Microsoft Dynamics GP での売掛金の管理のための会計年度末決算手続き

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注: <b> この資料の手順を実行する前に、問題が発生した場合に復元することができるデータベースの完全なバックアップ コピーがあることを確認します。
概要
この資料には、売掛金の管理 Microsoft Dynamics GP で年度末決算処理のチェックリストが含まれています。この資料には、年度末決算処理の各手順の詳細情報も含まれています。12 月と 1 月の顧客向け明細書を今年からの財務の請求金額情報を追加する方法について説明します。
はじめに
Microsoft Dynamics GP での売掛金の管理のための推奨の年度末決算手順を説明します。1 つ以上の手順を実行する前に、この資料を参照します。
詳細

テクニカル サポートを入手するには

手順を実行する方法について質問がある場合は、Microsoft Dynamics のテクニカル サポートに問い合わせてください。サポート リクエストを作成するには、以下の手順を実行します。
  1. 次のマイクロソフト Web サイトを参照してください。
  2. [カテゴリの一覧で、 Microsoft Dynamics GPをクリックします。
  3. サブカテゴリの一覧で売掛金の管理] をクリックし、[次へ] をクリックします。
または、(888) 477-7877 に電話で Microsoft Dynamics のテクニカル サポートにお問い合わせください。

期末決算のチェックリスト

カレンダーの年の最後の会計年度の終了は、このチェックリストを使用できます。

<b>売掛金の管理では、機密性の高い日ですが、売掛金の管理の終了に基づく次の項目が更新されます。
  • SmartList オブジェクト
  • 売掛金の管理の概要レポート
  • [金額から最終表示を閉じる顧客の概要] ウィンドウ
したがって、SmartList オブジェクト、債権管理の概要レポート、および、金額から前回表示を閉じるには正しい情報が含まれているためは、これらの手順に従うことをお勧めします。
  1. 年度の売り上げ高と売掛金のすべてのトランザクションを転記します。
  2. 終了の pre-year-end のバックアップを作成します。
  3. 年を終了します。
  4. 会計年度期間を終了します。(この手順では省略可能) です。
  5. 課税年度を閉じます。
  6. 終了の post-year-end のバックアップを作成します。

手順 1: 1 年の売り上げ高と売掛金のすべてのトランザクションを転記します。

年を閉じる前に 1 年の売り上げ高と売掛金のすべてのトランザクションを転記します。年を閉じる前に、将来の期間の売り上げ高と売掛金トランザクションを入力する場合は、トランザクションを含むバッチを作成します。次に、バッチを保存します。次に、年を閉じた後は、バッチを転記します。

Microsoft Dynamics GP の一部の領域は、重要な日付ではないために、年を閉じる必要があります。年を終了しないと現在の年のすべてのトランザクションを入力した後、次年度のトランザクションを入力する前に、これらの領域により、誤った情報が含まれます。ただし、情報を変更する必要がある場合、金額から前回表示を閉じる顧客の概要] ウィンドウで、顧客の財務費用の概要] ウィンドウ内の情報を変更できます。次の領域は、Microsoft Dynamics GP の重要な日付ではない領域です。
  • [金額から最終表示を閉じる顧客の概要] ウィンドウ

    顧客の概要] ウィンドウで開く、金額から前回表示を閉じるには、次の手順を実行します。
    1. カード] メニューの [は、販売をポイントし、し、[概要] をクリックします。
    2. 顧客の概要] ウィンドウで、[顧客 ID ] ボックスの得意先コードを入力します。
    3. 概要ビュー ] ボックスの一覧で、[閉じる] をクリックして金額から最後。
  • 顧客の財務費用の概要] ウィンドウ

    顧客財務費用の概要] ウィンドウを開くには、次の手順を実行します。
    1. カード] メニューの [は、販売をポイントし、し、[概要] をクリックします。
    2. 顧客の概要] ウィンドウで、[顧客 ID ] フィールドで顧客 ID を入力します。
    3. 財務の請求金額をクリックします。
  • SmartList オブジェクト

    影響を受ける SmartList の列を表示するには、以下の手順を実行します。
    1. Microsoft Dynamics GP では、 Microsoft Dynamics GP ] メニューの [] をクリックしてSmartList販売を展開し、顧客を展開し、し、[追加] をクリックします。
    2. 使用可能な列] ボックスの一覧で、次の項目を選択します。

