Cómo usar el número de cuenta bancaria y el número de enrutamiento bancario en lugar del identificador de cliente en El procesamiento de caja de seguridad en Microsoft Dynamics GP

En este artículo se describe cómo crear una asociación entre el identificador de cliente y la información bancaria del cliente (número de cuenta y número de enrutamiento bancario) en un archivo de caja de seguridad en Microsoft Dynamics GP y en Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0.

Se aplica a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 856094

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Para crear una asociación entre el identificador de cliente y el número de cuenta bancaria del cliente y el número de enrutamiento bancario, use uno de los métodos siguientes.

Método 1: Creación de un archivo de caja de seguridad ficticio

Puede crear un archivo ficticio de importación de caja de seguridad que incluirá el identificador de cliente y la información bancaria del cliente. Al crear este archivo ficticio, la información bancaria del cliente se escribe en la ventana Detalles bancarios de caja de seguridad para crear una asociación entre el identificador de cliente y la información bancaria. Para ello, siga estos pasos.

1. Cree un archivo de caja de seguridad de ejemplo en formato delimitado por comas (*.csv). Incluya los campos siguientes en el archivo:

   • Id. de cliente
   • Número de enrutamiento bancario
   • Bank Account Number
   • Número de comprobación (ficticio)
   • Check Amount (cantidad ficticia, como .01)

2. Abra la ventana Mantenimiento de caja de seguridad. Para ello, seleccione Ventas en el menú Tarjetas y, a continuación, seleccione Caja de seguridad.

3. Cree un identificador de caja de seguridad que asigne la información del nuevo archivo a los campos de Microsoft Dynamics GP o de Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0. Seleccione Ninguno en la lista Aplicar método de caja de seguridad .

   Nota:

   Asegúrese de asignar los cinco campos que aparecen en el paso 1.

4. Abra la ventana Entrada de caja de seguridad. Para ello, seleccione Ventas en el menú Transacciones y, a continuación, seleccione Entrada de caja de seguridad.

5. Seleccione el identificador de caja de seguridad que creó en el paso 3. En el campo Archivo de importación de caja de seguridad , escriba la ruta de acceso del archivo de ejemplo que creó en el paso 1.

6. Escriba un identificador de lote en el campo Id. de lote y, a continuación, seleccione Transacciones para importar los registros.

7. En la ventana Transacciones de caja de seguridad, corrija los errores marcados con una X roja.

8. Una vez corregidos todos los errores, seleccione Crear lote.

9. Para comprobar que la información bancaria está actualizada para cada cliente en el archivo de caja de seguridad, abra la ventana Detalles del banco de caja de seguridad. Para ello, seleccione Ventas en el menú Tarjetas y, a continuación, seleccione Detalles del banco de caja de seguridad.

10. En la lista Id. de cliente , seleccione un cliente adecuado. Compruebe que la información correcta existe en la columna Número de enrutamiento bancario y en la columna Número de cuenta bancaria .

11. Elimine el lote de recibos de efectivo de ejemplo. Para ello, seleccione Ventas en el menú Transacciones y, a continuación, seleccione Cobrar lotes. En la lista Id. de lote , seleccione el lote de recibos de efectivo adecuado y, a continuación, seleccione Eliminar.

    Nota:

    Después de completar el paso 11, puede importar archivos de caja de seguridad que no contengan un identificador de cliente en el archivo. Microsoft Dynamics GP y Microsoft Business Solutions : Great Plains 8.0 hacen que la asociación con el cliente correcto al que se aplica el recibo de efectivo.

Método 2: coincidencia manual del archivo de caja de seguridad con cada cliente

Puede hacer coincidir manualmente el recibo de efectivo del archivo de caja de seguridad con el identificador de cliente adecuado. Al hacerlo, Microsoft Dynamics GP o Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0 escribirán la información bancaria del cliente adecuado en la ventana Detalles bancarios de caja de seguridad. Use la información de factura en el archivo de caja de seguridad para determinar el identificador de cliente adecuado. Para hacer coincidir manualmente los recibos con los identificadores de cliente, siga estos pasos:

1. Importe el archivo de recibo de caja de seguridad que se proporciona desde el banco. Para ello, seleccione Ventas en el menú Transacciones y, a continuación, seleccione Entrada de caja de seguridad.

2. En la lista Id. de caja de seguridad, seleccione el identificador de caja de seguridad adecuado.

   Nota:

   La ruta de acceso del archivo de importación de caja de seguridad debe rellenarse automáticamente en la lista desde la configuración del identificador de caja de seguridad. Si la ruta de acceso no aparece, vaya a la carpeta en la que se guarda el archivo de caja de seguridad.

3. Escriba un identificador de lote en el campo Id. de lote y, a continuación, seleccione Transacciones para importar las transacciones de recepción de efectivo.

4. En la ventana Transacciones de caja de seguridad, haga doble clic en las transacciones de recepción de efectivo no coincidentes para abrir la ventana Editar cliente de caja de seguridad.

   Nota:

   Las transacciones que no coinciden se marcan con una X roja para indicar un error.

5. En la lista Id. de cliente , seleccione el identificador de cliente adecuado, seleccione Seleccionar y, a continuación, seleccione Aceptar.

6. Haga doble clic en la transacción de recibo de efectivo para abrir la ventana Aplicar documento de ventas.

7. Seleccione el documento adecuado en el que se va a aplicar la transacción de recibo de efectivo y, a continuación, seleccione Aceptar.

   Nota:

   No es necesario aplicar el recibo en efectivo.

8. En la ventana Entrada de recibos de efectivo, seleccione Guardar.

9. Una vez corregidos todos los errores, seleccione Crear lote. (Crear lote es lo que actualiza la ventana Detalles del banco de caja de seguridad [PA00010]. Solo seleccione Aceptar si desea cerrar la ventana y volver a trabajar en el lote más adelante. El botón Aceptar no actualiza la información bancaria del cliente).

10. Registre el lote de recibos de efectivo que se crea. Para ello, siga estos pasos:

    1. Seleccione el menú Transacciones , seleccione Ventas y, a continuación, seleccione Lotes a cobrar.
    2. Seleccione el identificador de lote y, a continuación, seleccione Publicar.

11. Para comprobar que la información bancaria está actualizada para cada registro del archivo de caja de seguridad, siga estos pasos:

    1. Abra la ventana Detalles del banco de caja de seguridad. Para ello, seleccione el menú Tarjetas , seleccione Ventas y, a continuación, seleccione Detalles del banco de caja de seguridad.
    2. En la lista Id. de cliente , seleccione un cliente adecuado.
    3. Compruebe que la información correcta existe en la columna Número de enrutamiento bancario y en la columna Número de cuenta bancaria .