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Miglioramenti apportati al calcolo del costo medio in Microsoft Dynamics GP

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Sommario
In questo articolo vengono descritti i diversi processi che si verificano durante l'aggiornamento a Microsoft Dynamics GP. In questo articolo viene inoltre scenari in cui contabilità generale vengono generate transazioni di rettifica e in cui vengono effettuate le rettifiche di costo.
INTRODUZIONE
In questo articolo viene descritto il calcolo del costo medio e alcuni miglioramenti apportate al calcolo del costo medio in Microsoft Dynamics GP.
Informazioni
Se si utilizza la valutazione di articoli di costo medio e se si sono registrate batch o i documenti che utilizzano questi elementi, si consiglia che si registra tutti i batch e i documenti prima di aggiornare a Microsoft Dynamics GP. Questa azione consente di impedire agli utenti di registrare transazioni retrodatate.

Ad esempio, si consideri lo scenario seguente. Ultima entrata per l'articolo perpetua medio XYZ ha una data del 1 giugno 2006. Microsoft Dynamics GP è stato aggiornato alla versione 9.0 del 15 giugno 2006. Se si tenta di registrare un documento che contiene l'elemento XYZ con una data di documento che si trova prima del 1 giugno 2006, il post. È necessario modificare la data del documento per il 1 giugno 2006 o a una data successiva.


L'aggiornamento a Microsoft Dynamics GP

Processi che si verificano quando esegue l'aggiornamento

Durante il processo di aggiornamento, Microsoft Dynamics GP imposta i valori dei seguenti campi nella tabella IV10200:
  • Metodo di valutazione (VCTNMTHD)
  • Quantità in giacenza (QTYONHND)
  • Costo rettificato (ADJUNITCOST)
Ricezioni di acquisto immesso prima dell'aggiornamento a Microsoft Dynamics GP non possiedono i dati necessari per generare automaticamente le transazioni di contabilità generale o per ricalcolare i costi medi. Pertanto, i processi seguenti si verificano quando esegue l'aggiornamento:
  • Per ogni elemento che dispone di una versione completa di FIFO o un metodo di valutazione LIFO perpetua, Microsoft Dynamics GP identifica la versione più recente invenduta ricevuta nella tabella IV10200. Nella tabella IV10200, Microsoft Dynamics GP imposta i valori seguenti:
    • Metodo di valutazione: 1 su FIFO perpetua o 2 per LIFO perpetua
    • Disponibilità: la quantità complessiva disponibile in tutti i siti per l'articolo
    • Costo rettificato: il costo unitario dell'ultima entrata non venduto per l'articolo
    Nota Durante questo processo, vengono ignorati i valori nel campo Codice ubicazione e nel campo Tipo di quantità .
  • Per ogni elemento che dispone di un metodo di valutazione periodici, Microsoft Dynamics GP identifica il carico più recenti invenduto nella tabella IV10200. Nella tabella IV10200, Microsoft Dynamics GP imposta i valori seguenti:
    • Metodo di valutazione: 4 per un metodo di valutazione periodica FIFO, o 5 per il metodo di valutazione LIFO periodico
    • Disponibilità: la quantità complessiva disponibile in tutti i siti per l'articolo
    • Costo rettificato: il valore nel campo Costo corrente nella finestra la gestione degli articoli
    Nota Durante questo processo, vengono ignorati i valori nel campo Codice ubicazione e nel campo Tipo di quantità .
  • Per ogni elemento che dispone di un metodo di valutazione Media perpetua, Microsoft Dynamics GP identifica la versione più recente invenduta ricevuta nella tabella IV10200. Nella tabella IV10200, Microsoft Dynamics GP imposta i valori seguenti:
    • Metodo di valutazione: 3
    • Disponibilità: la quantità complessiva disponibile in tutti i siti per l'articolo
    • Costo rettificato: il valore nel campo Costo corrente nella finestra la gestione degli articoli
    Nota Durante questo processo, vengono ignorati i valori nel campo Codice ubicazione e nel campo Tipo di quantità .
  • Per tutte le entrate di acquisto che non vengono aggiornate da azioni menzionati in precedenza in questa sezione, Microsoft Dynamics GP imposta il campo Metodo di valutazione a zero. Il valore zero indica che è stato registrato il carico in una versione di Microsoft Dynamics GP prima versione 9.0.
  • Prendere in considerazione tutti i record che viene indicato, utilizzando uno dei metodi descritti in precedenza in questa sezione. Se uno di tali record dispone di un campo Quantità venduta è maggiore di zero, la conversione viene creato anche un record di dettaglio quantità venduta nella tabella IV10201. Questo record Mostra il campo Quantità venduta per la ricezione della stessa quantità.

