Riepilogo
Nel 2020 sarebbe diventato obbligatorio elaborare fatture a matrice (QR-slip) che dovrebbero essere emesse in aggiunta alla fattura. Questo aggiornamento introduce la possibilità di generare fatture a matrice ed elaborare i qr slip in ingresso in Microsoft Dynamics 365 per finanza e operazioni.
Altre informazioni
Prerequisiti
Attivazione delle funzionalità
Per abilitare la funzionalità di fatturazione a matrice, è necessario attivare le opzioni seguenti nel modulo Gestione funzionalità:
- ID pagamento configurabile
- (Svizzera) Fatture a matrice
Al momento dell'attivazione, la funzionalità di fatturazione a matrice svizzera è disponibile per un set esteso di paesi: CH, DE, AT, FR, IT (a seconda dell'indirizzo della persona giuridica).
Configurazioni GER
Le versioni più recenti delle configurazioni GER seguenti devono essere importate dal repository LCS:
- Testo QR-Bill svizzero
- Informazioni strutturate QR-Bill svizzere
- ISO20022 trasferimento di credito (CH)
- ISO20022 dolore.002
- ISO20022 Camt.054
Tutte le configurazioni necessarie di mapping di modelli e modelli verranno importate automaticamente.
Configurazione comune
Conto bancario della società
Nel modulo Conto bancario è possibile specificare il campo QR-IBAN. QR-IBAN può essere utilizzato contemporaneamente all'IBAN ordinario e ha convalide simili nel sistema.
Descrizioni dei codici di sconto di cassa e di imposta
I codici di sconto di cassa e imposta utilizzati devono avere popolate le descrizioni delle fatture a matrice, che verranno usate per la stampa di fatture a matrice.
Id di registrazione persona giuridica
Per popolare correttamente il numero UID nel qr slip generato, il valore deve essere compilato nella sezione Id registrazione deve essere compilata nella configurazione persona giuridica con la categoria Registrazione corrispondente al PARTITA IVA.
Configurazione contabilità clienti
ID pagamento
In questo modulo è possibile configurare la struttura dell'ID pagamento che verrà applicata durante la generazione dei qr slip in uscita dall'AR. La lunghezza dell'ID pagamento dovrebbe essere impostata su 27 cifre e generare la cifra di controllo utilizzando l'algoritmo Modulo11.
I simboli non cifrati vengono esclusi dall'ID pagamento al momento dell'esecuzione, tuttavia è consigliabile usare sequenze numeriche solo per l'account del cliente e la fattura.
Il tipo di ID pagamento applicato alla fattura potrebbe essere attivata per impostazione predefinita nella gerarchia a livello seguente.
- Parametri AR, scheda Contabilità generale e IVA
- Gruppi di clienti
- Account del cliente, scheda Valori predefiniti pagamento
- Metodo di pagamento, scheda Controllo pagamento
Modalità di pagamento - Clienti
Il metodo di pagamento deve essere impostato sui conti del cliente che utilizzano le fatture a matrice per definire i dettagli del conto bancario della società a cui verrebbe emesso un qr slip. Per l'elaborazione dei pagamenti in entrata in formato camt.054, è necessario configurare la configurazione dell'importazione GER.
Account del cliente
È necessario che sia selezionato il metodo di pagamento predefinito e che il tipo di ID pagamento venga inserito se non specificato nella configurazione predefinita per i gruppi di clienti dei parametri Conto Clienti.
Nel gruppo di campi Pagamento allegato associato viene aggiunta una nuova fattura a matrice di tipo. Se l'opzione è selezionata, il qr slip viene stampato quando viene stampato il documento di tipo dedicato.
