Microsoft Dynamics GP における債権管理の期末処理手順

  • [アーティクル]

この記事では、Microsoft Dynamics GP の債権管理の年末決算プロセスのチェックリストについて説明します。 この記事には、年末決算プロセスの各ステップの詳細な情報と、12 月と 1 月の顧客明細書に年単位の財務請求情報を追加する方法も含まれています。

適用対象: Microsoft Dynamics GP
元の KB 番号: 857444

概要

注:

この記事の手順に従う前に、問題が発生した場合に復元できるデータベースの完全なバックアップ コピーがあることを確認してください。

この記事では、Microsoft Dynamics GP の債権管理に推奨される年末決算手順について説明します。 1 つ以上の手順を実行する前に、この記事をお読みください。

年末決算チェックリスト

このチェックリストは、会計年度の終わりと暦年の終わりに使用できます。

注:

債権管理は日付に依存しますが、債権管理の終了に基づいて次の明細が更新されます。

  • SmartList オブジェクト
  • 債権管理の概要レポート
  • [顧客の概要] ウィンドウの [最後に閉じる金額] ビュー

したがって、SmartList オブジェクト、売掛金管理の概要レポート、および [最終クローズ後の金額] ビューに正しい情報が含まれるように、次の手順に従うことをお勧めします。

  1. その年のすべての売上および売掛金トランザクションを転記します。
  2. 年末前の終了バックアップを作成します。
  3. 年を閉じます。
  4. 会計期間を閉じます。 (この手順は省略可能です)。
  5. 税年度を閉じます。
  6. 年末終了後のバックアップを作成します。

手順 1: その年のすべての売上および売掛金トランザクションを転記する

年を閉じる前に、その年のすべての売上および売掛金トランザクションを転記します。 年を閉じる前に将来の期間の売上および売掛金トランザクションを入力する場合は、トランザクションを含むバッチを作成します。 次に、バッチを保存します。 次に、年を閉じてからバッチを転記します。

Microsoft Dynamics GP の一部の領域は日付に依存しないため、年を閉じる必要があります。 現在の年のすべてのトランザクションを入力した後、次の年のトランザクションを入力する前に年を閉じなかった場合、これらの領域には正しくない情報が含まれます。 ただし、情報を変更する必要がある場合は、[顧客の概要] ウィンドウと [Customer Finance Charge Summary]\(顧客の財務料金の概要\) ウィンドウの [最後の終了後の金額] ビューで情報を変更できます。 次の領域は、日付に依存しない Microsoft Dynamics GP の領域です。

  • [顧客の概要] ウィンドウの [最後に閉じる金額] ビュー

    [顧客の概要] ウィンドウで [最後に閉じる金額] ビューを開くには、次の手順に従います。

    1. [ カード ] メニューの [ Sales] をポイントし、[ 概要] を選択します。
    2. [顧客の概要] ウィンドウで、[顧客 ID] ボックスに 顧客 ID を 入力します。
    3. [ 概要ビュー ] の一覧で、[ 前回の終了以降の金額] を選択します。

  • [Customer Finance Charge Summary]\(顧客財務料金の概要\) ウィンドウ

    [Customer Finance Charge Summary] ウィンドウを開くには、次の手順に従います。

    1. [ カード ] メニューの [ Sales] をポイントし、[ 概要] を選択します。
    2. [顧客の概要] ウィンドウで、[顧客 ID] フィールドに 顧客 ID を 入力します。
    3. [ Finance Charges]\(財務費用\) を選択します。

  • SmartList オブジェクト

    影響を受ける SmartList 列を表示するには、次の手順に従います。

    1. Microsoft Dynamics GP で、Microsoft Dynamics GP メニューの [列] を選択し、[SmartList]、[Sales]、[顧客] の順に展開し、[追加] を選択します。

    2. [ 使用可能な列] の一覧で次の項目を選択します。

      注:

      アスタリスクでフラグが設定された項目は、カレンダーの年末決算の影響を受けます。 その他の項目はすべて、期末決算の影響を受けます。

      • 平均支払日数 - 年
      • Finance Charges CYTD
      • Finance Charges LYR Calendar
      • High Balance LYR
      • High Balance YTD
      • ADTP ドキュメントの数 - LYR
      • ADTP ドキュメントの数 - 年
      • NSF チェック YTD の数
      • 合計 # FC LYR
      • 合計 # FC YTD
      • Total # Invoices LYR
      • 合計 # 請求書 YTD
      • NSF チェック YTD の合計金額
      • 不良債権合計 LYR
      • 不良債権合計 YTD
      • 受け取った現金の合計 LYR
      • 受け取った現金の合計 YTD
      • 利用可能な合計割引 YTD
      • 合計割引額 LYR
      • 合計割引額 YTD
      • Total Finance Charges LYR
      • 合計財務費用 YTD
      • Total Returns LYR
      • Total Returns YTD
      • 合計売上 LYR
      • 合計売上 YTD
      • 合計免除 FC LYR
      • 合計放棄された FC YTD
      • 合計ライトオフ LYR
      • 合計損数 YTD
      • 未払い財務手数料 YTD
      • 書き込みオフ LYR
      • オフの YTD を書き込む