Effetti degli articoli in magazzino per determinati metodi di valutazione

Le informazioni seguenti si applicano ai clienti che dispongono di articoli di magazzino che dispongono di un metodo di valutazione di medio perpetua, perpetua LIFO o del FIFO perpetua:
  • Se un elemento è stato venduto o consumato dal magazzino e il costo è stato quindi modificato, Microsoft Dynamics GP genera automaticamente le rettifiche nella contabilità generale. Nelle versioni precedenti prima versione 9.0, Microsoft Dynamics GP generato un report che è possibile immettere manualmente le regolazioni per il conto di magazzino e nel conto del costo delle merci vendute (COGS) richiesto. Questa azione è stata progettata per correggere i conti che vengono utilizzati per le transazioni di vendita o che consumati gli articoli. In Microsoft Dynamics GP, queste regolazioni ora vengono generate automaticamente.

    Microsoft Dynamics GP Salva ulteriori dettagli transazione quantità venduta nella tabella IV10201. Si tratta di dati consente a Microsoft Dynamics GP di generare transazioni di rettifica. Microsoft Dynamics GP genera il report giornale di registrazione generale per le transazioni di rettifica per le quantità vendute le transazioni registrate dopo l'aggiornamento a Microsoft Dynamics GP. Registrazione di variazione dei costi ancora visualizzato un messaggio per gli articoli che non dispongono di dettagli per il valore del campo Quantità venduta . Questo messaggio suggerisce di apportare una rettifica di costo per le transazioni in contabilità generale.
  • Un importo di rettifica viene effettuato la differenza tra il costo originario e il costo della transazione registrata appena determinato.
Le azioni seguenti possono provocare Microsoft Dynamics GP generare transazioni di rettifica nella contabilità generale per Media perpetua, per LIFO perpetua o per elementi FIFO perpetua:
  • La finestra regolare costi di magazzino viene utilizzata per modificare il costo unitario di acquisto ricevuta. Microsoft Dynamics GP calcola la differenza di costo per determinare la quantità necessaria di regolazione per una transazione.
  • Gli utenti selezionano per rivalorizzare il magazzino quando si registra una fattura di acquisto in cui il costo della fattura è diverso dal costo di spedizione.
  • Se le condizioni seguenti sono true per l'ordine di acquisto, una voce dell'ordine di acquisto viene modificata allo stato chiuso :
    • Il valore del campo Quantità spedita è maggiore del valore del campo Quantità fatturata .
    • L' importo di campo Quantità fatturata è diverso da zero.
  • Viene registrata una transazione di reso ordine di acquisto.
  • Una ricezione di acquisto viene inserita uno stack di ricezione di acquisto esistenti prima di ricezione di acquisto la data di un oggetto esistente quando la data di registrazione.
Gli scenari seguenti causano rettifiche del costo da generare:
  • Si registra una transazione di spedizione dell'ordine di acquisto che ha i seguenti valori:
    • Quantità spedita: 100
    • Costo unitario: $1,00
  • Si registra una fattura di vendita che ha i seguenti valori:
    • Quantità spedita: 10
    • Costo unitario: $1,00
    • Quantità fatturata: $10
  • Si riceve una transazione fattura ordine fornitore per la spedizione che è stata registrata utilizzando un costo unitario di $2 ogni. Rivalorizzare il magazzino utilizzando uno dei seguenti metodi:
    • Si addebito nel conto di magazzino per la rivalutazione di $100.
    • Il conto acquisti accumulati di 100 dollari, e quindi si accredita il conto di contabilità fornitori per $200.
    • Il conto di magazzino per 10 euro che è stato rimosso dopo la registrazione dell'entrata originale di credito. Per bilanciare la fattura, è necessario addebito nel conto COGS per 10 euro.

