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Procedure di chiusura di fine anno per la contabilità generale in Microsoft Dynamics GP

IMPORTANTE: il presente articolo è stato tradotto tramite un software di traduzione automatica di Microsoft ed eventualmente revisionato dalla community Microsoft tramite la tecnologia CTF (Community Translation Framework) o da un traduttore professionista. Microsoft offre articoli tradotti manualmente e altri tradotti automaticamente e rivisti dalla community con l’obiettivo di consentire all'utente di accedere a tutti gli articoli della Knowledge Base nella propria lingua. Tuttavia, un articolo tradotto automaticamente, anche se rivisto dalla community, non sempre è perfetto. Potrebbe contenere errori di vocabolario, di sintassi o di grammatica. Microsoft declina ogni responsabilità per imprecisioni, errori o danni causati da una traduzione sbagliata o dal relativo utilizzo da parte dei clienti. Microsoft aggiorna frequentemente il software e gli strumenti di traduzione automatica per continuare a migliorare la qualità della traduzione.

Clicca qui per visualizzare la versione originale in inglese dell’articolo: 888003
Sommario
In questo articolo vengono descritte le procedure di chiusura di fine anno consigliato per Microsoft Dynamics GP. In questo articolo contiene un elenco di controllo dei passaggi della procedura, le informazioni dettagliate per ogni passaggio e una serie di domande frequenti.
INTRODUZIONE
Leggere questo articolo prima di eseguire qualsiasi procedura, assicurarsi di disporre di un backup corrente della società e il database di Dynamics. Per informazioni sul supporto tecnico per le procedure di chiusura di fine anno contabilità generale, visitare il seguente sito Web Microsoft:

Nota: Durante la routine di chiusura di fine anno, tutti i record che verranno spostati vengono inseriti in una tabella temporanea prima dello spostamento per la tabella GL30000. È necessario disporre di spazio libero su disco che è uguale alla dimensione della tabella per eseguire la routine GL20000.

Informazioni

Checklist di chiusura di fine anno

  1. Completare le procedure di registrazione e le procedure di chiusura di altri moduli.

    Nota Questo passaggio è obbligatorio se contabilità generale è integrato con altri moduli.
  2. Chiudere l'ultimo periodo dell'anno fiscale.

    Nota Questo passaggio è facoltativo.
  3. Chiudere tutti i periodi fiscali per tutte le serie.

    Nota Questo passaggio è facoltativo.
  1. Completare le procedure di registrazione e le procedure di chiusura di altri moduli.

    Solo dopo questo passaggio se integrato con altri moduli Contabilità generale. Se non è integrato con altri moduli Contabilità generale, ignorare questo passaggio.
    1. Registrare transazioni finale in tutti i moduli tranne nella contabilità generale.
    2. Completare la procedura di fine mese e la procedura di fine trimestre per tutti i moduli, ad eccezione di contabilità generale.
    3. Completare le procedure di chiusura di fine anno per ogni modulo nel seguente ordine:
      1. Magazzino

        Per ulteriori informazioni, fare clic sul seguente numero di articolo per visualizzare l'articolo della Microsoft Knowledge Base:
        872713 Procedure di chiusura di fine anno nel controllo del magazzino in Microsoft Dynamics GP
      2. Gestione della contabilità clienti

        Per ulteriori informazioni, fare clic sul seguente numero di articolo per visualizzare l'articolo della Microsoft Knowledge Base:
        857444 Procedure di chiusura di fine anno per la gestione della contabilità clienti in Microsoft Dynamics GP
      3. Gestione della contabilità fornitori

        Per ulteriori informazioni, fare clic sul seguente numero di articolo per visualizzare l'articolo della Microsoft Knowledge Base:
        875169 Procedure di chiusura di fine anno per il modulo di gestione della contabilità fornitori in Microsoft Dynamics GP
      4. Gestione dei cespiti

        Per ulteriori informazioni, fare clic sul seguente numero di articolo per visualizzare l'articolo della Microsoft Knowledge Base:
        865653 Le procedure di chiusura di fine anno per il modulo di gestione degli Asset fissi in Microsoft Dynamics GP
      5. Contabilità analitica

        Per Microsoft Dynamics GP 10.0 Service Pack 2 e versioni successive, la funzionalità è stata aggiunta per consolidare i saldi per le dimensioni nella contabilità analitica. Controllare 960356 KB per assicurarsi che hai segnalato correttamente le dimensioni che si desidera consolidare durante il processo di fine anno. Non si noti che non esiste alcun processo di fine anno separato che deve essere eseguito nel modulo contabilità analitica. Alla chiusura di fine anno processo viene eseguito per contabilità generale, verrà automaticamente consolidare i saldi e spostare le transazioni in contabilità analitica per le dimensioni che sono state contrassegnate in modo corretto. Si consiglia di verificare le corrispondenze dei dati AA dati GL eseguendo gli script KB 2910626 prima di chiudere l'anno di contabilità generale.

