Procedure di pagamento
Creare un ordine d'acquisto o una fattura tramite documento o da Giornale di registrazione acquisti e Giornale di registrazione pagamenti. Specifica "Data ricezione fattura" se diversa da "Data documento".
Nota: Per il giornale di acquisto e pagamento premere "Scegli colonne" e aggiungere "Data ricezione fattura".
Vai a CRONUS International Ltd./Dipartimenti/Amministrazione/Impostazione dell'applicazione/Gestione finanziaria/Finanza/Impostazione del periodo di pagamento. Verificare che l'impostazione predefinita del periodo di pagamento sia definita. Modifica i dati, se necessario.
Vai a CRONUS International Ltd./Dipartimenti/Gestione finanziaria/Debiti/Rapporti/Pratiche di pagamento. Specificare le date per analizzare i movimenti contabili fornitori per il periodo. Seleziona "Mostra fatture" se vuoi vedere le fatture incluse nel calcolo.
In caso contrario, verranno stampati solo i totali.
Se si desidera escludere un determinato fornitore dal calcolo nel report, impostare l'opzione "Escludi dal report Pratiche di pagamento".
