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La fine dell'anno chiudere le procedure per la contabilità analitica in Microsoft Dynamics GP

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INTRODUZIONE
Non c'è una procedura di chiusura fine anno 'distinta' per la contabilità analitica. Saldo portato avanti (BBF) voci vengono create per le dimensioni AA automaticamente come parte di, il processo di chiusura fine anno contabilità generale se è l'impostazione delle dimensioni di una voce BBF creata AA. I passaggi in questo articolo aiuterà a verificare i dati prima della fine dell'anno GL processo per verificare la presenza di dati AA che potrebbero causare errori durante la fine dell'anno GL chiusura processo di chiusura. In questo articolo verrà inoltre viene illustrato come impostare le dimensioni di AA per una voce saldo portato avanti creata nel nuovo anno per dimensione, se lo si desidera.

Istruzioni sono fornite anche su come spostare i dati cronologici relativi alla cronologia, che consentirà di risolvere il messaggio di errore riportato di seguito che può presentarsi durante il processo di chiusura fine anno contabilità generale: (vedere Passaggio 3 per risolvere questo messaggio).

È necessario eseguire le transazioni di consolidare e trasferire i dettagli all'utilità di cronologia per anni chiusi ricreare il Analytical Accounting saldi portato avanti.


Informazioni
Alla chiusura di fine anno processo viene eseguito per la contabilità generale in Microsoft Dynamics GP, questa viene spostata automaticamente le transazioni di contabilità analitica delle tabelle cronologiche AAG30000 per le tabelle di serie AAG40000. (Non vi è alcuna procedura di chiusura separato che deve essere eseguito in contabilità analitica). È possibile selezionare le dimensioni che si desidera consolidare durante il processo di fine anno. Nella contabilità analitica, saldo portato avanti i movimenti vengono creati nelle tabelle di AAG30000 per le dimensioni, che sono state contrassegnate per essere inclusi nel processo di fine anno e quindi il livello di dettaglio viene spostato per le tabelle di serie AAG40000.

Nota Se si utilizza reporting FRx, dovrebbe essere su FRx 6.7 SP12 (versione 6.7.12008) o versione successiva. Se la versione FRx è inferiore a 6.7.12008, innanzitutto è necessario applicare l'hotfix 962862 affinché Microsoft FRx in grado di leggere i dati cronologici contabilità analitica nelle tabelle di serie AAG40000.



RISOLUZIONE


PASSAGGIO 1: DETERMINARE SE I REPORT FINANZIARI UTILIZZANO TABELLE AA:


Prima di chiudere GL o eseguire i passaggi in questo articolo, eseguire i report finanziari che in genere viene eseguita per bilanciare il bilancio di verifica per contabilità generale. Basato su ciò che è stato individuato, seguire il metodo appropriato:

-Metodo 1 - se corretto: se i report finanziari siano corretti e corrispondono GL, quindi si può procedere con i passaggi da 2 a 8 in questo articolo, che deve ancora essere completato in modo che non si ottengono errori AA durante il processo di chiusura fine anno contabilità generale.

Nota: se si utilizza un sistema di reporting che consente solo di leggere direttamente dalle tabelle di contabilità generale (ad esempio il provider Legacy nella Management Reporter durante la lettura da una società di contabilità generale o un altro strumento di reporting)] per i rapporti finanziari, è possibile continuare al passaggio 2 poiché dati AA non influenzare i report finanziari.


-Metodo 2 - se non corretto: se i report finanziari non sono corretti, in genere, è probabilmente tabelle AA e dati AA non corrispondono ai dati di contabilità generale. Per verificare i dati di AA, è necessario innanzitutto eseguire tramite gli script SQL forniti in KB 2910626 oltre il resto dei passaggi in questo articolo.

Nota: Data Mart in Management Reporter legge da AA (e GL) tabelle oppure il provider di Legacy con Management Reporter potrebbe leggere da una società AA.

Procedura per il metodo 2:

r.), eseguire tutti thescripts in 2910626 KB per verificare i dati di AA con i dati di contabilità generale.

Report finanziari da Management Reporter non corrispondono i report bilancio di verifica della contabilità generale in Microsoft Dynamics GP
http://support.microsoft.com/kb/2910626

b.) dopo aver completato i passaggi di 2910626 KB, quindi torna alla andcontinue KB su con il resto dei passaggi elencati di seguito. Si noti che passaggi 2 e 4 sono presenti anche in 2910626 KB, ma si consiglia di controllare ancora una volta, questo deve non restituiscano alcun risultato se è già risolto questo tipo di dati.



