Come configurare l'integrazione di Microsoft Dynamics RMS archivio operazioni QuickBooks

Riepilogo

Microsoft Dynamics Retail Management System (RMS) Store Operations include un'integrazione che interagisce direttamente con Intuit QuickBooks. La sola edizione supportata di QuickBooks è QuickBooks Pro. Altre edizioni di QuickBooks funzionino. Tuttavia, non sono stati testati e pertanto non sarebbero possibili.

Sono supportate le seguenti versioni di QuickBooks Pro:

  • QuickBooks 2009

  • QuickBooks 2010

  • QuickBooks 2011

  • QuickBooks 2012

  • QuickBooks 2013

  • 2014 QuickBooks

  • QuickBooks 2015

  • QuickBooks 2016

Note

  • QuickBooks sia operazioni di archivio deve essere in esecuzione sullo stesso computer.

  • Per i sistemi operativi che dispongono di controllo Account utente (UAC) attivata, sarà necessario apportare una modifica al file manifesto di operazioni di archivio.

    Seguire queste istruzioni per aggiornare il file manifesto di archivio Operations Manager in modo che funzionino l'integrazione con sistemi operativi con UAC attivato:

    1. Individuare il file SOManager.exe.Manifest nella seguente posizione:

      Operazioni di C:\Program Files\Microsoft Retail Management System\Store

    2. Aprire il file nel blocco note e quindi apportare la seguente modifica di questa sezione:

      <requestedExecutionLevel level="requireAdministrator"></requestedExecutionLevel>

      Modificare questa sezione nel modo seguente:

      <requestedExecutionLevel level="AsInvoker"></requestedExecutionLevel>

L'integrazione di QuickBooks operazioni archivio include le seguenti cinque fasi:

  1. Configurare QuickBooks per interagire con le operazioni di archivio.

  2. Configurare le operazioni di archivio per interagire con QuickBooks.

  3. Importare dati da QuickBooks.

  4. Assegnare i conti di contabilità generale in archivio Operations Manager.

  5. Esportare l'accounting e di acquisto dati direttamente in QuickBooks.

Dopo aver completato l'installazione, è possibile esportare i dati di accounting direttamente nella contabilità generale QuickBooks. Inoltre, è possibile esportare ordini chiusi come pagamenti di QuickBooks.

Supporto tecnico di Microsoft Dynamics Retail Management Systems non consigli sulle modalità per impostare l'assegnazione conto CoGe tabelle o in e di registrare i dati in QuickBooks. Supporto tecnico invita ad ottenere consigli da un professionista qualificato. In questo articolo contiene solo informazioni utili per integrare le operazioni di archivio con QuickBooks.

INTRODUZIONE

In questo articolo viene illustrato come integrare QuickBooks con operazioni di archivio.

Ulteriori informazioni

Fase 1: Configurare QuickBooks per interagire con le operazioni di archivio

  1. Avviare QuickBooks.

  2. Fare clic su Accnt sulla barra degli strumenti standard o fare clic su elenchie quindi fare clic su Piano dei conti per visualizzare il piano dei conti.

    Nota: Per visualizzare i conti che potrebbe essere necessario aggiungere le operazioni di archivio, avviare archivio Operations Manager, fare clic su registrazionee quindi fare clic su Assegna i conti di contabilità generale.

  3. Fare clic su Modificae quindi fare clic su Nuovo Account per aggiungere gli account che è possibile che si desidera tenere traccia. Se si desidera tenere traccia delle vendite, le commissioni e il costo del venduto (COGS) per ogni reparto, ad esempio, aggiungere gli account.

    Nota: Esistono inoltre due conti che è necessario aggiungere in QuickBooks. Per ulteriori informazioni, vedere passaggio 5.

  4. Aggiungere le informazioni rimanenti nella schermata Nuovo Account e quindi fare clic su OK.

    Nota: QuickBooks non supporta il tipo di account più fornitori o contabilità clienti per ogni transazione. Pertanto, è necessario utilizzare altri cespiti correnti e altre passività correnti anziché contabilità fornitori e contabilità clienti, se si sta impostando un nuovo account che normalmente sarebbe utilizzare questi tipi di conto.

  5. Fare clic su Modificae quindi fare clic su Nuovo Account per creare un nuovo conto IVA a debito. Questo nome deve essere diverso da quello predefinito QuickBooks. Ad esempio, denominare il conto pagamenti IVA.

