Questo hotfix introduce la funzionalità che consente di importare i pagamenti dei clienti in arrivo nel giornale di registrazione pagamenti dei clienti da ISO20022 file di consulenza credito camt.054 in Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 e Microsoft Dynamics AX 2009 SP1.
Altre informazioni
Le modifiche nell'hotfix consentono le modifiche per l'importazione dei pagamenti dei clienti in entrata nel giornale di registrazione pagamenti dei clienti da ISO20022 file di consulenza credito camt.054 in Microsoft Dynamics AX.
Configurazione
Impostare il metodo di pagamento in Contabilità clienti > Imposta >> Metodi di pagamento:
- Scegliere ISO20022 camt.054.001.02 nel campo Formato importazione;
- Scegliere Conto corrente bancario nel campo Conto pagamento.
Impostare il record cliente in Clienti > clienti > Tutti i clienti: Nome, Numero organizzazione.
Se verranno importati pagamenti ESR contenenti riferimento ISR (applicabile alle persone giuridiche in Svizzera), impostare la lunghezza del codice cliente utilizzato nel riferimento ISR per l'identificazione automatica del cliente (campo "Pagamenti cliente, lunghezza conto"). Assicurarsi inoltre che il numero di cliente e il numero di fattura (sequenze numeriche) contengano solo cifre e nessun altro carattere. Inoltre, il numero di fattura non deve avere zeri iniziali.
Premere Conti bancari nel record cliente e impostare il record del conto corrente bancario del cliente: IBAN o numero di conto corrente bancario, SWIFT o numero di routing.
Configurare i conti bancari delle persone giuridiche in Conti di cassa e di gestione > bancaria:
IBAN or Bank account number, SWIFT or Routing number, Currency, Address.
Se intendi utilizzare la riconciliazione bancaria avanzata, attiva il parametro Riconciliazione bancaria avanzata nella scheda rapida Riconciliazione.
Se si intende riconciliare i pagamenti importati non iscritti, attivare anche il parametro Utilizzare gli estratti conto bancari come conferma dei pagamenti elettronici.
Se si intende importare pagamenti ESR (applicabili alle banche in Svizzera), impostare i seguenti dati:
ESR: Si tratta di un numero di contratto univoco che si ottiene come partecipante del sistema ESR.
ID BESER: identificatore univoco della banca nel sistema ESR. Deve essere compilato per conto corrente bancario e deve contenere in genere 6 cifre.
(Facoltativamente) Imposta mapping tra i codici delle transazioni bancarie nel file e il tipo di transazione bancaria nel sistema.
- Aprire Cash and bank management > Setup > Bank reconciliation > Transaction code mapping;
- Scegliere Conto bancario sul lato sinistro;
- Creare una nuova riga sul lato destro, immettere il codice transazione dell'estratto conto e scegliere il rispettivo tipo di transazione bancaria.
Mancia! Se imposti il mapping per i codici di dominio, nel codice transazione Rendiconto compila i valori concatenati da 3 livelli: DomainFamilySubfamily, ad esempio: PMNTRCDTDMCT (Pagamenti ricevuti > trasferimento > credito Nazionale).
Se il file contiene addebiti per transazioni che si decide di registrare insieme alla registrazione del pagamento in entrata:
- Impostare la commissione di pagamento in Contabilità clienti > Imposta > Commissione pagamento > . Nel campo Addebito scegliere "Contabilità generale" in modo che l'importo della commissione venga addebitato sul conto GL dedicato.
- Associare l'ID commissione pagamento al metodo di pagamento e al conto corrente bancario nel modulo di impostazione delle commissioni di pagamento (premere il pulsante Imposta commissione di pagamento nel modulo Metodi di pagamento).
Importare i pagamenti dei clienti
Aprire il giornale di registrazione pagamenti cliente, passare a Righe.
Premere Funzioni > Importa pagamenti.
Nella finestra di dialogo scegliere Metodo di pagamento per cui verranno importate le transazioni, quindi premere OK.