PASSAGGIO 2: VERIFICARE I DATI AA PER ANNI SOVRAPPOSTI


Eseguire questi script per verificare che non è sovrapposto anni nella tabella AAG30000 aperto con la tabella dello storico AAG40000. Ogni anno distinto deve essere presente solo in una tabella o l'altro, ma non entrambi.
select distinct(YEAR1) from AAG30000select distinct(YEAR1) from AAG40000
-Se si trova sovrapposti anni in entrambe le tabelle, quindi si consiglia di aprire una richiesta di supporto per assistenza. Poiché questo problema in genere viene creato per l'importazione di record, nel caso di supporto è addebitabile. Si noti che se è necessaria la correzione dei dati, questo potrebbe essere necessario fare riferimento alla consultazione, che sarebbe una spesa è fatturabile.


PASSAGGIO 3: VERIFICARE GLI ANNI TRA TABELLE CRONOLOGICHE/APRI CORRISPONDENZA TRA AA/GL:


Quindi, assicurarsi che gli anni sono in AA tabelle si trovano nella stessi anni aperti o chiusi come le tabelle di contabilità generale. Le tabelle AAG30000 e GL20000 aperte devono avere gli stessi anni. E le tabelle di cronologia AAG40000 e GL30000 devono contenere gli stessi anni chiusi.
select distinct(YEAR1) from AAG30000select distinct(OPENYEAR) from GL20000select distinct(YEAR1)from AAG40000 order by YEAR1select distinct(HSTYEAR) from GL30000 order by HSTYEAR
-Se si trova il AAG30000 anni aprire tabella prima dell'anno che si sta chiudendo, è necessario eseguire Per spostare dati di cronologia dei passaggi qui di seguito anche per spostare i dati cronologici di anni in cronologia. La tabella AAG30000 può contenere solo dati per gli anni che sono attualmente aperti anni GL. Se si tenta di chiudere l'anno in contabilità generale, verrà visualizzato il messaggio:

È necessario eseguire le transazioni di consolidare e trasferire i dettagli all'utilità di cronologia per anni chiusi ricreare il Analytical Accounting saldi portato avanti.

Pertanto è possibile utilizzare gli script precedenti per determinare se è necessario eseguire i Passaggi per spostare dati di cronologia, il processo di chiusura in modo per evitare il messaggio sopra accada durante il fine anno contabilità generale.


PROCEDURA PER SPOSTARE I DATI DI CRONOLOGIA:
La prima volta, è possibile chiudere GL su una versione superiore GP 10.0 SP2 o versione successiva (AA attivato), verrà chiesto di spostare dati AA cronologia prima che il sistema consente di chiudere l'anno di contabilità generale. Il sistema verificherà che i dati di AA sono nella serie storiche/Apri corrispondenti tabelle AA, come il GL dati si trova nelle tabelle storici/open GL. In caso non si riceverà un messaggio per eseguire lo spostamento utilità cronologia per AA prima di procedere con chiusura fine anno contabilità generale.

Tenere presente che se non è stata chiusa l'anno GL (con AA attivato) dopo aver installato un service pack successivamente al Service Pack 2 per versione 10.0 o l'aggiornamento a GP 2010, venga visualizzato il messaggio "È necessario consolidare le transazioni e trasferire i dettagli all'utilità di cronologia per chiudere l'anno". Aggiunta di codice per il processo di chiusura che consentirà di confrontare che gli anni in AA aprire tabelle e gli anni storici nell'impostazione del periodo fiscale della società. Nel caso di dati AA nella serie AAG3000X di tabelle per un anno storico, viene visualizzato l'errore. Seguire questi passaggi per consolidare quegli anni:

1.) nel menu Microsoft Dynamics GP , scegliere Strumenti, utilità, scegliere finanziario, scegliere Contabilità analiticae quindi fare clic su Sposta i dati di cronologia.

2.) verrà automaticamente l'anno meno recente che il sistema presenti nelle tabelle AAG3000x aperte. Sarà solo possibile spostare un anno alla volta.