Giro report processing group
Il modo in cui la sezione "Informazioni di fatturazione" viene inserita in un qr slip è controllata dalle impostazioni dei gruppi di elaborazione giro report. Se necessario, è possibile configurare una diversa struttura di questa sezione sulla fattura QR in GER e impostare una struttura diversa da utilizzare in
- Codice account: possibilità di specificare l'impostazione generale nella società, un formato specifico dedicato ai gruppi di clienti o per l'account del cliente specifico
- Relazione con il cliente: valore di un account cliente specifico o di un gruppo di clienti, se applicabile
- QR-Bill informazioni: selezionare la configurazione del formato GER responsabile della compilazione delle informazioni di fatturazione
- Simbolo delle forbici di stampa: specificare se il simbolo delle forbici deve essere stampato sul report (potrebbe essere importante quando si sceglie se inviare una versione prited o elettronica del qr-slip )
Configurazione ap
Metodi di pagamento - Fornitori
In Metodo di pagamento fornitori è necessario specificare il conto corrente bancario associato, selezionare le configurazioni GER necessarie per l'esportazione e l'importazione per l'elaborazione dei file di pagamento e impostare la specifica pagamento. È disponibile un nuovo valore del parametro delle specifiche di pagamento, Tp3.QR per i pagamenti corrispondenti ai qr-slip in arrivo. Oltre alla configurazione delle specifiche di pagamento, nel conto bancario fornitore è disponibile anche un'opzione specifica per ridefinire il parametro Specifica. Vedere Configurazione del conto bancario fornitore.
L'ID pagamento deve essere attivato nella scheda Attributi di pagamento per ereditare l'ID pagamento durante la proposta di pagamento con fatture a matrice.
Restituisce codici di errore di formato e Mapping stato formato restituito
Se si prevede che pain.002 venga usato come formato di file restituito, è previsto che vengano configurati i codici di errore del formato Return e il mapping dello stato del formato Return. Per altre informazioni, vedere anche la documentazione relativa alla funzionalità ISO20022 pain.002.
Account fornitore
Standard configurazione del conto fornitore per i pagamenti ISO20022 è prevista. Per altre informazioni, vedere anche Impostare i conti correnti bancari fornitore per ISO20022 trasferimenti di credito.
Conto bancario fornitore
È necessario popolare il campo QR-IBAN nei conti bancari fornitore. Si prevede che altri campi vengano popolati in base alla normale procedura di pagamento per il tipo di pagamento 3 in Svizzera.
Aggiunta di un'opzione aggiuntiva per la selezione del parametro delle specifiche di pagamento direttamente sul conto bancario fornitore. Quando compilato, questo valore verrebbe preso con priorità maggiore rispetto alle specifiche di pagamento del metodo di pagamento durante la generazione del file di trasferimento del credito.
Contabilità
Generare i qr-slip
Per generare il qr-slip per il documento (ad esempio la fattura del cliente), eseguire la stampa del documento (ad esempio, fattura View-Original) e il qr-slip verrà generato automaticamente come report aggiuntivo. In seguito, la fattura a matrice potrebbe essere esportata in formato PDF e stampata o inviata elettronicamente.
Funzionalità supportate per:
- Fatture per ordini di vendita
- Fatture a testo libero
- Fatture di progetto
- Note d'interesse
- Lettere di raccolta
- Estratto conto
Il valore dell'ID pagamento viene memorizzato quando la fattura viene registrata nella transazione cliente e nel giornale di registrazione fatture.
Importare pagamenti in formato camt.054
All'estratto conto bancario in formato camt.054 dalla banca, aprire la riga giornale di registrazione pagamenti cliente ed eseguire la funzione Importa pagamento. Il riferimento lungo di 27 cifre è previsto nel tag Ref (nella sezione RmtInf) del file. Dopo l'importazione, le transazioni di pagamento verranno create e liquidate con le transazioni dei clienti in base al valore dell'ID pagamento. Per altre informazioni, vedere anche Importare il file di consulenza credito camt.054 nel giornale di registrazione Pagamenti cliente.
