Come importare transazioni multivalore utilizzando l'importazione delle transazioni

Risoluzione

Specificare l'ID valuta, il tipo di tariffa e la data di validità nel file di dati importazione transazioni (98.500.00).

1. Le righe Valuta e CuryRate possono essere aggiunte a un file di dati di importazione delle transazioni. È necessario osservare le seguenti regole:

>> È possibile importare una sola valuta per batch, mentre il tipo di tariffa e tasso_int può cambiare in tutto il batch. Pertanto, se si immette una riga Valuta in un file di dati, deve essere seguita da una riga CuryRate seguita da una riga Batch. Tuttavia, una riga CuryRate può essere inserita da sola in un file di dati.

>> La valuta non può cambiare durante l'immissione di righe di dettaglio. Di conseguenza, non è possibile posizionare una riga Valuta o CuryRate tra le righe di dettaglio,ad esempio Dettaglio,"","" CuryRate,SPOT,"",1.2 Dettaglio,"","").

>> Per usare una riga CuryRate, è necessario che sia stata elaborata almeno una riga valuta.

>> Un ID valuta in una riga di valuta non può essere lasciato alle impostazioni predefinite (ad esempio ""). La data di validità e la tariffa nella riga CuryRate possono essere lasciate come predefinite.

>> Di seguito è riportato un esempio di immissione corretta del file dati voucher:

Valuta, CAD

Curva, SPOT, 03/03/2003, .74

"Batch",,200501,"H",100,00, "Documento",,"VO","ID VEND",03/03/2003,03/03/2003,01.100,00,0,"A",,,,,03/03/2003,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

"Transazione","N",5200,,,0000,,,,,100,00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(dove CAD = la valuta corretta e ID Vend = l'ID fornitore corretto e così via)

2. Non è richiesta alcuna modifica al file di controllo dell'importazione delle transazioni.

Questo articolo è stato TechKnowledge Document ID:114014