivio permanente sicuro. Il backup fornisce un record permanente della posizione finanziaria della società alla fine dell'anno. Il backup può quindi essere ripristinato in un secondo momento, se necessario.

Passaggio 8: Stampare un report finale dettagliato sul saldo di valutazione

Usare la finestra Report saldo di valutazione per stampare un report dettagliato del saldo di valutazione di fine anno.

Passaggio 9: Stampare i rendiconti finanziari di fine anno

Stampare i rendiconti finanziari di fine anno necessari. I rendiconti finanziari più comuni includono i seguenti rendiconti:

• Bilancio
• Conto profitti e perdite
• Estratto conto dei flussi di cassa
• Estratto conto utili conservati

Passaggio 10: Configurare un nuovo anno fiscale

Prima di poter eseguire la routine di chiusura di fine anno, è necessario configurare l'anno fiscale successivo usando la finestra Imposta periodi fiscali (in Microsoft Dynamics GP>Tools>Setup>Company>Fiscal Periods).

Passaggio 11: CHIUDERE L'ANNO

Per chiudere l'anno fiscale, seguire questa procedura:

1. In Microsoft Dynamics GP selezionare Microsoft Dynamics GP Tools RoutinesFinancialYear-End Closing (Routine di> chiusura di fine anno di >Microsoft Dynamics GP>).>

2. Specificare un account nella casella Conto utili conservati .

   Il conto specificato nella casella Conto utili conservati è il conto in cui vengono chiusi i conti profitti e perdite dell'anno. Il conto predefinito è il conto specificato nella finestra Setup Contabilità Generale (in Microsoft Dynamics GP>Tools>Setup>Financial>General Ledger).

   Tutti gli utili dell'anno corrente o le perdite dell'anno corrente vengono trasferiti al conto specificato nella casella Conto utili conservati . Se si desidera distribuire gli utili conservati per l'anno in più account, è possibile specificare un conto di allocazione per distribuire l'importo degli utili conservati ai conti appropriati. Ad esempio, è possibile impostare un conto di allocazione per dividere gli utili tra diversi reparti dell'azienda.

   In alternativa, è possibile trasferire l'utile o la perdita dell'anno a conti che contengono un segmento di conto specifico. Questo processo è noto come chiusura a un conto utili conservati divisionali. Per altre informazioni, vedere Come usare i conti utili conservati divisionali in Contabilità generale in Microsoft Dynamics GP.

   Per altre informazioni su come chiudere i conti utili conservati divisionali, vedere la sezione Domande frequenti .

3. Specificare il numero che si desidera utilizzare come primo numero di movimento del giornale di registrazione per l'anno fiscale successivo nella casella Inizio Journal Voce.

   È possibile accettare il numero predefinito. Il numero predefinito è uno in più rispetto al numero di movimento giornale di registrazione più alto registrato per l'anno corrente. In alternativa, è possibile specificare un nuovo numero. Il numero di movimento del giornale di registrazione specificato viene utilizzato come numero di movimento del giornale di registrazione per il report di chiusura Year-End.

4. Per avviare la routine, selezionare Chiudi anno.

   Importante

   Selezionare Chiudi anno una volta. Se si seleziona più di una volta, si chiuderanno più di un anno durante il processo. Inoltre, se la finestra di stato sembra arrestarsi al 50%, non riavviare la routine. Finché il disco rigido è in fase di elaborazione, lasciare che il processo continui.

Se si mantiene la cronologia dei conti, la routine di chiusura di fine anno trasferisce tutte le informazioni dell'anno corrente per ogni conto nel grafico dei conti alla cronologia dei conti. Se si mantiene la cronologia delle transazioni, la routine di chiusura di fine anno trasferisce anche tutte le informazioni sull'anno corrente per ogni conto nel grafico dei conti alla cronologia delle transazioni. Il processo prepara quindi il sistema contabile per un nuovo anno fiscale. Oltre a trasferire i dati dell'anno corrente alla cronologia delle transazioni e alla cronologia dei conti, la routine di chiusura di fine anno esegue i passaggi seguenti:

• La routine di chiusura di fine anno riconcilia e riepiloga i saldi di contabilità generale accumulati nel corso dell'anno.
• La routine di chiusura di fine anno rimuove i conti contrassegnati come inattivi se i conti corrispondono ai criteri per l'eliminazione di un conto di registrazione. I conti inattivi configurati come conti budget possono anche essere eliminati se non hanno alcuna attività per l'anno. Questi conti possono essere eliminati anche se gli importi del budget degli anni precedenti sono associati a questi conti.
• La routine di chiusura di fine anno sposta tutti i saldi del conto profitti e perdite nel conto utili conservati.
• La routine di chiusura di fine anno riepiloga i conti di bilancio e riporta i saldi in avanti come saldi iniziali del conto nel nuovo anno fiscale.
• La routine di chiusura di fine anno stampa il report di chiusura Year-End.