Nella finestra di dialogo Importa pagamenti è possibile impostare i seguenti parametri e premere OK:
Scegliere Conto bancario (se non è stato eseguita l'impostazione predefinita dal metodo di pagamento). Se il conto bancario rimane vuoto, verranno importate le notifiche per tutti i conti correnti bancari da file.
Scegliere Nome file usato per l'importazione.
Attivare Importa record non corretti, se si vogliono importare record in cui il cliente non è stato trovato nel sistema. L'account del cliente verrà lasciato vuoto in tali righe.
Attivare il report di controllo Stampa se è necessario stampare il report di controllo.
Attivare Liquida transazioni se i pagamenti importati dal cliente dovranno essere liquidati con le fatture presenti nel sistema.
La ricerca delle fatture viene eseguita solo quando le informazioni sulla distinta di pagamento strutturata vengono fornite in archivio (riferimento creditore strutturato o documenti con riferimento strutturato).
Attivare Importa transazioni di addebito diretto se è necessario importare gli addebiti diretti in entrata nel giornale di registrazione.
Questa opzione deve essere scelta solo quando non sono stati avviati addebiti diretti dal sistema.
Esaminare le righe di pagamento generate, in stato Ricevuto. Preparare le righe per la registrazione o la riconciliazione.
Se si modifica l'importo della riga (questo non è consigliato), gli importi delle commissioni importati verranno ricalcolati in base all'impostazione nella configurazione delle commissioni di pagamento.
Se si intende importare l'estratto conto e riconciliare i pagamenti non iscritti tramite riconciliazione bancaria avanzata, scegliere tutte le righe di pagamento e premere Stato > pagamento Inviato.
Informazioni sull'aggiornamento rapido
Un hotfix supportato è disponibile da Microsoft. Nella parte superiore di questo articolo della Knowledge Base è presente la sezione "Download di aggiornamenti rapidi disponibili". Se si verifica un problema durante il download, l'installazione di questo hotfix o hai altre domande di supporto tecnico, contatta il tuo partner oppure, se ti sei iscritto a un piano di supporto direttamente con Microsoft, puoi contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics e creare una nuova richiesta di supporto. A tale scopo, visita il seguente sito Web Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx È anche possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics tramite telefono usando questi collegamenti per i numeri di telefono specifici del paese. A tale scopo, visita uno dei seguenti siti Web Microsoft:
Partner
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts Clienti
https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm In casi speciali, gli addebiti normalmente sostenuti per le chiamate al supporto tecnico possono essere annullati se un professionista del supporto tecnico per Microsoft Dynamics e i prodotti correlati determina che un aggiornamento specifico risolverà il problema. I soliti costi di supporto si applicano a eventuali altre domande e problemi di supporto che non sono idonei per l'aggiornamento specifico in questione.
Informazioni sull'installazione
Se sono presenti personalizzazioni per uno o più metodi o tabelle interessate da questo hotfix, è necessario applicare queste modifiche in un ambiente di test prima di applicare l'hotfix in un ambiente di produzione.
Per altre informazioni su come installare questo hotfix, fare clic sul numero dell'articolo seguente per visualizzare l'articolo della Microsoft Knowledge Base:
893082 Come installare un hotfix di Microsoft Dynamics AX
Prerequisiti
Per applicare questo hotfix, è necessario che sia installato uno dei prodotti seguenti:
- Microsoft Dynamics AX 2012 R3
- Microsoft Dynamics AX 2012 R2
- Microsoft Dynamics AX 2012
- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Richiesta di riavvio
È necessario riavviare il servizio Application Object Server (AOS) dopo aver applicato l'hotfix.
Informazioni sui file
La versione globale di questo hotfix include gli attributi di file (o attributi di file successivi) elencati nella tabella seguente. I valori di data e ora per questi file sono riportati in formato Coordinated Universal Time (UTC). Quando si visualizzano le informazioni sui file, queste vengono convertite in ora locale. Per trovare la differenza tra UTC e l'ora locale, usare la scheda Fuso orario nell'elemento Data e ora nel Pannello di controllo.