        Per ulteriori informazioni, fare clic sul seguente numero di articolo per visualizzare l'articolo della Microsoft Knowledge Base:
        960356 La fine dell'anno chiudere le procedure per la contabilità analitica in Microsoft Dynamics GP 10.0 Service Pack 2 e versioni successive
    Nota Le procedure di fine anno per retribuzioni sono indipendenti tra le procedure descritte in altri moduli. Queste procedure vengono eseguite sempre alla fine dell'anno civile. Per ulteriori informazioni, fare clic sul seguente numero di articolo per visualizzare l'articolo della Microsoft Knowledge Base:
    850663 Procedure di chiusura di fine anno per Microsoft Dynamics GP retribuzioni
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  2. Registrare i movimenti di rettifica finali nella contabilità generale.

    I movimenti di rettifica includono tutte le voci che correggere gli errori che sono stati apportati quando sono state registrate transazioni. I movimenti di rettifica includono anche le voci del diario che vengono utilizzate per assegnare i ricavi o spese per il periodo in cui i ricavi sono stati ottenuti o in cui sono state sostenute le spese.

    Se è necessario apportare eventuali rettifiche per allocare i ricavi, spese o ammortamento all'anno che si sta chiudendo, utilizzare la finestra di immissione delle transazioni o la registrazione rapida per effettuare eventuali rettifiche in contabilità generale.

    Se è necessario tenere traccia dei movimenti di rettifica iniziali o postaudit voci separate da altri periodi fiscali, il controllo di periodi da impostare in generale contabilità generale. Questa funzionalità consente separata la registrazione delle rettifiche apportate dopo la chiusura dell'anno.Per ulteriori informazioni su come creare punti di controllo, fare clic sul numero dell'articolo della Microsoft Knowledge Base riportato di seguito:
    871679 Come impostare una rettifica periodo in generale contabilità in Microsoft Dynamics GP
    Nota Se si siano utilizzando periodi di chiusura e riconciliazione, spostare tutte le transazioni per il primo periodo con data di inizio.

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  3. Stampare un elenco di account per verificare il tipo di registrazione di ogni account.

    Il tipo di registrazione determina se un conto chiuso nel conto profitti/perdite o se un account riporta un saldo in avanti per l'anno fiscale successivo. Se il saldo del conto verrà portata avanti alla fine dell'anno, è necessario impostare il tipo di registrazione nello stato patrimoniale. Se il saldo del conto verrà chiuso per un conto economico alla fine dell'anno, è necessario impostare il tipo di registrazione di profitti e perdite. Se è necessario modificare il tipo di registrazione per un account, utilizzare la finestra di gestione di Account.

    Seguire questi passaggi per stampare un elenco di account:
    1. Dal menu report , scegliere finanziarioe quindi fare clic su Account.
    2. Nell'elenco dei report , selezionare Tutti gli accounte quindi fare clic su Nuovo.
    3. Nella casella di opzione , digitare tutti gli account.
    4. Fare clic per selezionare la casella di controllo Account inattivi .

      Nota Il processo di chiusura di fine anno è progettato per eliminare i conti di contabilità generale inattivi che non dispongono di alcuna attività anno corrente. Per ulteriori informazioni, vedere
      Nella sezione Domande frequenti .
    5. Fare clic sulla destinazione per specificare una destinazione di report e quindi fare clic su OK.
    6. Fare clic su Stampa.
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  4. Chiudere l'ultimo periodo dell'anno fiscale.

    Questo passaggio è facoltativo.

    È possibile utilizzare la finestra di impostazione dei periodi fiscali per chiudere tutti i periodi fiscali che sono ancora aperti per l'anno. In questo modo la registrazione per il periodo corretto o errato anno le transazioni.