    3. [OK] を選択します。

    4. [OK] を選択します。

手順 2: 年末前の終了バックアップを作成する

年を閉じる前にバックアップを作成します。 バックアップを安全で永続的なストレージに格納します。 このバックアップにより、年末に会社の財務状況が永続的に記録されます。 必要に応じて、このバックアップから情報を復元できます。 たとえば、このバックアップを使用すると、年末の終了手順で電源変動や別の問題が発生した場合に迅速に復旧できます。

Microsoft Dynamics GP でバックアップを作成するには、次の手順に従います。

  1. Microsoft Dynamics GP で、Microsoft Dynamics GP メニューの [メンテナンス ] をポイントし、[ バックアップ] を選択します。
  2. [会社のバックアップ] ウィンドウで、[会社名 ] ボックスの 一覧で会社名を選択します。
  3. 必要に応じてバックアップ ファイルのパスを変更し、[OK] を選択 します。

注:

このバックアップに PreYearEndClosingBackup20XX という名前を付けすることをお勧めします。 ( XX プレースホルダーの年を入力します)。

手順 3: 年を閉じる

  1. Microsoft Dynamics GP で、Microsoft Dynamics GP メニューの [ツール ] をポイントし、[ ルーチン] をポイントし、[ Sales] をポイントして、[ Year-End Close] を選択します。

  2. 会計年度と暦年の両方を同時に閉じる場合は、[すべて] を選択 します。 カレンダーの年のみを閉じる場合は、[予定表] を選択 します。 会計年度のみを閉じる場合は、[会計] を選択 します。

  3. [レポートチェック印刷] ボックスを選択し、[年を閉じる] を選択します。

    注:

    年末レポートのコピーは、永続的な年末監査レコードと共に保管することをお勧めします。

暦年の詳細

Microsoft Dynamics GP のカレンダーの年末処理では、[顧客の概要] ウィンドウで次のフィールドがクリアされます。

  • Finance Charges CYTD
  • 合計 # FC YTD
  • 合計財務費用 YTD
  • 合計放棄された FC YTD
  • 未払い財務手数料 YTD

カレンダーの年末処理では、次のフィールドの金額が更新されます。

  • Finance Charges LYR Calendar
  • 合計 # FC LYR

会計年度の詳細

Microsoft Dynamics GP の会計年度終了プロセスでは、[顧客の概要] ウィンドウで次のフィールドがクリアされます。

  • 平均支払日数 - 年
  • High Balance YTD
  • ADTP ドキュメントの数 - 年
  • NSF チェック YTD の数
  • 合計 # 請求書 YTD
  • NSF チェック YTD の合計金額
  • 不良債権合計 YTD
  • 受け取った現金の合計 YTD
  • 利用可能な合計割引 YTD
  • 合計割引額 YTD
  • Total Returns YTD
  • 合計売上 YTD
  • 合計損数 YTD
  • オフの YTD を書き込む

会計年度終了プロセスでは、次のフィールドの金額が更新されます。

  • High Balance LYR
  • ADTP ドキュメントの数 - LYR
  • Total # Invoices LYR
  • 不良債権合計 LYR
  • 受け取った現金の合計 LYR
  • 合計割引額 LYR
  • Total Returns LYR
  • 合計売上 LYR
  • 合計ライトオフ LYR
  • 書き込みオフ LYR

手順 4: 会計期間を閉じる (この手順は省略可能)

ユーザーが誤って間違った期間または間違った年にトランザクションを転記しないようにするには、[会計期間の設定] ウィンドウを使用して、その年に対してまだ開いているすべての会計期間を閉じます。 会計期間を終了する前に、すべてのモジュールの期間と年のすべてのトランザクションが転記されていることを確認します。 後で既に終了した会計期間にトランザクションを転記する必要がある場合は、[会計期間の設定] ウィンドウに戻って期間を再度開き、トランザクションを転記できます。

会計期間を終了するには、次の手順に従います。

  1. Microsoft Dynamics GP で、Microsoft Dynamics GP メニューの [ツール ] をポイントし、[ セットアップ] をポイントし、[ 会社] をポイントして、[ 会計期間] を選択します。
  2. 終了する期間の [Sales チェック] ボックスを選択します。

手順 5: 税年度を閉じる

注:

