In questo articolo si applica a Microsoft Dynamics AX per tutte le regioni.
INTRODUZIONE
È disponibile un aggiornamento di specifiche del paese per SEPA credito trasferimento ISO20022 (pain.001.001.03) e il messaggio di avvio di addebito diretto SEPA ISO20022 (pain.008.001.02) per la Francia, Germania, Spagna e formati generici in Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 (SP1), Microsoft Dynamics AX 2012 e Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
Il singolo Euro pagamenti SEPA (Area) è un'area in cui è installato dalla Commissione europea. Nella SEPA, tutti i pagamenti elettronici vengono considerati nazionali, indipendentemente dal paese in cui si trovano i singoli, azienda o organizzazione e banca. All'interno di quest ' area, i pagamenti nazionali e transfrontalieri non avere alcuna differenza. La SEPA include 27 membri dell'Unione europea (UE), più Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e Monaco. SEPA consente di formare un mercato unico per le transazioni di pagamento all'interno di spazio economico europeo (SEE). In definitiva, è previsto il SEPA per ridurre il numero di formati di pagamento che le banche, aziende, e persone devono lavorare con.
La Commissione europea stabilita la base giuridica per i pagamenti SEPA tramite la direttiva di servizi di pagamento (PSD). Il Consiglio europeo di pagamenti (EPC) supporta il SEPA per:
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L'impostazione standard per i pagamenti elettronici SEPA utilizzando il formato XML ISO 20022 schema messaggio universale del settore finanziario.
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Impostazione delle regole e linee guida per la gestione dei pagamenti in euro.
Un addebito diretto SEPA consente un creditore raccogliere fondi dal conto bancario del cliente, se dispone di un mandato firmato dal cliente per il creditore. Il cliente si registra un mandato di autorizzare il creditore per raccogliere un pagamento e indicando la banca cliente pagare insieme. Addebiti diretti SEPA crea, per la prima volta, uno strumento di pagamento che può essere utilizzato per nazionale e transfrontaliera euro addebiti diretti in tutto i 32 SEPA paesi.
Alla data 1 febbraio 2014, bonifico SEPA e addebiti diretti SEPA saranno obbligatori per questo tipo di transazione all'interno dell'area dell'euro. Sono disponibili due schemi per addebito diretto SEPA: lo schema di addebito diretto SEPA Core e lo schema di addebito diretto SEPA Business to Business.
Per ulteriori informazioni sulle funzionalità e pianificato per Microsoft Dynamics AX che supporta il formato di pagamento in addebito diretto (linguaggio XML ISO 20022) SEPA, scaricare il white paper sul sito Web Microsoft seguente:
Ulteriori informazioni
Gli utenti di Microsoft Dynamics AX 2009 dovrebbero già disporre del loro metodo di installazione di pagamento nel seguente percorso per utilizzare il formato di esportazione in addebito diretto SEPA:
Conto clienti o il programma di installazione/i metodi di pagamento/formato scheda installazione pulsanteGli utenti di Microsoft Dynamics AX 2012 e Microsoft Dynamics AX 2012 R2 dovrebbero già disporre la porta in uscita configurata. Per ulteriori informazioni su come configurare la porta in uscita, visitare il seguente sito Web Microsoft:
Procedura dettagliata: Configurazione di una porta di integrazione in uscita per pagamenti [AX 2012Se porta in uscita è stato già precedentemente configurata per l'addebito, in tal caso, è necessario selezionare di nuovo "Esportazione di operazioni di servizio" nella parte di personalizzazioni del contratto di servizio e quindi attivare tutti i criteri dati.
Mandati possono essere inseriti e gestiti a livello di cliente. Per essere inviata al cliente per la firma è possono generare rapporti.
Un metodo di pagamento può essere contrassegnato per indicare che tutte le transazioni che utilizzano il metodo di pagamento hanno mandato valido immesso selezionando la casella di controllo mandato . Inoltre, qualsiasi metodo di pagamento in cui l'utente ha selezionato la casella di controllo mandato desidera avere il campo elenco a discesa periodo impostato su fattura, che crea un pagamento separato per ogni fattura. Ciò consente di evitare problemi in cui utilizzare diversi mandati per banche differenti.
Le transazioni in cui non è specificato un metodo di pagamento verranno utilizzato il metodo di default del mandato di pagamento e l'impostazione predefinita dal cliente. L'ordine di vendita e fattura a testo libero consentono di specificare il mandato da utilizzare.
Durante la proposta di pagamento, gli utenti possono selezionare fatture da pagare dalla combinazione di mandato e il tipo di pagamento aggiungendo tabella mandato addebito cliente per la query di selezione proposta.
Al momento della stampa delle fatture che utilizzano il metodo di pagamento con selezionata la casella di controllo mandato richiesto , verrà stampata una sezione sulla fattura per indicare le specifiche dell'addebito automatico.