Informazioni di registrazione di contabilità generale

Contabilità generale, la registrazione delle transazioni che vengono generate automaticamente

Le seguenti condizioni sono true per la contabilità generale, la registrazione delle transazioni che vengono generate automaticamente:
  • Microsoft Dynamics GP utilizza le preferenze di registrazione che vengono immessi per la serie in cui l'origine della transazione. Viene utilizzato un tipo origine del Movimento generale.
  • La destinazione del report di registrazione viene selezionata mediante la finestra Setup registrazioni in cui il campo serie è impostato su finanziario e il campo del Report è impostato su Giornale di registrazione generale.
  • Quando si registra un documento utilizzando la registrazione a livello di transazione, Microsoft Dynamics GP segue le regole esistenti. Viene registrato nella contabilità generale invece che tramite la contabilità generale.
  • Microsoft Dynamics GP invia sempre nel riepilogo.
  • Dopo che Microsoft Dynamics GP creato correttamente contabilità generale le transazioni, queste transazioni vengono aggiunti a un batch di contabilità generale che ha i seguenti attributi:
    • ID Batch: generati dal sistema
    • Origine: Movimento generale
    • Commento: Rettifica costo
    • Frequenza: utilizzo singolo
    • Microsoft Dynamics GP rispetta il post"a" e "post tramite" Opzioni della serie in cui l'origine della transazione.
    • Quando si registra un batch da un modulo, Microsoft Dynamics GP crea una voce di giornale di registrazione per ogni documento del batch che comporta una rettifica di contabilità generale deve essere generato. Esempi di tali moduli sono di elaborazione degli ordini di vendita e magazzino. Potrebbero esserci diversi account che sta registrando nel riepilogo.