Al termine della routine di chiusura di fine anno, viene stampato il report di chiusura Year-End. Questo report elenca gli account chiusi e le transazioni create per chiudere tali account. Il report di chiusura Year-End fa parte dell'audit trail. Salvare questo report per i record permanenti della società. Il report di chiusura Year-End non può essere ristampato.

Passaggio 12: (Facoltativo) Chiudere tutti i periodi fiscali per tutte le serie. (Strumenti | configurazione | società | Periodi fiscali)

Dopo aver completato le procedure di chiusura per tutti i moduli, utilizzare la finestra Imposta periodi fiscali per contrassegnare tutti i periodi per tutte le serie come chiusi. È consigliabile eseguire questa operazione per evitare che le transazioni vengano registrate da qualsiasi modulo a qualsiasi periodo chiuso. Dopo che un periodo è stato contrassegnato come chiuso, le transazioni non possono essere registrate nel periodo a meno che non si riapra il periodo. In seguito, se è necessario registrare una transazione in un periodo chiuso, tornare alla finestra Imposta periodi fiscali per riaprire il periodo.

Passaggio 13: Modificare le cifre di bilancio per il nuovo anno e quindi stampare i rendiconti finanziari

Modificare le cifre del budget usando una delle finestre seguenti:

• Excel-Based Budgeting (Selezionare Schede>Budget>finanziari> selezionare un ID > budget selezionare Apri>con Excel)
• Manutenzione budget (selezionare Schede>Budget>finanziari> selezionare un ID > budget aperto>usando Microsoft Dynamics GP)
• manutenzione budget Single-Account

Stampare l'estratto conto profitti e perdite per verificare che i conti profitti e perdite siano stati chiusi nel conto utili conservati. Stampare il bilancio per verificare che i conti di bilancio indichino che i saldi sono stati riportati in avanti.

Se si usa l'analisi finanziaria avanzata (AFA) per stampare i rendiconti finanziari, è necessario aggiornare il layout del report in modo che rifletta l'anno fiscale corrente. Per effettuare questa operazione, seguire questi passaggi:

1. Nel menu Report scegliere Financial (Finanziario) e quindi Advanced Financial (Financial avanzato).
2. Nell'elenco Report selezionare il rendiconto finanziario, selezionare Apri e quindi layout.
3. Fare doppio clic su ogni pulsante di colonna per verificare la definizione di colonna per la colonna. Ad esempio, fare doppio clic sul pulsante C1 o C2 .
4. Se il tipo di colonna è impostato su Intervallo periodo, su Da anno a data o su Variabile da anno a data, selezionare l'anno fiscale corrente nell'elenco Anno e quindi selezionare OK.
5. Ripetere i passaggi da 13-1 a 13-4 per ogni colonna di ogni report.

Passaggio 14: Eseguire un backup

Eseguire un backup di tutti i dati aziendali e quindi inserire il backup in un archivio permanente sicuro. Il backup fornisce un record permanente della posizione finanziaria della società all'inizio del nuovo anno. Questo backup può essere ripristinato in un secondo momento, se necessario.

Domande frequenti

D1: Devo chiudere l'anno fiscale prima del primo giorno dell'anno fiscale successivo?

A1: La routine di chiusura di fine anno per La contabilità generale non deve essere completata prima di iniziare l'anno fiscale successivo. Tuttavia, ti consigliamo di chiudere l'anno il prima possibile.

D2: È possibile effettuare le voci di rettifica dopo la chiusura dell'anno?

A2: è possibile registrare un movimento nell'anno cronologico più recente se la casella di controllo Registrazione nella cronologia è selezionata nella finestra Setup contabilità generale. Ti è permesso pubblicare un anno storico indietro. Se si registra una voce in un anno chiuso, viene automaticamente effettuata una seconda voce che aggiorna i saldi iniziali per l'anno fiscale corrente.