    Nota: Quando si assegna uno qualsiasi dei conti IVA nelle operazioni di archivio, è possibile utilizzare il conto IVA predefinito in QuickBooks. È necessario creare un nuovo conto IVA in QuickBooks.

  6. Per il tipo di Account, fare clic su altre passività correnti .

  7. Aggiungere le informazioni rimanenti nella schermata Nuovo Account e quindi fare clic su OK.

  8. Fare clic su Modificae quindi fare clic su Nuovo Account per creare un nuovo conto di contabilità clienti. Questo nome deve essere diverso da quello predefinito QuickBooks. Ad esempio il nome dell'account P.A.

    Nota: È possibile utilizzare l'account predefinito di contabilità clienti in QuickBooks quando si assegna l'archivio Account: pagato in o il conto di archivio: pagato a conti nelle operazioni di archivio. Poiché il tipo di conto crediti v/clienti standard in QuickBooks richiede ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite operazioni di archivio, è necessario creare un nuovo conto di contabilità clienti in QuickBooks.

  9. Fare clic su altre attività correnti per il tipo di Account.

  10. Aggiungere le informazioni rimanenti nella schermata Nuovo Account e quindi fare clic su OK.

  11. Determinare l'account che si desidera utilizzare per il conto di pagamenti. Quando viene creato un QuickBooks Bill, questo account compensazione del conto di contabilità fornitori. È o proprio commercialista determinare questo account.

    Nota: Quando si assegna il conto pagamenti nelle operazioni di archivio, è possibile utilizzare l'account predefinito di contabilità fornitori in QuickBooks. Operazioni di archivio viene registrato automaticamente nel conto di contabilità fornitori in QuickBooks quando si registrano gli ordini chiusi. Pertanto, è necessario selezionare un account diverso.

  12. Se non si desidera utilizzare uno qualsiasi degli account elencati per il conto di pagamenti, è necessario crearne uno. Se esiste già un account, eseguire la "parte 2: impostare le operazioni di archivio per interagire con QuickBooks" sezione.

  13. Fare clic su Modificae quindi fare clic su Nuovo Account per creare un nuovo account.

  14. Nell'elenco tipo selezionare il tipo di account.

    Nota: È o il contabile deve determinare il tipo di conto, ma non può essere contabilità fornitori.

  15. Aggiungere le informazioni rimanenti nella schermata Nuovo Account e quindi fare clic su OK.

    Nota: Se si assegnano i fornitori o clienti su questo conto, si può causare errori durante la registrazione.

Fase 2: Impostare le operazioni di archivio per interagire con QuickBooks

In questa fase, selezionare QuickBooks come il software di contabilità e connettersi al file aziendale QuickBooks.

  1. Avviare QuickBooks.

  2. Accedi alla società come utente con credenziali di amministratore.

  3. Avvia archivio Operations Manager.

  4. Fare clic su Filee quindi fare clic su configurazione.

  5. Fare clic sulla scheda Contabilità .

  6. Nel riquadro Informazioni di Accounting , fare clic su QuickBooks 2003 nell'elenco.

    Nota: Fare clic su QuickBooks 2003 anche se si utilizza una versione successiva di QuickBooks.

  7. La connessione QuickBooks e recuperare le informazioni relative al file di società, fare clic su recuperare nel riquadro Informazioni società .

    Nota: Se viene visualizzata la finestra di dialogo Internet Security livelli sono impostato troppo alto , è necessario scegliere di Apportare modifiche o annullare. Se si sceglie Annulla, è necessario fare clic su per confermare la selezione. Se si sceglie Annulla, è possibile impedire alcune funzioni di QuickBooks di funzioni correttamente.

  8. Nella finestra di QuickBooks - certificato dell'applicazione , utilizzare uno dei seguenti metodi:

    • Fare clic su Sì, sempre per concedere l'accesso permanente dalle operazioni di archivio di file aziendale QuickBooks.

    • Fare clic su Sì, questa volta per concedere l'accesso in questa occasione solo. Verrà richiesto di autorizzazione per i tentativi successivi.