      Nota A seconda dell'opzione selezionata nella finestra Setup reg, Microsoft Dynamics GP esegue operazioni diverse per un batch di voce generale con gli attributi che vengono citati in questo punto. Se si seleziona il Crea nuovo<b00> </b00> opzione, il programma crea un nuovo batch se il movimento esiste ancora nella contabilità generale. Se si seleziona l'opzione Aggiungi , il programma aggiunge le transazioni batch esistenti. Unica eccezione si verifica quando le transazioni hanno origine dalla finestra regolare costi di magazzino. In questo caso, Microsoft Dynamics GP crea sempre un nuovo batch.
    • Considerare i seguenti esempi di come Microsoft Dynamics GP rispetta il post"a" e "post tramite" opzioni per le transazioni di modifica di costi:
      • Nell'elaborazione degli ordini di vendita, un documento di reso retrodatate crea una voce di diario delle modifiche costo. Questa voce di giornale di registrazione costo modifica rispetterà il "registrare" e "post tramite" opzioni per l'origine del movimento di transazione di vendita della serie di vendite.
      • Nell'elaborazione degli ordini di acquisto, una ricevuta di spedizione retrodatate crea una voce di diario delle modifiche costo. Questa voce di giornale di registrazione costo modifica rispetterà il "registrare" e "post tramite" opzioni per l'origine del movimento di transazione Receivings della serie di acquisto.
      • Magazzino, una rettifica retrodatate aumento crea una voce di diario delle modifiche costo. Questa voce di giornale di registrazione costo modifica rispetterà il "registrare" e "post tramite" opzioni per l'origine del movimento di transazione della serie di magazzino.
  • Considerare i seguenti valori per un elemento:
    • Conto scostamento dei prezzi di acquisto
    • Conto di magazzino
    • Conto di contropartita di magazzino
    • Conto variazione scorte
    Quando Microsoft Dynamics GP deve ottenere questi valori, si verifica quanto segue:
    • Microsoft Dynamics GP tenta innanzitutto di ottenere l'account dalla finestra di manutenzione conto articolo.
    • Se l'account è vuota nella finestra manutenzione conto articolo, Microsoft Dynamics GP tenta di ottenere l'account nella finestra Impostazioni di registrazione di contabilità. In questa finestra, il campo di visualizzazione è impostato al magazzino.
    • Se Microsoft Dynamics GP non è in grado di ottenere l'account richiesto durante i passaggi indicati in precedenza, l'account verrà lasciato vuoto.
  • Sostituzione del sito viene applicata quando Microsoft Dynamics GP ottenuto un account per l'articolo.
  • Una transazione di contabilità generale viene salvata il batch di contabilità generale e l'account risulta vuoto se sono vere le seguenti condizioni:
    • Microsoft Dynamics GP tenta di creare una transazione di contabilità generale utilizzando l'account da una transazione di dettaglio quantità venduta.
    • Uno o più di tali account non è più valido o non esiste più.
  • Se almeno una transazione è un conto di registrazione vuoto, Microsoft Dynamics GP non viene inviato il processo batch anche se è selezionata la casella di controllo Registra nella contabilità generale nella finestra Setup di registrazione per la serie di magazzino. È necessario immettere un numero di conto in modo che il processo batch può essere registrato.
  • Quando si registra, Microsoft Dynamics GP controlla i conti di registrazione per verificare che siano attivi. Se un account è inattivo, Microsoft Dynamics GP invia al modulo di inventario e quindi crea un batch di contabilità generale per la transazione.

Articoli che utilizzano il metodo di valutazione Media perpetua

Le seguenti condizioni sono vere per gli articoli che utilizzano il metodo di valutazione Media perpetua:
  • Costo (medio) viene automaticamente ricalcolato dopo queste azioni aggiuntive:
    • L'utente sceglie di rivalutare il magazzino quando l'utente invia una fattura di ordine fornitore per cui il costo della fattura è diverso dal costo di spedizione.
    • L'utente utilizza la finestra regolare costi di magazzino per modificare il costo di un record di conferma di acquisto.
    • Se il valore del campo Quantità spedita per la voce è superiore al valore del campo Quantità fatturata e se il valore del campo Quantità fatturata è diverso da zero, l'utente modifica lo stato di una voce dell'ordine di acquisto a chiuso .
    • L'utente registra una transazione di reso ordine acquisto.
    • L'utente inserisce una ricezione di acquisto in uno stack di ricezione di acquisto esistente.
  • Il ricalcolo del costo medio (corrente) di un elemento e le rettifiche al valore di Quantità venduta di un Media perpetua, una versione completa di LIFO o un elemento FIFO perpetua si verificano solo quando si modifica un carico di acquisto registrato dopo l'aggiornamento a Microsoft Dynamics GP. Poiché Microsoft Dynamics GP non archivia i dati necessari prima dell'aggiornamento a Microsoft Dynamics GP, non è possibile ricalcolare il costo medio o registrare transazioni rettificate per ricezioni di acquisto precedente.
  • Se il costo unitario di un carico di acquisto esistente per un elemento di costo medio viene aggiornato, Microsoft Dynamics GP esegue le seguenti azioni:
    • Microsoft Dynamics GP Ricalcola innanzitutto il nuovo costo rettificato per il record di entrata aggiornata utilizzando la seguente formula:
      {(Quantità del carico precedente disponibile x precedente ricevuta adeguato costo unitario) + [(quantità di entrata: quantità restituita) x costo unitario di ricezione]} ÷ [giacenza dell'entrata precedente + (quantità della carico in giacenza: quantità restituita)]
      Note
      • Se il valore dell'entrata precedente disponibilità è negativo, Microsoft Dynamics GP utilizza zero per tale valore nella formula.
      • Il valore disponibilità della ricevuta specifica data e l'importo totale per tutti i siti. Per una ricezione di acquisto, il valore disponibilità della ricevuta riflette la quantità di scorte totale dopo la registrazione di entrata. Vale a dire il valore disponibilità della ricevuta include la quantità per la ricezione.
      • Se il valore Quantità restituita viene sottratto dal valore di Quantità ricevuta quando si registra una transazione di reso ordine fornitore, Microsoft Dynamics GP aumenta valore Quantità venduta della ricezione di acquisto anziché ridurre il valore Quantità ricevuta . Pertanto, per ottenere un vero valore Quantità ricevuta , Microsoft Dynamics GP deve esaminare la nuova tabella dettagli quantità venduta per restituire PO transazioni e sottrarre il valore Quantità restituita dal valore di Quantità ricevuta .
    • Se non vi è una ricevuta di acquisto con data successiva alla ricezione di acquisto rettificato, Microsoft Dynamics GP Ricalcola il costo corrente (medio) per tale carico acquisto successivo calcolare il nuovo costo rettificato per il successivo record di carico. Questo processo continua per ogni ricezione di acquisto successive. Questo processo continua attraverso lo stack per determinare il costo rettificato data dell'utente. Questo nuovo valore diventa il costo corrente. Quando il processo prosegue per ogni ricezione di acquisto successive, Microsoft Dynamics GP aggiornato il costo rettificato per ogni ricezione di acquisto. Inoltre, Microsoft Dynamics GP aggiorna il valore di costo rettificato per ogni transazione quantità venduta datato più avanti rispetto a un carico di acquisto rettificato e il prossimo carico precedente. Questa azione è basata sulla data di carico. Questa azione utilizza anche il costo rettificato dalla ricezione di acquisto precedente.