Le tabelle seguenti mostrano un movimento di rettifica e il modo in cui il movimento viene visualizzato nel giornale di registrazione registrazioni generale. In questo esempio, una voce di rettifica è stata registrata in un account P&L nell'anno chiuso più recente. La 20XX rappresenta l'ultimo anno chiuso in cui è stato pubblicato. È possibile vedere che la voce originale è elencata nella Journal di registrazione generale e una voce separata nel conto utili conservati datato 12/31.

Modifica della voce

Giornale di registrazione registrazione generale

D3: Dopo aver completato la routine di chiusura di fine anno, i saldi iniziali sono stati riportati per alcuni dei miei conti di vendita e spese. Alcuni dei miei conti attivi sono stati chiusi anche al conto utili conservati. Perché si è verificato questo problema e cosa è possibile fare per correggerlo?

A3: il tipo di registrazione specificato nella finestra Manutenzione conti per il conto determina se un saldo viene anticipato per il conto o se il conto viene chiuso nel conto utili conservati. I conti che utilizzano il tipo di registrazione di stato patrimoniale riportano un saldo a termine. Conti che utilizzano un tipo di registrazione profitti e perdite vicino al conto utili conservati. Per risolvere il problema, usare il metodo appropriato:

METODO 1: Eseguire il ripristino da un backup, correggere il tipo di registrazione e quindi eseguire di nuovo la routine di chiusura di fine anno.

METODO 2: Per altre informazioni su come correggere gli account con un tipo di registrazione non corretto senza eseguire il ripristino in un backup, vedere Modifica del tipo di registrazione in un account dopo la chiusura dell'anno in Contabilità generale per Microsoft Dynamics GP.

METODO 3: Per Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (12.00.1745) e versioni successive, è possibile passare alla finestra Routine di chiusura fine anno e selezionare il pulsante Per Anno storico inverso, verificare l'anno da aprire visualizzato e selezionare Processo. L'anno verrà riaperto come se non fosse mai stato chiuso in primo luogo, quindi è possibile modificare il tipo di registrazione nel conto e quindi eseguire di nuovo la routine di chiusura di fine anno.

D4: Ho provato a eseguire la routine di chiusura di fine anno usando un account di utili conservati divisionali, ma ho ricevuto il seguente messaggio di errore:

Conto utili conservati non trovato.

Cosa è possibile fare per risolvere il problema che causa questo messaggio di errore?

A4: Prima che la routine possa continuare, la routine di chiusura di fine anno deve convalidare l'esistenza di tutti i conti utili conservati divisionali necessari. Ad esempio, la società dimostrativa Fabrikam, Inc. usa un formato di account nnn-nnnn-nn. Il primo segmento rappresenta il reparto. Per ogni reparto con conto profitti e perdite deve esistere un conto utili conservati. Ad esempio, se l'account di vendita 400-4100-00 esiste, ma non esiste alcun conto di utili conservati da 400 - nnnn-nn , viene visualizzato questo messaggio di errore. Per altre informazioni su come chiudere i conti utili conservati divisionali, vedere:

• Come usare i conti utili conservati divisionali nella contabilità generale in Microsoft Dynamics GP

• Messaggio di errore quando si tenta di eseguire il processo di chiusura di fine anno nella contabilità generale in Microsoft Dynamics GP: "Conto utili conservati non trovato"

D5: Cosa accade agli account unità durante la routine di chiusura di fine anno?

A5: I conti unità vengono considerati come conti di bilancio. I conti unità hanno un saldo anticipato alla chiusura dell'anno. Per altre informazioni su come cancellare i saldi iniziali per i conti unità, vedere Come cancellare i saldi iniziali per i conti unità in Contabilità generale in Microsoft Dynamics GP.

D6: Mi sto preparando per chiudere l'anno nel libro mastro generale. Tutti devono uscire da Microsoft Dynamics GP prima di eseguire la routine di fine anno?

A6: È consigliabile che gli utenti di computer client smettano di lavorare in Microsoft Dynamics GP mentre la routine di chiusura di fine anno è in fase di elaborazione. Se gli utenti continuano a lavorare nel programma, il loro lavoro potrebbe andare perso se si verificano problemi con la routine di chiusura di fine anno e è necessario ripristinare l'ultimo backup.

D7: Voglio allocare l'utile netto al conto utili conservati o ai conti in conto capitale ogni mese. Inoltre, l'utile netto dovrebbe essere allocato a tre conti utili conservati o conti in conto capitale. Posso farlo?

