Quando si esporta una distinta di pagamento delle diverse fatture del fornitore stesso nella versione italiana di Microsoft Dynamics NAV 2009, la descrizione dell'ultima fattura viene visualizzata nell'elenco pagamenti fornitore anziché reporting frase "Fatture varie" nel tag SEPA CBI < RmtInf >. Questo problema si verifica nei seguenti prodotti:
-
La versione italiana di Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
-
La versione italiana di Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
Risoluzione
Informazioni sull'hotfix
Un hotfix supportato è ora disponibile da Microsoft. Tuttavia, è destinato esclusivamente alla risoluzione del problema descritto in questo articolo. Applicarlo solo ai sistemi in cui si verificano questo problema specifico. Questo hotfix potrebbe essere sottoposto ad ulteriori test. Pertanto, se il problema non causa gravi difficoltà, consiglia di attendere il prossimo service pack di Microsoft Dynamics NAV 2009 o versione successiva di Microsoft Dynamics NAV contenente tale hotfix.
Nota: In casi particolari, le spese normalmente addebitate per le chiamate potrebbero essere annullate qualora un aggiornamento del supporto tecnico di Microsoft Dynamics e prodotti correlati di supporto determina che uno specifico aggiornamento risolverà il problema. I costi di supporto normale verranno applicati per eventuali ulteriori domande e problemi che non dovessero rientrare nello specifico aggiornamento in questione.
Informazioni sull'installazione
Microsoft fornisce esempi di programmazione a scopo puramente illustrativo, senza alcuna garanzia espressa o implicita. Ciò include, ma non limitato a, le garanzie implicite di commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare. In questo articolo si presuppone che si abbia familiarità con il linguaggio di programmazione in questione e gli strumenti utilizzati per creare ed eseguire la procedura di debug. Tecnici del supporto Microsoft consentono di spiegare la funzionalità di una particolare procedura. Tuttavia, essi non modificherà questi esempi per fornire funzionalità aggiuntive o creare procedure atte a soddisfare specifiche esigenze.
Nota: Prima di installare questo hotfix, verificare che tutti gli utenti di client di Microsoft Dynamics NAV sono disconnessi dal sistema. Sono inclusi i servizi di Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS). Dovrebbe essere il solo l'utente client connesso quando si implementa questo hotfix.
Per implementare questo hotfix, è necessario disporre di una licenza di sviluppatore.
È consigliabile che l'account utente nella finestra Login Windows o Login Database assegnare l'ID di ruolo "SUPER". Se l'account utente non può essere assegnato l'ID ruolo "SUPER", è necessario verificare che l'account utente disponga delle autorizzazioni seguenti:
-
Autorizzazione alla modifica dell'oggetto che si desidera modificare.
-
L'autorizzazione di esecuzione per l'oggetto System Object ID 5210 e per il sistema oggetto ID 9015
oggetto.
Nota: Non è necessario disporre dei diritti per gli archivi dati a meno che non è necessario eseguire il ripristino di dati.
Modifiche al codice
Nota: Sempre il codice di test consente di correggere in un ambiente controllato prima di applicare le correzioni per i computer di produzione.
Per risolvere questo problema, attenersi alla seguente procedura:
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Modificare il codice nella codeunit origine CT-preparare SEPA (1222) nelle variabili globali come segue:
Codice esistente...}
CODE
{
LOCAL PROCEDURE CopyJnlLines@4(VAR FromGenJnlLine@1000 : Record 81;VAR TempGenJnlLine@1001 : TEMPORARY Record 81);
BEGIN
...Codice di sostituzione
...}
CODE
{
// Add the following lines.
VAR
CumulativeInvoiceTxt@1130000 : TextConst 'ENU=Sundry Invoices';
// End of the added lines.
LOCAL PROCEDURE CopyJnlLines@4(VAR FromGenJnlLine@1000 : Record 81;VAR TempGenJnlLine@1001 : TEMPORARY Record 81);
BEGIN
... -
Modificare il codice nella funzione CreateTempJnlLines della codeunit origine CT-preparare SEPA (1222) come segue:
Codice esistente 1...PrevVendorBillLine@1130003 : Record 12182;
PaymentDocNo@1120002 : Code[20];
CumulativeAmount@1130002 : Decimal;
BEGIN
PaymentDocNo := FromGenJnlLine.GETFILTER("Document No.");
VendorBillHeader.GET(PaymentDocNo);
...Codice sostitutivo 1
...PrevVendorBillLine@1130003 : Record 12182;
PaymentDocNo@1120002 : Code[20];
CumulativeAmount@1130002 : Decimal;
// Add the following line.
CumulativeCnt@1130000 : Integer;
BEGIN
PaymentDocNo := FromGenJnlLine.GETFILTER("Document No.");
VendorBillHeader.GET(PaymentDocNo);
...Codice esistente 2
...VendorBillLine.SETRANGE("Cumulative Transfers",TRUE);
IF VendorBillLine.FINDSET THEN BEGIN
CumulativeAmount := 0;
// Delete the following lines.
PrevVendorBillLine := VendorBillLine;
REPEAT
VendorBillLine.TESTFIELD("Document Type",VendorBillLine."Document Type"::Invoice);
IF ((VendorBillLine."Vendor No." <> PrevVendorBillLine."Vendor No.") OR
(VendorBillLine."Vendor Bank Acc. No." <> PrevVendorBillLine."Vendor Bank Acc. No."))