      Nota Quando viene registrato un carico di acquisto, Microsoft Dynamics GP popola il valore di Quantità scorte di magazzino per una ricezione di acquisto, utilizzando un valore uguale alla somma dell'equazione seguente:
      (Quantità in magazzino scorte per la ricezione precedente) + (quantità ricevute dell'entrata precedente) – (q. tà venduta le transazioni che si è verificato dopo che la ricezione di acquisto è stato registrato ma prima della ricezione di acquisto successiva, in base alla data)
      Nell'esempio seguente si presuppone che siano vere le seguenti condizioni:
      • La quantità di scorte iniziale è zero
      • Sono non state alcuna transazione di reso ordine acquisto
      Tipo di transazioneQtà scorte disponibili Qtà ricevutaQtà vendutaCosto unitarioCosto rettificato
      Entrata #1100100$1,00$1,00
      Entrata #2125100$1,50$1.25
      Vendita #150$1.25$1.25
      Vendita n. 225$1.25$1.25
      Entrata #3200100$1.20$1.23
      Vendita n. 325$1.23$1.23
      Entrata #4250100$1,30$1.25
      Vendita n. 450$1.25$1.25
      Calcolo del carico 1 utilizza la formula seguente:
      [(0 x $0.00) + (100 x $1,00)] ÷ [(0-100) + 0] = $1,00
      Calcolo del prezzo di entrata n. 3 utilizza la formula seguente:
      [(125 x $1,25) + (100 x $1,20)] ÷ [(0-100) + 125] = $1.227
      Nota La somma di tale calcolo viene arrotondata a $1.23.
    • Quando viene aggiornato il costo unitario di un carico di acquisto esistenti, Microsoft Dynamics GP viene ricalcolato il costo rettificato della ricezione di acquisto utilizzando i seguenti valori nella formula di calcolo costo medio:
      • Valori di Quantità di giacenza magazzino salvati
      • Valori di Costo rettificato del carico precedente
      • Valori salvati Quantità ricevuta
      • Nuovi valori di costo unitario
      Un esempio di una situazione in cui un oggetto esistente ricezione acquisto è aggiornata è la seguente situazione:
      • La rivalutazione delle scorte per uno scostamento prezzi di acquisto in una fattura di ordine di acquisto.
      • La fattura è per una soluzione temporanea di materiali o per una variazione di costo franco.
      Se è stata ricevuta con data successiva a quella di entrata aggiornata, Microsoft Dynamics GP ricalcolata il costo rettificato per il record di carico, utilizzando la procedura e la formula di calcolo costo medio menzionati in precedenza in questa sezione. Microsoft Dynamics GP aggiorna il campo Costo corrente nella finestra di manutenzione di elemento utilizzando il nuovo costo rettificato per il record di ricezione acquisto finale. In questo esempio, inoltre le modifiche apportate dal costo rettificato vengono visualizzate nella tabella seguente.