    Note
    • Assicurarsi di registrare tutte le transazioni per il periodo e per l'anno per tutti i moduli prima di chiudere i periodi fiscali. Successivamente, se è necessario registrare le transazioni in un periodo fiscale che si è già chiuso, tornare alla finestra di impostazione dei periodi fiscali per riaprire il periodo.
    • Se si utilizza Microsoft FRx, tenere aperto per evitare che il seguente messaggio di errore un periodo dell'anno cronologici più recenti:
      Modulo di stampa FRX Impossibile caricare il calendario della società.
      Per ulteriori informazioni, fare clic sul seguente numero di articolo per visualizzare l'articolo della Microsoft Knowledge Base:
      874932 "Non è riuscito a carico della società calendario" elenco di controllo per FRx
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  5. Facoltativo: Eseguire la manutenzione di file nel gruppo di serie finanziarie dei moduli.

    Eseguire la procedura di controllo collegamenti nel gruppo di serie finanziarie dei moduli.

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  6. Verificare le impostazioni nella finestra Setup contabilità generale.

    Se si desidera mantenere record cronologici, è necessario fare clic per selezionare la casella di controllo account e la casella di controllo delle transazioni nell'area di Gestione della cronologia della finestra Setup contabilità generale. La cronologia account consente di stampa rendiconti finanziari e budget calcolato da informazioni cronologiche. Lo storico delle transazioni consente di stampare i bilanci di verifica cronologici dettagliati. Lo storico delle transazioni consente inoltre di visualizzare i dettagli della transazione. Se queste caselle di controllo è selezionate, vengono aggiornati sia la cronologia account e lo storico delle transazioni durante la routine di chiusura di fine anno.

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  7. Eseguire il backup.

    Eseguire un backup di tutti i dati della società e quindi inserire il backup nella memoria permanente provvisoria. Il backup consente di registrare della posizione finanziaria dell'azienda alla fine dell'anno. Il backup può quindi essere successivamente ripristinato se necessario.

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  8. Stampare un report di bilancio di verifica dettagliato finale.

    Utilizzare la finestra Report bilancio di verifica per stampare un report di bilancio di verifica dettagliato di fine anno.

    Nota Si consiglia di registrare tutte le transazioni per il periodo e per l'anno per tutti i moduli prima di stampare il report di bilancio di verifica dettagliato. Se si registrano transazioni aggiuntive in un secondo momento, si consiglia di stampare un nuovo report di bilancio di verifica dettagliato.

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  9. Stampare i rendiconti finanziari di fine anno.

    Stampare i rendiconti finanziari di fine anno necessari. I rendiconti finanziari più comuni includono le seguenti istruzioni:
    • Stato patrimoniale
    • Rendiconto profitti e perdite
    • Istruzione di flussi di cassa
    • Istruzione di profitti/perdite
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  10. Consente di impostare un nuovo anno fiscale.

    Prima di eseguire la routine di chiusura di fine anno, è necessario impostare un nuovo anno fiscale utilizzando la finestra di impostazione dei periodi fiscali.

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  11. Chiudere l'anno fiscale.

    Per chiudere l'anno fiscale, attenersi alla seguente procedura:
    1. In Microsoft Dynamics GP, scegliere Strumenti dal menu Microsoft Dynamics GP , alle routine, scegliere finanziario, quindi la chiusura di fine anno.
    2. Specificare un account nella casella Mantenuto conto economico .

      Account specificato nella casella Mantenuto conto economico è l'account a cui vengono chiusi i conti profitti e perdite dell'anno. L'account predefinito è l'account specificato nella finestra Setup contabilità generale.

      Tutti i ricavi anno corrente o le perdite di corrente-anno vengono trasferite all'account specificato nella casella Mantenuto conto economico . Se si desidera distribuire i profitti per l'anno per più di un account, è possibile specificare un conto di allocazione per distribuire l'importo profitti ai conti appropriati. Ad esempio, potrebbe impostare un conto di allocazione per dividere gli utili tra i diversi reparti dell'azienda.

      In alternativa, è Impossibile trasferire profitto o perdita dell'anno per gli account che contengono un segmento di un account specifico. Questo processo è noto come chiusura in un conto profitti/perdite delle divisioni. Per ulteriori informazioni, fare clic sul seguente numero di articolo per visualizzare l'articolo della Microsoft Knowledge Base:
      850615 Come utilizzare i profitti delle divisioni conti in contabilità generale in Microsoft Dynamics GP
      Vedere la "Domande frequenti"sezione per ulteriori informazioni su come vicino conti utili delle divisioni.
    3. Specificare il numero che si desidera utilizzare come il primo movimento di registrazione per l'anno fiscale successivo nella finestra di Avvio registrazione .

