調整の帳簿残高の取得先から銀行のトランザクションの選択] ウィンドウでしますか。

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質問:

正確に帳簿残高の調整を引いていますから銀行のトランザクションの選択] ウィンドウで (トランザクションの財務取引を調整) ですか。

私の調整は、一定量でオフになってし、私は、締日後に転記する金額のチェックがあることを参照してください。後の日付のチェックに影響を与える前の月の調整でしょうか。

応答します。

、日付に関係なく、すべてのアクティビティが選択の銀行取引の帳簿残高の調整の計算に影響する、(すなわち。 調整) ウィンドウです。

帳簿残高の調整では、小切手帳のメンテナンス時間帯 (財務・小切手帳・ カード) から現在の小切手帳の残高を取得します。締日を入力しない場合は、ウィンドウに表示される正確な残高をプルします。締日を入力した場合にかかる小切手帳の現在の残高とのチェックを追加、締日の時点での残高に復帰するまで、締日後に転記されるすべての預金を減算します。

例:

シナリオ: たとえば、今日の時点で小切手帳の残高、(今日は 8/30)、1,000,000 円は、[整合性] ウィンドウで 7/31 の締日を入力します。次の活動は、7/31 締日を掲載しました。

25 ドルの 8/2 減少の調整
125 ドルの 10 分の 8 のチェック
$350 の 8/15 チェック
(合計が 500 ドルの 8 月に減少する)

100 ドルの預金を 8/5
8/18 Depositfor $ 200
(合計が $300 の 8 月に増加)


帳簿残高の調整は次のようになります。

10,000.00 の現在の残高
+500.00 は、チェック/減少トランザクションが締日より後の転記を再度追加します。
-300.00 預金の増加とトランザクションが締日より後の転記を減算します。
------------------
10,200 ドルで小切手帳のバランスの調整を 7/31 の時点で


したがって今日の現在の小切手帳の残高を開始および CM20200 の表に、残高 '' 入力締日に復帰するまで、締日後に転記されたトランザクションを追加/削除するには、逆方向のように動作する方法を確認できます。

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追加/トラブルシューティングします。


インストールで、帳簿残高を調整またはカットオフの小切手帳残高を計算する方法を判断するため、以下の SQL スクリプトを使用できます。これを行うにはヘルプが必要な場合と見なされますデータ詳しく説明するのと、環境内での計算は、正確に判断するコンサルティング ・ サービスです。

計算では、今日の現在の小切手帳の残高を開始し、締切日に間に合いません、口座取引明細書の調整] ウィンドウに入力された時点での調整済みの小切手帳のバランスを判断するに、銀行の Rec テーブルからアウトのトランザクションの追加/減算します。このデータを確認するのにには、次の手順を使用します。


1. 最初に、中にすべてのユーザーは、GP をする必要がありますをバックアップにこの金額では、小切手帳の残高と口座取引の記録テーブル内のデータは、常に変化すると、ユーザーを投稿している場合と、情報が静止しているときに実行する必要がありますので。


2. 次に、実行、次の小切手帳の現在の残高を確認 (またはカードの中に、財務、を GP で検索するのには小切手帳をクリックします。) を会社のデータベースに対して SQL Server Management Studio での説明

select CURRBLNC, * from CM00100 where CHEKBKID = 'XXX' *Replace XXX with the appropriate Checkbook ID.


3.Next、すべてのトランザクションが、もともと減少小切手帳残高締日より後に投稿された GP の追加バックアップしてください。引出額のチェック、調整、その他の費用、サービスの料金、小切手帳からの転送を減らすこれがあります。ある小切手帳の残高に追加するのにはこれらの金額のための 2 つのスクリプトを次に示します。最初のスクリプトには、すべて減少型 transactionsexcept の転送が含まれていて、小切手帳の残高からの転送の 2 番目のスクリプトは、します。両方のスクリプトを実行し、両方の背面を追加

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (3,4,6,103,104) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer To%'  *Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.
注: 後述の '追加' の CMTrxType 値の概要です。


4. GP減算小切手帳の残高が元を増やす必要があるすべてのトランザクションをします。変更し、両方のスクリプトを実行します。

select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType in (1,5,101,102) and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0select sum(Checkbook_Amount) from CM20200 where CMTrxType = 7 and TRXDATE > 'YYYY-MM-DD' and CHEKBKID = 'XXX' and VOIDED = 0 and paidtorcvdfrom like 'Transfer from%' 
*Replace the YYYY-MM-DD with the Cut-off date used, the XXX with the appropriate Checkbook ID.


5. を使用するについては、上記の手順で起動する今日の金額を選択し、小切手帳の残高は、追加では、decreasetype のトランザクションをバックアップし、締日後に転記された増加タイプのトランザクションを削除します。オフにする場合は、次の調査を開始する必要があります。

• のトランザクションで無効な日付が元の発行日と同じ期間です。(おそらくとしてトランザクション締日で有効では、無効にされた後で)。

• トランザクションが締日締日の前に日付をした後に転記します。

• トランザクションを CM20200 テーブルに日付が方法を将来的にします。

• も調整する最後の時間を知っておくと便利です。CM 調整ヘッダー (CM20500) テーブルでは、すべての checkbooks の以前の reconcilations から記録されているすべての集計値を格納します。

サポートを調整するためにお客様の環境でこれらの状況を的確に必要なまたはシステムの計算金額には、データについて掘り下げるとコンサルティング ・ サービスを考慮するため。



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追加します。

CM20200 テーブルのCMTrxType列の値を意味します。

トランザクションの種類を増やす小切手帳の残高。
1 = Deposit(increase)
5 = 増加の調整
7 = TransferTo
101 = 利息収入
102 = その他の収入

トランザクションの種類を減らす小切手帳の残高。
3 = チェック (減少)
4 = 撤退
6 = 低下調整
7 = TransferFrom
103 = その他の支出
104 = サービス料

小切手帳のバランスに影響を受けませんを所有しているトランザクションの種類:
2 = 受領書 (影響なし)
発行日と同じ期間には、無効にされている任意の型と void の日付 (無効 = 1)


検索語句:

chequebook Adjusted chequebook 残高、銀行の Rec、口座調整、調整、調整、相違点、銀行口座調整ステートメントでは、

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文書番号:854081 - 最終更新日: 11/13/2015 08:33:00 - リビジョン: 0.2

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

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