  9. Dopo la connessione a QuickBooks e recuperare le informazioni sulla società, fare clic su OK due volte.

  10. Per le operazioni di archivio di accedere automaticamente a QuickBooks, seguire questi passaggi.

    Nota: Ogni volta che si interagisce con QuickBooks in operazioni di archivio, è necessario eseguire il programma di QuickBooks. È possibile avviare manualmente QuickBooks e accedere al file di società, o l'amministratore può configurare la funzionalità di accesso automatico di QuickBooks. Quando si utilizza la funzionalità di accesso automatico, QuickBooks non è necessario essere in esecuzione.

    1. Avviare QuickBooks.

    2. Fare clic su Modificae quindi fare clic su Preferenze.

    3. Nel riquadro sinistro, fare clic su Applicazioni integrate .

    4. Fare clic sulla scheda Preferenze della società .

    5. Fare clic su Sistema di gestione di vendita al dettaglioe quindi scegliere proprietà.

    6. Selezionare la casella di controllo Consenti l'accesso automatico dell'applicazione .

    7. Fare clic sul nome di accesso dell'utente e quindi fare clic su OK due volte.

      Nota: L'utente deve disporre di autorizzazioni di accesso appropriate.

Fase 3: Importare dati da QuickBooks

La funzione di Importazione di dati da QuickBooks Store Operations Importa piano dei conti da QuickBooks. È inoltre possibile importare le condizioni di pagamento, clienti, fornitori (fornitori) e voci di questi termini sono definiti in QuickBooks.

Nota: L'integrazione non è possibile importare le condizioni di pagamento, clienti, fornitori (fornitori) e dalle operazioni di archivio da QuickBooks.

  1. Avvia archivio Operations Manager.

  2. Fare clic su utilitàe quindi fare clic su Importa QuickBooks.

    Nota: Se QuickBooks importazione non è elencato, seguire le istruzioni di "parte 2: impostare le operazioni di archivio per interagire con QuickBooks" sezione selezionare QuickBooks 2003 come il software di contabilità.

  3. Selezionare i dati che si desidera importare. È possibile selezionare gli account, le condizioni di pagamento, di fornitori, clienti e articoli se questi termini sono definiti in QuickBooks.

    Nota: È consigliabile importare informazioni nell'ordine predefinito che viene visualizzato nella finestra Importa QuickBooks. Se si modifica questo ordine i cambiamenti di ordinamento di colonne, i dati non possono essere importati con le relazioni corrette. Per ulteriori informazioni sull'importazione, cercare l'argomento "Opzione di importazione QuickBooks" nella Guida in linea di archivio di Operations Manager.

  4. Fare clic su Importa. Lo stato viene visualizzato durante l'importano dei dati.

    Nota: Se un record è già presente nell'archivio delle operazioni, viene chiesto di selezionare una risoluzione dei conflitti di importazione. Aggiorna le operazioni di archivio con il record di QuickBooks, creare un nuovo record o il record viene importato.

    Nota: Perché il piano dei conti e le condizioni di pagamento vengono mantenute in QuickBooks, Store Operations sostituisce automaticamente i record di Account e termine con i record importati QuickBooks. Verrà non essere richiesto di selezionare una risoluzione dei conflitti di importazione. Se richiesto, selezionare una risoluzione. A tale scopo, utilizzare uno dei seguenti metodi:

    1. Per applicare la risoluzione solo al record corrente, fare clic su Applica.

    2. Per applicare la risoluzione a tutti i record dello stesso tipo, ad esempio tutti i record di cliente, fare clic su Applica a tutti.

    3. Per interrompere l'importazione, fare clic su Interrompi.

      Nota: Se si interrompe l'importazione, è possibile verificare quali record sono stati importati prima dell'interruzione. Per visualizzare l'elenco dei record, fare clic su articoli, clientio fornitori dal menu Database . Per utilizzare l'elenco per visualizzare i conti importati, fare clic su Assegnare conti di contabilità generale nel menu registrazione . È possibile visualizzare i termini importati nella finestra proprietà di fornitore.

Fase 4: Assegnare i conti di contabilità generale in archivio Operations Manager

È necessario impostare la tabella di assegnazione conto nell'archivio di Operations Manager. Si consiglia un contabile, impostato questa tabella. QuickBooks non accetta un file di importazione del giornale di registrazione generale se addebiti e accrediti in pareggio.

Ogni volta di aggiungere un nuovo metodo di pagamento o IVA di tipo, è necessario aggiornare le assegnazioni di conto di contabilità generale per incorporare queste aggiunte. Utilizzare la tabella riportata di seguito per una Guida per i tipi di conti di contabilità generale che è necessario immettere per ogni tipo di account elencato. La tabella fornisce informazioni aggiuntive su questi account. La tabella si presuppone che si utilizzino account per pagamento ricevuto d'asta di apertura e chiusura di metodo di pagamento.