すべての販売および購買モジュールの年末決算処理を完了した後にのみ、次の手順に従います。

税年度を閉じるには、次の手順に従います。

  1. Microsoft Dynamics GP で、Microsoft Dynamics GP メニューの [ツール] をポイントし、[ルーチン] をポイントし、[ 会社] をポイントして、[ 税] Year-End [閉じる] を選択します。

  2. [閉じる年のチェック] ボックスを選択し、[レポートの印刷] チェック ボックスを選択します。

  3. [ プロセス] を選択します。

    注:

    年末レポートのコピーは、永続的な年末監査レコードと共に保管することをお勧めします。

手順 6: 期末後のバックアップを作成する

年を閉じてからバックアップを作成します。 バックアップを安全で永続的なストレージに格納します。 このバックアップにより、年末に会社の財務状況が永続的に記録されます。 必要に応じて、このバックアップから情報を復元できます。 たとえば、このバックアップを使用すると、年末の終了手順で電源変動や別の問題が発生した場合に迅速に復旧できます。

Microsoft Dynamics GP でバックアップを作成するには、次の手順に従います。

  1. Microsoft Dynamics GP で、Microsoft Dynamics GP メニューの [メンテナンス ] をポイントし、[ バックアップ] を選択します。
  2. [会社のバックアップ] ウィンドウで、[会社名 ] ボックスの 一覧で会社名を選択します。
  3. 必要に応じてバックアップ ファイルのパスを変更し、[OK] を選択 します。

注:

このバックアップに PostYearEndClosingBackup20XX という名前を付けすることをお勧めします。 ( XX プレースホルダーの年を入力します)。

12 月および 1 月の顧客明細書に対する年次財務請求額

12 月と 1 月の顧客明細書には、年次財務請求は自動的に印刷されません。

12 月のステートメント

12 月の明細書に年間財務請求額を追加するには、次の手順に従います。

  1. Microsoft Dynamics GP で、Microsoft Dynamics GP メニューの [ツール ] をポイントし、[ カスタマイズ] をポイントし、[ レポート ライター] を選択します。

  2. [製品] の一覧で [Microsoft Dynamics GP] を選択し、[OK] を選択します。

  3. [レポート] を選択します。

  4. 適切なメソッドを使用します。

    • ステートメント フォームを変更していない場合は、[ 元のレポート ] ボックスの一覧で印刷するステートメント フォームを選択し、[ 挿入] を選択し、[ 変更されたレポート ] ボックスの一覧でステートメント フォームを選択します。
    • 以前にステートメント フォームを変更した場合は、[ 変更されたレポート ] ボックスの一覧でステートメント フォームを選択します。

  5. [開く]を選択します。

  6. [レポート定義] ウィンドウで、[ テーブル] を選択します。

  7. [レポート テーブルリレーションシップ] ウィンドウで、[ RM Customer MSTR] を選択し、[ 新規] を選択します。

  8. [関連テーブル] ウィンドウで、[ Customer Master Summary]\(顧客マスターの概要\) を選択し、[ OK] を選択します。

  9. [閉じる] を選択します。

  10. [ レイアウト] を選択します。

  11. [ ツールボックス ] ボックスのリソース一覧で、[ Customer Master Summary]\(顧客マスターの概要\) を選択します。

  12. フィールド一覧で、 財務請求額 CYTD をレポートのレイアウトにドラッグします。 このフィールドは、レポートの任意のセクションに配置できます。

  13. [ ファイル ] メニューの [ Microsoft Dynamics GP] を選択します。 変更を保存するように求められたら、[保存] を選択 します。

  14. このレポートを以前に変更していない場合は、レポートにセキュリティを付与する必要があります。 これを行うには、次の手順を使用します。

    1. Microsoft Dynamics GP メニューの [ツール] をポイントし、[セットアップ] をポイントし、[システム] をポイントして、[代替/変更されたフォームとレポート] を選択します。
    2. [ ID ] ボックスに、ユーザー ID を入力します。
    3. [ 製品 ] の一覧 で、[Microsoft Dynamics GP] を選択します。
    4. [ 種類 ] ボックスの一覧で [レポート] を選択 します。
    5. [ Sales] を展開し、変更したフォームのノードを展開します。
    6. [ Microsoft Dynamics GP (変更済み)] を選択します。

1 月のステートメント

1 月の明細書に年間財務請求額を追加するには、次の手順に従います。

  1. 12 月のステートメント セクションの手順 1 ~ 11 に従います。
  2. フィールドの一覧で、[ Finance Charges LYR Calendar ] をレポートのレイアウトにドラッグします。 このフィールドは、レポートの任意のセクションに配置できます。
  3. 12 月のステートメント セクションの手順 13 と 14 に従います。