      È possibile accettare il numero predefinito. Il numero predefinito è uno più il numero del giornale di registrazione massimo registrato per l'anno corrente. In alternativa, è possibile specificare un nuovo numero. Il numero del giornale di registrazione specificato viene utilizzato come il numero del giornale di registrazione per il report di chiusura di fine anno.
    4. Per avviare la routine, fare clic su Chiudi anno.

      Importante Fare clic su Chiudi anno una sola volta. Se si sceglie più di una volta, chiudere più di un anno durante il processo. Inoltre, se la finestra di avanzamento sembra al 50%, non riavviare la routine. Come elabora il disco rigido, lasciar continuare il processo.
    Se si mantiene la cronologia account, la routine di chiusura di fine anno trasferisce tutte le informazioni di anno corrente per ogni conto nel piano dei conti alla cronologia account. Se si mantiene lo storico delle transazioni, la routine di chiusura di fine anno trasferisce inoltre tutte le informazioni di anno corrente per ogni conto nel piano dei conti per lo storico delle transazioni. Il processo quindi prepara il sistema contabile per un nuovo anno fiscale. Oltre il trasferimento corrente-anno figure per lo storico delle transazioni e alla cronologia account, la routine di chiusura di fine anno effettua quanto segue:
    • La routine di chiusura di fine anno Riconcilia e vengono riepilogati i saldi di contabilità generale che accumulati nel corso dell'anno.
    • La routine di chiusura di fine anno consente di rimuovere gli account che sono contrassegnati come inattivi se gli account corrispondono ai criteri per l'eliminazione di un conto di registrazione. Conti inattivi che sono stati impostati come conti di budget possono essere eliminati anche se non dispongono di alcuna attività per l'anno. Questi conti possono essere eliminati anche se gli importi di budget degli ultimi anni sono associati a questi account.
    • La routine di chiusura di fine anno consente di spostare che i saldi di tutti i conti profitti e perdite nel conto profitti/perdite.
    • La routine di chiusura di fine anno riepiloga i conti di bilancio e riporta i saldi in avanti come i saldi iniziali dell'account nel nuovo anno fiscale.
    • La routine di chiusura di fine anno consente di stampare il report di chiusura di fine anno.
    Al termine della routine di chiusura di fine anno, viene stampato il report di chiusura di fine anno. Questo report elenca i conti che sono state chiuse e le transazioni che sono state create per chiudere tali account. Il report di chiusura di fine anno fa parte di audit trail. Salvare il rapporto per record permanente della società. Il report di chiusura di fine anno non può essere ristampato.

    Nota Se si utilizza Microsoft SQL Server e la manutenzione del database non è automatico, si consiglia eseguire la manutenzione di database dopo la chiusura dell'anno. Per ulteriori informazioni sulle procedure di manutenzione database consigliate, fare clic sul numero riportato di seguito per visualizzare l'articolo della Microsoft Knowledge Base:
    866439 Consiglia di manutenzione con SQL Server per i database di Microsoft Dynamics GP
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  12. Chiudere tutti i periodi fiscali per tutte le serie.

    Questo passaggio è facoltativo.

    Dopo aver completato le procedure di chiusura per tutti i moduli, utilizzare la finestra di impostazione dei periodi fiscali per contrassegnare tutti i periodi per tutte le serie come chiuso. Si consiglia di farlo per impedire la registrazione da qualsiasi modulo per un periodo chiuso le transazioni. Dopo un periodo è contrassegnato come chiuso, le transazioni non registrate al periodo a meno che non si riapre il periodo. Successivamente, se è necessario registrare una transazione per un periodo chiuso, tornare alla finestra di impostazione dei periodi fiscali per riaprire il periodo.

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  13. Modificare gli importi del budget per il nuovo anno e quindi stampare i rendiconti finanziari.

    Rettificare gli importi del budget utilizzando una delle seguenti finestre:
    • Budget basati su Excel
    • Manutenzione di budget
    • Manutenzione singolo acconto Budget
    Stampare il rendiconto "Profitti e perdite" per verificare che i conti profitti e perdite sono state chiuse nel conto profitti/perdite. Stampare il bilancio per verificare che i conti patrimoniali indicano che i saldi sono stati portati a nuovo.