Tabella: Impostazione del conto di contabilità generale QuickBooks nelle operazioni di archivio

Descrizione

Tipo di conto in dare

Tipo di conto a credito

Dettagli aggiuntivi

Magazzino: Costo del venduto

Costo del venduto

Magazzino

Il costo totale degli articoli venduti. Immettere i numeri di conto in tali conti, se si desidera tenere traccia di questo valore come totale per tutti i reparti. Se si desidera tenere traccia di questo valore per reparto, lasciare vuoti questi account e immettere i numeri di conto in Dept xxxx: conto costo.

Commissione

Spese di vendita

Altre passività correnti

La Commissione pagabile a rappresentanti di vendita consente di impostare questo account se si desidera tenere traccia di questo valore per ogni reparto. Se si desidera tenere traccia di questo valore per reparto, lasciare vuoti questi account e immettere i numeri di conto in Dept xxxx: conto provvigioni.

Deposito cliente: effettuata

Altre passività correnti

I depositi totali effettuate dagli ordini di lavoro per gli account cliente.

Deposito cliente: riscattati

Altre passività correnti

I depositi totali che sono rimborsati al completamento degli ordini di lavoro.

Layaway: chiuso

Altre passività correnti

L'importo di layaway che viene chiuso quando il cliente riceve la merce. Le operazioni di archivio automaticamente crediti la vendita e l'imposta account per bilanciare la registrazione.

Layaway: pagato

Altre passività correnti

L'importo pagato dai clienti nelle voci layaway nuovo o esistente. Le operazioni di archivio addebita automaticamente i conti pagamento ricevuto per bilanciare la registrazione.

Vendite: totale

Vendite

Importo vendita totale IVA inclusa non. Se si registra questo account, non è necessario registrare le vendite: totale + IVA conto per evitare la registrazione ridondante. Impostare questo account se si desidera tenere traccia di questo valore per tutti i reparti e tenere traccia separatamente delle imposte. Se si desidera tenere traccia di questo valore per reparto, lasciare questi conti e immettere i numeri di conto nella Dept xxxx: conto vendite.

Vendite: Totale + IVA

Vendite

L'importo totale delle vendite più IVA. Se si registra questo account, non registra le vendite: totale o qualsiasi account imposte riscosse per evitare la registrazione ridondante. Utilizzare questo account solo se non si tiene traccia vendite per reparto o gli importi IVA separatamente.

Spese di spedizione: totale

Altri proventi

L'importo che verrà raccolti per le spese di spedizione. Spese in uscita tramite il programma di contabilità generale.

Archivio Account: Pagato in data

Contabilità clienti

Costi addebitati nei conti cliente. L'offset è di vendita e imposte riscosse.

Archivio Account: Pagato a

Contabilità clienti

Pagamenti ricevuti dai clienti per ridurre il saldo cliente. L'offset è a pagamento ricevuto.

Supplementi: Cashback

Altri proventi

L'importo raccolti per oneri addebitati ai clienti quando ricevono contanti indietro sui loro acquisti di debito. Le eventuali tasse che vengono addebitati al cliente tramite il programma di contabilità generale di spesa.

Supplementi: dare

Altri proventi

L'importo raccolto per oneri addebitati ai clienti quando utilizzano la carta per gli acquisti. Le eventuali tasse che vengono addebitati al cliente tramite il programma di contabilità generale di spesa.

IVA raccolto: totale

Debiti per imposte dirette

Importo totale raccolti per l'IVA per tutti i reparti. È possibile registrare imposte riscosse per i tipi di IVA singoli o per il totale delle imposte che vengono raccolti. Se si effettua una registrazione imposte riscosse: conto totale, tale non registra le singole imposte riscosse: xxxx account per evitare la registrazione ridondante. Un Collected IVA: voce xxxx viene creato per ogni tipo di IVA nelle operazioni di archivio. Pertanto, ogni volta che si aggiunge un nuovo tipo di IVA, è necessario aggiornare l'account per assicurarsi che la registrazione sia corretta.

Cassa ignorati

Cassa

Cassa

L'importo di cassa che esce i registratori di cassa per deposito durante spostamenti dei cassieri.

