管理レポーター GP レガシ プロバイダーとの統合された通貨換算

このドキュメントでは、Microsoft Dynamics GP と Management Reporter Dynamics GP レガシ プロバイダーを使用する統合通貨翻訳レポートの作成について説明します。

適用対象: Microsoft Dynamics GP
元の KB 番号: 2575539

現象

Microsoft Dynamics GP および Management Reporter で通貨翻訳とレポートを設定する方法は多数ありますが、このドキュメントの目的上、次の前提条件を設定します。

1. Dynamics GP には 2 つの会社が設定されています。 1 つは USD の機能通貨で設定され、もう 1 つは CAD の機能通貨に設定されます。

2. CAD 会社が USD に変換される統合レポートを Management Reporter で作成する必要があります。

3. 2 つの会社が同じ勘定科目表を使用しています。

4. Management Reporter Dynamics GP レガシ プロバイダーを使用しています。

通貨換算を作成して使用するには、次のソフトウェアを使用している必要があります。

• Microsoft Dynamics GP 2010 SP1 以降のバージョン

• Management Reporter V2 FP1 以降のバージョン

詳細

セクション 1: Dynamics GP と通貨翻訳の設定

1. 機能通貨

2. Exchange テーブルを作成し、レートを入力する

3. Multicurrency Access

4. Multicurrency のセットアップ

5. レートの種類

6. アカウントの翻訳の種類

セクション 2: 管理レポーター統合レポート

1. レポートの作成

2. 翻訳の種類

セクション 1: Dynamics GP と通貨翻訳の設定

1. 機能通貨

   両方の会社の機能通貨を確認します。
   Microsoft Dynamics GP メニュー >> ツールの >> セットアップ >> 財務 >> の多通貨

   

   注:

   このセクションの残りの手順はすべて、変換が行われる会社で行う必要があります。 この例では、CAD 会社が使用されます。

2. Exchange テーブルを作成し、レートを入力する

   3 つの Exchange テーブルを作成して、さまざまな翻訳の種類を示します。 各レートを入力します。

   Microsoft Dynamics GP メニュー >> ツール >> セットアップ >> システム >> Exchange テーブル

   平均テーブルを作成する:

   

   Exchange テーブル ID: CAD-US AVG
   説明: カナダから米国の平均
   通貨 ID: Z-US$
   レート頻度: 毎月
   レート計算方法: 除算
   トランザクション レートの既定値: 前の日付 (このセクションのトランザクション レートの既定値に関するメモを参照してください)。
   期限切れ料金を検索する: 無制限

   [レート] を選択します。

   

   この例では、翻訳が簡単に表示されるレートと日付を入力しました。 料金と日付はシステムによって異なります。 特定の期間のレートを確認するには、Management Reporter の有効な日付範囲を入力する必要があります。

   また、Dynamics GP では、レポートまたは元の通貨から機能通貨に戻すレートを入力していることを前提としています。 この例では、レートは CAD から米国に戻ります。 Management Reporter では、料金は米国から CAD に向かうため、乗算しているように見えます。

   現在のテーブルを作成する:

   

   Exchange テーブル ID: CAD-US CUR
   説明: カナダから米国の現在
   通貨 ID: Z-US$
   レート頻度: 毎月
   レート計算方法: 除算
   トランザクション レートの既定値: 前の日付
   期限切れ料金を検索する: 無制限

   [レート] を選択します。

   

   履歴テーブルを作成する:

   

   Exchange テーブル ID: CAD-US HIST
   説明: カナダから米国の歴史
   通貨 ID: Z-US$
   レート頻度: 毎月
   レート計算方法: 除算
   トランザクション レートの既定値: 前の日付
   期限切れ料金を検索する: 無制限

   [レート] を選択します。

   

   トランザクション レートの既定の注意事項:

   [ トランザクション レートの既定値] オプション を選択して、複数通貨トランザクションの入力時に使用される為替レートを決定します。 トランザクションを入力するたびに、通貨を選択する必要があります。 取引日の為替レートがない場合は、ここで選択したオプションを使用して為替レートを選択します。

   [正確な日付] 既定の為替レートのみをトランザクション日付と同じ日付の為替レートにする場合に選択します。 取引日の為替レートがない場合、既定の為替レートはありません。

   [前の日付] トランザクション日付にレートが存在しない場合は、既定の為替レートを最も近い前の日付のレートにする場合に選択します。 取引日に為替レートが存在する場合、そのレートは既定の為替レートとして使用されます。 また、期限切れ為替レートを検索する前の日数も入力する必要があります。

   トランザクションレートの既定値として以前の日付を使用するように選択したが、検索制限として指定した日数内に前の日付の期限切れレートがない場合、最も近い将来の日付が既定の為替レートとして表示されます。

   [次の日付] トランザクション日付のレートが存在しない場合は、トランザクション日付の後の最も近い日付のレートを既定の為替レートにする場合に選択します。 取引日に為替レートが存在する場合、そのレートは既定の為替レートとして使用されます。 また、期限切れ為替レートを検索する前の日数も入力する必要があります。

   トランザクションレートの既定値として次の日付を使用するように選択したが、トランザクションレートが存在しない場合、トランザクション日付より前の最も近い期限切れレートが既定の為替レートとして表示されます。 検索に指定した日数のみが、期限切れ前のレートを決定するために使用されます。

   注:

   FRx Currency Translator の機能は、[前の日付] 設定が推奨されます。

3. Multicurrency Access

   各通貨の交換テーブルへのアクセス権を会社に付与します。

   Microsoft Dynamics GP メニュー >> ツール >> セットアップ >> システム >> Multicurrency Access

   

