Microsoft Dynamics GP で小切手帳のバランスと総勘定元帳の現金勘定は精算されていません

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はじめに
この資料では、なぜ口座調整に小切手帳の残高と一致しない Microsoft Dynamics GP で総勘定元帳の現金勘定の理由を説明します。
詳細
口座調整に小切手帳のバランスと総勘定元帳の現金勘定との間の違いを次の状況のいずれかの可能性があります。


注: <b>このような状況を解決するに総勘定元帳の現金勘定口座調整に問い合わせて技術的な方法の詳細については、Microsoft Dynamics GP のサポートします。
  • 未処理の情報 (すなわち。 小切手帳のバランス) が間違って口座調整を使用して起動したとき。
  • (領収書はありませんでした) が銀行の調整、預金が転記された元帳に転記されませんでしたし、。
  • 領収書は、総勘定元帳に転記されました。ただし、預金の口座調整には、行われていないが。
  • オフ A'Deposit' 口座の調整にポストされた領収書の預金、売掛金の管理とは別のモジュールから、それらの領収書が付属しています。このような場合は、総勘定元帳が更新されました。ただし、小切手帳の残高がありますが更新されていません。
  • 総勘定元帳トランザクションもまだ投稿されていない金融のバッチ内に存在します。ただし、預金は、口座調整にしました。
  • 小切手帳の 1 つ以上の同一の総勘定元帳の現金勘定が使用されます。
  • Interruptionsoccurred を転記します。
  • 転記の中断が発生した後は、転記の中断があったモジュールが復元されました。ただし、口座調整ファイルは復元されませんでした。
  • 非現金取引は、総勘定元帳の現金勘定に転記されました。
  • 口座調整の原点の総勘定元帳に転記するのには、転記の設定は設定されていません。
  • 口座調整は登録されていません。
  • 他のモジュールは、総勘定元帳には post しません。ただし、モジュールは、口座調整を更新する操作を行います。
  • 総勘定元帳の現金勘定にトランザクションを入力したとします。ただし、口座調整にトランザクションを入力することできませんでした。
  • 現金勘定は、小切手帳から、顧客、仕入先、またはの代わりに、従業員から聞こえます。
  • Thestarting 小切手帳のバランスが最後の調整のバランスと同じではありません。
  • 預金が保存されます。ただし、預金は転記されません。
  • 総勘定元帳を postedto する前に、トランザクションは財務のバッチで編集されました。
  • 同じ現金勘定が借方に転記され、貸方に転記されます。このような場合は、小切手帳の残高が更新されます。ただし、総勘定元帳の現金勘定では、$0 に掲載があります。
  • タイミングの相違点です。口座調整にトランザクションが転記された元帳と異なる日付です。


解決手順で調整します。

口座調整に小切手帳の残高に GL の現金残高を調整するために以下に示す 2 つの方法のいずれかを使用します。


方法 1: (Microsoft Dynamics GP 2013 ~ 新機能)

GL に調整routineto に追加されたBank 関連づけでは、Microsoft Dynamics GP 2013 年 GL 現金アカウントの詳細と、口座調整の詳細の間で一致するプロセスを自動化するため。このルーチンを決定する、一致する可能性のある一致すると、Excel のスプレッドシートと一致しない取引を口座調整と GL アカウントを入力、日付の範囲の総勘定元帳との間に生成されます。GL ツールには、この調整にあります。

1。 Microsoft Dynamics GPの下にあるツールで、ルーチンをポイントし、財務GL に整合性] をクリックします。

2. 既定の調整値を受け入れます。

3. 必要な場合は調整の日付を変更します。このフィールドは、情報です。

4. 調整する日付範囲を入力します。メモ: 最適月単位などの小さいデータ範囲を調整します。

5.口座調整モジュールを選択します。

6. 整合性を取る小切手帳の IDを選択します。

7. で出力ファイルを、Excel スプレッドシート * に保存する場所を参照し、(小切手帳の ID、シーケンス番号で構成される、入力された日付の範囲の日付を開始) は、既定のファイル名が生成されます。(この場所に格納され、口座調整の場合は、次の調整の既定値で、いつでも変更できます)。

* お勧めの調整、表計算、ラベルウィ フォルダーの調整履歴を保存することができます。

8. [アカウント] で、小切手帳の ID で定義されている既定の現金勘定は、で設定されます。必要な場合は、GL アカウントを追加したり、関数をオーバーライドすることができます。

9.プロセス] をクリックします。

10. Excel スプレッドシートは、左側と右側にある GL エントリの口座調整テーブルの項目の表示を開きます。項目が一致しない取引を可能性のある一致するトランザクションと一致するトランザクションのセクションに従って表示します。調査に一致しない取引を研究する必要が一致するものがない理由です。比類のないアイテムの上の理由からは、この記事の上部に表示されます。

注: ことが推奨される使用このスプレッドシート参考のため' '、通常の調整の。調査を調整するために一致しない取引をする」の項目に重点を置いてください。残高は、小切手帳、GL の試算表から取得され、このスプレッドシートに依存しないする必要があります。


11. に GP のGL を調整] ウィンドウで、この調整を保存する保存をクリックして、戻るし、調整の履歴を表示したい場合、いつでもします。保存されている調整から Excel ワークシートを再度開くには [ Excel ] ボタンをクリックすることができます。