A7: No, non puoi farlo. È tuttavia possibile specificare un conto non finanziario nella finestra Manutenzione account. Usare un numero non incluso nello schema di numerazione dell'account corrente. Questo conto funge da conto di suspense per l'utile netto o per la perdita netta. Ogni mese è possibile registrare una voce di rettifica nei tre conti in conto capitale che si desidera modificare. Per l'account di offset, usare l'account di suspense. Al termine della routine di chiusura di fine anno, utilizzare il conto di suspense come conto utili conservati. In questo modo vengono compensate tutte le rettifiche manuali apportate al conto di suspense durante l'anno. Assicurarsi che l'account di suspense non venga visualizzato nei report.

Se si usa l'analisi finanziaria avanzata per i rendiconti finanziari, quando si formattare il bilancio, inserire la riga NP come ultima riga nel rendiconto Analisi finanziaria avanzata. Quindi, inserire un'interruzione di pagina prima della riga NP . Il bilancio deve avere una riga NP . Tuttavia, questa linea fa apparire l'utile netto o la perdita netta due volte. Formattare quindi la riga NP in modo che sia fuori dal rendiconto finanziario. È anche possibile usare un tipo di report altro.

D8: Perché lo stato di alcuni report finanziari è impostato su Non valido?

A8: se un report è configurato per l'uso del file acceleratore, le modifiche apportate ai conti in una delle finestre seguenti determinano la modifica dello stato delle opzioni di stampa del report finanziario su Non valido:

• Gestione degli account
• Manutenzione account unità
• Modifica di massa del grafico dei conti
• chiusura Year-End

Prima di stampare i rendiconti finanziari, è necessario aggiornare il file dell'acceleratore. Per effettuare questa operazione, seguire questi passaggi:

1. Scegliere Financial dal menu Report e quindi selezionare Update Financial Accelerator (Aggiorna acceleratore finanziario).
2. Selezionare Aggiorna e quindi Continua.
3. Chiudere la finestra Aggiorna informazioni sull'acceleratore finanziario.

D9: Come vengono chiusi i conti non finanziari durante la routine di chiusura di fine anno?

A9: se il conto non finanziario è configurato per l'utilizzo del tipo di registrazione di stato patrimoniale , il saldo del conto viene anticipato durante la routine di chiusura di fine anno. Se il conto non finanziario è configurato per l'utilizzo del tipo di registrazione profitti e perdite , il saldo del conto viene chiuso al conto utili conservati durante la routine di chiusura di fine anno.

D10: Quando si tenta di registrare un batch nel modulo Contabilità generale, viene visualizzato il messaggio seguente:

Non è possibile registrare i batch mentre è in corso la chiusura Year-End.

La routine di chiusura di fine anno non viene eseguita nella contabilità generale. Cosa devo fare?

A10: Per risolvere questo problema, fare in modo che tutti gli utenti chiudano tutte le finestre delle voci di transazione. Eliminare quindi il file SY00800 se si esegue un database di Microsoft SQL Server. A tale scopo, eseguire l'istruzione seguente nel database DYNAMICS.

delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'

Per altre informazioni, vedere l'errore "Chiusura di fine anno è ancora in corso e i batch non possono essere registrati" quando si registra una transazione in Contabilità generale dopo la chiusura dell'anno.

D11: Quando si tenta di chiudere l'anno in Contabilità generale, viene visualizzato il messaggio seguente:

Un altro utente sta chiudendo l'anno.

Nessun altro sta cercando di chiudere l'anno. Cosa devo fare?

A11: Per risolvere questo problema, eliminare il file SY00800 se si usa un database di Microsoft SQL Server. A tale scopo, eseguire l'istruzione seguente in SQL Server Management Studio sul database DYNAMICS.

delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'

Q12: Sto facendo la routine di chiusura di fine anno in Contabilità Generale e sembra essere arrestato al 50 per cento. Sembra che la workstation abbia smesso di rispondere. Cosa devo fare?

A12: se il file di apertura della transazione da inizio anno (GL20000) è grande, il completamento della routine di chiusura di fine anno potrebbe richiedere molto tempo. Se il disco rigido è ancora in fase di elaborazione, la routine di chiusura di fine anno non ha smesso di rispondere. È consigliabile consentire l'esecuzione della routine. Se il disco rigido non è in elaborazione, è consigliabile eseguire il ripristino da un backup. Seguire quindi di nuovo i passaggi descritti in questo articolo, a partire dal passaggio 5.

D13: Se una voce di rettifica è stata registrata in un anno chiuso, è possibile stampare un report di bilancio di valutazione corretto per quell'anno?