4. Multicurrency のセットアップ

   [Multicurrency Setup] ウィンドウを設定します。

   Microsoft Dynamics GP メニュー >> ツールの >> セットアップ >> 財務 >> の多通貨

   

   レポート通貨: Z-US$ 為替レート: 1.00000000 レート計算方法: 除算通貨 ID Z-US$: 既定のトランザクション レートの種類: 財務: 平均売上: 売り上げ: 購入

5. レートの種類

   Exchange テーブルのレートの種類を構成します。

   Microsoft Dynamics GP メニュー >> ツールの >> セットアップ >> 財務 >> レートの種類

   

   AVERAGE、BUY、または SELL レートの種類が [使用可能なレートの種類] の一覧にない場合は、他の為替テーブルに割り当てられます。 これらのテーブルから割り当てを解除すると、新しいテーブルに割り当てることができます。

6. アカウントの翻訳の種類

   換算する勘定の通貨換算タイプを設定します。 この設定は、アカウントで Average、Current、または Historical の翻訳を使用するかどうかを制御します。 この設定は、(手順 D から) Multicurrency Setup ウィンドウで動作し、使用する交換テーブルを決定します。

   カード >> の財務 >> アカウント

   

セクション 2: 管理レポーター統合レポート

1. レポートの作成

   このセクションでは、両方の会社が同じ勘定科目表を持っていることを前提としています。 また、このセクションでは、セグメントの説明が両方の会社で同じであることを前提としています。 アカウントと説明が異なる場合は問題ありません。より多くの設計作業が必要であり、このドキュメントでは取り上げません。

   1. 必要なアカウントをプルする行を作成します。

      ファイル >> の新しい >> 行

      

   2. 両方の会社にリンクするツリーを作成します。 データを分割しない限り、ディメンションは必要ありません。

      ファイル >> の新しい >> ツリー

      

   3. 翻訳を処理し、各会社を独自の列に分割する列を作成します。 この例では、動作中の翻訳を表示する CAD 翻訳済み列と CAD 翻訳されていない列があります。 管理レポーターに翻訳を指示する唯一のセルは、[通貨ソース] セルです。

      ファイル >> の新しい >> 列

      

   4. レポート定義を作成します。

      ファイル >> の新しい >> レポート定義

      

   5. レポートを生成し、翻訳された結果をメモします。

      

      注:

      1. 最初の列は、USD で転記された $1,000 であり、翻訳されていない金額です。
      2. 2 番目の列は、CAD 会社の換算金額です。
      3. 3 番目の列は、CAD 会社の CAD に転記された $1,000 であり、翻訳されていない金額です。

2. 翻訳の種類

   各翻訳の種類が Dynamics GP および Management Reporter と連携する方法を次に示します。

   Current - Current は、レポート日付と列または行修飾子から取得される各列の日付に基づく為替レートです。 各列では、個別のレートが使用されます。 この換算タイプは、通常、貸借対照表勘定と YTD 列で使用されます。

   平均 - 平均は、期間ごとに 1 つの為替レートです。 管理レポーターは、実際には平均レートを計算しません。これは、ユーザーが期間の平均を交換テーブルに入力すると予想されるためです。 各期間はその期間の平均レートで計算され、YTD 結果は期間合計から合計されます。 この翻訳タイプは、通常、損益計算書勘定で使用されます。

   履歴 - 履歴は、取引日に基づく為替レートです。 トランザクション日付は、その期間のレートを検索するために使用され、翻訳に使用されるレートです。 この翻訳タイプは、通常、在庫、固定資産、長期負債、持分/保有収益などの非金銭資産で使用されます。

3. 翻訳された期首残高情報の入力

   [通貨換算] ウィンドウを使用すると、平均通貨換算タイプと履歴通貨換算タイプの期首残高情報を翻訳できます。 また、新しい換算通貨または正しい換算開始残高の換算開始残高金額を入力することもできます。 現在の翻訳タイプでは為替レートのレポート日付が使用されるため、現在の翻訳タイプの開始残高は翻訳されません。

   翻訳を設定した後、換算通貨の換算開始残高と共に期首残高は、1 年を閉じることで作成されます。

   

   翻訳された期首残高情報を入力するには:

   1. [通貨換算] ウィンドウを開きます。 (Microsoft Dynamics GP メニュー >> ツール >> ルーチン >> 金融 >> 通貨翻訳)

   2. [年] を選択します。 利用可能なオープンおよび履歴年のみが使用できます。

   3. [ 通貨 ID] を選択します。 複数通貨設定ウィンドウで翻訳通貨として選択した通貨のみが、使用している会社で使用できます。

   4. 通貨 換算タイプを選択します。

      通貨換算タイプに一致する期首残高を持つ勘定は、前に入力した換算金額と共にスクロールウィンドウに表示されます。 国際財務報告基準 (IFRS) 台帳を使用している場合、各勘定/レポート台帳の組み合わせは、スクロール ウィンドウに個別の行として表示されます。

   5. 1 つの為替レートで複数のアカウントを更新するには、翻訳されたデビットまたはクレジットの金額を計算するときに使用する為替レートを入力します。

   6. 開始残高を翻訳するスクロール ウィンドウで、アカウント番号で [チェック] ボックスをマークします。

   7. [ 計算] を選択して、為替レートを使用して、選択した勘定の換算金額を計算します。

   8. スクロール ウィンドウで、勘定に対して異なる為替レートを入力して金額を換算できます。 [計算] を選択した場合、スクロール ウィンドウに入力された為替レートは使用されません。 換算金額を入力することもできます。

   9. [翻訳された残高に 保存] を選択します 。