      <b>アスタリスク付きのフラグが設定されたアイテムは、カレンダーの年度末決算の影響を受けます。その他のすべての項目は、会計年度末決算の影響を受けます。
      • 支払の年までの平均日数
      • 財務の請求金額 CYTD*
      • 財務費用 LYR カレンダー*
      • LYR の高バランス
      • 高残高の累計
      • ADTP ドキュメント - LYR の数
      • ADTP ドキュメントの年の数
      • NSF 年初来の数
      • 合計 # FC LYR*
      • FC 年初来の合計 #*
      • 請求書の合計 # LYR
      • 合計 # 請求書年初来
      • NSF チェック年初来の合計金額
      • 貸倒 LYR を合計します。
      • 貸倒年初来を合計します。
      • 現金の合計は、LYR を受信しました。
      • 現金の合計は、年初来を受信しました。
      • 割引合計の利用可能な年初来
      • 撮影 LYR の割引合計
      • 撮影年初来の合計割引
      • 合計財務費用 LYR*
      • 合計財務の請求金額累計*
      • LYR の合計を返します
      • 年初来の合計を返します
      • LYR の売り上げ高を合計します。
      • 売上合計の累計
      • 合計の免除された FC LYR*
      • 年初来の合計の免除された FC*
      • Writeoffs LYR を合計します。
      • Writeoffs 年初来を合計します。
      • 未払い財務の請求金額累計*
      • LYR のトレードオフを記述します。
      • 年初来のトレードオフを記述します。
    3. [OK] をクリックします。
    4. [OK] をクリックします。

手順 2: バックアップを作成する、pre-year-end を閉じる

年を終了する前にバックアップを作成します。バックアップを安全な永続的なストレージに配置します。このバックアップは、年の最後に会社の財務状態の永続的なレコードがあることを確認します。必要がある場合、このバックアップから情報を戻すことができます。たとえば、このバックアップ期末決算手続きの中に電源が不安定または別の問題が発生した場合に迅速にリカバリするとできます。

Microsoft Dynamics GP でバックアップを作成するには、次の手順を実行します。
  1. Microsoft Dynamics GP では、 Microsoft Dynamics GP ] メニューの [メンテナンス] をポイントし、し、[バックアップ] をクリックします。
  2. 会社のバックアップ] ウィンドウで、[会社名] ボックスの一覧で会社名を選択します。
  3. 必要があればバックアップ ファイルのパスを変更し、[OK] をクリックします。

    <b>このバックアップの PreYearEndClosingBackup20XX に名前を付けることをお勧めします。(XX のプレース ホルダーの年を入力してください)。

手順 3: 年度を決算します。

  1. Microsoft Dynamics GP では、 Microsoft Dynamics GP ] メニューの [ツール] をポイントし、販売ルーチンは、ポイントおよび年度末の [閉じる] をクリックします。
  2. 会計年度とカレンダー年の両方を同時を終了する場合は、[すべて] をクリックします。カレンダーの年を終了する場合は、カレンダーをクリックします。のみ会計年度をクローズする場合は、会計年度をクリックします。
  3. レポートの印刷] チェック ボックスをオンにし、年を閉じる] をクリックします。

    <b>永続的な期末監査レコードと期末レポートの用紙にコピーしておくことをお勧めします。
暦年の詳細

Microsoft Dynamics GP で予定表の期末処理では、顧客の概要] ウィンドウで次のフィールドをクリアします。
  • 財務の請求金額 CYTD
  • 年初来の合計 # FC
  • YTD 財務の請求金額を合計します。
  • 放棄された FC の年初来の合計
  • 未払い財務の請求金額累計
予定表の期末処理は、次のフィールドに金額を更新します。
  • 財務費用 LYR の予定表
  • 合計 # FC LYR
会計年度の詳細

会計年度末処理では、Microsoft Dynamics GP では、顧客の概要] ウィンドウで次のフィールドをクリアします。
  • 支払の年までの平均日数
  • 高残高の累計
  • ADTP ドキュメントの年の数
  • NSF 年初来の数
  • 合計 # 請求書年初来
  • NSF チェック年初来の合計金額
  • 貸倒年初来を合計します。
  • 現金の合計は、年初来を受信しました。
  • 割引合計の利用可能な年初来
  • 撮影年初来の合計割引
  • 年初来の合計を返します
  • 売上合計の累計
  • Writeoffs 年初来を合計します。
  • 年初来のトレードオフを記述します。
会計年度の期末処理は、次のフィールドに金額を更新します。
  • LYR の高バランス
  • ADTP ドキュメント - LYR の数
  • 請求書の合計 # LYR
  • 貸倒 LYR を合計します。
  • 現金の合計は、LYR を受信しました。
  • 撮影 LYR の割引合計
  • LYR の合計を返します
  • LYR の売り上げ高を合計します。
  • Writeoffs LYR を合計します。
  • LYR のトレードオフを記述します。

手順 4: (この手順は省略可能) の会計期間を終了します。

ユーザーが誤って不適切な期間または不適切な年にトランザクションを転記するを防ぐ、年に開かれているすべての会計期間を終了するのに会計期間のセットアップ] ウィンドウを使用します。会計年度期間を終了する前とすべてのモジュールの 1 年の期間のすべてのトランザクションを転記することを確認します。必要があります後でトランザクションを転記する会計年度の期間にある場合を既に閉じている、会計期間のセットアップ] ウィンドウに戻ることができます、トランザクションを転記することができるように、期間を再度開くには。

会計期間を閉じるには、次の手順を実行します。
  1. Microsoft Dynamics GP では、 Microsoft Dynamics GP ] メニューの [ツール] をポイントし、設定] をポイントし、会社、] をポイントで、[会計期間] をクリックします。
  2. 期間を終了するには、[ Sales ] チェック ボックスをオンにします。