    Se si utilizza avanzate di analisi finanziaria per stampare i rendiconti finanziari, è necessario aggiornare il layout del report in modo da riflettere l'anno fiscale corrente. A tale scopo, attenersi alla seguente procedura:
    1. Dal menu report , scegliere finanziarioe quindi fare clic su Avanzate finanziario.
    2. Nell'elenco report selezionare il rendiconto finanziario, fare clic su Aprie quindi fare clic su Layout.
    3. Fare doppio clic su ciascun pulsante della colonna per verificare la definizione di colonna per la colonna. Ad esempio, fare doppio clic sul pulsante di C1 o C2 .
    4. Se il tipo di colonna è impostato su Intervallo di periodo, per l'Anno correnteo per Variabile anno corrente, selezionare l'anno fiscale corrente nella casella dell'anno e quindi fare clic su OK.
    5. Ripetere i passaggi da 13 bis a 13 quinquies per ogni colonna di ogni report.
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  14. Eseguire il backup.

    Eseguire un backup di tutti i dati della società e quindi inserire il backup nella memoria permanente provvisoria. Il backup consente di registrare della posizione finanziaria della società all'inizio del nuovo anno. Il backup può essere ripristinato in seguito, se necessario.

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Domande frequenti

Q1: È necessario chiudere l'anno fiscale prima del primo giorno dell'anno fiscale successivo?

A1: La routine di chiusura di fine anno per contabilità generale non è necessario completare prima di iniziare l'anno fiscale successivo. Tuttavia, si consiglia di chiudere l'anno appena possibile.Per ulteriori informazioni su come stampare un bilancio se si dispongono di due anni aperti, fare clic sul numero dell'articolo della Microsoft Knowledge Base riportato di seguito:
866371 Come stampare un bilancio per l'anno, se l'anno precedente non è un anno chiuso utilizzando Microsoft FRx
Q2: È possibile creare movimenti di rettifica dopo aver chiuso l'anno?

A2: Se è selezionata la casella di controllo la registrazione della cronologianella finestra Setup contabilità generale, è possibile registrare una voce per l'anno più recente dello storico. È possibile registrare un nuovo anno storico. Se si registra un movimento in un anno chiuso, viene effettuata automaticamente una seconda voce che consente di aggiornare i saldi iniziali per l'anno fiscale corrente.

Le tabelle seguenti mostrano un movimento di rettifica e il modo in cui la voce verrà visualizzato il giornale di registrazione generale. In questo esempio è stato registrato un movimento di rettifica in un conto P & G per l'anno chiuso di recente. (Il 20XX rappresenta l'anno chiuso di recente che sono state registrate in). È possibile visualizzare che il movimento originale sia nel generale giornale di registrazione, nonché una voce separata la registrazione nel conto di ricavi mantenuto datata 12/31.

Movimento di rettifica
20/12/20XXSpese di amministrazione$500
Cassa$500
Giornale di registrazione generale
20/12/20XXSpese di amministrazione$500
Cassa$500
31/12/20XXProfitti/perdite$500
Cassa$500
Q3: Eseguita la routine di chiusura di fine anno, i saldi iniziali sono stati portati a nuovo per alcuni dei miei vendite e i conti spese. Alcuni conti bene anche chiuso nel conto profitti/perdite. Perché questo problema si è, e cosa posso fare per correggerla?

A3: Il tipo specificato nella finestra di gestione di Account per il conto di registrazione determina se un saldo viene spostato in avanti per il conto o se l'account viene chiuso nel conto profitti/perdite. Gli account che utilizzano il tipo di registrazione dello stato patrimoniale riportano un saldo. Account che utilizzano un tipo per il conto economico di registrazione profitti e perdite. Per risolvere questo problema, utilizzare il metodo appropriato:

METODO 1: Ripristinare da un backup, correggere il tipo di registrazione e quindi eseguire nuovamente la routine di chiusura di fine anno.

METODO 2: Per ulteriori informazioni su come correggere gli account che avevano una registrazione errata digitare senza ripristinare una copia di backup, fare clic sul numero riportato di seguito per visualizzare l'articolo della Microsoft Knowledge Base:

864913 Come correggere i conti che sono stati impostati per utilizzare il tipo di registrazione errato dopo la chiusura dell'anno nella contabilità generale in Microsoft Dynamics GP

METODO 3: per Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (12.00.1745) e versioni successive, è possibile passare nella finestra Routine anno la chiusura di fine e fare clic sul pulsante perInvertire l'anno storici, verificare l' anno a Open visualizzata e fare clic sul processo. L'anno verrà riaperto come se è non stato mai chiuso in primo luogo, pertanto è possibile modificare il tipo di registrazione dell'account e quindi eseguire nuovamente la routine di chiusura di fine anno.