Contabilità fornitori
L'ambito delle funzionalità supportate riguarda il processo di importazione manuale dei valori del codice a matrice nella finestra di dialogo di input, che può essere ottenuto attraverso la scansione di dispositivi che trasmettono il valore del testo del codice a matrice. La struttura delle informazioni da qr-code deve seguire gli standard disponibili sul sito web del gruppo SIX al momento del rilascio. In caso di derivazione dalla struttura delle informazioni crittografate in codice a matrice o di qualsiasi modifica del formato necessaria per seguire il comportamento specifico del dispositivo, questa potrebbe essere configurata utilizzando il modulo Generic Electronic Reporting (GER) senza modifiche del codice.
Importare fatture a matrice
È possibile importare le fatture a matrice nel giornale di registrazione fatture o nelle destinazioni fattura fornitore in sospeso.
Per importare fatture a matrice nel giornale di registrazione fatture, eseguire la funzione Importa fattura a matrice disponibile nel modulo Righe giornale di registrazione fatture.
Nel campo fattura a matrice della finestra di dialogo di importazione viene visualizzato il nome della configurazione del formato GER. Nel caso in cui venga eseguito un formato diverso (derivato), è possibile selezionarlo nella finestra di dialogo. Immettere il valore del codice a matrice nel testo normale del campo Fattura a matrice e fare clic su OK.
Nel modulo a matrice-fattura successivo, i valori analizzati della fattura a matrice vengono presentati nella scheda QR-Bill. Nella scheda Generale, i valori del fornitore, del conto corrente bancario, dell'importo e di altri dettagli riconosciuti che verrebbero importati nel sistema. Dopo aver fatto clic su OK, verrà creata la riga del giornale di registrazione fatture. Nel caso in cui questo qr slip fosse stato importato in precedenza, l'utente riceveva una notifica tramite un messaggio di avviso. Le informazioni della fattura a matrice importata sono archiviate e disponibili per la revisione nel modulo Fatture a matrice importate.
Per le fatture associate agli ordini di acquisto, è possibile creare intestazioni di fattura fornitore in sospeso in base alle informazioni sulla fattura a matrice. Per importare la fattura a matrice, eseguire la funzione Importa fattura a matrice dal modulo Fatture fornitore in sospeso, scheda Processo. L'inserimento del codice a matrice e la verifica e l'importazione dei record sono simili a quanto descritto in precedenza.
È anche possibile importare la fattura a matrice quando si apre la fattura fornitore dall'ordine di acquisto (funzione Genera fattura, nel menu modulo aperto Processo - Importa fattura a matrice). La procedura di importazione è uguale a Fattura fornitore in sospeso, l'associazione con l'ordine fornitore viene ereditata automaticamente.
Per elaborare la fattura a matrice senza destinazione predefinita o per una destinazione personalizzata, nelle attività periodiche è disponibile un'opzione speciale in Attività periodiche. In questo caso, sarebbe necessario selezionare manualmente la destinazione.
Quando il testo normale della fattura a matrice si è lasciato vuoto, è possibile eseguire l'importazione dal file di testo, che si trova nella cartella di SharePoint in base alla configurazione dell'origine report elettronica.
Dopo la registrazione della fattura, la transazione fornitore con ID pagamento importato sarà disponibile per la liquidazione nel giornale di registrazione pagamenti.
Elaborazione dei file di pagamento
Creare righe giornale di registrazione pagamenti fornitore usando la funzione Proposta di pagamento. Per altre informazioni, vedere anche il collegamento.
Per i pagamenti correlati alla fatturazione a matrice, il file di trasferimento del credito viene generato in base al valore dell'ID pagamento, recuperato dal codice a matrice.
L'importazione dei file pain.002 e camt.054 è disponibile anche dal modulo Trasferimenti di pagamento. Per altre informazioni, vedere anche Importare i file di consigli di debito o reso stato pain.002 o camt.054 nel giornale di registrazione pagamenti fornitore.