Microsoft Dynamics GP の Lockbox Processing で顧客 ID の代わりに銀行口座番号と銀行ルーティング番号を使用する方法

この記事では、Microsoft Dynamics GP と Microsoft Business Solutions - Great Plains 8.0 のロックボックス ファイルで、顧客 ID と顧客の銀行情報 (口座番号と銀行ルーティング番号) の間に関連付けを作成する方法について説明します。

適用対象: Microsoft Dynamics GP
元の KB 番号: 856094

詳細

顧客 ID と顧客の銀行口座番号と銀行ルーティング番号の間に関連付けを作成するには、次のいずれかの方法を使用します。

方法 1 - ダミーのロックボックス ファイルを作成する

顧客 ID と顧客の銀行情報を含むダミーのロックボックス インポート ファイルを作成できます。 このダミー ファイルを作成すると、顧客の銀行情報が [ロックボックス銀行の詳細] ウィンドウに書き込まれ、顧客 ID と銀行情報の間に関連付けが作成されます。 それには、以下の手順を実行します。

1. コンマ区切り (*.csv) 形式でロックボックス ファイルの例を作成します。 ファイルに次のフィールドを含めます。

   • カスタマー ID
   • 銀行ルーティング番号
   • Bank Account Number
   • チェック番号 (ダミー)
   • 金額の確認 (.01 などダミーの金額)

2. [ロックボックスのメンテナンス] ウィンドウを開きます。 これを行うには、[カード] メニューの [Sales] をポイントし、[ロックボックス] を選択します。

3. 新しいファイルの情報を Microsoft Dynamics GP または Microsoft Business Solutions - グレート プレーンズ 8.0 のフィールドにマップするロックボックス ID を作成します。 [Lockbox Apply Method]\(メソッドの適用\) ボックスの一覧で [なし] を選択します。

   注:

   手順 1 に記載されている 5 つのフィールドをすべてマップしていることを確認します。

4. [ロックボックスエントリ] ウィンドウを開きます。 これを行うには、[トランザクション] メニューの [Sales] をポイントし、[ロックボックス エントリ] を選択します。

5. 手順 3 で作成したロックボックス ID を選択します。 [ Lockbox Import File]\(ファイルのインポート\) フィールドに、手順 1 で作成したサンプル ファイルのパスを入力します。

6. [Batch ID] フィールドに バッチ ID を 入力し、[ トランザクション ] を選択してレコードをインポートします。

7. [ロックボックス トランザクション] ウィンドウで、赤い X でマークされているエラーを修正します。

8. すべてのエラーが修正されたら、[バッチの 作成] を選択します。

9. ロックボックス ファイル内の顧客ごとに銀行情報が更新されていることを確認するには、[ロックボックス銀行の詳細] ウィンドウを開きます。 これを行うには、[カード] メニューの [売上] をポイントし、[ロックボックスの銀行の詳細] を選択します。

10. [ 顧客 ID ] の一覧で、適切な顧客を選択します。 [ 銀行のルーティング番号 ] 列と [ 銀行口座 番号] 列に正しい情報が存在することを確認します。

11. 現金受領バッチの例を削除します。 これを行うには、[トランザクション] メニューの [売上] をポイントし、[売掛金バッチ] を選択します。 [ バッチ ID ] ボックスの一覧で、適切な現金受領バッチを選択し、[削除] を選択 します。

    注:

    手順 11 を完了すると、ファイルに顧客 ID が含まれていないロックボックス ファイルをインポートできます。 Microsoft Dynamics GP と Microsoft Business Solutions - グレート プレーンズ 8.0 は、現金受領書が適用される正しい顧客との関連付けを行います。

方法 2 - ロックボックス ファイルを各顧客に手動で一致させる

ロックボックス ファイルからの現金受領書を適切な顧客 ID に手動で照合できます。 これを行うと、Microsoft Dynamics GP または Microsoft Business Solutions - グレート プレーンズ 8.0 は、適切な顧客の銀行情報を [ロックボックス 銀行の詳細] ウィンドウに書き込みます。 適切な顧客 ID を決定するには、ロックボックス ファイルの請求書情報を使用します。 領収書を顧客 ID と手動で照合するには、次の手順に従います。

1. 銀行から提供されるロックボックス現金受領ファイルをインポートします。 これを行うには、[トランザクション] メニューの [Sales] をポイントし、[ロックボックス エントリ] を選択します。

2. [ ロックボックス ID ] ボックスの一覧で、適切なロックボックス ID を選択します。

   注:

   ロックボックスのインポート ファイルのパスは、ロックボックス ID の設定からリストに自動的に設定されます。 パスが表示されない場合は、ロックボックス ファイルが保存されているフォルダーを参照します。

3. [バッチ ID] フィールドに バッチ ID を 入力し、[ トランザクション ] を選択して現金受領書トランザクションをインポートします。

4. [ロックボックストランザクション] ウィンドウで、不一致の現金受領トランザクションをダブルクリックして、[ロックボックス顧客の編集] ウィンドウを開きます。

   注:

   一致しなかったトランザクションは、エラーを示す赤い X でマークされます。

5. [ 顧客 ID ] ボックスの一覧で、適切な [顧客 ID] を選択し、[ 選択] を選択し、[ OK] を選択します。

6. 現金受領書トランザクションをダブルクリックして、[Sales Document の適用] ウィンドウを開きます。

7. 現金受領書トランザクションを適用する適切なドキュメントを選択し、[OK] を選択 します。

   注:

   現金受領書を適用する必要はありません。

8. [現金受領書の入力] ウィンドウで、[保存] を選択 します。

9. すべてのエラーが修正されたら、[バッチの 作成] を選択します。 (バッチの作成は、[ロックボックスの銀行の詳細] ウィンドウ [PA00010] を更新します。ウィンドウを閉じ、後でバッチを再度処理する場合にのみ、[ OK] を選択します 。[OK] ボタンは、顧客の銀行情報を更新しません)。

10. 登録された現金受領バッチを転記します。 これを行うには、次の手順を実行します。

    1. [ トランザクション ] メニューを選択し、[ 売上] をポイントし、[ 売掛金バッチ] を選択します。
    2. バッチ ID を選択し、[Post]\(ポスト\) を選択 します。

11. ロックボックス ファイル内のレコードごとに銀行情報が更新されることを確認するには、次の手順に従います。

    1. [ロックボックス銀行の詳細] ウィンドウを開きます。 これを行うには、[ カード ] メニューを選択し、[ 売上] をポイントし、[ ロックボックスの銀行の詳細] を選択します。
    2. [ 顧客 ID ] の一覧で、適切な顧客を選択します。
    3. [ 銀行のルーティング番号 ] 列と [ 銀行口座 番号] 列に正しい情報が存在することを確認します。