Le uscite

Spese

Cassa

L'importo di cassa che verrà effettuato dai registratori di cassa (per i minori spese varie).

Errore di arrotondamento pagamento

Cassa

Si tratta di errore di arrotondamento che può verificarsi quando si accettano di più valute. Ad esempio negli Stati Uniti e dollari canadesi. Questo errore può verificarsi anche se pochi spiccioli non sono inclusi nelle transazioni.

Metodo di pagamento degli importi di chiusura: xxxx

Cassa o altri beni

Cassa o altri beni

L'importo totale che è disponibile quando si chiude i registratori di cassa per un particolare tipo di metodo di pagamento. Per ogni tipo di metodo di pagamento nelle operazioni di archivio viene creato un movimento di pagamento degli importi di chiusura. Pertanto, ogni volta che si aggiunge un nuovo tipo di metodo di pagamento, è necessario aggiornare l'account per assicurarsi che la registrazione sia corretta. Per ulteriori informazioni, vedere le note che segue questa tabella.

Metodo di pagamento degli importi di apertura: xxxx

Cassa o altri beni

Cassa o altri beni

L'importo totale che è disponibile quando si aprono i registratori di cassa per un particolare tipo di metodo di pagamento. Per ogni tipo di metodo di pagamento nelle operazioni di archivio viene creato un movimento di pagamento degli importi di apertura. Pertanto, ogni volta che si aggiunge un nuovo tipo di metodo di pagamento, è necessario aggiornare l'account per assicurarsi che la registrazione sia corretta. Per ulteriori informazioni, vedere le note che segue questa tabella.

Offerta Over/breve: xxxx

Cassa o altri beni

L'importo che il tipo di pagamento è più breve alla fine del batch. Riflette gli errori che i cassieri apportate durante transazioni di pagamento. Metodo di pagamento eccesso/in difetto viene creata una voce per ogni tipo di metodo di pagamento nelle operazioni di archivio. Pertanto, ogni volta che si aggiunge un nuovo tipo di metodo di pagamento, è necessario aggiornare l'account per assicurarsi che la registrazione sia corretta. Se si utilizza questo account, lasciare vuoto per evitare la registrazione ridondante i conti di pagamento breve o sul metodo di pagamento.

Metodo di pagamento su: xxxx

Cassa o altri beni

L'importo che il tipo di pagamento è posizionato alla fine del batch. Riflette gli errori che i cassieri apportate durante transazioni di pagamento. Per ogni tipo di metodo di pagamento nelle operazioni di archivio, viene creato un movimento di pagamento tramite. Pertanto, ogni volta che si aggiunge un nuovo tipo di metodo di pagamento, è necessario aggiornare l'account per assicurarsi che la registrazione sia corretta. Se si utilizza questo account, lasciare vuoto per evitare la registrazione ridondante i conti di pagamento breve o sul metodo di pagamento.

Metodo di pagamento ricevuto: xxxx

Cassa

Importo totale per un determinato tipo di metodo di pagamento ricevuto. Questo valore viene calcolato sottraendo la chiusura importo - apertura - metodi di pagamento rilasciato - metodi di pagamento versata. Per ogni tipo di metodo di pagamento nelle operazioni di archivio viene creato un movimento di pagamento ricevuto. Pertanto, ogni volta che si aggiunge un nuovo tipo di metodo di pagamento, è necessario aggiornare l'account per assicurarsi che la registrazione sia corretta. Per ulteriori informazioni, vedere le note che segue questa tabella.

Scelta metodo di pagamento: xxxx

Cassa o altri beni

L'importo che il tipo di pagamento è breve alla fine del batch. Riflette gli errori che i cassieri apportate durante transazioni di pagamento. Per ogni tipo di metodo di pagamento nelle operazioni di archivio viene creato un movimento di pagamento breve. Pertanto, ogni volta che si aggiunge un nuovo tipo di metodo di pagamento, è necessario aggiornare l'account per assicurarsi che la registrazione sia corretta. Se si utilizza questo Account, lasciare i metodi di pagamento tramite account o metodo di pagamento breve vuoto per evitare la registrazione ridondante.

