Microsoft Dynamics GP で口座調整テーブルの説明

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英語版 KB:872693
はじめに
この資料では、Microsoft Dynamics GP で口座調整に置かれているテーブルが一覧表示されます。このリストには、各テーブルが保持しているのと、Microsoft Dynamics GP で、テーブルの連携動作の説明が含まれています。
詳細
次の表は、Microsoft Dynamics GP で口座調整に格納されています。
  • CM 小切手帳マスター (CM00100)

    CM 小切手帳のマスター ・ ファイルは、各小切手帳および対応する設定情報を保持します。小切手帳の管理] ウィンドウでは、このファイルの情報が入力されます。小切手帳の残高は、このファイルに格納されます。預金や小切手を転記するときに、金額は小切手帳の残高を更新します。
  • CM 預金作業 (CM10100)

    CM 預金の作業ファイルは、保存、未転記の預金、銀行預金の入力] ボックスに入力を保持します。小切手帳あたり 1 つだけの預金をクリア領収書または領収書と預金を保存できます。入力し、口座調整にはバッチがない場合でも、銀行預金のエントリ] ウィンドウで、各小切手帳の受入トランザクションがない預金の無制限の数を保存することができます。保存されている預金は、預金が転記され、CM のトランザクション ファイル (CM20200) に移動するまで、このファイルに格納されます。すべての預金残高を転記すると、このファイルは空になります。
  • CM 仕訳帳 (CM20100)

    CM のジャーナル ・ ファイルを使用して、銀行の調整転記仕訳帳を印刷できます。監査証跡のコード、小切手帳 Id、およびその他の転記仕訳帳 informationare のファイルに保存されるので、レポートを印刷し直すことができます。実際のトランザクションは、このファイルには格納されません。再印刷の 2 つの仕訳帳は、調整仕訳帳およびトランザクションの消去仕訳帳、CM のジャーナル ・ ファイルには格納されません。CM 調整ヘッダー ファイル (CM20500) では、これら 2 つのレポートが格納されています。CM のジャーナル ・ ファイルの名前の変更または削除、CM トランザクション論理テーブルのリンクのチェック] の手順を行う必要があります。CM の仕訳帳は CM トランザクション論理ファイル グループの一部であるため、リンクのチェック] の手順は以前に転記されたトランザクションを再び表示されます。その後、以前に転記されたトランザクションの転記仕訳帳を印刷することができます。リンクのチェック] の手順を実行するには、適切なメソッドを使用します。
    • Microsoft Dynamics GP 10.0 およびそれ以降のバージョンでは、ポイントのメンテナンスに、 Microsoft Dynamics GP ] メニューの [リンクのチェック]をクリックします。系列] ボックスの一覧で、[財務を] をクリックします。
    • および Microsoft ビジネス ソリューションの大草原地帯 8.0 では、Microsoft Dynamics GP 9.0 で、[ファイル] メニューの [ツール] をポイントし、リンクのチェック]をクリックします。系列] ボックスの一覧で、[財務を] をクリックします。
  • CM トランザクション (CM20200)

    CM トランザクション ファイルは、領収書を除くすべてのトランザクションを格納します。チェック、増減の調整、預金、引き出し、収入、およびサービスの料金はすべて CM トランザクション ファイルに保存します。ないためバッチ口座の調整にトランザクションはことはありませんこのファイルから別のファイルに移動します。調整プロセスでトランザクションをオフにした後でも、トランザクションはこのファイルのままです。未照合の取引がある 0 の値が割り当てられます。したがって、トランザクションの調整が行われる、ファイル内にあるが、値 1 に変更します。
  • CM の受信確認 (CM20300)

    口座調整や売掛金の管理から直接入力されたかどうか、CM の受信確認ファイルは受信確認の種類のすべてのトランザクションを格納します。別のファイルにこのファイルから、領収書が転送されることはありません。CM トランザクション ファイル内のトランザクションとは異なり、領収書が銀行にクリアされません。領収書には、受信確認が到着したかどうかを定義する値があります。受信確認が到着は、0 1 からから受領書の変更に割り当てられた値です。預金し、ファイルに保存する、CM のトランザクション (CM20200)、預金が銀行をオフにするとマークされている場所です。
  • CM 配布 (CM20400)

    口座調整トランザクションのすべてのディストリビューションを CM の配布ファイルに格納します。買掛金管理、債権管理など、他のモジュールに入力されたトランザクションのディストリビューションは、このファイルには格納されません。
  • CM ヘッダー (CM20500) を調整します。

    CM 調整ヘッダー ファイルは、すべての checkbooks から毎月の調整時に入力された情報のすべての集計値を格納します。以前に転記された調整し、調整を現在のトランザクションは、要約すると、ファイルに格納されます。ファイルの名前を変更する場合は現在の調整をオフにしてもできなくなります、ユーザーの調整仕訳帳およびトランザクションの消去仕訳帳を増刷します。CM 調整ヘッダーの名前を変更する場合の調整については以前は CM トランザクション ファイル (CM20200) からの詳細も取得できます。
  • CM 転送 (CM20600)

    CM 転送ファイルは、銀行の転送エントリ] ウィンドウに入力された転記済の銀行間振替を保持します。CM 転送ファイルは、ポストの 1 つのレコードを格納します。転送量については、CM のトランザクション ファイル (CM20200) を参照しています。
  • CM (CM20501) の調整を調整します。

    CM 調整調整ファイルは、現在の調整で入力されたすべての調整を格納します。CM 調整のヘッダ ・ ファイルとは異なり調整前の調整からの保存はしません。調整プロセスでの調整が転記されると、調整 CM トランザクション ファイル (CM20200) に保存されます。
  • CM のセットアップ (CM40100)

    CM のセットアップ ファイルは、銀行の調整の設定] ウィンドウで入力したセットアップ情報を格納します。ファイルは、次の設定情報を格納します。 番号を次に、履歴、ユーザー定義の 1 および 2 のユーザー定義の管理。追加のフィールドと型コードは、CM のトランザクション タイプの設定ファイルに格納されます。
  • CM トランザクション タイプの設定 (CM40101)

    CM のトランザクション タイプの設定ファイルは、トランザクションの調整の種類のコードなど、残りの口座調整セットアップ情報を格納します。

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プロパティ

文書番号:872693 - 最終更新日: 12/14/2015 20:57:00 - リビジョン: 0.1

Microsoft Dynamics GP 2015, Microsoft Dynamics GP 2013, Microsoft Dynamics GP 2010, Bank Reconciliation

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