Verwenden der Bankkontonummer und der Bankroutingnummer anstelle der Kunden-ID in der Lockbox-Verarbeitung in Microsoft Dynamics GP

In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie eine Zuordnung zwischen der Kunden-ID und den Bankinformationen des Kunden (Kontonummer und Bankroutingnummer) in einer Lockboxdatei in Microsoft Dynamics GP und in Microsoft Business Solutions – Great Plains 8.0 erstellen.

Gilt für: Microsoft Dynamics GP
Ursprüngliche KB-Nummer: 856094

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Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um eine Zuordnung zwischen der Kunden-ID und der Bankkontonummer und der Bankroutingnummer des Kunden zu erstellen.

Methode 1: Erstellen einer Lockbox-Dummydatei

Sie können eine Dummy-Lockbox-Importdatei erstellen, die die Kunden-ID und die Bankinformationen des Kunden enthält. Wenn Sie diese Dummydatei erstellen, werden die Bankinformationen des Kunden in das Fenster Lockbox Bank Details geschrieben, um eine Zuordnung zwischen der Kunden-ID und den Bankinformationen zu erstellen. Gehen Sie hierzu wie folgt vor.

1. Erstellen Sie eine Lockbox-Beispieldatei im durch Trennzeichen getrennten (*.csv)-Format. Fügen Sie die folgenden Felder in die Datei ein:

   • Kunden-ID
   • Bankroutingnummer
   • Bank Account Number
   • Prüfnummer (Dummy)
   • Überprüfen des Betrags (Dummybetrag, z. B. 01)

2. Öffnen Sie das Fenster Lockbox-Wartung. Zeigen Sie hierzu im Menü Karten auf Sales, und wählen Sie dann Lockbox aus.

3. Erstellen Sie eine Lockbox-ID, die die Informationen zur neuen Datei den Feldern in Microsoft Dynamics GP oder in Microsoft Business Solutions – Great Plains 8.0 zuordnet. Wählen Sie in der Liste Lockbox Methode anwenden die Option Keine aus.

   Hinweis

   Stellen Sie sicher, dass Sie alle fünf Felder zuordnen, die in Schritt 1 aufgeführt sind.

4. Öffnen Sie das Fenster Lockbox-Eintrag. Zeigen Sie hierzu im Menü Transaktionen auf Sales, und wählen Sie dann Lockbox Entry aus.

5. Wählen Sie die Lockbox-ID aus, die Sie in Schritt 3 erstellt haben. Geben Sie im Feld Lockbox-Importdatei den Pfad der Beispieldatei ein, die Sie in Schritt 1 erstellt haben.

6. Geben Sie eine Batch-ID in das Feld Batch-ID ein, und wählen Sie dann Transaktionen aus, um die Datensätze zu importieren.

7. Korrigieren Sie im Fenster Lockbox-Transaktionen alle Fehler, die durch ein rotes X gekennzeichnet sind.

8. Nachdem alle Fehler behoben wurden, wählen Sie Batch erstellen aus.

9. Um zu überprüfen, ob die Bankinformationen für jeden Kunden in der Lockboxdatei aktualisiert werden, öffnen Sie das Fenster Details der Lockbox-Bank. Zeigen Sie dazu im Menü Karten auf Sales, und wählen Sie dann Lockbox Bank Details aus.

10. Wählen Sie in der Liste Kunden-ID einen geeigneten Kunden aus. Stellen Sie sicher, dass die richtigen Informationen in der Spalte Bankroutingnummer und in der Spalte Bankkontonummer vorhanden sind.

11. Löschen Sie den Beispielbatch für Bargeldbelege. Zeigen Sie hierzu im Menü Transaktionen auf Verkäufe, und wählen Sie dann Debitorenbatches aus. Wählen Sie in der Liste Batch-ID den entsprechenden Cash Receipt-Batch und dann Löschen aus.