Collected IVA: xxxx

Debiti per imposte dirette

Importo totale raccolti per l'IVA per ogni reparto. È possibile registrare imposte riscosse per i tipi di IVA singoli o per il raccolto totale delle imposte. Immettere i numeri di conto in tali conti se si desidera tenere traccia di valore ciò separatamente per ciascuna fascia IVA. Se si desidera tenere traccia delle imposte come totale, lasciare vuoti questi account e immettere i numeri di conto in cui le imposte riscosse: totale. Un Collected IVA: voce xxxx viene creato per ogni tipo di IVA nelle operazioni di archivio. Pertanto, ogni volta che si aggiunge una nuova fascia IVA, è necessario aggiornare l'account per assicurarsi che la registrazione sia corretta.

Dept xxxx: costo

Costo del venduto

Magazzino

Il costo degli articoli che vengono venduti per reparto. Immettere i numeri di conto in tali conti, se si desidera tenere traccia di questo valore separatamente per tutti i reparti. Se si desidera tenere traccia di questo valore come totale, lasciare vuoti questi account e immettere i numeri di conto di magazzino: costo del venduto.

Dept xxxx: Commissione

Spese di vendita

Altre passività correnti

La Commissione pagabile a rappresentanti per reparto. Impostare questo account se si desidera tenere traccia di questo valore separatamente per ogni reparto. Se si desidera tenere traccia di questo valore come totale, lasciare questi account e immettere i numeri di conto nel conto della Commissione.

Dept xxxx: vendite

Vendite

L'importo delle vendite non comprese le imposte per il reparto. Se si registra questo account, non registrare le vendite: totale + IVA o vendita: il conto totale per evitare la registrazione ridondante. Impostare questo account se si desidera tenere traccia di vendita e le imposte per ogni reparto separatamente. Se si desidera tenere traccia di questo valore come totale, lasciare vuoti questi account e immettere i numeri di conto nella vendita: totale + IVA o vendita: totale.

Arrotondamento IVA reparto

Cassa

Quando si calcola l'imposta per ogni reparto in un sistema IVA, può verificarsi un errore di arrotondamento. Utilizzare questa opzione se si utilizza l'IVA.

Nota: Per gli importi di pagamento registrare correttamente nel sistema di contabilità, tipo di apertura e chiusura degli importi nel punto di vendita per ogni batch.

Nota: Se si utilizza importo metodo di pagamento ricevuto ma non gara importo di apertura o l'importo di chiusura di metodo di pagamento, è necessario effettuare le seguenti operazioni:

  • Set di dare e conti per metodo di pagamento rilasciato e per i metodi di pagamento pagati.

  • Lasciare vuoto ciascun importo d'asta di apertura e chiusura d'asta.

  • Impostare l'importo in Dare per metodo di pagamento ricevuto.

Nota: Se si utilizza l'apertura del metodo di pagamento e metodo di pagamento degli importi di chiusura, ma non il metodo di pagamento ricevuto Account, è necessario effettuare le seguenti operazioni:

  • Impostare conti in Dare per metodo di pagamento rilasciato e i metodi di pagamento pagati e lasciare vuoti i loro conti di credito.

  • Lasciare pagamento ricevuto.

Per assegnare i conti di contabilità generale, attenersi alla seguente procedura:

  1. Avvia archivio Operations Manager.

  2. Fare clic su registrazionee quindi fare clic su Assegna i conti di contabilità generale.

  3. Scegliere il conto in dare # casella o il conto a credito # casella del conto di contabilità generale che si desidera assegnare.

  4. Fare clic sull'account di QuickBooks dall'elenco.

  5. Ripetere i passaggi 3 e 4 finché non vengono assegnati tutti gli account necessari.

    Nota: Non tutti i conti di contabilità generale dispongano di un account che viene assegnato il conto in dare # casella o il conto a credito # casella.

  6. Fare clic sull'account di QuickBooks in uso per il conto fatture dall'elenco se si desidera registrare gli ordini di acquisto chiuso di QuickBooks distinte.

  7. Fare clic su OK per salvare le modifiche e chiudere la finestra di assegnare i conti di contabilità generale .

Fase 5: Esportare i dati degli ordini di acquisto e accounting direttamente in QuickBooks

Per esportare la contabilità dati direttamente nella contabilità generale QuickBooks ed esportare ordini chiusi come pagamenti di QuickBooks, procedere come segue:

  1. Avvia archivio Operations Manager.

  2. Fare clic su registrazionie quindi fare clic su Batch chiuso Post.

    Nota: Solo i batch chiusi sono disponibili per essere registrato.