      Nota In questa tabella si presuppone che siano vere le seguenti condizioni:
      • Si registra una fattura di ordine di acquisto per entrata #3 al costo unitario di 1,28 dollari.
      • È possibile rivalutare il magazzino.
      • In precedenza è stata registrata la spedizione al costo unitario di $1.20.
      Quando queste condizioni sono vere, Microsoft Dynamics GP Aggiorna costo unitario nello stack di entrata a 1,28 dollari. Il costo rettificato per ciascun carico successivo verranno quindi ricalcolate automaticamente avviando il record di carico.
      Tipo di transazioneQtà scorte disponibili Qtà ricevutaQtà vendutaCosto unitarioCosto rettificato
      Entrata #1100100$1,00$1,00
      Entrata #2125100$1,50$1.25
      Vendita #150$1.25$1.25
      Vendita n. 225$1.25$1.25
      Entrata #3200100$1.201,28 dollari$1.23$ 1.26]
      Vendita n. 325$1.23$1.23$ 1.26]
      Entrata #4250100$1,30$1.25$1.27
      Vendita n. 450$1.25$1.25
      Calcolo del prezzo di entrata n. 3 utilizza la formula seguente:
      [(125 x $1,25) + (100 x 1,28 dollari)] ÷ [(0-100) + 125] = $1.263
      Nota La somma di tale calcolo viene arrotondata a $ 1.26].
      Calcolo del prezzo di entrata n. 4 utilizza la formula seguente:
      [(200 * $ 1.26]) + (100 * $1,30)] ÷ [200 + (0-100)] = $1.273
      Nota La somma di tale calcolo viene arrotondata a $1.27.
    • Microsoft Dynamics GP genera alcune transazioni di rettifica per le quantità vendute dettaglio transazioni che vengono aggiornate in base al costo rettificato della ricezione di acquisto. Le transazioni di rettifica utilizzano i numeri di conto che sono stati utilizzati per la transazione originale e memorizzate nella tabella IV10201.
  • Se si crea e si registra un trasferimento di magazzino di un elemento di costo medio, si applicano le seguenti modifiche:
    • Trasferimenti dal tipo di quantità scorte a qualsiasi altro tipo di quantità utilizza il costo dell'elemento corrente.
    • Trasferimenti dalla quantità tipi diversi da Costo FIFO scorte utilizzato invece il costo dell'elemento corrente. Se si crea il trasferimento, il costo unitario dell'articolo utilizza valore di costo corrente. Tuttavia, quando viene registrato il trasferimento, Microsoft Dynamics GP Ottiene il costo FIFO dallo stack di ricezione di acquisto.
    • Se il costo unitario della transazione è diverso dal costo corrente di un elemento, Microsoft Dynamics GP Ricalcola il costo dell'articolo (medio) dopo un trasferimento di magazzino per il tipo di quantità scorte .

Avviso: questo articolo è stato tradotto automaticamente

Proprietà

ID articolo: 923960 - Ultima revisione: 04/05/2016 03:52:00 - Revisione: 0.1

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