    Hinweis

    Nachdem Sie Schritt 11 abgeschlossen haben, können Sie Lockboxdateien importieren, die keine Kunden-ID in der Datei enthalten. Microsoft Dynamics GP und Microsoft Business Solutions – Great Plains 8.0 stellen die Zuordnung zu dem richtigen Kunden her, für den der Barbeleg gilt.

Methode 2: Manuelles Abgleichen der Lockboxdatei für jeden Kunden

Sie können den Kassenbeleg aus der Lockboxdatei manuell mit der entsprechenden Kunden-ID abgleichen. Wenn Sie dies tun, schreibt Microsoft Dynamics GP oder Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0 die Bankinformationen für den entsprechenden Kunden im Fenster Lockbox Bank Details. Verwenden Sie die Rechnungsinformationen in der Lockboxdatei, um die entsprechende Kunden-ID zu ermitteln. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Belege manuell mit Kunden-IDs abzugleichen:

1. Importieren Sie die Von der Bank bereitgestellte Lockbox-Belegdatei. Zeigen Sie hierzu im Menü Transaktionen auf Sales, und wählen Sie dann Lockbox Entry aus.

2. Wählen Sie in der Liste Lockbox-ID die entsprechende Lockbox-ID aus.

   Hinweis

   Der Pfad der Lockbox-Importdatei sollte automatisch in der Liste aus dem Setup der Lockbox-ID aufgefüllt werden. Wenn der Pfad nicht angezeigt wird, navigieren Sie zu dem Ordner, in dem die Lockboxdatei gespeichert ist.

3. Geben Sie eine Batch-ID in das Feld Batch-ID ein, und wählen Sie dann Transaktionen aus, um die Zahlungsbestätigungstransaktionen zu importieren.

4. Doppelklicken Sie im Fenster Lockbox-Transaktionen auf die Nicht übereinstimmenden Bargeldbelegtransaktionen, um das Fenster Lockbox-Kunden bearbeiten zu öffnen.

   Hinweis

   Transaktionen, die nicht übereinstimmen, werden durch ein rotes X gekennzeichnet, um einen Fehler anzuzeigen.

5. Wählen Sie in der Liste Kunden-ID die entsprechende Kunden-ID aus, wählen Sie Auswählen und dann OK aus.

6. Doppelklicken Sie auf die Zahlungsbestätigungstransaktion, um das Fenster Verkaufsdokument anwenden zu öffnen.

7. Wählen Sie das entsprechende Dokument aus, in dem die Transaktion mit dem Barbeleg angewendet werden soll, und wählen Sie dann OK aus.

   Hinweis

   Der Kassenbeleg muss nicht angewendet werden.

8. Wählen Sie im Fenster Cash Receipts Entry die Option Speichern aus.

9. Nachdem alle Fehler behoben wurden, wählen Sie Batch erstellen aus. (Batch erstellen aktualisiert das Fenster Details der Lockbox-Bank [PA00010]. Wählen Sie nur OK aus, wenn Sie das Fenster schließen und später erneut am Batch arbeiten möchten. Die Schaltfläche OK aktualisiert die Bankinformationen des Kunden nicht.)

10. Posten Sie den erstellten Cash Receipt-Batch. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

    1. Wählen Sie das Menü Transaktionen aus, zeigen Sie auf Verkäufe, und wählen Sie dann Debitorenbatches aus.
    2. Wählen Sie die Batch-ID und dann Posten aus.

11. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um zu überprüfen, ob die Bankinformationen für jeden Datensatz in der Lockboxdatei aktualisiert werden:

    1. Öffnen Sie das Fenster Details der Lockbox-Bank. Wählen Sie dazu das Menü Karten aus, zeigen Sie auf Sales, und wählen Sie dann Lockbox Bank Details aus.
    2. Wählen Sie in der Liste Kunden-ID einen geeigneten Kunden aus.
    3. Stellen Sie sicher, dass die richtigen Informationen in der Spalte Bankroutingnummer und in der Spalte Bankkontonummer vorhanden sind.