T4: si è tentato di eseguire la routine di chiusura di fine anno utilizzando un conto profitti/perdite delle divisioni, ma viene visualizzato il messaggio di errore seguente:
Conto utili non distribuito non trovato.
Cosa posso fare per risolvere il problema che causa questo messaggio di errore?

A4: Prima di proseguire con la routine, la routine di chiusura di fine anno deve convalidare l'esistano di tutti gli account necessari delle divisioni profitti/perdite. Utilizza un formato di account di ad esempio società di Fabrikam, Inc. nnn-nn-nnnn. Il primo segmento rappresenta il reparto. Deve esistere un conto profitti/perdite per ogni reparto che dispone di un conto profitti e perdite. Ad esempio, se l'account vendite 400-4100-00 esiste, ma non 400-nn-nnnn conto profitti esiste, viene visualizzato questo messaggio di errore. Per ulteriori informazioni su come vicino conti utili delle divisioni, fare clic sui numeri per visualizzare gli articoli della Microsoft Knowledge Base riportato di seguito:
850615 Come utilizzare i profitti delle divisioni conti in contabilità generale in Microsoft Dynamics GP
850741 Messaggio di errore quando si tenta di eseguire il processo di chiusura di fine anno in contabilità generale in Microsoft Dynamics GP: "Conto utili di conservazione non trovato"
Uno script automatico soluzione potrebbe essere disponibile per eseguire questa attività, nonché di altri controlli di base per i dati di accounting per prepararsi chiudere l'anno fiscale. Per ulteriori informazioni, visitare il seguente sito Web Microsoft Dynamics: Q5: Cosa succede ai conti di unità durante la routine di chiusura di fine anno?

A5: Conti di unità vengono considerati come conti di bilancio. Conti unità dispongono di saldo che viene spostato in avanti quando la chiusura dell'anno. Per ulteriori informazioni su come eliminare i saldi iniziali per gli account di unità, fare clic sul numero dell'articolo della Microsoft Knowledge Base riportato di seguito:
857582 Come cancellare l'inizio dei saldi per conti unit in generale contabilità in Microsoft Dynamics GP

Q6: in preparazione per chiudere l'anno in contabilità generale. Tutti gli utenti devono chiudere Microsoft Dynamics GP prima eseguire la routine di fine anno?

A6: È consigliabile che gli utenti di computer client smettere di funzionare in Microsoft Dynamics GP durante l'elaborazione di routine di chiusura di fine anno. Se gli utenti continuano a utilizzare il programma, il lavoro potrebbe essere perso se si hanno problemi con la routine di chiusura di fine anno ed è necessario per ripristinare l'ultimo backup.

Q7: si desidera allocare il profitto netto per il conto economico o per i conti di capitale ogni mese. Inoltre, profitto netto dovrebbe essere allocato ai conti profitti/perdite tre o capitale. È possibile eseguire questa operazione?

A7: No, non è possibile. Tuttavia, è possibile specificare un conto non finanziario nella finestra manutenzione Account. Utilizzare un numero che non è presente nell'account corrente schema di numerazione. Questo account opera come i conti provvisori per il reddito netto o perdita netta. Ogni mese, è possibile registrare un movimento di rettifica per i tre account di capitale che si desidera modificare. Per il conto di contropartita, utilizzare i conti provvisori. Al termine della routine di chiusura di fine anno, è possibile utilizzare l'account di enfasi del conto profitti/perdite. Questo offset tutte le rettifiche manuali effettuate nel corso dell'anno per i conti provvisori. Assicurarsi che i conti provvisori non viene visualizzata nei report.

Se si utilizza avanzate di analisi finanziaria per i rendiconti finanziari, quando si formatta il conto patrimoniale, inserire la riga NP nell'ultima riga nel rendiconto analisi finanziarie avanzate. Quindi, inserire un'interruzione di pagina prima della riga NP . Il bilancio deve avere una linea NP . Tuttavia, questa riga effettua l'utile netto o perdita netta di due volte. Pertanto, formattare la linea NP in modo che sia disattivato il rendiconto finanziario. È possibile utilizzare anche un tipo di report di altri.

Q8: Perché lo stato di alcuni dei miei report finanziari è valido?

