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総勘定元帳の買掛金の調整

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英語版 KB:856707
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質問:

総勘定元帳のアカウント掛金勘定の残高が合計金額とは異なるに歴史的古い試算表買掛金の支払期日です。何がありますか。

応答します。

1. すべての仕入先の履歴の期限切れの試算表を印刷することを確認します。

2. 総勘定元帳の買掛金勘定のすべてのアカウントを表示していることを確認します。

3. GL 転記買掛金のバッチが変更または/gl. に転記される前に編集されています。

4. 買掛金勘定の調整を/gl. に直接入力することがありますこれらのトランザクションは、PM で総勘定元帳がない歴史的古い試算表の勘定を更新します。

5 ことを確認、日付範囲、詳細の同じ試用版のバランスをとる GL と履歴の期限切れの試算表から PM で。

6 PM 内のトランザクションは GL の期首残高を転記せず転記されています。元帳への転記は、セットアップでマークされている場合転記 - 購入のシリーズでは、転記トランザクションは転記総勘定元帳ではなく、買掛金にします。

7. トラックの割引 - 購入 - セットアップの買掛金の GL で利用可能になってし、請求書の正味金額が割引の利用可能なアカウントに残りの金額と GL に post します。正味金額のみで、詳細な試算表の GL に歴史的古い試算表 PM で、請求書を表示する総請求合計です。この例では、PM に歴史的古い試算表を調整するために GL アカウント買掛金勘定残高に GL で割引利用可能なアカウントの残高を追加する必要があります。

8. 場合、ドキュメントが別ので、最初に転記された期間で無効にされた、GL の詳細な試算表が PM で履歴の期限切れの試算表を一致しません。

9. 投稿中断します。転記の中断が発生した場合、バッチがありますが正しく転記されません GL と午後に。

10. すべての GL のバッチを転記する必要があります。



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プロパティ

文書番号:856707 - 最終更新日: 12/14/2015 19:38:00 - リビジョン: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

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