方法 2: (任意のバージョンの Microsoft Dynamics GP の手動による方法)

リスト ofunreconciled のトランザクションを互いに比較するには、銀行 Rec と GL の現金勘定をどのようなヒットのリストからの出力をこのメソッドには、どのような 1 つの側面を反対側を参照してくださいにしていません。(これは過去のバランスがあるし、以降の銀行の記録に照合済みのすべての新しい項目がマークされていないが。)各サイドの一覧を印刷する手順を以下に示します。


1.CHECKBOOK: Smartlist の次の手順を使用して、口座調整の未調整トランザクションを印刷します。

A. [スタート] メニューの [Microsoft Dynamics GPSmartlist] をクリックします。

B. は、財務を展開し、銀行トランザクション] をクリックします。

C. Smartlist ウィンドウで、上部の [] ボタンをクリックします。

D. [変更] 列の表示] ウィンドウで [追加を] をクリックします。

E. [列] ウィンドウで、オフにする日付をクリックします。コントロールキーを押しながら、またReconciled] をクリックします。[Ok]をクリックします。両方のフィールド、列の表示を変更] ウィンドウに追加する必要があります。周囲の列の順序を移動するのには、右余白に配置ボタンを使用できます。いつでも複数の列を追加するのには、[追加] ボタンを使用します。任意の列名を削除するのにには、[削除] ボタンを使用します。またはを設定するをクリックして表示される列がどのようにされたバックアップを作成します。

列の表示を変更] ウィンドウを閉じます[ok]をクリックします。


G. に Smartlist のメイン ウィンドウ上部の [検索] ボタンをクリックします。

H. で銀行トランザクションの検索] ウィンドウの [定義 1 の検索] セクションで、[列名] ボックスで、小切手帳 ID] をクリックしてに等しい[フィルター] ボックスで、[値] ボックスで、小切手帳の ID を入力します。

I.検索定義 2セクションで、別の制限を追加します。GL 転記の日付を選択、[列名] ボックスでをクリックしてはより小さいフィルターでボックス、および日付を選択します。、日付を入力または、カレンダー アイコンを使用して選択します。注: フィルター 'より小さい' その日付は含まれません。たとえば、トランザクションを必要とするよりも小さい、7 月 31日と入力する必要がある場合は、8 月 1日年 7 月 31日の順に、制限のより小さいトランザクションを指定します。

J. は、定義 3 の検索] セクションで、別の制限を追加します。[列名] ボックスでReconciled] をクリックして、[フィルター] ボックスに等しいを選択し、[値] ボックスで番号を入力し、します。(これにより、すべての未調整トランザクションの日付のリスト銀行の記録に。これは、せねばなりません同じリスト、銀行の Rec] ウィンドウに表示します。)前提の調整にはまだ、現在の月のすべての項目をオフにマークしていないか、最後に調整するためです。

K では、銀行トランザクションの検索] ウィンドウを閉じます[ok]をクリックします。


L.Smartlist のウィンドウを更新する必要があり、データを列に設定する必要があります。
--をクリックしてその列で並べ替え、任意の列のタイトル。(1 回をクリックすると、昇順のまたは] をクリックしてもう一度降順の場合)。
--を追加または表示から列を削除する [段組み] ボタンをクリックするか、列の順序を変更します。

M. この変更された Smartlist をお気に入りとして保存するには、上部にある [お気に入り] ボタンをクリックします。キー名、および必要なファイルを表示する] を選択します。追加] をクリックし、[お気に入りに追加] をクリックします。Smartlist を更新する必要があり、将来再利用できるよう、銀行トランザクションの下の左側にこの smartlist の名前を表示する必要があります。

N. の] ウィンドウで、結果も印刷] をクリックしてまたは、代わりに、Excel ワークシートに結果を表示したい場合は、上部の [Excel] ボタンをクリックできます。(機能に、一致するよう調整済みの項目、またはコード項目の色をマークするため、Excel では、これを配置します。)


2.: 現金] 資産は、現金勘定の詳細なレポートを出力します。GP、[照会] をクリックして、および財務をポイント [詳細] をクリックします。調整するには月の現金勘定の詳細なレポートを印刷します。最後に調整するときから、GL 現金勘定番号、および日付の範囲を入力します。Thisreport には、最後に調整した後、現金残高が影響を受けるすべてのトランザクションが表示されます。

または、優先する場合、Smartlist からこのリストを印刷することができます。財務およびアカウントのトランザクションSmartlistをクリックします。クリックして検索し、(1) を制限するアカウントの数に 'は' GL の現金勘定番号。(2) 制限は、トランザクションの日付 'は'を調整するには月の最初と最後の日。これは、GP の詳細レポートと同じリストを生成する必要があります。


3. 比較: 印刷の上、2 つのリストを比較し、間の片側からもう一方の不足している項目を特定するのには、一致する項目を無効する必要があります。これは、すべての相違点を検索するのに役立ちます。

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プロパティ

文書番号:864652 - 最終更新日: 03/29/2016 22:27:00 - リビジョン: 0.3

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0, Microsoft Dynamics GP 9.0, Microsoft Business Solutions–Great Plains 8.0, Microsoft Business Solutions-Great Plains 7.5

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