手順 5: 課税年度を終了します。

<b>期末決算手続き、すべての販売およびモジュールを購入を完了した後にのみは、以下の手順を実行します。

課税年度を閉じるには、次の手順を実行します。
  1. Microsoft Dynamics GP では、 Microsoft Dynamics GP ] メニューの [ツール] をポイントし、会社ルーチンは、ポイントおよび税年度末閉じる] をクリックします。
  2. 年を閉じる] チェック ボックスをオンにし、レポートの印刷] チェック ボックスをオンにする] をクリックします。
  3. [プロセス] をクリックします。

    <b>永続的な期末監査レコードと期末レポートの用紙にコピーしておくことをお勧めします。

手順 6: 終了する post-year-end のバックアップを作成します。

年の終了後も、バックアップを作成します。バックアップを安全な永続的なストレージに配置します。このバックアップは、年の最後に会社の財務状態の永続的なレコードがあることを確認します。必要がある場合、このバックアップから情報を戻すことができます。たとえば、このバックアップ期末決算手続きの中に電源が不安定または別の問題が発生した場合に迅速にリカバリするとできます。

Microsoft Dynamics GP でバックアップを作成するには、次の手順を実行します。
  1. Microsoft Dynamics GP では、 Microsoft Dynamics GP ] メニューの [メンテナンス] をポイントし、し、[バックアップ] をクリックします。
  2. 会社のバックアップ] ウィンドウで、[会社名] ボックスの一覧で会社名をクリックします。
  3. 必要があればバックアップ ファイルのパスを変更し、[OK] をクリックします。

    <b>このバックアップの PostYearEndClosingBackup20XX に名前を付けることをお勧めします。(XX のプレース ホルダーの年を入力してください)。

年 12 月と 1 月の顧客取引明細書で、今年に入ってからの財務の請求金額

12 月と 1 月の今年からの財務の請求金額は自動的に顧客取引明細書に印刷されません。

年 12 月文

12 月の文に、今年に入ってからの財務の請求金額を追加するには、次の手順を実行します。
  1. Microsoft Dynamics GP では、 Microsoft Dynamics GP ] メニューの [ツール] をポイントし、 ] の [カスタマイズ] をポイントおよびレポート ライター] をクリックします。
  2. 製品の一覧では、 Microsoft Dynamics GPをクリックし、し、[ OK] をクリックします。
  3. [レポート] をクリックします。
  4. 適切なメソッドを使用します。
    • 以前にステートメントのフォームを変更していない場合は、明細書フォームを元のレポートの一覧で、印刷の挿入] をクリックしてレポートの変更の一覧でのステートメントのフォーム] をクリックをクリックします。
    • ステートメントのフォームを変更している場合は、レポートの変更の一覧でのステートメントのフォームをクリックします。
  5. [開く] をクリックします。
  6. レポートの定義] ウィンドウで [テーブル] をクリックします。
  7. レポート テーブルのリレーションシップ ウィンドウでは、 RM 顧客 MSTRをクリックし、し、[新規] をクリックします。
  8. 関連テーブル] ウィンドウでは、顧客マスターの概要をクリックし、し、[ OK] をクリックします。
  9. [閉じる] をクリックします。
  10. [レイアウト] をクリックします。
  11. ツールボックスの [リソースの一覧では、顧客マスターの概要をクリックします。
  12. フィールド] ボックスの一覧で、レポートのレイアウトに財務の請求金額の CYTDをドラッグします。レポートの任意のセクションでは、このフィールドを配置できます。
  13. [ファイル] メニューには、 Microsoft Dynamics GPをクリックします。変更を保存するメッセージが表示されたら、[保存] をクリックします。
  14. 以前にこのレポートを変更していない場合は、レポートにセキュリティを与える必要があります。これを行うには、次の手順に従います。

    1. Microsoft Dynamics GP ] メニューの [ツール] をポイントし、設定] をポイントし、システム] をポイントおよび/更新日時の代替のフォームとレポート] をクリックします。
    2. [ ID ] ボックスで、ユーザー ID を入力してください。
    3. 製品の一覧では、 Microsoft Dynamics GPをクリックします。
    4. 種類] ボックスの一覧で [レポート] をクリックします。
    5. 販売を展開し、変更後のフォームのノードを展開します。
    6. Microsoft Dynamics GP の (変更)をクリックします。

年 1 月文

年 1 月の文に、今年に入ってからの財務の請求金額を追加するには、次の手順を実行します。
  1. 1 ~ 11 年 12 月指数」に記載の手順に従います。
  2. フィールド] ボックスの一覧で、レポートのレイアウトに財務雑費 LYR の予定表をドラッグします。レポートの任意のセクションでは、このフィールドを配置できます。
  3. 13、14 年 12 月指数」に記載の手順に従います。
RM 移動 YE 会計年度の最終年度末の YEC

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プロパティ

文書番号:857444 - 最終更新日: 09/18/2016 07:38:00 - リビジョン: 1.5

Microsoft Dynamics GP 2016, Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0

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