Introduzione
Secondo le modifiche normative introdotte in Spagna dal Real Decreto 596/2016, de 2 de diciadeguatezza, un sistema di gestione dell'IVA basato sull'informazione immediata (sistema SII) consente una relazione bidirezionale, automatizzata e immediata tra l'AEAT e un contribuente.
Per soddisfare questi requisiti normativi in Microsoft Dynamics AX è stata implementata una nuova funzionalità: SII Register. Per altre informazioni sulla funzionalità del registro SII, vedere gli articoli correlati:
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Versione AX |
Numero dell'articolo della Knowledge Base |
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AX 2012 R3 |
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AX 2012 R2 |
4025184 |
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AX 2012 RTM |
4025184 |
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AX 2009 SP1 |
4025184 |
A partire dal 1° luglio 2018 versione 1.1 del SII entra in vigore. Questo articolo fornisce informazioni sulle modifiche apportate in Microsoft Dynamics AX 2012 R3, 2012 R2, 2012 RTM e 2009 SP1 per supportare la versione 1.1 dei requisiti dei formati SII.
Panoramica
Questo documento descrive l'estensione della funzionalità SII in AX per supportare la versione 1.1 dei formati SII con le modifiche seguenti:
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Schema interessato |
Modificare la descrizione |
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<tag> PeriodoImpositivo viene rinominato in <> PeriodoLiquidacion . |
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<tag> EmitidaPorTerceros viene rinominato <> EmitidaPorTercerosODestinatario . |
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<tag> ImporteTransmisionSujetoAIVA viene rinominato in <> ImporteTransmisionInmueblesSujetoAIVA . |
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Il tipo di fattura "LC" - "Aduanas - Liquidación complementaria" - "Customs - Complementari Liquidation" è ora accettabile per la configurazione. |
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Medio de Pago/Cobro nuovo valore "05" - "Domiciliación bancaria" - "Addebito diretto". Il nuovo valore di un tag obbligatorio <Medio> è supportato identificando un parametro "Addebito diretto" sul metodo di pagamento del tipo "Pagamento elettronico". |
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Nuovo tag di raggruppamento <> DetalleExenta in <Exenta> per raggruppare> CausaExencion <e <> BaseImponible sia per> PrestacionServicios <che per <Entre> ga. |
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Nuovo tag> RefExterna <- Riferimento esterno supportato. |
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Il nuovo <EntidadSucedida> blocco di campi сomposed di due campi: <> NombreRazon , <> NIF è supportato tramite l'identificazione manuale di un successore della società:
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Nuova intestazione fattura facoltativa <tag> Macrodato per identificare se l'importo di una fattura è superiore a una soglia di 100.000.000 euro = {S, N}. L'importo della soglia deve essere impostato tramite un nuovo parametro nei parametri di contabilità generale. |
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<valore del tag> IDVersionSii è stato modificato in "1.1" |
Inoltre, oltre alle modifiche fornite per supportare la versione 1.1 dei formati SII, la correzione rapida include i seguenti miglioramenti implementati specificamente per gli utenti in Spagna:
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Tutti i valori del tipo di fattura vengono identificati all'aggiunta di record al registro SII (in precedenza i valori "F1", "F4", "F5" sono stati identificati durante la generazione del report).
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L'aggiunta di record di tipo "Pagamento fornitore" e "Pagamento cliente" viene risolta per lo scenario in cui la liquidazione viene eseguita per una fattura e un pagamento.
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Per le versioni AX 20012 R2, AX 2012 RTM e 2009 SP1a il campo "Riferimento di riepilogo" viene aggiunto al registro SII per consentire la segnalazione della fattura riepilogata ("F4").
Descrizione dettagliata
Questa parte fornisce informazioni sulle modifiche apportate alla configurazione e all'interfaccia utente della funzionalità SII in AX per supportare la versione 1.1 dei formati SII:
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Importo soglia nei parametri di contabilità generale
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Parametro di addebito diretto in Metodi di pagamento
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Tipo di fattura "LC"
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Informazioni sul successore della società
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Versione in formato SII.
Importo soglia nei parametri di contabilità generale
Per generare correttamente la segnalazione SII per le fatture emesse e le fatture ricevute nella versione 1.1, impostare l'importo soglia nei parametri di contabilità generale. A questo scopo, aprire Contabilità generale > Setup > parametri di contabilità generale > scheda Contabilità generale e imposta importo soglia (in base alla versione corrente della documentazione tecnica è 10000000 EUR):
Parametro di addebito diretto in Metodi di pagamento
Per ottenere il nuovo valore "05" di Medio de Pago/Cobro - "Domiciliación bancaria" riportato in un tag obbligatorio <Medio>, contrassegnare parametro di addebito diretto per Metodi di pagamento che vengono utilizzati come addebito diretto. A tale scopo, aprire Impostazioni > Contabilità fornitori> Modalità di pagamento>:
Contabilità clienti > Impostazione > Pagamento > Metodi di pagamento:
Tipo di fattura "LC"
Per stampare il nuovo valore del tipo di fattura "LC" nel report SII, impostarlo nella tabella Motivi finanziari correlati. A questo scopo, aprire Contabilità clienti > Setup > Cliente > Motivo cliente e aggiungere una nuova riga per il tipo di fattura "LC". Da questo nuovo tipo di fattura è possibile selezionare prima della registrazione o della configurazione manuale tramite registro SII per una fattura.
Informazioni sul successore della società
Per segnalare informazioni su un successore della società in relazione a una fattura, sono stati aggiunti nuovi campi nella tabella registro SII :
Per ottenere la segnalazione di queste informazioni, selezionare in SII registrare una fattura e immettere il nome della persona giuridica con esito positivo e i valori dei campi ID imposta persona giuridica con esito positivo correlati alla fattura selezionata.
Versione in formato SII
Per coprire un periodo di tempo in cui sia la versione 1.0 che la versione 1.1 sono accettabili dal servizio SII, il modulo di dialogo Invio è stato esteso con un parametro Version :
Selezionare "1.1" se si intende generare i report SII in base alla versione 1.1.
Informazioni sull'aggiornamento rapido
Come ottenere i file di aggiornamento di Microsoft Dynamics AX
Questo aggiornamento è disponibile per il download e l'installazione manuali dall'Area download Microsoft.
Requisiti
Per applicare questo hotfix, è necessario che sia installato uno dei prodotti seguenti:
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Microsoft Dynamics AX 2012 R3
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Microsoft Dynamics AX 2012 R2
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Microsoft Dynamics AX 2012
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Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
Richiesta di riavvio
È necessario riavviare il servizio Application Object Server (AOS) dopo aver applicato l'hotfix.
Se si verifica un problema durante il download, l'installazione di questo hotfix o hai altre domande di supporto tecnico, contatta il tuo partner oppure, se ti sei iscritto a un piano di supporto direttamente con Microsoft, puoi contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics e creare una nuova richiesta di supporto. A tale scopo, visita il seguente sito Web Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
È anche possibile contattare il supporto tecnico per Microsoft Dynamics tramite telefono usando questi collegamenti per i numeri di telefono specifici del paese. A tale scopo, visita uno dei seguenti siti Web Microsoft:
Partner
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Clienti
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
In casi speciali, gli addebiti normalmente sostenuti per le chiamate al supporto tecnico possono essere annullati se un professionista del supporto tecnico per Microsoft Dynamics e i prodotti correlati determina che un aggiornamento specifico risolverà il problema. I soliti costi di supporto si applicano a eventuali altre domande e problemi di supporto che non sono idonei per l'aggiornamento specifico in questione.
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