A8: Se un report è configurato per utilizzare il file acceleratore, le modifiche apportate all'account in una delle seguenti finestre fa sì che lo stato delle opzioni di stampa report finanziario che si desidera rendere non valido:
  • Gestione account
  • Manutenzione Account di unità
  • Massa modifica piano dei conti
  • Chiusura di fine anno
Prima di stampare i rendiconti finanziari, è necessario aggiornare il file acceleratore. A tale scopo, attenersi alla seguente procedura:
  1. Dal menu reportfinanziario, quindi Aggiornamento finanziario tasti di scelta rapida.
  2. Fare clic su Aggiornae quindi fare clic su Continua.
  3. Chiudere la finestra delle informazioni di aggiornamento finanziario tasti di scelta rapida.
Q9: Come conti non finanziari chiusi durante la routine di chiusura di fine anno?

A9: Se il conto non finanziario è configurato per utilizzare il tipo di registrazione dello stato patrimoniale , il saldo del conto viene inoltrato durante la routine di chiusura di fine anno. Se il conto non finanziario è configurato per utilizzare il tipo di registrazione profitti e perdite , il saldo del conto viene chiuso nel conto profitti/perdite durante la routine di chiusura di fine anno.

Q10: Quando si tenta di registrare un batch nel modulo Contabilità generale, viene visualizzato il seguente messaggio:
Batch non può essere registrato durante la chiusura di fine anno.
La routine di chiusura di fine anno non viene eseguita in generale contabilità generale. Cosa devo fare?

A10: Per risolvere questo problema, che tutti gli utenti di chiudere tutte le finestre di movimento di transazione. Se si utilizza un database di Microsoft SQL Server, eliminare il file SY00800. A tale scopo, eseguire l'istruzione seguente nel database di DYNAMICS.
delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'
Per ulteriori informazioni, fare clic sul seguente numero di articolo per visualizzare l'articolo della Microsoft Knowledge Base:
856550 Messaggio di errore quando si tenta di registrare una transazione nella contabilità generale in Microsoft Dynamics GP, dopo la chiusura dell'anno: "la chiusura di fine anno è ancora in esecuzione e non può essere registrato batch"
Q11: viene visualizzato il seguente messaggio quando si tenta di chiudere l'anno in contabilità generale:
Hai che un altro utente la chiusura dell'anno.
Nessun utente tenta di chiudere l'anno. Cosa devo fare?

A11: Per risolvere questo problema, eliminare il file SY00800 se si utilizza un database di Microsoft SQL Server. A tale scopo, eseguire la seguente istruzione SQL Query Analyzer sul database DYNAMICS.
delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'
Q12: si sta eseguendo la routine di chiusura di fine anno contabilità generale e sembra essere interrotta in corrispondenza del 50%. La workstation potrebbe non risponde. Cosa devo fare?

A12: Se la transazione da inizio anno apre file (GL20000) è grande, potrebbe richiedere molto tempo per la routine di chiusura di fine anno completare l'operazione. Se il disco rigido è in corso l'elaborazione, la routine di chiusura di fine anno non si è arrestato. Si consiglia di consentire l'esecuzione della routine. Se non elabora il disco rigido, si consiglia di ripristinare da un backup. Quindi, seguire i passaggi in questo articolo, iniziando dal passaggio 5.

D13: Se un movimento di rettifica è stato registrato per un anno è chiuso, è possibile stampare un report di bilancio di verifica corretto per quell'anno?

A13: Sì, è possibile stampare un report di bilancio di verifica corretto per l'anno chiuso. A tale scopo, attenersi alla seguente procedura:
  1. Dal menu report , scegliere finanziarie, fare clic su bilancio di verificae quindi fare clic su Nuovo.
  2. Nel campo opzione , digitare Con rettifiche.
  3. Nell'area di inclusione , fare clic per selezionare la casella di controllo Registrazione conti .
  4. Nell'area di anno , fare clic per selezionare la casella di controllo della cronologia e quindi selezionare l'anno storico nella casella dell'anno .
  5. Fare clic sulla destinazione per specificare una destinazione di report e quindi fare clic su OK.
  6. Fare clic su Stampa.
Q14: Come Microsoft Dynamics GP determina il rendiconto finanziario che verrà stampato per l'account che si sta aggiungendo?

A14: La categoria determina il tipo di rendiconto finanziario che viene stampato quando si utilizzano rapidi rendiconti finanziari per l'account che si desidera aggiungere. La categoria è la categoria dello stato patrimoniale o la categoria "Profitti e perdite". È necessario formattare il report per stampare i conti che si desidera nelle analisi finanziarie avanzate e in Microsoft FRx. Il tipo di registrazione viene utilizzato durante la routine di chiusura di fine anno per determinare i conti che per il conto profitti e per determinare l'account che esegue un saldo in avanti. Il tipo di registrazione non influenza i rendiconti finanziari.

