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Questo articolo descrive la sintassi della formula e l'uso della funzione TASSO.INT in Microsoft Excel.

Descrizione

Restituisce il tasso di interesse di un titolo interamente investito.

Sintassi

TASSO.INT(liquid; scadenza; invest; prezzo_rimb; [base])

Importante: Le date devono essere immesse utilizzando la funzione DATA o devono essere il risultato di altre formule o funzioni. Usare ad esempio DATA(2008;5;23) per il 23 maggio 2008. Possono verificarsi dei problemi se le date vengono immesse come testo.

Gli argomenti della sintassi della funzione TASSO.INT sono i seguenti:

  • Liquid    Obbligatorio. Data di liquidazione del titolo. La data di liquidazione del titolo è la data, successiva alla data di emissione, in cui il titolo viene venduto al compratore.

  • Scad    Obbligatorio. Data di scadenza del titolo. È la data in cui il titolo scade.

  • Invest    Obbligatorio. Importo investito nel titolo.

  • Prezzo_rimb    Obbligatorio. Importo da ricevere alla scadenza.

  • Base    Facoltativo. Tipo di base da utilizzare per il conteggio dei giorni.

Base

Base per il conteggio dei giorni

0 oppure omesso

Americana - NASD (Associazione nazionale operatori di borsa, National Association of Securities Dealers) 30/360

1

Effettivo/effettivo

2

Effettivo/360

3

Effettivo/365

4

Europea 30/360

Osservazioni

  • Per poter essere usate nei calcoli, le date vengono memorizzate come numeri seriali in sequenza. Per impostazione predefinita, 1 gennaio 1900 è il numero seriale 1 e 1 gennaio 2008 è il numero seriale 39448 essendo trascorsi 39.448 giorni dal 1 gennaio 1900.

  • La data di liquidazione è la data in cui il compratore acquista una cedola, ad esempio un'obbligazione. La data di scadenza è la data in cui il titolo scade. Si supponga, ad esempio, che un'obbligazione trentennale venga emessa il 1 gennaio 2008 e acquistata da un compratore sei mesi dopo. In questo caso la data di emissione sarà 1 gennaio 2008, la data di liquidazione 1 luglio 2008 e la data di scadenza 1 gennaio 2038, ovvero 30 anni dopo la data di emissione.

  • La parte decimale di liquid, scad, e base viene troncata.

  • Se liquid o scad non è una data valida, TASSO.INT restituirà il valore di errore #VALORE .

  • Se invest ≤ 0 o prezzo_rimb ≤ 0, TASSO.INT restituirà il valore di errore #NUM! .

  • Se base < 0 o base > 4, TASSO.INT restituirà il valore di errore #NUM! .

  • Se liquid ≥ scad, TASSO.INT restituirà il valore di errore #NUM! .

  • La funzione TASSO.INT viene calcolata nel modo seguente:

    Equazione

    dove:

    • B = numero di giorni in un anno, a seconda della base annua.

    • DSM = numero di giorni da liquid a scad.

Esempio

Copiare i dati di esempio contenuti nella tabella seguente e incollarli nella cella A1 di un nuovo foglio di lavoro di Excel. Per visualizzare i risultati delle formule, selezionarle, premere F2 e quindi premere INVIO. Se necessario, è possibile regolare la larghezza delle colonne per visualizzare tutti i dati.

Dati

Descrizione

15/2/2008

Data liquidazione

15/05/2008

Data scadenza

€ 1.000.000

Investimento

€ 1.014.420

Valore di rimborso

2

Base effettiva/360

Formula

Descrizione (risultato)

Risultato

=TASSO.INT(A2;A3;A4;A5;A6)

Tasso di sconto per i termini dell'obbligazione (0,05768 o 5,77%)

5,77%

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