A13: Sì, è possibile stampare un report del saldo di valutazione corretto per l'anno chiuso. Per effettuare questa operazione, seguire questi passaggi:

1. Nel menu Report scegliere Finanziario, selezionare Bilancio di valutazione e quindi selezionare Nuovo.
2. Nel campo Opzione digitare Con regolazioni.
3. Nell'area Includi selezionare la casella di controllo Conti registrazione .
4. Nell'area Anno selezionare la casella di controllo Cronologia e quindi selezionare l'anno cronologico nell'elenco Anno .
5. Selezionare Destinazione per specificare una destinazione del report e quindi selezionare OK.
6. Selezionare Stampa.

D14: In che modo Microsoft Dynamics GP determina il rendiconto finanziario stampato per l'account che si sta aggiungendo?

A14: la categoria determina il tipo di rendiconto finanziario stampato quando si usano rendiconti finanziari rapidi per il conto che si sta aggiungendo. La categoria è la categoria Stato patrimoniale o la categoria "Profitto e perdita". È necessario formattare i report per stampare i conti desiderati in Analisi finanziaria avanzata. Il tipo di registrazione viene utilizzato durante la routine di chiusura di fine anno per determinare i conti che si avvicinano al conto utili conservati e per determinare il conto che porta avanti un saldo. Il tipo di registrazione non influisce sui rendiconti finanziari.

D15: Quando ho provato a eseguire la routine di chiusura di fine anno, ho ricevuto un messaggio di errore che indicava che non era stato registrato un batch monouso o una transazione journal veloce. Cosa significa questo messaggio di errore?

A15: Quando si tenta di eseguire la routine di chiusura di fine anno, è possibile che venga visualizzato il messaggio di errore seguente:

Non è ancora stata registrata una singola transazione batch di utilizzo o registrazione rapida. Continuare a chiudere?

Questo messaggio di errore viene visualizzato se nella contabilità generale è presente un batch a utilizzo singolo non registrato o una transazione di registrazione rapida non pubblicata. Questo messaggio di errore non impedisce di continuare con la routine di chiusura di fine anno. Se non si vuole registrare il batch a uso singolo o la transazione di registrazione rapida, continuare con la routine di chiusura di fine anno.

D16: Quando si tenta di eseguire la routine di chiusura di fine anno nella contabilità generale, perché viene visualizzato il messaggio di errore seguente:

[Microsoft] [Odbc SQL Server Driver][SQL Server]Violazione del vincolo PRIMARY KEY 'PK##0671112'. Impossibile inserire la chiave duplicata nell'oggetto '##0671112'

A16:Le transazioni di chiusura di fine anno contengono una valuta non assegnata a un account. Per altre informazioni su come risolvere questo problema, vedere "Violazione del vincolo PRIMARY KEY 'PK##0671112'" quando si esegue la routine di chiusura di fine anno in Contabilità generale.

D17: Perché il processo di chiusura di fine anno ha eliminato alcuni account GL che potrebbero essere associati ai budget?

A17: La funzionalità è stata aggiunta (in GP 2015 e versioni successive) nella finestra di chiusura Year-End con una casella di controllo Gestisci account inattivi. Con questa opzione contrassegnata, è possibile scegliere se si desidera gestire tutti i conti inattivi o solo quelli con importi di budget. Se non si contrassegna questa opzione, tutti gli account inattivi verranno rimossi dal sistema durante il processo di chiusura di fine anno.

Per altre informazioni sugli account gl inattivi e sul processo di chiusura di fine anno, vedere Account gl inattivi eliminati durante Year-End processo di chiusura per la contabilità generale in Microsoft Dynamics GP.

D18:Se la chiusura dell'anno non è riuscita, è possibile usare la casella di controllo Reverse Historical Year nella finestra di chiusura Year-End in Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (e versioni successive) per provare a correggerla o annullarla?

A18: Il processo consigliato e supportato consiste nel ripristinare immediatamente un backup precedente se il processo di chiusura di fine anno non riesce. Il processo Reverse Historical Year è stato progettato per riaprire un anno gl che è stato chiuso con successo. Detto questo, funziona per alcuni casi (ma non tutti). Quindi, sei davvero da solo a provarlo. Se si preferisce, eseguire un backup corrente e testarlo in una società TEST per verificare se funziona correttamente perché potrebbe non funzionare per tutti gli scenari di dati. Se il processo di chiusura di fine anno non riesce, il processo consigliato consiste nel fare in modo che la schermata stampi eventuali messaggi di errore e quindi ripristinare il backup pre-chiusura.