3.) selezionare l'opzione appropriata:

Trasferire i dettagli della transazione cronologia – questa opzione si sposterà il record di dettaglio AA da open a tabelle di cronologia e non verranno create alcuna voce BBF. È necessario assicurarsi di non sono presenti voci BBF nelle tabelle AA in caso contrario non sarà necessario selezionare questa opzione. Questa opzione consente di spostare solo i record dalle tabelle AAG30000 alle tabelle di AAG40000.

Consolidare transazioni e i dettagli di trasferimento alla cronologia – questa opzione per spostare i record di dettaglio AA da open a tabelle di cronologia e creare voci BBF. Tuttavia, è necessario disporre di opzioni menzionate precedentemente selezionata perché i movimenti BBF da creare. Questa opzione verrà consolidate i saldi di tutti i transazione codici dimensione nell'anno chiuso (contrassegnati per essere consolidati) e trasferire le informazioni di AA per le tabelle di cronologia.

Nota che i saldi consolidati sono portati a nuovo per il nuovo anno. BBF voci vengono create da anni chiusi.

Stampa trasferimento anteprima report solo – in questo modo sarà possibile visualizzare le transazioni che verranno spostate senza effettivamente spostare i dati. Il report di anteprima visualizza i consolidamenti che verranno apportati.

Nota che questa opzione non modifica dati.

4.) fare clic su OK.

Ripetere questo processo 5) per ogni anno 'storico'. (Dove l'anno è nella tabella aperta AAG30000, ma nella tabella Cronologia GL30000. L'anno deve essere spostata AA tabella di cronologia in modo che corrisponda.)

Nota: Se si riesegue nuovamente gli script distinti anno ' Il passaggio 3', è necessario ottenere gli anni per la corrispondenza tra tabelle aperte AA e GL e tabelle AA e GL storiche distinti.



PASSAGGIO 4: VERIFICARE AA TABELLE SOVRAPPOSTE INTESTAZIONE ID


Esecuzione di script nel database della società vedere se la stessa intestazione ID anche esistenti tra le tabelle:
select * from AAG30000 where aaGLHdrId in (select aagLHDrId from AAG40000)
-Se si trova duplicati intestazione ID entrambe le tabelle, quindi si consiglia di aprire una richiesta di supporto per assistenza. Nel caso di supporto è addebitabile. Si noti che se è necessaria la correzione dei dati, questo potrebbe essere necessario fare riferimento alla consultazione, che sarebbe una spesa è fatturabile.

Ciò accade se è stato ripristinato un database di Dynamics precedente di sopra del database corrente Dynamics e pertanto i numeri disponibili successivo memorizzati nella tabella AAG00102 del database di Dynamics vengono reimpostati. GP continua a incrementare da questi valori, anche se essi potrebbero già essere stati utilizzati e comporterebbe lo stesso valore di aaGLHdrID essere utilizzato per i differenti valori anno1.


PASSAGGIO 5: AGGIORNAMENTO AACOPYSTATUS VALORI

Controllo successivo per un valore di aacopystatus non corretto nella tabella AAG40001. Eseguire questo script:

select count(*) from AAG40001 where aaCopyStatus<>8 

Se lo script precedente restituisce risultati sarà necessario aggiornare il aaCopyStatus a '8' prima di eseguire la chiusura anno GL: (il valore di "8" è un valore che verrà accettato il processo di chiusura di fine anno).

update AAG40001 set aaCopyStatus=8


PASSAGGIO 6: VERIFICARE IL PROGRAMMA DI INSTALLAZIONE PER LE DIMENSIONI DA INCLUDERE NEL FINE ANNO

Utilizzare i due passaggi seguenti per attivare l'opzione società da includere dimensioni AA di fine anno Chiudi, e per contrassegnare le singole quote che si desidera includere di fine anno chiudere. Questo determinerà voci nella tabella AAG30003 con la stessa aaGLHdrID come voci di BBF nelle tabelle di AAG30001/AAG30000/AAG30002. Si tratta di un processo in due fasi, come segue:

Se contabilità generale non si sono ancora chiuse, attenersi alla seguente procedura per assicurarsi che la dimensione sia contrassegnata correttamente per essere inclusi nel processo di chiusura:
  1. Segna l'opzione di installazione per includere la contabilità analitica di fine anno chiudere come segue:
    1. Nel menu Microsoft Dynamics GP , Strumentidi, scegliere il programma di installazione, scegliere società, scegliere Contabilità analiticae quindi fare clic su Opzioni.
    2. Fare clic per selezionare la casella di controllo Includi nella chiusura di fine anno e quindi fare clic su OK.