THEN BEGIN
InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,PrevVendorBillLine,CumulativeAmount);
CumulativeAmount := VendorBillLine."Amount to Pay";
END ELSE
CumulativeAmount += VendorBillLine."Amount to Pay";
PrevVendorBillLine := VendorBillLine;
UNTIL VendorBillLine.NEXT = 0;
InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,PrevVendorBillLine,CumulativeAmount);
END;
VendorBillLine.SETRANGE("Cumulative Transfers",FALSE);
IF VendorBillLine.FINDSET THEN
REPEAT
VendorBillLine.TESTFIELD("Document Type",VendorBillLine."Document Type"::Invoice);
InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,VendorBillLine,VendorBillLine."Amount to Pay");
UNTIL VendorBillLine.NEXT = 0;
END;
LOCAL PROCEDURE InsertTempGenJnlLine@1130006(VAR TempGenJnlLine@1130000 : TEMPORARY Record 81;VendorBillHeader@1130001 : Record 12181;VendorBillLine@1130002 : Record 12182;AmountToPay@1130003 : Decimal);
// End of the deleted lines.
BEGIN
WITH TempGenJnlLine DO BEGIN
INIT;
...Codice di sostituzione 2
...VendorBillLine.SETRANGE("Cumulative Transfers",TRUE);
IF VendorBillLine.FINDSET THEN BEGIN
CumulativeAmount := 0;
// Add the following lines.
CumulativeCnt := 0;
PrevVendorBillLine := VendorBillLine;
REPEAT
VendorBillLine.TESTFIELD("Document Type",VendorBillLine."Document Type"::Invoice);
IF ((VendorBillLine."Vendor No." <> PrevVendorBillLine."Vendor No.") OR
(VendorBillLine."Vendor Bank Acc. No." <> PrevVendorBillLine."Vendor Bank Acc. No."))
THEN BEGIN
InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,PrevVendorBillLine,CumulativeAmount,CumulativeCnt);
CumulativeAmount := VendorBillLine."Amount to Pay";
CumulativeCnt := 1;
END ELSE BEGIN
CumulativeAmount += VendorBillLine."Amount to Pay";
CumulativeCnt += 1;
END;
PrevVendorBillLine := VendorBillLine;
UNTIL VendorBillLine.NEXT = 0;
InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,PrevVendorBillLine,CumulativeAmount,CumulativeCnt);
END;
VendorBillLine.SETRANGE("Cumulative Transfers",FALSE);
IF VendorBillLine.FINDSET THEN
REPEAT
VendorBillLine.TESTFIELD("Document Type",VendorBillLine."Document Type"::Invoice);
InsertTempGenJnlLine(TempGenJnlLine,VendorBillHeader,VendorBillLine,VendorBillLine."Amount to Pay",1);
UNTIL VendorBillLine.NEXT = 0;
END;
LOCAL PROCEDURE InsertTempGenJnlLine@1130006(VAR TempGenJnlLine@1130000 : TEMPORARY Record 81;VendorBillHeader@1130001 : Record 12181;VendorBillLine@1130002 : Record 12182;AmountToPay@1130003 : Decimal;CumulativeCnt@1130004 : Integer);
// End of the added lines.
BEGIN
WITH TempGenJnlLine DO BEGIN
INIT;
... -
Modificare il codice nella funzione InsertTempGenJnlLine della codeunit origine CT-preparare SEPA (1222) come segue:
Codice esistente 1..."Account Type" := TempGenJnlLine."Account Type"::Vendor;
"Bal. Account Type" := TempGenJnlLine."Bal. Account Type"::"Bank Account";
"Bal. Account No." := VendorBillHeader."Bank Account No.";
// Delete the following line.
"External Document No." := VendorBillLine."External Document No.";
Amount := AmountToPay;
"Applies-to Doc. Type" := VendorBillLine."Document Type";
"Applies-to Doc. No." := VendorBillLine."Document No.";
...Codice sostitutivo 1
..."Account Type" := TempGenJnlLine."Account Type"::Vendor;
"Bal. Account Type" := TempGenJnlLine."Bal. Account Type"::"Bank Account";
"Bal. Account No." := VendorBillHeader."Bank Account No.";
Amount := AmountToPay;
"Applies-to Doc. Type" := VendorBillLine."Document Type";
"Applies-to Doc. No." := VendorBillLine."Document No.";
...Codice esistente 2
..."Due Date" := VendorBillLine."Due Date";
"Posting Date" := VendorBillHeader."Posting Date";
"Recipient Bank Account" := VendorBillLine."Vendor Bank Acc. No.";
// Delete the following line.
Description := VendorBillLine.Description;
"Message to Recipient" := VendorBillLine."Description 2";
INSERT;
END;
...Codice di sostituzione 2
..."Due Date" := VendorBillLine."Due Date";
"Posting Date" := VendorBillHeader."Posting Date";
"Recipient Bank Account" := VendorBillLine."Vendor Bank Acc. No.";
// Add the following lines.
IF CumulativeCnt > 1 THEN BEGIN
"Applies-to Ext. Doc. No." := '';
Description := CumulativeInvoiceTxt;
END ELSE BEGIN
"Applies-to Ext. Doc. No." := VendorBillLine."External Document No.";
Description := VendorBillLine.Description;
END;
// End of the added lines.
"Message to Recipient" := VendorBillLine."Description 2";
INSERT;
END;
...
Prerequisiti
Deve avere uno dei seguenti prodotti per applicare questo hotfix:
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La versione italiana di Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
-
La versione italiana di Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1
Informazioni sulla rimozione
Non è possibile rimuovere questo hotfix.
Stato
Microsoft ha confermato che questo è un problema dei prodotti Microsoft elencati nella sezione "Si applica a".
Nota: Si tratta di un articolo a "Pubblicazione Veloce" creato direttamente all'interno dell'organizzazione di supporto Microsoft. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite così come sono in risposta a problemi urgenti. Per la velocità in rendendo disponibili, i materiali possono includere errori tipografici e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Per altre considerazioni, vedere Condizioni di utilizzo.