ID di identificazione creditore schema (il campo ID addebito diretto) deve essere registrata secondo la regola di identificazione creditore schema. Per ulteriori informazioni sulla regola di identificazione creditore combinazione, fare clic per visualizzare il documento creditore identificatore:
Panoramica di identificatore creditoreLa finestra di dialogo per la generazione di file DD contiene i seguenti parametri:
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Formato, il formato del messaggio: Strd o Ustrd. Per la Germania è sempre Unstrd.
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Paese, il paese.
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Autorità emittente, l'emittente del riferimento creditore. Questo parametro non è obbligatorio. In questo caso, viene ricavata con: BBA per il Belgio, CUR per i Paesi Bassi e ISO per altri paesi. Il problema riguarda il calcolo del riferimento creditore.
Informazioni aggiuntive
Stai seguendo le modifiche e correzioni che sono stati eseguiti per modello generico formato del paese BE e NL di Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, Microsoft Dynamics AX 2012 e Microsoft Dynamics AX 2012 R2:
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CustOutPaymRecord_SEPA (addebito diretto) i messaggi sono stati corretti utilizzando il termine "cliente" anziché "fornitore"..
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Rimuovere la convalida di limite importo transazione per il trasferimento di credito.
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Funzionalità Belgio - SEPA credito id trans e pagamento:
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È possibile impostare "Id pagamento" nel giornale di registrazione fatture/pagamenti in formato visivo di comunicazione strutturata belga standard.
Formato visivo verrà convertito in formato electornic nel file XML. In base 1 servizio facoltativo aggiuntivo (AOS1) applicare in Belgio per trasferire credito SEPA (SCT) e addebito diretto SEPA (SDD)
"Rappresentazione" - si tratta di vedere quali enteror utente in Microsoft Dynamics AX (con + + + * * * e /, ad esempio, + + + 6850/2211/4472 + + +)
"Formato elettronico": è ciò che viene inserito un file XML (solo cifre, ad esempio, 221168504472)
In tal caso, se l'ID pagamento verrà specificato e sarà in formato come "+ + + qualcosa + + +" o "* * * qualcosa * * *" e inoltre formattare = Strd (strutturata per Microsoft Dynamics AX 2009) è selezionata, il file XML generato con il messaggio STRD. -
Se l'utente che genera file per il Belgio ha specificato l'ID pagamento ma il formato dell'id pagamento non sia ancora in formato visivo di standard di comunicazione strutturata belga, nel file XML verrà inserito come Unstructured.
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In tutti gli altri casi, verrà inserito come messaggio non strutturata.
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Informazioni sull'hotfix
Un hotfix supportato è disponibile da Microsoft. È una "download dell'Hotfix disponibile" nella parte superiore di questo articolo della Knowledge Base. Se si è verificato un problema il download, installare questa correzione, o hanno altre domande di supporto tecnico, contattare il partner o, se iscritto un piano di supporto direttamente con Microsoft, è possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics e creare una nuova richiesta di supporto. A tale scopo, visitare il seguente sito Web Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxÈ inoltre possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics telefonicamente tramite questi collegamenti per i numeri di telefono specifico paese. A tale scopo, visitare uno dei seguenti siti Web Microsoft:
Partner
https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/Clienti
https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmIn casi particolari, le spese normalmente addebitate per le chiamate potrebbero essere annullate qualora un aggiornamento del supporto tecnico di Microsoft Dynamics e prodotti correlati di supporto determina che uno specifico aggiornamento risolverà il problema. I costi di supporto normale verranno applicati per eventuali ulteriori domande e problemi che non dovessero rientrare nello specifico aggiornamento in questione.
Informazioni sull'installazione
In caso di personalizzazioni per uno o più dei metodi o le tabelle interessate da questo hotfix, è necessario eseguire la procedura seguente:
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Rivedere le modifiche che sono documentate nel file xpo.
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Applicare queste modifiche in un ambiente di test prima di applicare l'hotfix descritto in un ambiente di produzione.
Per ulteriori informazioni su come installare questo hotfix, fare clic sul numero riportato di seguito per visualizzare l'articolo della Microsoft Knowledge Base riportato di seguito:
893082 come installare un hotfix Microsoft Dynamics AX
Prerequisiti
Deve avere uno dei seguenti prodotti per applicare questo aggiornamento:
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Microsoft Dynamics AX 2012 R2
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Microsoft Dynamics AX 2012
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Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Richiesta di riavvio
Dopo avere applicato questo aggiornamento, è necessario riavviare il servizio Server oggetti applicativi (AOS).
Informazioni sui file
La versione globale di questo hotfix presenta gli attributi di file (o attributi successivi) elencati nella tabella riportata di seguito. Le date e ore dei file sono elencate in base al formato UTC (Coordinated Universal Time Coordinated). Quando si visualizzano le informazioni sul file, viene convertito in ora locale. Per calcolare la differenza tra ora UTC e ora locale, utilizzare la scheda fuso orario nell'elemento di Data e ora nel Pannello di controllo.