  3. Fare clic su batch che si desidera registrare. In alternativa, selezionare le date per aprire la finestra Seleziona intervallo di Batch per immettere una data di inizio e una data di fine. Quando si sceglie OK, vengono selezionati tutti i batch chiusi e che sono presenti in questo intervallo di date, anche se sono state registrate in precedenza.

    Nota: Se si comprare un batch che è già stato registrato, potrebbe essere duplicato contabilità generale e movimenti effetto in QuickBooks. Assicurarsi eliminare i record duplicati da QuickBooks.

  4. Se impostate un conto pagamenti in QuickBooks, selezionare la casella di controllo Includi ordini di acquisto per importare ordini chiusi sono incluse nei batch selezionato.

    Nota: Ordini chiusi sono incluse nei batch di chiuso. È possibile importare ordini chiusi in QuickBooks come pagamenti quando viene registrato il batch. Prima di importare gli ordini di acquisto in QuickBooks, è innanzitutto necessario selezionare un conto di pagamenti nella tabella di assegnazione di account. Il conto pagamenti selezionato verrà compensate nel conto debiti conto quando la fattura è stata creata in QuickBooks.

    L'ordine di acquisto archivio operazioni Esporta distinta QuickBooks le seguenti informazioni:

    Campo operazioni PO

    Campo distinta libri rapidi

    Numero dell'ordine fornitore

    Numero di riferimento

    Nome fornitore

    Fornitore

    Data di creazione dell'ordine di acquisto

    Data della transazione

    Totale dell'ordine di acquisto

    Importo dovuto

    Termini

    Condizioni di pagamento

    Riga di una spesa per la registrazione nel conto specificato nel conto di registrazione pagamenti assegnare account

  5. Fare clic su Registra per esportare i dati di account e gli ordini chiusi.

    Nota: Se viene visualizzato un messaggio di errore quando si registra il batch chiuso, è necessario visualizzare il file QBPost.log che indica il messaggio di errore. Confrontare il file QBPost.log all'elenco di articoli messaggio di errore nella sezione "Riferimenti". Per impostazione predefinita, il file di registro è nella cartella C:\Program Files\Microsoft Retail Management System\Store operazioni.

  6. Fare clic su OK per chiudere la finestra Batch chiuso Post che indica il numero di batch sono stati registrati.

  7. Le informazioni di registrazione sono ora disponibile in QuickBooks.

    Per creare un report giornale di registrazione generale in QuickBooks, attenersi alla seguente procedura:

    1. Fare clic su report, fare clic su Report dettagliato di transazioni personalizzatae quindi fare clic sulla scheda filtri .

    2. Nell'elenco di filtri , fare clic sul Tipo di transazione .

    3. Fare clic su registrazione nell'elenco Tipo di transazione .

    4. Fare clic per selezionare un intervallo di date e quindi fare clic su OK.

    Per visualizzare i nuovi pagamenti QuickBooks, fare clic su effetti sulla barra degli strumenti standard oppure scegliere Pagamentifornitori.

    Nota: Gli effetti che la registrazione potrebbero non essere l'ultimi pagamenti elencati in QuickBooks.

Per ulteriori informazioni, fare clic sui numeri per visualizzare gli articoli della Microsoft Knowledge Base:

837803 "Transazione suddividere le righe di contabilità clienti deve includere un cliente in cui dividere riga." viene registrato un evento nel registro eventi di QBPost.log quando si registra a Intuit QuickBooks

837804 messaggio di errore nel file QBPost.log dopo che si tenta di registrare i batch chiusi per QuickBooks da operazioni di Microsoft Dynamics Retail Management System archivio: "IVA dettaglio riga deve avere un fornitore"

838322 viene visualizzato un "sola CoCli o un conto P consentito per ogni transazione" messaggio di errore quando si registra un batch da Microsoft Retail Management System, le operazioni di archivio, di QuickBooks

838324 viene visualizzato un messaggio di errore "'xxxxxx' aa batch non dispone di un fornitore di ordine di acquisto" QuickBooks quando si tenta di registrare un batch chiuso per QuickBooks

838323 viene visualizzato un messaggio di errore "Operazione non in equilibrio" nel file QBPost.log quando si registra a Intuit QuickBooks

918268 messaggio di errore quando si tenta di registrare un batch da operazioni di archivio di QuickBooks: "C'è un riferimento al fornitore di QuickBooks < XXXXXX > nella distinta non valido"

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