      Nota Questa opzione è sufficiente per attivare la funzionalità creare le voci di bilancio portato avanti sulle dimensioni. I dati di contabilità analitica sposterà ancora alle tabelle di serie AAG40000 chiusura contabilità generale indipendentemente dal fatto che questa opzione è contrassegnata.
  2. Contrassegnare individualmente le dimensioni da includere nel fine anno nel modo seguente:
    1. Schede dal menu scegliere finanziario, scegliere Contabilità analiticae quindi fare clic sulla Dimensione della transazione.
    2. Nell'elenco Dimensione Trx , scegliere la dimensione che si desidera includere nel processo di chiusura di fine anno.
    3. Nell'area di Chiusura di fine anno , fare clic per selezionare la casella di controllo Includi nella chiusura di fine anno e quindi fare clic su Salva.
    4. Ripetere i passaggi b e c per ogni dimensione che si desidera includere nel processo di chiusura di fine anno.


PASSAGGIO 7 - VERIFICARE AA ACCOUNT MASTER

È sempre consigliabile verificare che la tabella Master Account AA (AAG00200) corrisponda alla tabella master del conto di contabilità generale (GL00100) prima di elaborare una fine anno chiuso. Se mancano i conti, le voci BBF verrebbe aa è errato. Eseguire gli script di seguito per verificare che tutte le tabelle master del conto c/g, indice master del conto di contabilità generale e AA Account Master hanno lo stesso numero di record nel database della società:
-------------------------------------------------select count(*) from GL00100select count(*) from GL00105select count(*) from AAG00200-------------------------------------------------

• Se la tabella Master Account AA meno record rispetto alla tabella GL00100, utilizzare lo script seguente per inserire i conti di contabilità generale mancanti:
-------------------------------------------------insert into aag00200 ACTINDX, aaAcctClassID,aaChangeDate,aaChangeTime)select ACTINDX, 0, convert(char(10),getdate(),111), convert(char(12),getdate(),114)from GL00100 where ACTINDX not in (select ACTINDX from aag00200)-------------------------------------------------
• Se la tabella Master Account AA contiene più record rispetto alla tabella GL00100, utilizzare lo script riportato di seguito per rimuovere i record aggiuntivi:
-------------------------------------------------Delete AAG00200 where ACTINDX not in (Select ACTINDX from GL00100)-------------------------------------------------

• Se la tabella GL00105 non corrisponde, fare riferimento a KB 855963per la procedura ricreare la tabella dell'indice master del conto (GL00105).


PASSAGGIO 8 - CHIUSURA PROVA ESEGUITA


Sempre eseguire un backup aggiornato prima di avviare il processo di chiusura fine anno contabilità generale. Si consiglia di verificare l'esecuzione di chiusura di fine anno contabilità generale in una società di test per assicurarsi che non si ottengono gli eventuali errori. Il processo di chiusura di fine anno contabilità generale è ciò che crea effettivamente il saldo di anticipare le voci del diario (BBF) e sposta i record per l'anno che si sta chiudendo nelle tabelle di contabilità generale e contabilità analitica. BBF voci vengono create nelle tabelle GL e AA. Fare riferimento al processo descritto in 888003 KB per le procedure di chiusura di fine anno per contabilità generale.

Per ulteriori informazioni, fare clic sul seguente numero di articolo per visualizzare l'articolo della Microsoft Knowledge Base:
888003 Procedure di chiusura di fine anno per la contabilità generale in Microsoft Dynamics GP


PASSAGGIO 9 - VERIFICA REPORT STATO PATRIMONIALE

Si consiglia di confrontare il report stato patrimoniale in Management Reporter al report bilancio di verifica di contabilità generale da Microsoft Dynamics GP, per verificare che i saldi dei conti portati a nuovo per il nuovo anno siano corrette. Se tali saldi non corrispondono, contattare Microsoft Dynamics GP supporta per aprire una richiesta di supporto per ulteriore assistenza per ripristinare il backup.


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Avviso: questo articolo è stato tradotto automaticamente

Proprietà

ID articolo: 960356 - Ultima revisione: 11/19/2015 02:46:00 - Revisione: 13.9

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

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