D15: Quando si tenta di eseguire la routine di chiusura di fine anno, si riceve un messaggio di errore indicante che un batch di utilizzo singolo o di una transazione di giornale di registrazione rapida non era stata registrata. Che cosa significa questo messaggio di errore?

A15: Quando si tenta di eseguire la routine di chiusura di fine anno, è che venga visualizzato il seguente messaggio di errore:
Un utilizzo singolo batch o una transazione di giornale di registrazione rapida non è stato registrato ancora. Si desidera continuare a chiusura?
Viene visualizzato questo messaggio di errore se un batch di utilizzo singolo non registrato o di una transazione di giornale di registrazione rapida non registrate in generale contabilità generale. Questo messaggio di errore non impedisce di continuare con la routine di chiusura di fine anno. Se si desidera registrare il batch di utilizzo singolo o della transazione di giornale di registrazione rapida, continuare con la routine di chiusura di fine anno.

Q16: Quando si tenta di eseguire la routine di chiusura di fine anno contabilità generale, perché è visualizzato il seguente messaggio di errore:
[Microsoft] [Driver ODBC SQL Server] [SQL Server] Violazione del vincolo di chiave primaria 'PK # # 0671112'. Impossibile inserire la chiave duplicata nell'oggetto '# # 0671112'


A16: Le transazioni di chiusura di fine anno contengono una valuta che non sono assegnata a un account. Per ulteriori informazioni su come risolvere questo problema, fare clic sul numero seguente per visualizzare l'articolo della Microsoft Knowledge Base:
950019 Messaggio di errore quando si tenta di eseguire la routine di chiusura di fine anno contabilità generale in Microsoft Dynamics GP: "Violazione del vincolo di chiave primaria 'PK 0671112 # #'"


Q17: perché il processo di chiusura di fine anno eliminare alcuni conti di contabilità generale che potrebbero essere legate al budget?

A17: In Microsoft Dynamics GP 2010 e Microsoft Dynamics GP 10.0, il processo di chiusura di fine anno eliminerà automaticamente i conti c/g che sono contrassegnati come inattivi e non dispongono di alcuna attività nell'anno corrente. In Microsoft Dynamics GP 2013 e Microsoft Dynamics GP 2015, vi è una nuova funzionalità nella finestra di chiusura di fine anno per gestire account inattivi. Consente di disporre di account inattivi senza un saldo verrà eliminato automaticamente o mantenere tutti gli account inattivi, o solo quelli utilizzati nei budget. Per ulteriori informazioni sulle nuove funzionalità, fare clic su QUI.


Per ulteriori informazioni sui conti di contabilità generale inattivi e il processo di chiusura di fine anno, fare clic sul numero riportato di seguito per visualizzare l'articolo della Microsoft Knowledge Base riportato di seguito:
2452542 Elaborano conti GL inattivi eliminazione durante la chiusura di fine anno per la contabilità generale in Microsoft Dynamics GP


Q18: Se avessi una fine anno chiudere, è possibile utilizzare la casella di controllo Inverti storici annonella finestra di chiusura di fine anno in Microsoft Dynamics GP 2013 R2 e versioni successive, per tentare di correggere o ' disattivare il-non ' è?

A18: Questa funzionalità è stata progettata per riaprire un anno di contabilità generale che è stato correttamente chiuso. Se viene visualizzato un messaggio di errore, si consiglia di rendere riprodotta una schermata dell'errore messaggio e ripristinare un backup immediatamente. Per ulteriore assistenza, aprire una richiesta di supporto con il supporto di Microsoft Dynamics. (Se si desidera utilizzare questo totroubleshoot di funzionalità, un processo di chiusura fine anno non riuscito, sarebbero autonomamente come potrebbero non funzionare correttamente per tutti gli scenari. Si consiglia di eseguire il backup e di eseguire questa operazione in un test della società prima e verificare il corretto funzionamento nell'ambiente di test prima di tentare questo metodo in un database attivo. Il processo consigliato e supportato è di ripristinare un backup se la fine dell'anno chiuso ha esito negativo.)



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ID articolo: 888003 - Ultima revisione: 03/29/2016 00:34:00 - Revisione: 0.9

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  • Microsoft Dynamics GP 2013
  • Microsoft Dynamics GP 2010
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