この修正プログラムでは、Microsoft Dynamics AX 2012 R3、Microsoft Dynamics AX 2012 R2、Microsoft Dynamics AX 2012、および Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 の camt.054 クレジット アドバイス ファイルから顧客支払仕訳帳に着信顧客の支払をインポートできる機能ISO20022導入されます。
追加情報
修正プログラムの変更により、Microsoft Dynamics Ax の camt.054 クレジット アドバイス ファイルから顧客支払仕訳帳に着信顧客支払をインポートISO20022ための変更が有効になります。
設定
売掛金の > で支払い方法を設定する > 支払い > の設定 支払い方法:
- [インポート形式] フィールドで ISO20022 camt.054.001.02 を選択します。
- [支払口座] フィールドで銀行口座を選択します。
[売掛金] > [顧客] > [すべての顧客] で顧客レコードを設定する: 名前、組織番号。
ISR 参照 (スイスの法人に適用可能) を含む ESR 支払がインポートされる場合は、顧客の自動識別のために ISR 参照で使用される顧客コードの長さを設定します (フィールド [顧客の支払、アカウント長])。 また、顧客番号と請求書番号 (番号順序) に数字のみが含まれ、他の文字が含まれていないことを確認します。 また、請求書番号の先頭にゼロを含めることはできません。
[顧客記録] の [銀行口座] を押して、顧客の銀行口座記録 (IBAN または銀行口座番号、SWIFT またはルーティング番号) を設定します。
現金および銀行管理 > 銀行口座で法人の銀行口座を設定する:
IBAN または銀行口座番号、SWIFT またはルーティング番号、通貨、住所。
高度な銀行照合を使用する場合は、[照合] ファースト タブで高度な銀行照合パラメーターをアクティブにします。
未転記のインポートされた支払を調整する場合は、電子支払の確認として銀行取引明細書を使用するパラメーターもアクティブにします。
ESR 支払をインポートする場合 (スイスの銀行に適用)、次のデータを設定します。
ESR: これは、ESR システムの参加者として取得する一意の契約番号です。
BESER ID: これは、ESR システムにおける銀行の一意の識別子です。 銀行口座に入力する必要があり、通常は6桁です。
(省略可能)ファイル内の銀行取引コードとシステム内の銀行取引タイプとの間のマッピングを設定します。
- 現金および銀行管理 > セットアップ > 銀行調整 > トランザクション コード マッピングを開きます。
- 左側の銀行口座を選択します。
- 右側に新しい行を作成し、明細書トランザクション コードを入力して、それぞれの銀行トランザクション タイプを選択します。
ヒント! ドメイン コードのマッピングを設定する場合は、明細書トランザクション コードで、3 つのレベルから連結された値を入力します。DomainFamilySubfamily、例: PMNTRCDTDMCT (支払 > 受領したクレジット トランスファー>国内クレジット トランスファー)。
受信支払いの転記と共に転記することにしたトランザクション料金がファイルに含まれている場合:
- [売掛金勘定] > [設定] > [支払い > ] [支払手数料] で支払い手数料を設定します。 [Charge] フィールドで [Ledger] を選択すると、手数料金額が専用の GL 勘定に請求されます。
- [支払い手数料設定] フォームで、支払い手数料 ID を支払い方法と銀行口座に関連付けます ([支払い方法] フォームの [支払い手数料設定] ボタンを押します)。
顧客の支払をインポートする
顧客支払仕訳帳を開き、明細行 に移動します。
[関数] > [支払いをインポート] を押します。
ダイアログで、[トランザクションをインポートする支払い方法] を選択し、[OK] を押します。
[支払のインポート] ダイアログで、次のパラメーターを設定し、[OK] をクリックできます。
[銀行口座] を選択します ([支払い方法] から既定になっていない場合)。 銀行口座を空白のままにすると、ファイルからのすべての銀行口座の通知がインポートされます。
インポートで使用されるファイル名を選択します。
顧客がシステム内に見つからないレコードをインポートする場合は、[正しくないレコードのインポート] をアクティブ化します。 このような行では、顧客アカウントは空白のままになります。
コントロール レポートを印刷する必要がある場合は、[コントロール レポートの印刷] をアクティブにします。
インポートされた顧客支払をシステムにある請求書で決済する必要がある場合は、[トランザクションの決済] をアクティブ化します。
請求書は、構造化送金情報がファイル (構造化債権者参照または構造化参照伝票のいずれか) に入力されている場合にのみ検索されます。
口座引落のインポートを仕訳帳にインポートする必要がある場合は、[口座引落トランザクションのインポート] をアクティブにします。
このオプションは、口座振替がシステムから開始されていない場合にのみ選択する必要があります。
生成された支払明細行 (状態が [受信済み] ) を確認します。 転記または照合の明細行を準備します。
明細金額を変更すると (これは推奨されません)、インポートされた手数料金額は、[支払手数料設定] の設定に基づいて再計算されます。
口座明細書をインポートし、高度な銀行照合を使用して未転記の支払を調整する場合は、すべての支払明細を選択し、[支払ステータス] > [送信済み] を押します。
修正プログラムの情報
マイクロソフトでは、この問題を修正する修正プログラムを提供しています。 このサポート技術情報の上部に "修正プログラムのダウンロードが利用可能" セクションがあります。 この修正プログラムのダウンロードまたはインストールで問題が発生した場合、またはその他のテクニカル サポートに関する質問がある場合は、パートナーにお問い合わせください。または、Microsoft のサポート プランに直接登録している場合は、Microsoft Dynamics のテクニカル サポートに問い合わせて、新しいサポート要求を作成できます。 これを行うには、以下のマイクロソフト Web サイトにアクセスしてください。
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx また、これらの国固有の電話番号のリンクを使用して、電話で Microsoft Dynamics のテクニカル サポートに問い合わせることもできます。 これを行うには、次のいずれかのマイクロソフト Web サイトにアクセスしてください。
パートナー
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts 顧客
https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm Microsoft Dynamics および関連製品のテクニカル サポート担当者が、特定の更新プログラムを適用することにより問題が解決されると判断した場合、まれに通常サポート依頼にかかる料金が免除されることがあります。 追加のサポートに関する質問や、該当する特定の更新プログラムの対象とならない問題には、通常のサポート料金が適用されます。
インストール情報
この修正プログラムの影響を受ける 1 つ以上のメソッドまたはテーブルのカスタマイズがある場合は、修正プログラムを運用環境に適用する前に、テスト環境にこれらの変更を適用する必要があります。
この修正プログラムのインストール方法の関連情報を参照するには、以下の「サポート技術情報」 (Microsoft サポート技術情報) をクリックしてください。
893082 Microsoft Dynamics AX 修正プログラムのインストール方法
前提条件
この修正プログラムを適用するには、次のいずれかの製品がインストールされている必要があります。
- Microsoft Dynamics AX 2012 R3
- Microsoft Dynamics AX 2012 R2
- Microsoft Dynamics AX 2012
- Microsoft Dynamics AX 2009 SP1
再起動の必要性
修正プログラムを適用した後は、アプリケーション オブジェクト サーバー (AOS) サービスを再起動する必要があります。
ファイル情報
修正プログラム (グローバル版) のファイル属性は次表のとおりです。ただし、これより新しい修正プログラムがリリースされている可能性もあります。 これらのファイルの日付と時刻は世界協定時 (UTC) で記載されています。 ファイル情報に表示される時刻は、ローカル時刻に変換されています。 UTC とローカル時刻との時差を確認するには、[コントロール パネル] の [日付と時刻] の [タイム ゾーン] タブを使用してください。